Hidroizolarea
Cerere pentru transferul de umplere a probei în valută. Recomandări pentru completarea unei cereri de transfer valutar

Cerere pentru transferul de umplere a probei în valută. Recomandări pentru completarea unei cereri de transfer valutar

Reguli reale sunt documentul principal, care determină procedura și corectitudinea de completare a cererii de transfer, sunt destinate angajaților Băncii să îndeplinească funcții de control și sunt puse la dispoziție să asiste băncile cedente și respondente.

Toate completările și corecturile din textul cererii de transfer, certificate prin semnătura persoanelor autorizate, trebuie depuse la bancă înainte de trimiterea plății.

Termeni de bază:

Cedent - inițiatorul plății, plătitorul, expeditorul fondurilor;

Beneficiar - destinatarul final al fondurilor;

Câmpul 32 „Moneda și valoarea transferului”

Suma transferului 1. în cifre

2. în cuvinte.

Transfer valută 1. în cifre (codul monedei)

2. în cuvinte

Exemplu:

10 000 – 54 USD (zece mii 54/100 USD)

Câmpul 50 „Translator”- câmp necesar. Completat în latină, numele și adresa cedentului, TIN și/sau data și locul nașterii (pentru indivizii), KIO (pentru nerezidenți). La transferul de fonduri către autoritățile vamale, este, de asemenea, necesar să se indice OKPO-ul cedentului.

Câmpul 56 „Banca intermediară” - Completat în latină, câmp opțional. Se completează dacă, conform termenilor contractului, plata trebuie efectuată prin intermediul unei anumite bănci corespondente, sau în cazurile descrise mai jos.

Câmpul 57 „Banca beneficiarului” - Completat în latină, câmp necesar. Detaliile băncii beneficiarului pot fi date în diverse formate. Banca beneficiarului este întotdeauna banca (sau sucursala băncii) în care beneficiarul deține contul specificat în cerere.

Detaliile băncii beneficiarului sunt considerate suficiente pentru efectuarea plății dacă cererea conține următoarele date:

Numele băncii (sucursala bancară) a beneficiarului;

Adresa băncii (sucursala bancară) a beneficiarului;

Oras-tara;

De preferat (și de preferat) codul băncii beneficiarului în sistemul SWIFT, sau codul băncii în sistemul național de compensare (dacă există și sunt cunoscute de cedent).

În cazurile în care banca beneficiarului nu poate fi identificată prin codul BIC (CHIPS, FedWire, BLZ etc.), iar plata se face într-o altă monedă decât moneda națională a băncii beneficiarului, câmpul 56 din cererea de transfer trebuie să indice banca corespondente prin care banca beneficiarului primeste plati in valuta indicata de cedent in cerere.

Daca in cazul de mai sus banca corespondente nu este indicata de catre cedent, iar angajatul bancii nu o poate determina folosind directoare, cererea se returneaza cedentului pentru clarificare cu beneficiarul instructiunilor de plata.

Format de cod SWIFT (S. W. I. F. T.) (sau BIC - Bank Identifier Code) - 8 sau 11 caractere. Diferența dintre numărul de caractere față de cel specificat este o eroare în determinarea băncii beneficiare și poate servi drept bază pentru returnarea cererii către cedent în lipsa altor date exacte despre banca beneficiarului în cerere.

Câmpul 59 „Beneficiar”- Completat în latină, câmp necesar. Se indică numărul de cont și numele beneficiarului și adresa acestuia. Numele și adresa beneficiarului trebuie indicate în cerere fără abrevieri în limba în care sunt înregistrați. În cazul transferului de fonduri către un rezident al Federației Ruse, numele beneficiarului este indicat în latină, precum și TIN și/sau data și locul nașterii (pentru persoane fizice), KIO (pentru nerezidenți). La transferul de fonduri către autoritățile vamale, este de asemenea necesar să se indice OKPO-ul beneficiarului.

Daca se cunoaste IBAN-ul beneficiarului, acesta trebuie indicat. Absența unui IBAN la efectuarea transferurilor în valutele țărilor europene poate duce la o întârziere la plată și la comisioane suplimentare.

Câmpul 70 „Scopul transferului” - Completat în latină aici, inițiatorul furnizează informații pentru beneficiar, care îl ajută pe acesta din urmă să identifice cu exactitate plata aparține unei anumite tranzacții (număr contract, număr factură etc.). Este recomandat să completați acest câmp în mod concis și precis, fără detalii excesive - de exemplu, nu folosiți cuvintele „în plus” „ plata de import contractul nr....”.

De asemenea, este foarte recomandat să indicați numele bunurilor și serviciilor pentru care se face plata. Lipsa acestor informații nu exclude posibilitatea ca un transfer să fie executat de către o bancă străină, dar poate duce la o întârziere a plății și/sau a corespondenței între bănci, ceea ce poate implica costuri suplimentare din partea cedentului.

Câmpul 71A „Cheltuieli”- in contul caruia (traducator, beneficiar, in jumatate) sunt costurile transferului.

Câmpul 72 „Informații suplimentare” - Completat în latină, câmp opțional. Este folosit atunci când este necesar să se transfere informații care nu pot fi transferate în alte domenii.

Dacă informațiile specificate în acest câmp sunt o continuare a câmpului, 59), atunci linia ar trebui să înceapă cu numărul 56 (respectiv 57, 59).

Câmpul „Informații pentru controlul valutar” - In rusa sunt indicate informațiile necesare în scopul controlului valutar, de exemplu - PSI, GTD etc. Pentru transferatorii bancar care utilizează sistemul „Transfer-Bank”: acesta este singurul câmp care poate fi completat în limba rusă. Pentru a completa corect acest câmp, trebuie să rețineți că acest câmp conține două rânduri a câte 256 de caractere fiecare - adică liniile ies de pe ecran.

Nu este de dorit să se dubleze informații din alte câmpuri - de exemplu, nu este necesar să se indice contractul în baza căruia se face plata în paragraful 70 și în acest câmp.

1.2. Pentru traducere Baniîn valută, clientul trebuie să prezinte Băncii spre executare Formularul de Cerere de transfer valutar completat (denumit în continuare Cererea). Formatul formularului respectă standardele sistemului SWIFT și tehnologia existentă de procesare a plăților în valută în sistemul de decontare al Băncii.

1.3. Formularul de cerere este împărțit în trei blocuri. Primul bloc conține informațiile Plătitorului cu instrucțiuni către Bancă pentru efectuarea transferului. Al doilea bloc este completat cu informații de contact despre Plătitor. Al treilea bloc conține informații în scopul controlului valutar.

1.4. Pentru a selecta o opțiune de umplere, se face un marcaj sub forma unui „x” în caseta corespunzătoare.

1.5. Următoarele semne nu sunt permise în aplicație:

№ % # $ & @ ” = \ { } ; * « » ! _ .

1.6. Câmpurile Aplicației sunt împărțite în câmpuri obligatorii și opționale. În cazul în care clientul nu completează cel puțin unul dintre câmpurile obligatorii, Cererea nu este acceptată de către Bancă pentru executare.

1.7. Dacă sunt indicate informații incorecte (incomplete) despre plătitor, beneficiar, banca beneficiarului (sucursala bancară a beneficiarului), banca intermediară și scopul transferului, transferul poate fi returnat fără executare sau transferul va fi supus corespondenței pentru clarificarea detaliilor necesare. , ceea ce va duce la o întârziere a executării acestuia și la atragerea unor costuri suplimentare. Comisioanele pentru investigații pot fi percepute nu numai de băncile corespondente, ci și de alte bănci implicate în plată. Dacă sunt transmise Băncii detalii incorecte sau incomplete, Banca nu este responsabilă pentru momentul transferului.

1.8. Se acceptă spre executare Cererea, întocmită într-un singur exemplar, certificată prin sigiliul și semnăturile persoanelor împuternicite în conformitate cu fișa de mostre de semnătură și amprenta sigiliului.

REGULI DE COMPLETAREA CERERIEI

2.1.Câmpul 20 „ORDIN DE PLATĂ” - este indicat numărul de serie al Aplicației. Formatul câmpului pentru număr nu este mai mare de 5 caractere numerice.

2.2.Câmpul 32A „DATA” - Data aplicației - indicați ziua, luna, anul în cifre în formatul AAAMMDD. Exemplu: 130610.

Cererea este valabilă 10 zile calendaristice de la data emiterii (excluzând ziua emiterii).

2.3.Câmpul 33B „MONEDA INSTRUCȚIUNII” – specificați moneda (codul litera al monedei) 1 . Dimensiunea câmpului este de 3 caractere alfabetice. Exemplu: USD

2.4.Câmpul 33B „SUMA COMANDĂ” - suma transferului este indicată cu două zecimale. Dimensiunea câmpului este de 15 caractere numerice. Exemplu: 5100,35 2

Câmpul „SUMA ÎN DISCURS” - valoarea transferului este indicată cu majuscule. întreaga parte suma este decriptată integral, partea fracțională este indicată în formatul 00/100.

Este permisă completarea câmpului în limba rusă.

Exemplu: Cinci mii o sută de dolari SUA 35/100.
În cazul unor discrepanțe în cantitatea indicată în cifre și în cuvinte, sau când codul literelor al monedei nu corespunde cu denumirea monedei în cuvinte, precum și în prezența corecțiilor cu privire la suma și denumirea monedei , Cererea de executare nu este acceptată.

2.5.Câmpul 50 F "LA CERERE" – numele comercial complet (sau prescurtat în funcție de lungimea câmpului) al Plătitorului este indicat pe Limba engleză, corespunzătoare informațiilor furnizate anterior Băncii, numărul TIN sau KIO, numărul de cont al plătitorului, adresa locației în conformitate cu carta plătitorului (strada, numărul casei/cladire, orașul, țara, codul poștal), ca precum și OKPO, dacă fondurile sunt trimise autorităților vamale, în următoarea ordine:

Numărul de cont,

adresa (numele sau numărul străzii, numărul casei, numărul apartamentului) - cel mult 33 de caractere,

locație (codul țării 3 / numele orașului (în plus, regiunea, districtul, codul poștal pot fi indicate separate prin virgule) - nu mai mult de 33 de caractere,

TIN / KIO dacă este disponibil.

Lungimea câmpului, inclusiv TIN/KIO și numărul de cont al plătitorului, nu poate depăși 140 de caractere.

Exemplu : 40702840304600000441

1/OAO STROYINVEST

2/str. BOTEVGRADSKAYA,85-33

3/RU/SARANSK,MORDOVIA,RU
2.6. Câmpul 56 „INTERMEDIAR” - datele bancii intermediare (Banca intermediara) sunt indicate integral, fara abrevieri. Acest câmp este facultativ, însă, dacă plata se face într-o altă monedă decât moneda națională a băncii beneficiarului, este de dorit ca în Aplicație să se specifice banca intermediară prin care banca beneficiarului primește fonduri în moneda specificată de plătitor.

Detaliile băncii intermediare sunt considerate suficiente pentru transfer dacă Aplicația conține următoarele date:

Codul bancar intermediar SWIFT sau codul băncii intermediare în sistemul național de plată (dacă sunt cunoscute plătitorului). Codul bancar SWIFT este format din 8 sau 11 caractere (combinație de litere și cifre latine). Codurile sistemelor naționale de plată sunt prezentate în Anexa nr. 1 la aceste Recomandări;
numele complet al băncii intermediare (sucursala băncii intermediare);
adresa băncii intermediare (sucursala băncii intermediare) indicând orașul și țara.

Cod SWIFT 4,

numărul de cont (dacă este cunoscut) 5

nume - nu mai mult de 33 de caractere,

adresa (numele străzii, numărul casei, numărul apartamentului) - cel mult 33 de caractere),

locație (oraș, țară sau cod de țară, informații suplimentare separate prin virgule) - 33 de caractere în total.

Opțiuni pentru completarea detaliilor băncii corespondente:

În cazul în care nu există informații în acest câmp, Banca își rezervă dreptul de a alege independent calea de plată.
2.7. Câmpul 57 „BANCA BENEFICIARULUI” –Banca Beneficiară – banca (sucursala băncii) în care contul specificat în Cerere este deschis pentru destinatar. Acest camp este obligatoriu. Detaliile băncii beneficiarului sunt indicate integral, fără abrevieri. Detaliile băncii beneficiarului sunt considerate suficiente pentru transfer, dacă Aplicația conține următoarele date:

Codul SWIFT al băncii beneficiarului sau codul băncii în sistemul național de plată (dacă acestea sunt cunoscute de Plătitor);
numele complet al băncii beneficiarului (sucursala băncii beneficiarului);
adresa băncii beneficiarului (sucursala băncii beneficiarului) indicând orașul și țara. Pentru transferurile in Statele Unite, trebuie indicat statul;
numărul de cont corespondent al băncii beneficiarului la banca intermediară (dacă este cunoscut Plătitorului) în cazul precizării detaliilor băncii intermediare.

Câteva opțiuni pentru completarea detaliilor băncii beneficiarului:

Nerespectarea codului SWIFT specificat în Aplicație cu numele și/sau locația băncii în conformitate cu datele directorului internațional „The Bankers Almanach” (publicat de „Reed Business Information”, UK) 6 , precum și ca o discrepanță în numărul de caractere din codul SWIFT, stă la baza unei cereri de returnare către Plătitor fără executare pentru a clarifica detaliile.
2.8. Câmpul 59 „DESTINAR” – sunt indicate detaliile Beneficiarului de fonduri în valută. Acest camp este obligatoriu. Lungimea câmpului este de 140 de caractere și fiecare rând individual nu trebuie să depășească 35 de caractere. În acest câmp, este necesar să se indice clar detaliile Destinatarului în ordine strictă, și anume:

numărul de cont sau IBAN pentru transferurile trimise în țările specificate în Anexa 2 la Recomandări;
numele complet al Beneficiarului;
adresa completă a Destinatarului, inclusiv numele sau numărul străzii, numărul casei, orașul și țara.

Informațiile sunt indicate în următoarea secvență:

numărul de cont (este indicat codul IBAN 7, dacă lipsește, este indicat numărul contului),

Nume,

adresa (numele străzii, numărul casei, numărul apartamentului),

locație - (oraș, țară sau cod de țară, informații suplimentare separate prin virgule),

cod contribuabil 8 .

Exemplu: 828476

UNEX TRADING LIMITED

12, The Shrubberies, George Lane

Londra, Marea Britanie
Numărul IBAN (International Bank Account Number) este un standard internațional pentru numărul de cont al unui client într-o bancă, care include: codul țării, codul băncii și al sucursalei acesteia, numărul contului clientului în această bancă 9 . Lista țărilor în care numărul IBAN este obligatoriu este prezentată în Anexa nr. 2 la aceste Recomandări.

Puteți verifica corectitudinea IBAN-ului pe următoarele site-uri de pe Internet:

http://www.paymentscouncil.org.uk/resources_and_publications/iban_checker/

Exemplu:

In lipsa numelui si adresei Destinatarului (oras, tara), Cererea de executare nu este acceptata.
2.9.Câmpul 70 „INFORMAȚII DE PLATĂ” – este destinat ca Plătitorul să indice informații care permit Destinatarului să identifice dacă transferul de fonduri aparține unei anumite tranzacții (numele bunurilor, lucrările efectuate, serviciile prestate, numărul și data contractului, numărul contractului, numărul facturii etc.) .

Acest camp este obligatoriu. Informațiile sunt indicate doar în limba engleză și sunt situate pe patru rânduri a câte 35 de caractere fiecare. Numărul maxim de caractere este de 140.

Exemplu: CTR 05/79-103 DD 2013/02/13, FACTURA 002003000456
2.10.Caseta 71 „COMISIILE/COSTURIILE DVS.” - este supusă completării obligatorii și este destinată Plătitorului să indice partea pe cheltuiala căreia sunt suportate costurile și se plătesc comisioane pentru transfer.

pe cheltuiala noastră (NOASTRA) - Plătitorul plătește comisionul Băncii pentru transfer;
pe cheltuiala destinatarului (BEN) – comisionul Băncii se va deduce din suma transferului.

Cererile care nu conțin marcaj asupra modului de reținere a comisionului nu sunt acceptate pentru executare.
2.11.Câmpul „CHELTUIELI ALE BĂNCILOR CORESPONDENȚALE” – are scopul de a indica de către Plătitor partea pe cheltuiala căreia se efectuează costurile și comisioanele băncilor intermediare implicate în transfer.

Clientul marchează alegerea opțiunii cu semnul „x”:

pe cheltuiala noastră (NOASTRA) – Plătitorul plătește comisioane băncilor intermediare pentru transfer;
pe cheltuiala destinatarului (BEN) – din suma transferului se vor deduce comisioanele băncilor intermediare.

Completarea câmpului este opțională.

În cazul în care clientul indică în câmpul 71 o marcă la plata comisionului Băncii de către Plătitor, iar în câmpul „Cheltuieli băncilor corespondente” o marca la reținerea comisionului băncilor intermediare din suma transferului, codul SHA este utilizat în ordinul de plată MT 103.
2.12.Câmpul 72 „INFORMAȚII EXPEDITULUI CĂTRE DESTINARUL” – este utilizat pentru a transfera de către Banca informații destinate băncilor care participă la plată. Dimensiunea câmpului este de 210 caractere. Completarea câmpului este opțională.

Informațiile pot fi localizate pe șase rânduri, prima linie indică cuvântul de cod și 30 de caractere, rândurile de la a doua la a șasea pot conține 33 de caractere pe linie.

Informațiile suplimentare pot fi pentru:

cu cuvântul de cod /REC/ - pentru Vozrozhdeniye Bank 10 ,

cu cuvântul de cod /ACC/ - pentru banca beneficiarului 11 ,

cu cuvântul de cod /INT/ - pentru o bancă intermediară.
2.13. Câmpul „SUMA DE TRANSFER” - indică modalitatea de transfer a fondurilor. Alegerea metodei de transfer este marcată de client cu un „x”. Completarea câmpului este opțională.
2.14.Câmpul „La executarea comenzii pe cheltuiala noastră, vă rugăm să debitați comisionul din contul nostru Nr.” – se indică numărul contului Plătitorului din care se va deduce comisionul pentru transfer.

Numărul de cont poate diferi de numărul de cont specificat în câmpul „După comandă”.
2.15.Domeniul MANAGER AFACERI - se aplică semnăturile olografe ale conducătorului întreprinderii și ale contabilului șef, care sunt certificate de sigiliul organizației.

O persoană juridică sau un antreprenor individual aplică semnături și un sigiliu al organizației în conformitate cu cardul de semnături și sigilii.
2.16.Blocare cu informații de contact - este indicat numele complet. un reprezentant al clientului autorizat să rezolve problema transferului de fonduri în valută și numărul său de telefon de contact. Datele pot fi completate cu o adresă de e-mail.

Se indică codul numeric de țară al băncii beneficiarului 12 .
2.17.Bloc cu informații pentru controlul valutar:

2.17.1 indica codul tipului de tranzacție valutară în conformitate cu legislația valutară în vigoare 13 ;

2.17.2 indicați numărul pașaportului de tranzacție emis de Bancă. Dacă transferul este legat de decontări în baza unui contract (contract de împrumut) care nu necesită eliberarea unui pașaport de tranzacție, câmpul nu este completat.

REGULI DE ÎNREGISTRARE A DOMENIILOR DE APLICARE PENTRU TRANSFERUL ÎN VALUTĂ

1. Cerințe generale la completarea unei cereri de transfer în valută
La completarea unei cereri de transfer într-o valută străină, este permisă utilizarea literelor alfabetului latin, un spațiu, numere și următoarele simboluri:

(

)

‘

Utilizarea caracterelor chirilice și a altor caractere în câmpuri NU ESTE PERMISĂ.

Cerințele suplimentare ale Kazahstanului și Chinei la transferul de fonduri în monedele acestor țări (tenge kazah (KZT) și yuanul chinezesc (CNY) sunt prezentate în secțiunea 3.

2. Completarea câmpurilor cererii de transfer

Camp	Numele domeniului	Reguli de umplere
№	Aplicație de transfer № Necesar pentru completare	Se indică numărul de serie al cererii de transfer
	data	Se indică data cererii de transfer
32A	Suma si moneda Necesar pentru completare	Specificați suma plății și codul monedei
50F	Plătitor Necesar pentru completare	Detaliile clientului care efectuează transferul de fonduri sunt indicate: Numărul contului clientului din care sunt debitate fondurile în timpul transferului; Numele clientului, complet sau scurt, prevăzut de actele constitutive ale clientului; TIN (numărul de identificare fiscală) al clientului; Adresa completa Oras-tara
56A	Banca intermediară	Sunt indicate detaliile băncii în care banca beneficiarului (rubrica 57A) are cont de corespondent:
57A	Banca beneficiarului Necesar pentru completare	Sunt indicate detaliile băncii în care beneficiarul are cont (rubrica 59): Codul sistemului de plăți internațional SWIFT (constă din 8 sau 11 caractere) sau Codul național de compensare; Numărul de cont corespondent al băncii beneficiarului în banca intermediară (dacă există); Numele și adresa băncii beneficiarului (dacă este indicat codul național de compensare).
59	Beneficiar Necesar pentru completare	Detaliile beneficiarului sunt indicate: Număr de cont în banca beneficiarului (câmp 57A); La transferul de fonduri în favoarea clienților băncilor din țările din zona Europayments, numărul contului este indicat în formatIBAN. Un tabel cu țări este furnizat în Secțiunea 4. Numele clientului sau numele complet al unei persoane; Adresa completă a beneficiarului.
70	Scopul plății Necesar pentru completare	Informațiile despre transfer sunt indicate: Scopul transferului (plata pentru bunuri, servicii, educație, vouchere, imobile etc.); Numărul și data contractului, factură.
71	Costuri de traducere Necesar pentru completare	Este indicat pe cheltuiala cui se platesc comisioane la efectuarea unui transfer. Acest lucru indică unu din coduri: BEN - costurile de transfer sunt suportate de beneficiar; comisioanele tuturor băncilor care participă la transfer sunt deduse din suma transferului. SHA - costurile de transfer sunt împărțite între expeditorul și destinatarul plății, comisioanele unor bănci care participă la transfer pot fi deduse din suma transferului. OUR - costurile de transfer sunt suportate de expeditorul fondurilor. În unele cazuri (datorită acordurilor între băncile participante la transfer), comisionul de transfer poate fi dedus din suma plății.
72	Informații suplimentare Câmpul este opțional	Specifică informații pentru băncile implicate în procesarea plăților. Este indicat cuvântul de cod /FULLPAY/, ceea ce înseamnă că clientul folosește serviciul de primire garantată a unui transfer în dolari SUA către beneficiar în totalitate (utilizat doar cu cuvântul de cod OUR în câmpul 71).

3. Cerințe suplimentare pentru transferurile în monede naționale (KZT, CNY)
Pentru transferuri cătreKZTnecesar:
- indicarea contului beneficiarului în format IBAN în câmpul 59;

Indicarea BIN/IIN al beneficiarului în câmpul 59;

Indicarea codului scopului plății (KNP) la începutul primei rânduri câmpurile 70. Tabelul codurilor scopului plății se află la link http://egov.kz/cms/ru/articles/economics/knp ;

Dublarea codului SWIFT al băncii beneficiarului (câmp 57) în câmpul 72.
Pentru transferuri cătreCNYnecesar:
- indicarea codurilor pentru scopul plății în favoarea beneficiarilor aflați în China continentală (un semn distinctiv al apartenenței băncii la China continentală este literele CN din codul SWIFT al băncii) în câmpul 72. Tabelul codurilor scopului plății este indicat în secțiunea 5.

Specificarea codului SWIFT ramură banca beneficiarului în câmpul 57 dacă banca beneficiarului este o sucursală a Băncii Chinei, de exemplu:
57:BKCHCNBJF30

BANCA CHINEI SUCURSALA GUANGDONG

GUANDZHOU CHINA
- indicarea codului sistemului de plată CNAPS (China National Advanced Payment System) al băncii beneficiarului în câmpul 57 (pe lângă codul SWIFT), dacă banca beneficiarului nu este Bank of China, de exemplu:
57:/CN10231 1 762100

ICBKCNBJJSP

BANCA INDUSTRIALĂ ȘI COMERCIALĂ A CHINEI 404 ZHONGSHAN ROAD

EST NANJING CHINA
Codurile RAPID și CNAPS ar trebui solicitat de la partenerul din China

4. Lista țărilor și teritoriilor care utilizează codulIBANpentru plăți internaționale

Țară
Țară

semne
Exemplu

58
59
60
61
62

Insulele Virgine

VG96VPVG0000012345678901

5. Tabel de coduri pentru formatele de plată respective înCNYși o listă de operațiuni:

CODUL	Funcționare și descriere
/PYTR/DUMNEZEU/	Plata pentru bunuri: Plata pentru bunuri, inclusiv tranzacții ale întreprinzătorilor individuali, achiziții de orice natură, plăți prin acreditive documentare, încasări, plăți în avans etc.
/PYTR/RGOD/ /PYTR/PRGOD/	Rambursare pentru bunuri (complet) Rambursarea bunurilor (parțială)
/PYTR/STR/	Plata serviciului Plata pentru servicii, inclusiv operațiuni ale antreprenorilor individuali, servicii de orice natură (comunicații, transport, construcții, instalații, asigurări, financiare, informatice, locuințe și servicii comunale, informații, chirie, licențiere, publicitate, audit, rezervări, sport și divertisment, cercetare, medical, înregistrare etc.)
/PYTR/RSTR/ /PYTR/PRSTR/	Rambursare pentru servicii (complet) Rambursare pentru servicii (parțială)
/PYTR/CTF/	Operațiuni de capital Operațiuni cu active nefinanciare, modificări de capital (creștere/diminuare), investiții directe, investiții ale acționarilor, creditare, valori mobiliare etc.
/PYTR/RCTF/ /PYTR/PRCTF/	Rambursarea tranzacțiilor de capital (complet) Rambursarea tranzacțiilor de capital (parțial)
/PYTR/OCA/	Alte operațiuni Operațiuni curente, transfer de profituri, bonusuri, dividende, impozite, burse, pensii etc.

6. Îndeplinirea cererilor de transferuri de ieșire în valută.
(solicitare despre soarta transferului/modificarea detaliilor de plată, cerere de anulare a transferului) de către Bancă pe baza unei cereri scrise a clientului (formularul este prezentat mai jos).

AFIRMAȚIE

să efectueze o investigație asupra unei plăți efectuate în valută a unui client-entitate juridică

Contul N ________________________________________________________________ (în continuare - Cont)
Numele clientului ________________________________________________________

□ Vă rugăm să anulați plata.
□ Vă rugăm să solicitați băncii beneficiarului data la care va fi creditat contul beneficiarului.
□ Vă rugăm să aflați motivul pentru care băncile rețin un comision suplimentar în valoare de _____________ din suma de transfer _______________________________________.

□ Vă rugăm să modificați detaliile de plată în următoarele:

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Data de plată ________________________________________
Codul valutar și suma plății (în cifre) _________________________________________________

Comisia PJSC „CHELINDBANK” pentru efectuarea de investigații, precum și comisiile băncilor terțe care participă la investigarea acestei Cereri, dacă sunt prezentate:
□ Vă rugăm să debitați contul nostru nr. ____________________________________________
□ Angajamentul de plată

A se completa de către un angajat al Băncii:

comision perceput:
_______________________/______/ "____" _________ 20__

(nume complet, semnatura, data)