Energy-invest to najciekawsza rzecz na blogach. Wyjaśnienie sytuacji Energy Invest

11 maja odbyło się dziesiąte jubileuszowe zgromadzenie akcjonariuszy Funduszu Energia-Invest SA Otwarta spółka akcjonariuszy została założona podczas prywatyzacji bonowej w formie bonu inwestycyjnego i zarejestrowana przez Izbę Rejestrową miasta Irkuck w dniu 11 maja br. 5 października 1993 r. Energia-Invest stała się największym CIF w obwodzie irkuckim: w okresie prywatyzacji firma zebrała ponad 70 000 czeków prywatyzacyjnych. Obecnie udziałowcami Funduszu jest około 33 000 osób.

Odbierz dywidendy na kuponie!

Od momentu otrzymania bonu minęło 11 lat, ale nie każdy deponent może pochwalić się, że otrzymuje dywidendę od zainwestowanego bonu. Wiadomo, że każdy pozbył się tych „papierów wartościowych” według własnego uznania: ktoś sprzedał je „w wartości nominalnej”, ktoś im powierzył „jak Mavrodi” (w rezultacie - jak tylko przyszedł kupon, więc odszedł), i ktoś powierzył je stale rozwijającej się firmie i otrzymuje dywidendy.

Fundusz Energia-Invest nigdy nie obiecywał inwestorom, że za zainwestowany bon dostanie dwa Wołgi, ale spółka konsekwentnie wypłacała swoim akcjonariuszom dywidendy, a przez ostatnie trzy lata ich wielkość nie zmniejszyła się i wynosi 22,34 rubla na akcję . Jeśli weźmiemy pod uwagę, że każdy bon stanowi 10-15 udziałów (różnica zależy od okresu, w jakim bon jest zainwestowany w spółkę), to łatwo obliczyć kwotę rocznych wpłat na czeki prywatyzacyjne o wartości 10 rubli zainwestowane w 1993 r. - 223,4-335,1 rubli w postaci dywidend. W okresie istnienia spółki nastąpił moment, w którym dywidendy w ogóle nie były wypłacane, co wiązało się z istniejącym podwójnym opodatkowaniem. Od 2001 roku, w związku ze zmianami w przepisach podatkowych, procedura ta została uproszczona, a „zakazane” podatki od dywidend zostały zniesione. W rezultacie za lata 2001 i 2002 wypłacano rocznie dywidendy w wysokości 40 212 000 rubli. Płatności na rzecz akcjonariuszy Funduszu przekraczają dywidendy wielu dużych przedsiębiorstw obwodu irkuckiego.

10 lat na giełdzie

Od momentu powstania firmy stworzono warunki do pomyślnej działalności: środki powierzone Energii-Invest zostały zainwestowane w akcje różnych rosyjskich emitentów, głównie w kompleks ciepłowniczy - Irkutskenergo, Surgutneftegaz, Łukoil i inne przedsiębiorstwa podobna klasa. Firma od 10 lat inwestuje w różne instrumenty finansowe, głównie rządowe papiery wartościowe i akcje rosyjskich przedsiębiorstw, w celu zwiększenia aktywów firmy. Energia-Invest Fund SA jest profesjonalnym uczestnikiem rynku papierów wartościowych.

Wiadomo, że aktywność na giełdzie wiąże się z ryzykiem. Aby go zminimalizować, wykwalifikowani specjaliści firmy identyfikują i oceniają stopień ryzyka tkwiący w różnego rodzaju instrumentach inwestycyjnych, przeprowadzają wnikliwą analizę rynków zagranicznych i rosyjskich, sytuacji politycznej i gospodarczej na świecie. W wyniku otrzymanych i przeanalizowanych informacji podejmowane są decyzje o inwestowaniu w określone papiery wartościowe. Podjęte decyzje z kolei stają się podstawą deklaracji inwestycyjnej za rok, która określa procentowy udział inwestycji w Różne rodzaje instrumenty finansowe: akcje, obligacje korporacyjne lub komunalne i tak dalej. Dostosowania są dokonywane w miarę rozwoju sytuacji zarówno w kraju, jak i za granicą.

W tym przypadku można podać jeden przykład - sytuację z obligacjami pożyczka federalna(OFZ). Po wydarzeniach z 1998 roku, kiedy państwo odmówiło spłaty zadłużenia, rynek doznał szoku, co z kolei mocno wpłynęło na interesy inwestorów. Transakcje tymi papierami zostały zamrożone, OFZ spadły i przez jakiś czas wszyscy próbowali się ich pozbyć. Specjaliści Funduszu, po przejęciu ryzyka, nie tylko pozostawili OFZ w portfelu spółki, ale także zaczęli je dodatkowo kupować. Wraz ze zmianą sytuacji papiery zaczęły rosnąć, w wyniku czego Fundusz Energia-Invest przez cały ten czas (od 1999 r.) uzyskał zysk w wysokości około 250 mln rubli.

Na rynku papierów wartościowych Fundusz pełni rolę inwestora portfelowego, stosując się nie do krótkoterminowych spekulacji akcjami, ale do strategii długoterminowego inwestowania w te instrumenty finansowe, które w przyszłości powinny przynieść zysk. Na koniec 2003 roku portfel inwestycyjny Funduszu Energia-Invest składał się z rządowych papierów wartościowych, obligacji korporacyjnych, weksli i akcji. Kierunek działalności inwestycyjnej na akcjach związany jest głównie z inwestycjami w kompleks paliwowo-energetyczny, w przedsiębiorstwa branży telekomunikacyjnej, maszynowej oraz sektora bankowego.

Certyfikowani handlowcy są bezpośrednio zaangażowani w zakup i sprzedaż akcji, sporządzają transakcje i prowadzą wewnętrzną ewidencję dokumentacji back office; administrator zapewnia, że ​​działalność profesjonalnego uczestnika rynku papierów wartościowych „Fundusz „Energy-Invest” jest prowadzona zgodnie z przepisami Federalnej Komisji ds. Rynku Papierów Wartościowych, a także, że prawa inwestorów nie są naruszane. informacje zwrotne od inwestorów spółka posiada dział do pracy z akcjonariuszami.Specjaliści Dział ten odpowiada na pytania związane z działalnością Funduszu i obsługuje korespondencję.Żaden list nie pozostaje bez odpowiedzi.Z reguły zwracają się do działu z pytaniami o ponowne emisje akcji , zmieniające się dane, gdzie i kiedy otrzymać dywidendę Akcjonariusze mogą dowiedzieć się o corocznych spotkaniach z gazety Vostochno-Sibirskaya Prawda.

Dzięki swojemu doświadczeniu Energia-Invest zajmuje wiodącą pozycję na regionalnym rynku akcji pod względem większości wskaźników.

Ponad 200 milionów zysku w ciągu jednego roku, czyli ile kosztuje voucher

Fundusz Energia-Invest corocznie składa akcjonariuszom sprawozdania na walnych zgromadzeniach.Na ostatnim zgromadzeniu zatwierdzono raport roczny spółki za rok 2003, dokonano podziału rocznych sprawozdań finansowych, dokonano podziału zysków na podstawie wyników roku sprawozdawczego, członkowie wybrano komisję rewizyjną spółki, zatwierdzono audytora Funduszu, zatwierdzono skład Rady Dyrektorów W zatwierdzonej Radzie Dyrektorów znaleźli się: Dyrektor CJSC „Baikal Stock House” Svetlana Alyabyeva, Kierownik Zakładu Instytutu Systemów Energetycznych Oddziału Syberyjskiego Rosyjskiej Akademii Nauk, profesor, doktor nauk technicznych Valery Zorkaltsev, dyrektor finansowy Sp. Kierownik Katedry Informatyki, ISTU, Profesor, Doktor Nauk Technicznych Walerij Łomtadze; Olga Lokhmotova, dyrektor zarządzający JSC „ANHK”; Olga Malakhanova, Kierownik Departamentu Ładu Korporacyjnego OAO ANHK; szef departamentu pracy i płac OAO „ANHK” Leonid Michajłow; dyrektor OAO Energia-Invest Fund Vladimir Naumov i emeryt Evgeny Stratievsky.

Według wyników z 2003 roku firma wykazała dobre wyniki finansowe w postaci zysku bilansowego w wysokości 217 654 tys. rubli. Znacząca część zysku bilansowego została uzyskana w wyniku przeszacowania papierów wartościowych. Skarb obwodu irkuckiego został uzupełniony ponad 20 milionami rubli (23 497 000 rubli) w formie podatków. Ponownie postanowiono wypłacić akcjonariuszom 40 212 000 rubli w formie dywidendy.

Na koniec okresu sprawozdawczego aktywa netto Funduszu jako całość wzrosły o 5,4% w stosunku do roku poprzedniego i wyniosły 724 147 000 rubli. W związku z tym szacunkowa wartość nieruchomości na akcję wzrosła z 382 rubli do 402 rubli. Tak więc, jeśli wycenimy wartość zainwestowanego bonu, to okaże się, że czek prywatyzacyjny wyceniany jest w Funduszu Energia-Invest od 4020 do 6030 rubli przy szacunkowej wartości aktywów, od 1000 do 1500 rubli przy cenie rynkowej akcji .

Jeśli porównamy ten wskaźnik z tym samym wskaźnikiem innej firmy, np. Funduszu Wzajemnego Alfa Capital, który podobnie jak Energia-Invest powstała w procesie prywatyzacji bonów, możemy być przekonani o skuteczności inwestycji. Na jeden kupon przypada 10 akcji. Według wyników z 2003 roku jedną akcję Alfa Capital oszacowano na 43,55 rubla, na podstawie czego wartość zainwestowanego bonu wyniosła 435,5 rubla. Wynik pojednania, jak mówią, jest oczywisty.

Więc wysoka ocena Energia-Invest potwierdza skuteczność zarządzania aktywami swoich akcjonariuszy. W przyszłości pracownicy spółki zamierzają dołożyć wszelkich starań, aby nie tylko zachować powierzone im środki, ale także pomnażać aktywa w interesie akcjonariuszy.

Odpowiedzi na typowe pytania

Jestem udziałowcem Energia-Invest Fund SA Czy dywidendy są wypłacane?
Informacja dla akcjonariuszy Energia-Invest Fund OJSC

Jak obliczana jest wartość akcji?
Szacunkową wartość akcji ustala się dzieląc wartość aktywów netto (NAV) funduszu przez łączną liczbę akcji w rejestrze akcjonariuszy.

Czy warto kupować akcje za stosunkowo niewielkie kwoty?
Oczywiście tak, ponieważ jedną z głównych zalet funduszy inwestycyjnych, w porównaniu z alternatywnymi sposobami lokowania pieniędzy na giełdzie, jest wysoka efektywność, niezależnie od kwoty inwestycji pojedynczego udziałowca.

Jaki jest minimalny okres inwestowania w fundusz inwestycyjny?
Przy szybkim wzroście giełdy dochody z inwestycji w fundusze inwestycyjne można uzyskać nawet w stosunkowo krótkim czasie. Najłatwiej to zrobić kupując akcje w fazie spadku rynku i sprzedając je w szczytowym momencie jego wzrostu. Jednak nawet profesjonalistom trudno jest określić moment takiej transakcji. Ponadto giełda nie zawsze wykazuje szybki wzrost, dlatego warto inwestować w fundusze inwestycyjne przez okres co najmniej jednego roku. Optymalny okres to od roku do kilku lat.

Chciałbym kupić akcje pocztą – jak to zrobić?
Szczegółowy tryb nabywania i umarzania akcji drogą korespondencyjną jest określony

Jak uzyskać odpis z rejestru posiadaczy jednostek inwestycyjnych?
Wyciąg ze swojego konta osobistego w rejestrze możesz otrzymać w jeden z następujących sposobów:
1) Przychodzisz do biura firmy zarządzającej lub agenta, wypełniasz wniosek o wyciąg z konta osobistego.
2) Przychodzisz do biura rejestratora CJSC „PRSD” (http://www.prodengi.ru), gdzie wypełniasz wniosek o uzyskanie wyciągu z konta osobistego.
3) Wyślij do rejestratora lub spółki zarządzającej pocztą wniosek o wypis. Formularz zgłoszeniowy można wypełnić

Czy osoby poniżej 18 roku życia mogą nabywać akcje?
Tak, moga. W tym celu osoby niepełnoletnie w wieku od 14 do 18 lat muszą zgłosić się do punktu sprzedaży udziałów ze swoim przedstawicielem ustawowym (jednym z rodziców, rodzicem adopcyjnym lub opiekunem), z paszportami i metryką urodzenia.
W przypadku dzieci poniżej 14 roku życia nabycia akcji może dokonać ich przedstawiciel ustawowy (jedno z rodziców, rodzice adopcyjni lub opiekun). W tym celu musi zgłosić się do punktu sprzedaży akcji z paszportem i aktem urodzenia dziecka. Opiekun będzie również musiał dostarczyć kopię dokumentu wyznaczenia na opiekuna, poświadczoną przez notariusza lub organ, który wydał ten dokument.

Jak kupić dodatkowe akcje?
Aby kupić dodatkowe akcje, wystarczy w następnym przedziale przelać żądaną kwotę (ale nie mniej niż 10 000 rubli) na konto funduszu inwestycyjnego, wskazując w podstawie płatności szczegóły wniosku o zakup akcji, które już otrzymałem.

Czy mogę kupić akcje za dolary?
Nie można kupić akcji za walutę obcego państwa.

Chciałem zarobić. Postanowiłem sprzedać akcje, ale nie wszystkie, a tylko część. Czy taka operacja jest możliwa?
Tak, taka operacja jest możliwa. Należy złożyć wniosek o umorzenie, wskazując wymaganą liczbę akcji.

Czy rachunek karty bankowej może służyć jako rachunek do przelewu dochodów z umorzenia akcji?
Tak, może. W takim przypadku konieczne jest wskazanie danych konta bankowego karty plastikowej zawartej w odpowiedniej umowie między klientem a bankiem dotyczącej obsługi karty plastikowej (czego nie należy mylić z numerem wskazanej samej karty plastikowej na tym).

Czy podatek od umorzenia akcji jest pobierany od całej kwoty, czy tylko od zysków?
Przy umorzeniu akcji podatek dochodowy osoby fizyczne naliczana jest od kwoty przychodu, czyli różnicy między kwotą otrzymaną przy umorzeniu a kwotą wydaną na zakup jednostek.

Gdzie jest gwarancja, że ​​fundusz inwestycyjny nie zniknie wraz z pieniędzmi?
Fundusz powierniczy to zbiór aktywów należących do akcjonariuszy. Spółka zarządzająca prowadzi wyłącznie zarządzanie powiernicze tym majątkiem w interesie właścicieli udziałów. W celu ochrony interesów akcjonariuszy wymyślono oddzielne zarządzanie funduszami i ich przechowywanie. Środki akcjonariuszy są przechowywane w innej organizacji - wyspecjalizowanym depozycie, który nie tylko je przechowuje, ale także kontroluje legalność transakcji z tymi środkami.

Kiedy daję ci pieniądze, co dostaję w zamian? Jakie dokumenty będą dowodem zakupu akcji?
Wyspecjalizowany rejestrator wydaje odpis z rejestru oraz zawiadomienie o transakcji, w którym wskazuje liczbę nabytych akcji, cenę akcji oraz datę nabycia.

Jaka jest ochrona inwestorów przed wypłatą środków funduszu inwestycyjnego z rachunku towarzystwa, w specjalistycznym depozycie przechowywane są tylko papiery wartościowe, ale gotówka znajdują się na rachunkach spółki zarządzającej. Czy tak jest?
Zbycie majątku stanowiącego aktywa funduszu inwestycyjnego (w tym środków pieniężnych) odbywa się pod kontrolą wyspecjalizowanego depozytariusza, wypłata środków bez jego zgody jest niemożliwa. Ponadto na rachunku bieżącym funduszu inwestycyjnego znajdują się środki przekazane przez inwestorów na zakup jednostek inwestycyjnych i przeznaczone do wypłaty przy umorzeniu jednostek, czyli niewielkie kwoty. Główna kwota środków lokowana jest w aktywach przewidzianych w deklaracji inwestycyjnej funduszu.

Kupuję przez agenta. Jak wygląda procedura umorzenia udziału w przypadku zamknięcia agencji agencyjnej w mojej miejscowości?
W takim przypadku spółka zarządzająca będzie zobowiązana do zapewnienia akceptacji wniosków o spłatę w tej miejscowości.

Co to jest zniżka i dopłata?
W celu zwrotu kosztów spółki zarządzającej i agenta związanych z emisją i umarzaniem jednostek inwestycyjnych mogą być przewidziane ulgi od szacunkowej wartości jednostek inwestycyjnych w momencie ich emisji oraz dyskonta od szacunkowej wartości jednostek inwestycyjnych w momencie ich emisji. wykupione. Wysokość zniżek i narzutów określa Regulamin Zarządzania Powierniczego Funduszu Inwestycji Wzajemnych.
W przypadku dopłat wartość udziału, za który akcje są nabywane, wzrasta w stosunku do wyliczonej. W przypadku rabatów wartość jednostki, po której jednostki są umarzane, jest pomniejszana w stosunku do wartości obliczonej. Maksymalna wysokość składki nie może przekroczyć 1,5 proc. szacunkowej wartości jednostki inwestycyjnej. Maksymalna wysokość rabatu nie może przekroczyć 3 procent szacunkowej wartości udziału inwestycyjnego. W zależności od miejsca zakupu i umorzenia jednostek - w momencie przyjmowania wniosków spółki zarządzającej lub w momencie przyjmowania wniosków agenta, mogą być udzielane różne kwoty rabatów i dopłat.

Gdzie dywidendy trafiają do akcji znajdujących się w portfelu funduszy inwestycyjnych?
Dywidendy otrzymywane na rachunkach spółki zarządzającej, jako powiernika funduszy, zwiększają wartość aktywów netto funduszu, a zatem służą jako czynnik zwiększający wartość jednostki inwestycyjnej tego funduszu, czyli idą do dochodów wszystkich udziałowców.

Czy mogę regularnie otrzymywać odsetki lub dywidendy od twojego funduszu inwestycyjnego?
Nie przewiduje się wypłaty odsetek i dywidend od jednostek inwestycyjnych przedziałowych funduszy inwestycyjnych. Otrzymujesz dochód tylko wtedy, gdy jednostki są odkupione. Jeśli chcesz otrzymywać regularne dochody, możesz okresowo sprzedawać część udziałów w wysokości dochodu z inwestycji.

Jak dać lub przekazać udział?
W celu sporządzenia testamentu zalecamy skontaktowanie się z notariuszem z odpisem z rejestru właścicieli udziałów na Twoim rachunku. Przy darowiźnie należy dokonać zmian w rejestrze akcjonariuszy. Aby to zrobić, musisz skontaktować się z firmą zarządzającą, agentem lub wyspecjalizowanym rejestratorem.