Energy-invest est la chose la plus intéressante dans les blogs. Clarifier la situation Energy Invest

Le 11 mai a eu lieu l'assemblée du dixième anniversaire des actionnaires d'Energia-Invest Fund JSC. La société ouverte des actionnaires a été fondée lors de la privatisation des bons sous la forme d'un fonds d'investissement par bons et enregistrée par la Chambre d'enregistrement de la ville d'Irkoutsk le 5 octobre 1993. Energia-Invest est devenu le plus grand CIF de la région d'Irkoutsk: pendant la période de privatisation, la société a collecté plus de 70 000 chèques de privatisation. Aujourd'hui, les actionnaires du Fonds comptent environ 33 000 personnes.

Obtenez des dividendes sur un bon!

11 ans se sont écoulés depuis le bon, mais tous les déposants ne peuvent pas se vanter de recevoir des dividendes sur son bon une fois investi. On sait que chacun disposait de ces "titres" à sa discrétion: quelqu'un les vendait "à leur valeur nominale", quelqu'un les confiait "comme Mavrodi" (en conséquence - dès que le bon est arrivé, il est donc parti), et quelqu'un les a confiés à une entreprise en croissance constante et reçoit des dividendes.

Le fonds Energia-Invest n'a jamais promis à ses investisseurs qu'ils recevraient deux Volgas pour le bon investi, mais la société a toujours versé des dividendes à ses actionnaires, et au cours des trois dernières années, leur taille n'a pas diminué et s'élève à 22,34 roubles par action. . Si l'on tient compte du fait que chaque bon représente 10 à 15 actions (la différence dépend de la période pendant laquelle le bon est investi dans l'entreprise), il est alors facile de calculer le montant des paiements annuels pour les chèques de privatisation de 10 roubles investis en 1993 - 223,4-335,1 roubles sous forme de dividendes. Au cours de l'existence de la société, il y a eu un moment où aucun dividende n'a été versé, ce qui était lié à la double imposition existante. Depuis 2001, en raison de l'évolution de la législation fiscale, cette procédure a été simplifiée et les taxes « prohibitives » sur les dividendes ont été supprimées. En conséquence, pour 2001 et 2002, des dividendes de 40 212 000 roubles ont été versés chaque année. Les versements aux actionnaires du Fonds dépassent les dividendes de nombreuses grandes entreprises de la région d'Irkoutsk.

10 ans en bourse

Dès la création de l'entreprise, les conditions d'une activité réussie ont été posées: les fonds confiés à Energia-Invest ont été investis dans les actions de divers émetteurs russes, principalement dans le complexe de chaleur et d'électricité - Irkutskenergo, Surgutneftegaz, Lukoil et d'autres entreprises de une classe similaire. Depuis 10 ans, la société investit dans divers instruments financiers, principalement des titres publics et des actions d'entreprises russes, afin d'augmenter les actifs de la société. Energia-Invest Fund OJSC est un acteur professionnel du marché des valeurs mobilières.

On sait que l'activité en bourse est associée au risque. Afin de le minimiser, des spécialistes qualifiés de la société identifient et évaluent le degré de risque inhérent à divers types d'instruments d'investissement, procèdent à une analyse approfondie des marchés étrangers et russes, de la situation politique et économique dans le monde. À la suite des informations reçues et analysées, des décisions sont prises sur l'investissement dans certains titres. Décisions prises deviennent à leur tour la base de la déclaration d'investissement de l'année, qui détermine le pourcentage du ratio des investissements dans différentes sortes instruments financiers : actions, obligations d'entreprises ou municipales, etc. Des ajustements sont apportés à mesure que la situation évolue, tant au pays qu'à l'étranger.

Dans ce cas, un exemple peut être donné - la situation avec des obligations prêt fédéral(OFZ). Après les événements de 1998, lorsque l'État a refusé de rembourser la dette, le marché a été choqué, ce qui a fortement affecté les intérêts des investisseurs. Les transactions sur ces titres ont été gelées, les prix des OFZ ont chuté et, pendant un certain temps, tout le monde a essayé de s'en débarrasser. Cependant, les spécialistes du Fonds, ayant assumé le risque, ont non seulement laissé OFZ dans le portefeuille de la société, mais ont également commencé à les acheter en plus. Au fur et à mesure que la situation a changé, les papiers ont commencé à augmenter et, par conséquent, le fonds Energia-Invest a réalisé un bénéfice pendant tout ce temps (depuis 1999) d'un montant d'environ 250 millions de roubles.

Sur le marché des valeurs mobilières, le Fonds agit en tant qu'investisseur de portefeuille, adhérant non pas à la spéculation à court terme avec des actions, mais à une stratégie d'investissement à long terme dans les instruments financiers qui devraient générer des bénéfices à l'avenir. À la fin de 2003, le portefeuille d'investissement du Fonds Energia-Invest était composé de titres d'État, d'obligations d'entreprises, de billets à ordre et d'actions. La direction de l'activité d'investissement en actions est principalement liée aux investissements dans le complexe énergétique et énergétique, dans les entreprises des télécommunications, de la construction mécanique et du secteur bancaire.

Les commerçants agréés interviennent directement dans l'achat et la vente d'actions, établissent les transactions et conservent les enregistrements internes de la documentation de back-office ; le responsable du traitement veille à ce que les activités du participant professionnel au marché des valeurs mobilières "Fonds "Energy-Invest" soient exercées conformément aux dispositions de la Commission fédérale du marché des valeurs mobilières, et également à ce que les droits des investisseurs ne soient pas violés. retour de ses investisseurs, la société dispose d'un département pour le travail avec les actionnaires.SpécialistesCe département répond aux questions liées aux activités du Fonds et traite la correspondance.Aucune lettre ne reste sans réponse.En règle générale, ils se tournent vers le département pour des questions sur la réémission d'actions , modifier les données, savoir où et quand recevoir les dividendes.Les actionnaires peuvent se renseigner sur les assemblées annuelles auprès du journal Vostochno-Sibirskaya Pravda.

Grâce à son expérience, Energia-Invest occupe une position de leader sur la place boursière régionale sur la plupart des indicateurs.

Plus de 200 millions de bénéfices en un an, ou combien coûte un bon

Chaque année, le Fonds Energia-Invest rend compte à ses actionnaires lors des assemblées annuelles. Lors de la dernière assemblée, le rapport annuel de la société pour 2003 a été approuvé, les comptes annuels ont été distribués, les bénéfices ont été distribués sur la base des résultats de l'année de référence, les membres du la commission d'audit de la société a été élue, l'auditeur du Fonds a été approuvé et la composition du conseil d'administration Le conseil d'administration approuvé comprenait : la directrice de CJSC "Baikal Stock House" Svetlana Alyabyeva, chef du département de l'Institut des systèmes énergétiques de la branche sibérienne de l'Académie russe des sciences, professeur, docteur en sciences techniques Valery Zorkaltsev, directeur financier de LLC "Société de gestion Energia-Invest" Andrey Kelchevsky ; Chef du Département d'Informatique, ISTU, Professeur, Docteur en Sciences Techniques Valery Lomtadze; Olga Lokhmotova, directrice générale de JSC "ANHK" ; Olga Malakhanova, responsable du département de gouvernance d'entreprise d'OAO ANHK ; chef du département du travail et des salaires de l'OAO "ANHK" Leonid Mikhailov; directeur du fonds OAO Energia-Invest Vladimir Naumov et retraité Evgeny Stratievsky.

Selon les résultats de 2003, la société a affiché de bons résultats financiers sous la forme d'un bénéfice au bilan d'un montant de 217 654 000 roubles. Une partie importante du bénéfice du bilan a été reçue à la suite de la réévaluation des titres. Le trésor de la région d'Irkoutsk a été reconstitué avec plus de 20 millions de roubles (23 497 000 roubles) sous forme d'impôts. Il a de nouveau été décidé de verser 40 212 000 roubles aux actionnaires sous forme de dividendes.

À la fin de la période considérée, l'actif net du Fonds dans son ensemble a augmenté de 5,4 % par rapport à l'année précédente et s'élevait à 724 147 000 roubles. En conséquence, la valeur estimée de la propriété par action est passée de 382 roubles à 402 roubles. Ainsi, si nous évaluons la valeur du bon investi, il s'avère que le chèque de privatisation est évalué au fonds Energia-Invest de 4020 à 6030 roubles à la valeur estimée des actifs, de 1000 à 1500 roubles au prix du marché des actions .

Si nous comparons cet indicateur avec le même indicateur d'une autre société, par exemple Alfa Capital Mutual Fund, qui, comme Energia-Invest, a été formée dans le processus de privatisation des bons, nous pouvons être convaincus de l'efficacité des investissements. Il y a 10 actions par bon. Selon les résultats de 2003, une action d'Alfa Capital était estimée à 43,55 roubles, sur la base de laquelle la valeur du bon investi était de 435,5 roubles. Le résultat de la réconciliation, comme on dit, est évident.

Alors taux élevé Energia-Invest confirme l'efficacité de la gestion des actifs de ses actionnaires. A l'avenir, les salariés de l'entreprise entendent tout mettre en œuvre non seulement pour préserver les fonds qui leur sont confiés, mais aussi pour accroître le patrimoine dans l'intérêt des actionnaires.

Réponses aux questions types

Je suis actionnaire d'Energia-Invest Fund JSC, des dividendes sont-ils versés ?
Informations pour les actionnaires d'Energia-invest Fund OJSC

Comment la valeur de l'action est-elle calculée ?
La valeur estimée d'une action est déterminée en divisant la valeur nette d'inventaire (VNI) du fonds par le nombre total d'actions inscrites au registre des actionnaires.

Est-il conseillé d'acheter des actions pour des montants relativement faibles ?
Bien sûr, oui, car l'un des principaux avantages des fonds communs de placement, par rapport aux autres moyens d'investir de l'argent en bourse, est une efficacité élevée, quel que soit le montant de l'investissement d'un seul actionnaire.

Quelle est la durée minimale pour investir dans un fonds commun de placement ?
Avec la croissance rapide du marché boursier, les revenus des placements dans des fonds communs de placement peuvent être obtenus même dans un laps de temps relativement court. Le moyen le plus simple d'y parvenir est d'acheter des actions dans la phase de déclin du marché et de les vendre au plus fort de sa croissance. Cependant, il est difficile de déterminer le moment d'une telle transaction même pour les professionnels. De plus, le marché boursier ne montre pas toujours une croissance rapide, il est donc conseillé d'investir dans des fonds communs de placement pour une période d'au moins un an. La période optimale est d'un an à plusieurs années.

Je souhaite acheter des actions par correspondance, comment puis-je faire ?
La procédure détaillée d'acquisition et de rachat d'actions par correspondance est précisée

Comment puis-je obtenir un extrait du registre des porteurs de parts d'investissement ?
Vous pouvez obtenir un extrait de votre compte personnel dans le registre de l'une des manières suivantes :
1) Vous vous présentez au bureau de la société de gestion ou du mandataire, remplissez une demande d'extrait du compte personnel.
2) Vous vous présentez au bureau du registraire CJSC "PRSD" (http://www.prodengi.ru), où vous remplissez une demande d'obtention d'un extrait de votre compte personnel.
3) Adressez au conservateur ou à la société de gestion par courrier une demande d'extrait. Le formulaire de demande peut être pris

Les personnes de moins de 18 ans peuvent-elles acheter des actions ?
Oui, ils peuvent. Pour ce faire, les mineurs âgés de 14 à 18 ans doivent se présenter au point de vente des actions accompagnés de leur représentant légal (l'un des parents, adoptants ou tuteur), munis d'un passeport et d'un acte de naissance.
Pour les enfants de moins de 14 ans, l'achat d'actions peut être effectué par leur représentant légal (l'un des parents, adoptant ou tuteur). Pour ce faire, il doit s'adresser au point de vente d'actions avec un passeport et un acte de naissance de l'enfant. Le tuteur devra également fournir une copie du document lors de sa nomination en tant que tuteur, certifiée par un notaire ou l'autorité qui a délivré ce document.

Comment acheter des actions supplémentaires ?
Pour acheter des actions supplémentaires, il vous suffit de transférer le montant souhaité (mais pas moins de 10 000 roubles) sur le compte du fonds commun de placement au cours de l'intervalle suivant, en indiquant dans la base de paiement les détails de la demande d'achat d'actions que vous ont déjà reçu.

Puis-je acheter des actions contre des dollars ?
Il est impossible d'acheter des actions dans la devise d'un État étranger.

Je voulais faire du profit. J'ai décidé de vendre des actions, mais pas toutes, mais seulement une partie. Une telle opération est-elle possible ?
Oui, une telle opération est possible. Vous devez soumettre une demande de rachat en indiquant le nombre d'actions requis.

Un compte carte bancaire peut-il être utilisé comme compte de transfert des revenus du rachat d'actions ?
Oui peut-être. Dans ce cas, il est nécessaire d'indiquer les détails du compte bancaire de la carte plastique contenus dans l'accord correspondant entre le client et la banque sur le service de la carte plastique (qui ne doit pas être confondu avec le numéro de la carte plastique elle-même indiquée dessus).

L'impôt est-il prélevé sur le rachat d'une action sur la totalité du montant ou uniquement sur les bénéfices ?
Lors du rachat d'actions, l'impôt sur le revenu personnes est imputé sur le montant des revenus, c'est-à-dire la différence entre le montant reçu lors du rachat et le montant dépensé pour l'achat de parts.

Où est la garantie que le fonds commun de placement ne disparaîtra pas avec l'argent ?
Un fonds commun de placement est un ensemble d'actifs détenus par des actionnaires. La société de gestion n'exerce la gestion fiduciaire de cet immeuble que dans l'intérêt des propriétaires des parts. Pour protéger les intérêts des actionnaires, une gestion séparée des fonds et leur stockage ont été inventés. Les fonds des actionnaires sont stockés dans une autre organisation - un dépositaire spécialisé, qui non seulement les stocke, mais contrôle également la légalité des transactions avec ces fonds.

Quand je te donne de l'argent, qu'est-ce que je reçois en retour ? Quels documents seront la preuve de l'achat d'actions?
Le teneur de registre spécialisé délivre un extrait du registre et une notification de l'opération, qui indique le nombre d'actions achetées, le prix de l'action et la date d'achat.

Quelle est la protection des investisseurs contre le retrait des fonds d'un fonds commun de placement du compte de la société de gestion, seuls les titres sont conservés dans un dépositaire spécialisé, mais en espèces sont dans les comptes de la société de gestion. Est-ce vrai ?
La disposition des biens constituant l'actif du FCP (y compris les espèces) est sous le contrôle d'un dépositaire spécialisé, le retrait des fonds sans son accord est impossible. Par ailleurs, le compte courant du FCP contient des fonds transférés par les investisseurs pour l'achat de parts d'investissement et destinés à être versés lors du rachat des parts, c'est-à-dire de petits montants. L'essentiel des fonds est placé dans les actifs prévus par la déclaration d'investissement du fonds.

J'achète par l'intermédiaire d'un agent. Quelle est la procédure de rachat de la part si la société d'agence de ma localité ferme ?
Dans ce cas, la société de gestion sera tenue de s'assurer de l'acceptation des demandes de remboursement dans cette localité.

Qu'est-ce qu'un rabais et un supplément?
Afin de rembourser les frais de la société de gestion et du mandataire liés à l'émission et au rachat des parts d'investissement, des abattements peuvent être prévus sur la valeur estimée des parts d'investissement lors de leur émission et des décotes sur la valeur estimée des parts d'investissement lors de leur émission. racheté. Le montant des rabais et des majorations est déterminé par les Règles de gestion fiduciaire d'un fonds commun de placement.
S'il y a des surtaxes, la valeur de l'action à laquelle les actions sont achetées augmente par rapport à celle calculée. S'il y a des escomptes, la valeur de l'unité à laquelle les unités sont rachetées est réduite par rapport à la valeur calculée. Le montant maximal de la prime ne peut excéder 1,5 % de la valeur estimée de la part d'investissement. Le montant maximum de la remise ne peut pas dépasser 3 % de la valeur estimée de la part d'investissement. Selon l'endroit où les parts sont achetées et rachetées - au moment de l'acceptation des demandes de la société de gestion ou au moment de l'acceptation des demandes de l'agent, divers montants de remises et de majorations peuvent être accordés.

Où vont les dividendes sur les actions incluses dans le portefeuille du fonds commun de placement ?
Les dividendes reçus sur les comptes de la société de gestion, en sa qualité de fiduciaire de fonds, augmentent la valeur de l'actif net du fonds, et servent donc de facteur d'augmentation de la valeur de l'unité d'investissement de ce fonds, c'est-à-dire qu'ils vont aux revenus de tous les actionnaires.

Puis-je recevoir régulièrement des intérêts ou des dividendes sur votre fonds commun de placement ?
Le paiement des intérêts et des dividendes sur les parts de fonds de placement à intervalles n'est pas prévu. Vous ne recevez un revenu que lorsque les parts sont rachetées. Si vous souhaitez recevoir un revenu régulier, vous pouvez vendre périodiquement une partie des actions à hauteur du revenu de placement.

Comment donner ou léguer une action ?
Pour rédiger un testament, nous vous recommandons de contacter un notaire public avec un extrait du registre des propriétaires d'actions à votre compte. Lors d'un don, des modifications doivent être apportées au registre des actionnaires. Pour cela, vous devez vous adresser à la société de gestion, à un mandataire ou à un teneur de registre spécialisé.