Energy-invest je nešto najzanimljivije u blogovima. Razjašnjavanje situacije Energy Invest

Dana 11. svibnja održana je deseta jubilarna skupština dioničara Energia-Invest Fund JSC. Otvoreno društvo dioničara osnovano je tijekom vaučerske privatizacije u obliku vaučerskog investicijskog fonda i registrirano od strane Registracijske komore grada Irkutska dana 5. listopada 1993. Energia-Invest postao je najveći CIF u Irkutskoj regiji: tijekom razdoblja privatizacije, tvrtka je prikupila više od 70.000 privatizacijskih čekova. Sada su dioničari Fonda oko 33.000 ljudi.

Ostvarite dividendu na bon!

Od vaučera je prošlo 11 godina, ali ne može se svaki štediša pohvaliti da na svoj jednom uloženi vaučer dobije dividendu. Poznato je da je svatko tim "vrijednosnim papirima" raspolagao po svom nahođenju: netko ih je prodao "na crno", netko ih je povjerio "kao Mavrodi" (kao rezultat - čim je bon došao, tako je i otišao), a netko ih je povjerio tvrtki koja stalno raste i prima dividende.

Fond Energia-Invest nikada nije obećao svojim ulagačima da će dobiti dvije Volge za uloženi vaučer, ali kompanija je dosljedno isplaćivala dividende svojim dioničarima, a tijekom posljednje tri godine njihova se veličina nije smanjila i iznosi 22,34 rublja po dionici . Ako uzmemo u obzir da svaki vaučer predstavlja 10-15 dionica (razlika ovisi o razdoblju u kojem je vaučer uložen u tvrtku), lako je izračunati iznos godišnjih isplata za privatizacijske čekove od 10 rubalja uložene 1993. - 223,4-335,1 rubalja u obliku dividende. Tijekom postojanja tvrtke postojao je trenutak kada se dividenda uopće nije isplaćivala, što je bilo povezano s postojećim dvostrukim oporezivanjem. Od 2001. godine, zbog promjena poreznog zakonodavstva, ova procedura je pojednostavljena, a "prohibitivni" porezi na dividendu su ukinuti. Kao rezultat toga, za 2001. i 2002. godinu isplaćene su dividende od 40 212 000 rubalja godišnje. Isplate dioničarima Fonda premašuju dividende mnogih velikih poduzeća Irkutske regije.

10 godina na burzi

Od trenutka kada je tvrtka osnovana, postavljeni su preduvjeti za uspješno djelovanje: sredstva povjerena Energia-Investu uložena su u dionice raznih ruskih izdavatelja, uglavnom u toplinsko-energetskom kompleksu - Irkutskenergo, Surgutneftegaz, Lukoil i druga poduzeća iz sličan razred. Već 10 godina tvrtka ulaže u različite financijske instrumente, uglavnom u državne vrijednosne papire i dionice ruskih poduzeća, kako bi povećala imovinu tvrtke. Energia-Invest Fund OJSC je profesionalni sudionik na tržištu vrijednosnih papira.

Poznato je da je aktivnost na burzi povezana s rizikom. Kako bi ga sveli na najmanju moguću mjeru, kvalificirani stručnjaci tvrtke identificiraju i procjenjuju stupanj rizika koji je svojstven različitim vrstama investicijskih instrumenata, provode temeljitu analizu stranih i ruskih tržišta, političke i ekonomske situacije u svijetu. Na temelju dobivenih i analiziranih informacija donose se odluke o ulaganju u pojedine vrijednosne papire. Odluke donesene zauzvrat postaju temelj izjave o ulaganjima za godinu, koja određuje postotak omjera ulaganja u različite vrste financijski instrumenti: dionice, korporativne ili općinske obveznice i tako dalje. Prilagodbe se vrše kako se situacija razvija u zemlji i inozemstvu.

U ovom slučaju može se navesti jedan primjer - situacija s obveznicama federalni zajam(OFZ). Nakon događaja iz 1998. godine, kada je država odbila vratiti dug, tržište je bilo šokirano, što je opet uvelike pogodilo interese investitora. Trgovanje tim vrijednosnim papirima je zamrznuto, OFZ-i su pojeftinili i neko su ih se vrijeme svi pokušavali riješiti. Međutim, stručnjaci Fonda, nakon što su preuzeli rizik, ne samo da su ostavili OFZ u portfelju tvrtke, već su ih počeli i dodatno kupovati. Kako se situacija promijenila, papiri su počeli rasti, a kao rezultat toga, fond Energia-Invest je za sve ovo vrijeme (od 1999.) dobio dobit u iznosu od oko 250 milijuna rubalja.

Na tržištu vrijednosnih papira Fond djeluje kao portfeljni investitor, držeći se ne kratkoročnih špekulacija dionicama, već strategije dugoročnog ulaganja u one financijske instrumente koji bi u budućnosti trebali donijeti dobit. Krajem 2003. godine investicijski portfelj Fonda Energia-Invest sastojao se od državnih vrijednosnih papira, korporativnih obveznica, mjenica i dionica. Smjer investicijske aktivnosti na dionicama povezan je uglavnom s ulaganjima u kompleks goriva i energije, u poduzećima telekomunikacijske industrije, strojogradnje i bankarskog sektora.

Ovlašteni trgovci izravno sudjeluju u kupoprodaji dionica, sastavljaju transakcije i vode internu evidenciju pozadinske dokumentacije; kontrolor osigurava da se aktivnosti profesionalnog sudionika na tržištu vrijednosnih papira "Fond "Energy-Invest" odvijaju u skladu s odredbama Federalne komisije za tržište vrijednosnih papira, kao i da se ne krše prava ulagatelja. Za povratne informacije od svojih investitora, tvrtka ima odjel za rad s dioničarima. Stručnjaci Ovaj odjel odgovara na pitanja vezana uz aktivnosti Fonda i obrađuje korespondenciju. Nijedno pismo ne ostaje bez odgovora. U pravilu se obraćaju odjelu s pitanjima o ponovnom izdavanju dionica , mijenjanje podataka, o tome gdje i kada primiti dividende. Dioničari mogu saznati o godišnjim skupštinama iz novina Vostochno-Sibirskaya Pravda.

Zahvaljujući svom iskustvu, Energia-Invest zauzima vodeće mjesto na regionalnom tržištu dionica po većini pokazatelja.

Više od 200 milijuna kuna dobiti u jednoj godini ili koliko košta vaučer

Fond Energia-Invest svake godine na godišnjim skupštinama izvješćuje svoje dioničare.Na nedavno održanoj skupštini prihvaćeno je godišnje izvješće društva za 2003. godinu, podijeljeni su godišnji obračuni, raspodijeljena dobit po rezultatima izvještajne godine, članovi izabrana je revizijska komisija društva, odobren je revizor Fonda i sastav Upravnog odbora. Odobreni Upravni odbor uključivao je: direktoricu CJSC "Baikal Stock House" Svetlanu Alyabyevu, voditeljicu odjela Instituta za energetske sustave Sibirskog ogranka Ruske akademije znanosti, profesor, doktor tehničkih znanosti Valery Zorkaltsev, financijski direktor LLC "Društvo za upravljanje Energia-Invest" Andrey Kelchevsky; Pročelnik Odjela za informatiku, ISTU, prof., doktor tehničkih znanosti Valery Lomtadze; Olga Lokhmotova, direktorica JSC "ANHK"; Olga Malakhanova, voditeljica Odjela za korporativno upravljanje OAO ANHK; šef odjela za rad i plaće OAO "ANHK" Leonid Mikhailov; direktor OAO Energia-Invest Fund Vladimir Naumov i umirovljenik Evgeny Stratievsky.

Prema rezultatima 2003. godine, tvrtka je pokazala dobre financijske rezultate u obliku bilančne dobiti u iznosu od 217.654 tisuća rubalja. Značajan dio bilančne dobiti ostvaren je kao rezultat revalorizacije vrijednosnih papira. Riznica Irkutske regije nadopunjena je s više od 20 milijuna rubalja (23.497.000 rubalja) u obliku poreza. Ponovno je odlučeno da se dioničarima isplati 40.212.000 rubalja u obliku dividende.

Na kraju izvještajnog razdoblja neto imovina Fonda u cjelini porasla je za 5,4% u usporedbi s prethodnom godinom i iznosila je 724.147.000 rubalja. Sukladno tome, procijenjena vrijednost imovine po dionici porasla je s 382 rublja na 402 rublja. Dakle, ako procijenimo vrijednost uloženog vaučera, ispada da se privatizacijski ček u fondu Energia-Invest procjenjuje od 4020 do 6030 rubalja po procijenjenoj vrijednosti imovine, od 1000 do 1500 rubalja po tržišnoj cijeni dionica. .

Usporedimo li ovaj pokazatelj s istim pokazateljem neke druge tvrtke, primjerice Fonda uzajamnog kapitala Alfa Capital, koji je kao i Energia-Invest nastao u procesu vaučerske privatizacije, možemo se uvjeriti u učinkovitost ulaganja. Na jedan vaučer dolazi 10 dionica. Prema rezultatima 2003. jedna dionica Alfa Capitala procijenjena je na 43,55 rubalja, na temelju čega je vrijednost uloženog bona iznosila 435,5 rubalja. Rezultat mirenja je, kako kažu, očit.

Tako visoka stopa Energia-Invest potvrđuje učinkovitost upravljanja imovinom svojih dioničara. Zaposlenici tvrtke u budućnosti namjeravaju uložiti maksimalne napore ne samo u očuvanje povjerenih im sredstava, već iu povećanje imovine u interesu dioničara.

Odgovori na tipična pitanja

Ja sam dioničar Energia-Invest Fund dd Isplaćuju li se dividende?
Informacije za dioničare Energia-invest fonda dd

Kako se izračunava vrijednost udjela?
Procijenjena vrijednost udjela utvrđuje se dijeljenjem neto vrijednosti imovine (NAV) fonda s ukupnim brojem udjela u knjizi udjela.

Je li preporučljivo kupovati dionice za relativno male iznose?
Naravno da, jer je jedna od glavnih prednosti zajedničkih fondova u usporedbi s alternativnim načinima ulaganja novca na burzi visoka učinkovitost, neovisno o visini ulaganja pojedinog dioničara.

Koji je minimalni rok za ulaganje u zajednički fond?
Brzim rastom burze, prihod od ulaganja u investicijske fondove moguće je ostvariti čak iu relativno kratkom roku. Najlakši način za to je kupiti dionice u fazi pada tržišta, a prodati ih na vrhuncu rasta. Međutim, čak je i profesionalcima teško odrediti trenutak takve transakcije. Osim toga, burza ne pokazuje uvijek brzi rast, pa je preporučljivo ulagati u investicijske fondove na razdoblje od najmanje godinu dana. Optimalno razdoblje je od godinu do nekoliko godina.

Želim kupiti dionice poštom – kako to mogu učiniti?
Utvrđen je detaljan postupak stjecanja i otkupa dionica putem pošte

Kako mogu dobiti izvadak iz registra imatelja investicijskih udjela?
Izvadak iz osobnog računa u registru možete dobiti na jedan od sljedećih načina:
1) Dođete u ured društva za upravljanje ili agenta, ispunite zahtjev za izvadak s osobnog računa.
2) Dođete u ured matičara CJSC "PRSD" (http://www.prodengi.ru), gdje ispunite zahtjev za dobivanje izvatka s vašeg osobnog računa.
3) Pošaljite matičaru ili društvu za upravljanje poštom zahtjev za izvadak. Prijavni obrazac se može preuzeti

Mogu li osobe mlađe od 18 godina kupovati dionice?
Da, oni mogu. Da bi to učinili, maloljetnici od 14 do 18 godina moraju doći na prodajno mjesto dionica sa svojim zakonskim zastupnikom (jednim od roditelja, posvojitelja ili skrbnikom), s putovnicom i domovnicom.
Za djecu mlađu od 14 godina kupnju udjela može izvršiti njihov zakonski zastupnik (jedan od roditelja, posvojitelj ili skrbnik). Da bi to učinio, mora se prijaviti na prodajno mjesto dionica s putovnicom i rodnim listom djeteta. Skrbnik će također morati dostaviti presliku isprave o imenovanju za skrbnika, ovjerenu od strane javnog bilježnika ili tijela koje je izdalo tu ispravu.

Kako kupiti dodatne dionice?
Da biste kupili dodatne dionice, trebate samo prenijeti željeni iznos (ali ne manje od 10.000 rubalja) na račun uzajamnog fonda tijekom sljedećeg intervala, navodeći u osnovi plaćanja pojedinosti zahtjeva za kupnju dionica koje ste već primili.

Mogu li kupiti dionice za dolare?
Nemoguće je kupiti dionice za valutu strane države.

Htio sam zaraditi. Odlučio sam prodati dionice, ali ne sve, nego samo dio. Je li moguća takva operacija?
Da, takva operacija je moguća. Zahtjev za otkup potrebno je podnijeti uz naznaku potrebnog broja dionica.

Može li se kao račun za prijenos prihoda od otkupa udjela koristiti račun bankovne kartice?
Da možda. U tom slučaju potrebno je navesti podatke o bankovnom računu plastične kartice sadržane u odgovarajućem ugovoru između klijenta i banke o servisiranju plastične kartice (što se ne smije brkati s navedenim brojem same plastične kartice na tome).

Plaća li se porez na otkup udjela na cijeli iznos ili samo na dobit?
Pri otkupu udjela porez na dobit pojedinaca naplaćuje se na iznos prihoda, odnosno razliku između iznosa primljenog otkupom i iznosa utrošenog na kupnju udjela.

Gdje je garancija da uzajamni fond neće nestati zajedno s novcem?
Uzajamni fond je skup imovine u vlasništvu dioničara. Društvo za upravljanje obavlja samo povjereničko upravljanje ovom imovinom u interesu vlasnika udjela. Kako bi se zaštitili interesi dioničara, izmišljeno je odvojeno upravljanje sredstvima i njihovo skladištenje. Sredstva dioničara pohranjena su u drugoj organizaciji - specijaliziranom depozitoriju, koji ne samo da ih pohranjuje, već i kontrolira zakonitost transakcija tim sredstvima.

Kad vam dam novac, što dobivam zauzvrat? Koji dokumenti će biti dokaz o kupnji jedinica?
Specijalizirani upisnik izdaje izvadak iz registra i obavijest o transakciji u kojoj se navodi broj kupljenih udjela, cijena udjela i datum kupnje.

Kakva je zaštita ulagatelja od povlačenja sredstava fonda zajedničkog ulaganja s računa društva za upravljanje, u specijaliziranom depozitoriju pohranjuju se samo vrijednosni papiri, ali unovčiti nalaze se na računima društva za upravljanje. Je li tako?
Raspolaganje imovinom koja čini imovinu zajedničkog fonda (uključujući gotovinu) pod kontrolom je specijaliziranog depozitara, povlačenje sredstava bez njegovog pristanka nije moguće. Osim toga, na tekućem računu uzajamnog fonda nalaze se sredstva koja su ulagatelji doznačili za kupnju investicijskih udjela i namijenjena za isplatu pri otkupu udjela, odnosno manji iznosi. Glavnina sredstava polaže se u imovinu predviđenu investicijskom izjavom fonda.

Kupujem preko agenta. Kakav je postupak otkupa udjela ako se agencijska tvrtka u mom mjestu zatvori?
U tom će slučaju društvo za upravljanje biti dužno osigurati prihvaćanje zahtjeva za otplatu na ovom mjestu.

Što je popust i doplata?
Radi nadoknade troškova društva za upravljanje i agenta u svezi s izdavanjem i otkupom investicijskih jedinica mogu se odrediti odbitci na procijenjenu vrijednost investicijskih jedinica kada su izdane i popusti na procijenjenu vrijednost investicijskih jedinica kada su izdane. otkupljen. Visina popusta i dodataka određena je Pravilima za upravljanje fondom uzajamnog ulaganja.
Ako postoje doplate, vrijednost udjela po kojoj se udjeli kupuju povećava se u odnosu na obračunatu. Ukoliko postoje popusti, vrijednost udjela po kojoj se udjeli otkupljuju umanjuje se u odnosu na obračunatu vrijednost. Najviši iznos premije ne može biti veći od 1,5 posto procijenjene vrijednosti investicijske jedinice. Maksimalni iznos popusta ne može biti veći od 3 posto procijenjene vrijednosti investicijskog udjela. Ovisno o tome gdje se udjeli kupuju i otkupljuju - na mjestu prihvaćanja zahtjeva društva za upravljanje ili na mjestu prihvaćanja zahtjeva agenta, mogu se omogućiti različiti iznosi popusta i nadoplate.

Gdje idu dividende na dionice uključene u portfelj zajedničkog fonda?
Pristigle dividende na račune društva za upravljanje, kao povjerenika fondova, povećavaju vrijednost neto imovine fonda, pa time služe i kao faktor povećanja vrijednosti investicijske jedinice ovog fonda, odnosno idu na prihode svih dioničara.

Mogu li redovito primati kamate ili dividende na vaš zajednički fond?
Isplata kamata i dividendi na investicijske jedinice intervalnih udjeličnih investicijskih fondova nije predviđena. Prihod dobivate samo kada se jedinice otkupe. Ako želite primati redovite prihode, možete povremeno prodati dio dionica u iznosu prihoda od ulaganja.

Kako dati ili oporučno ostaviti udio?
Za sastavljanje oporuke preporučamo da se obratite javnom bilježniku s izvatkom iz registra vlasnika udjela na računu. Prilikom darivanja potrebno je unijeti promjene u knjigu dioničara. Da biste to učinili, morate se obratiti društvu za upravljanje, agentu ili specijaliziranom registru.