Investasi energi adalah hal yang paling menarik di blog. Mengklarifikasi situasi Energy Invest

Pada 11 Mei, rapat ulang tahun ke sepuluh pemegang saham Energia-Invest Fund JSC berlangsung.Perusahaan terbuka pemegang saham didirikan selama privatisasi voucher dalam bentuk dana investasi voucher dan didaftarkan oleh Kamar Registrasi kota Irkutsk pada 5 Oktober 1993. Energia-Invest menjadi CIF terbesar di wilayah Irkutsk: selama periode privatisasi, perusahaan mengumpulkan lebih dari 70.000 cek privatisasi. Sekarang pemegang saham Dana adalah sekitar 33.000 orang.

Dapatkan dividen pada voucher!

11 tahun telah berlalu sejak voucher tersebut, tetapi tidak setiap deposan dapat membanggakan bahwa ia menerima dividen pada voucher yang pernah diinvestasikannya. Diketahui bahwa setiap orang membuang "surat berharga" ini atas kebijaksanaan mereka sendiri: seseorang menjualnya "dengan nilai nominal", seseorang mempercayakan mereka "seperti Mavrodi" (sebagai akibatnya - segera setelah voucher datang, jadi dia pergi), dan seseorang mempercayakan mereka ke perusahaan yang terus berkembang dan menerima dividen.

Dana Energia-Invest tidak pernah menjanjikan investornya bahwa mereka akan menerima dua Volgas untuk voucher yang diinvestasikan, tetapi perusahaan telah secara konsisten membayar dividen kepada pemegang sahamnya, dan selama tiga tahun terakhir ukurannya tidak berkurang dan berjumlah 22,34 rubel per saham . Jika kita memperhitungkan bahwa setiap voucher menyumbang 10-15 saham (perbedaannya tergantung pada periode voucher diinvestasikan di perusahaan), maka mudah untuk menghitung jumlah pembayaran tahunan untuk cek privatisasi 10 rubel yang diinvestasikan pada tahun 1993 - 223.4-335.1 rubel dalam bentuk dividen. Selama keberadaan perusahaan, ada saat-saat dividen tidak dibayarkan sama sekali, yang terkait dengan pajak berganda yang ada. Sejak tahun 2001, karena perubahan undang-undang perpajakan, prosedur ini telah disederhanakan, dan pajak "larangan" atas dividen telah dihapuskan. Akibatnya, untuk tahun 2001 dan 2002, dividen sebesar 40.212.000 rubel dibayarkan setiap tahun. Pembayaran kepada pemegang saham Dana melebihi dividen dari banyak perusahaan besar di wilayah Irkutsk.

10 tahun di pasar saham

Sejak perusahaan didirikan, prasyarat untuk aktivitas yang sukses diletakkan: dana yang dipercayakan kepada Energia-Invest diinvestasikan dalam saham berbagai penerbit Rusia, terutama di kompleks pemanas dan listrik - Irkutskenergo, Surgutneftegaz, Lukoil, dan perusahaan lain dari kelas yang serupa. Selama 10 tahun, perusahaan telah berinvestasi di berbagai instrumen keuangan, terutama sekuritas pemerintah dan saham perusahaan Rusia, untuk meningkatkan aset perusahaan. Energia-Invest Fund OJSC adalah peserta profesional di pasar sekuritas.

Diketahui bahwa aktivitas di pasar saham berhubungan dengan risiko. Untuk meminimalkannya, spesialis perusahaan yang berkualifikasi mengidentifikasi dan menilai tingkat risiko yang melekat pada berbagai jenis instrumen investasi, melakukan analisis menyeluruh terhadap pasar asing dan Rusia, situasi politik dan ekonomi di seluruh dunia. Sebagai hasil dari informasi yang diterima dan dianalisis, keputusan dibuat untuk berinvestasi pada sekuritas tertentu. Keputusan dibuat pada gilirannya, menjadi dasar deklarasi investasi untuk tahun tersebut, yang menentukan persentase rasio investasi di jenis yang berbeda instrumen keuangan: saham, obligasi korporasi atau pemerintah daerah, dan sebagainya. Penyesuaian dilakukan seiring dengan perkembangan situasi baik di dalam maupun di luar negeri.

Dalam hal ini, satu contoh dapat diberikan - situasi dengan ikatan pinjaman federal(OFZ). Setelah peristiwa tahun 1998, ketika negara menolak untuk membayar utang, pasar terkejut, yang pada gilirannya sangat mempengaruhi kepentingan investor. Perdagangan sekuritas ini dibekukan, OFZ turun harganya, dan untuk beberapa waktu semua orang mencoba menyingkirkannya. Namun, spesialis Dana, setelah mengambil risiko, tidak hanya meninggalkan OFZ dalam portofolio perusahaan, tetapi juga mulai membeli mereka tambahan. Ketika situasi berubah, surat kabar mulai naik, dan sebagai hasilnya, Dana Investasi Energia menerima untung selama ini (sejak 1999) dalam jumlah sekitar 250 juta rubel.

Di pasar sekuritas, Reksa Dana bertindak sebagai investor portofolio, tidak mengikuti spekulasi jangka pendek dengan saham, tetapi pada strategi investasi jangka panjang dalam instrumen keuangan yang akan membawa keuntungan di masa depan. Pada akhir tahun 2003, portofolio investasi Energia-Invest Fund terdiri dari surat berharga pemerintah, obligasi korporasi, surat promes dan saham. Arah kegiatan investasi saham terutama terkait dengan investasi di kompleks bahan bakar dan energi, di perusahaan telekomunikasi, industri pembuatan mesin dan sektor perbankan.

Pedagang bersertifikat terlibat langsung dalam pembelian dan penjualan saham, menyusun transaksi dan menyimpan catatan internal dari dokumentasi back office; pengontrol memastikan bahwa kegiatan peserta profesional di pasar sekuritas "Dana "Investasi Energi" dilakukan sesuai dengan ketentuan Komisi Federal untuk Pasar Sekuritas, dan juga bahwa hak-hak investor tidak dilanggar. umpan balik dari investornya, perusahaan memiliki departemen untuk bekerja dengan pemegang saham. Spesialis Departemen ini menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan kegiatan Dana dan memproses korespondensi.Tidak ada surat yang tetap tidak terjawab.Sebagai aturan, mereka beralih ke departemen dengan pertanyaan tentang penerbitan kembali saham , mengubah data, tentang di mana dan kapan menerima dividen Pemegang saham dapat mempelajari tentang rapat tahunan dari surat kabar Vostochno-Sibirskaya Pravda.

Berkat pengalamannya, Energia-Invest menempati posisi terdepan di pasar saham regional dalam hal sebagian besar indikator.

Keuntungan lebih dari 200 juta dalam satu tahun, atau berapa biaya voucher

Setiap tahun, Dana Energia-Invest melaporkan kepada pemegang sahamnya pada pertemuan tahunan.Pada pertemuan baru-baru ini, laporan tahunan perusahaan untuk tahun 2003 disetujui, rekening tahunan dibagikan, keuntungan dibagikan berdasarkan hasil tahun pelaporan, anggota komisi audit perusahaan dipilih, auditor Dana disetujui, dan komposisi Dewan Direksi Dewan Direksi yang disetujui termasuk: Direktur CJSC "Baikal Stock House" Svetlana Alyabyeva, Kepala Departemen Institut Sistem Energi Cabang Siberia dari Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia, Profesor, Doktor Ilmu Teknik Valery Zorkaltsev, Direktur Keuangan LLC "Perusahaan Manajemen Energia-Invest" Andrey Kelchevsky; Kepala Departemen Informatika, ISTU, Guru Besar, Doktor Ilmu Teknik Valery Lomtadze; Olga Lokhmotova, direktur pelaksana JSC "ANHK"; Olga Malakhanova, Kepala Departemen Tata Kelola Perusahaan OAO ANHK; kepala departemen tenaga kerja dan upah OAO "ANHK" Leonid Mikhailov; direktur OAO Energia-Invest Fund Vladimir Naumov dan pensiunan Evgeny Stratievsky.

Menurut hasil tahun 2003, perusahaan menunjukkan hasil keuangan yang baik dalam bentuk laba neraca sebesar 217.654 ribu rubel. Sebagian besar dari laba neraca diterima sebagai hasil dari revaluasi sekuritas. Perbendaharaan wilayah Irkutsk diisi ulang dengan lebih dari 20 juta rubel (23.497.000 rubel) dalam bentuk pajak. Sekali lagi diputuskan untuk membayar 40.212.000 rubel kepada pemegang saham dalam bentuk dividen.

Pada akhir periode pelaporan, aset bersih Dana secara keseluruhan meningkat 5,4% dibandingkan tahun sebelumnya dan berjumlah 724.147.000 rubel. Dengan demikian, perkiraan nilai properti per saham meningkat dari 382 rubel menjadi 402 rubel. Jadi, jika kita mengevaluasi nilai voucher yang diinvestasikan, ternyata cek privatisasi dinilai pada Dana Energia-Invest dari 4020 hingga 6030 rubel dengan perkiraan nilai aset, dari 1000 hingga 1500 rubel dengan harga pasar saham .

Jika kita membandingkan indikator ini dengan indikator yang sama dari perusahaan lain, misalnya, Reksa Dana Alfa Capital, yang seperti Energia-Invest, dibentuk dalam proses privatisasi voucher, kita dapat yakin akan efektivitas investasi. Ada 10 saham per voucher. Menurut hasil tahun 2003, satu bagian Alfa Capital diperkirakan 43,55 rubel, dengan dasar nilai voucher yang diinvestasikan adalah 435,5 rubel. Hasil rekonsiliasi, seperti yang mereka katakan, sudah jelas.

Jadi tingkat tinggi Energia-Invest menegaskan efektivitas manajemen aset pemegang sahamnya. Ke depan, karyawan perusahaan bermaksud untuk melakukan segala upaya tidak hanya untuk melestarikan dana yang dipercayakan kepada mereka, tetapi juga untuk meningkatkan aset untuk kepentingan pemegang saham.

Jawaban untuk pertanyaan umum

Saya adalah pemegang saham Energia-Invest Fund JSC. Apakah dividen dibayarkan?
Informasi untuk pemegang saham Energia-invest Fund JSC

Bagaimana cara menghitung nilai saham?
Perkiraan nilai suatu saham ditentukan dengan membagi nilai aset bersih (NAB) dana tersebut dengan jumlah total saham dalam daftar pemegang saham.

Apakah disarankan untuk membeli saham dengan jumlah yang relatif kecil?
Tentu saja ya, karena salah satu keuntungan utama reksa dana, dibandingkan dengan cara alternatif menginvestasikan uang di pasar saham, adalah efisiensi tinggi, terlepas dari jumlah investasi satu pemegang saham.

Apa syarat minimal untuk berinvestasi di reksa dana?
Dengan pertumbuhan pasar saham yang pesat, pendapatan dari investasi di reksa dana dapat diperoleh bahkan dalam waktu yang relatif singkat. Cara termudah untuk melakukannya adalah dengan membeli saham di fase penurunan pasar, dan menjualnya di puncak pertumbuhannya. Namun, sulit untuk menentukan momen transaksi semacam itu bahkan untuk para profesional. Selain itu, pasar saham tidak selalu menunjukkan pertumbuhan yang cepat, sehingga disarankan untuk berinvestasi di reksa dana untuk jangka waktu minimal satu tahun. Periode optimal adalah dari satu tahun hingga beberapa tahun.

Saya ingin membeli saham melalui surat – bagaimana saya bisa melakukannya?
Prosedur terperinci untuk memperoleh dan menebus saham melalui surat ditetapkan

Bagaimana cara mendapatkan ekstrak dari daftar pemegang unit penyertaan?
Anda bisa mendapatkan ekstrak dari akun pribadi Anda di register dengan salah satu cara berikut:
1) Anda datang ke kantor perusahaan atau agen manajemen, mengisi aplikasi untuk ekstrak dari akun pribadi.
2) Anda datang ke kantor pencatat CJSC "PRSD" (http://www.prodengi.ru), tempat Anda mengisi aplikasi untuk mendapatkan ekstrak dari akun pribadi Anda.
3) Kirim ke registrar atau perusahaan manajemen melalui surat aplikasi untuk ekstrak. Formulir aplikasi dapat diambil

Bisakah orang di bawah usia 18 tahun membeli saham?
Ya mereka bisa. Untuk melakukan ini, anak di bawah umur yang berusia 14 hingga 18 tahun harus datang ke tempat penjualan saham dengan perwakilan hukum mereka (salah satu orang tua, orang tua angkat atau wali), dengan paspor dan akta kelahiran.
Untuk anak di bawah usia 14 tahun, pembelian saham dapat dilakukan oleh perwakilan hukum mereka (salah satu orang tua, orang tua angkat atau wali). Untuk melakukan ini, ia perlu mengajukan permohonan ke titik penjualan saham dengan paspor dan akta kelahiran anak. Wali juga perlu memberikan salinan dokumen tentang pengangkatannya sebagai wali, yang disertifikasi oleh notaris atau otoritas yang mengeluarkan dokumen ini.

Bagaimana cara membeli saham tambahan?
Untuk membeli saham tambahan, Anda hanya perlu mentransfer jumlah yang diinginkan (tetapi tidak kurang dari 10.000 rubel) ke rekening reksa dana selama interval berikutnya, yang menunjukkan dalam dasar pembayaran perincian aplikasi untuk pembelian saham yang Anda telah menerima.

Bisakah saya membeli saham dengan dolar?
Tidak mungkin membeli saham untuk mata uang negara asing.

Saya ingin mendapat untung. Saya memutuskan untuk menjual saham, tetapi tidak semua, tetapi hanya sebagian. Apakah operasi seperti itu mungkin?
Ya, operasi seperti itu dimungkinkan. Anda perlu mengajukan aplikasi untuk penebusan, yang menunjukkan jumlah saham yang diperlukan.

Apakah rekening kartu bank dapat digunakan sebagai rekening untuk mentransfer pendapatan dari penebusan saham?
Ya mungkin. Dalam hal ini, perlu untuk menunjukkan perincian rekening bank dari kartu plastik yang terdapat dalam perjanjian yang sesuai antara klien dan bank tentang servis kartu plastik (yang tidak boleh dikacaukan dengan nomor kartu plastik itu sendiri yang ditunjukkan di atasnya).

Apakah pajak dikenakan atas penebusan saham atas seluruh jumlah atau hanya atas laba?
Saat menebus saham, pajak penghasilan individu dibebankan pada jumlah pendapatan, yaitu selisih antara jumlah yang diterima pada saat penebusan dan jumlah yang dikeluarkan untuk pembelian saham.

Mana jaminan reksa dana tidak akan hilang bersama uangnya?
Reksa dana adalah sekumpulan aset yang dimiliki oleh pemegang saham. Perusahaan pengelola hanya melakukan pengelolaan perwalian atas harta ini untuk kepentingan pemilik saham. Untuk melindungi kepentingan pemegang saham, pengelolaan dana dan penyimpanannya yang terpisah diciptakan. Dana pemegang saham disimpan di organisasi lain - penyimpanan khusus, yang tidak hanya menyimpannya, tetapi juga mengontrol legalitas transaksi dengan dana ini.

Ketika saya memberi Anda uang, apa yang saya dapatkan sebagai balasannya? Dokumen apa yang akan menjadi bukti pembelian saham?
Pencatat khusus mengeluarkan ekstrak dari register dan pemberitahuan transaksi, yang menunjukkan jumlah saham yang dibeli, harga saham, dan tanggal pembelian.

Apa perlindungan bagi investor dari penarikan dana reksa dana dari rekening perusahaan pengelola, hanya surat berharga yang disimpan di tempat penyimpanan khusus, tetapi uang tunai berada dalam rekening manajemen perusahaan. Apakah begitu?
Pelepasan properti yang merupakan aset reksa dana (termasuk uang tunai) berada di bawah kendali penyimpanan khusus, penarikan dana tanpa persetujuannya tidak mungkin. Selain itu, rekening giro reksa dana berisi dana yang ditransfer oleh investor untuk pembelian unit penyertaan dan dimaksudkan untuk pembayaran pada saat penebusan unit, yaitu dalam jumlah kecil. Jumlah utama dana ditempatkan dalam aset yang disediakan oleh deklarasi investasi dana tersebut.

Saya membeli melalui agen. Bagaimana prosedur penebusan saham jika perusahaan keagenan di wilayah saya tutup?
Dalam hal ini, perusahaan manajemen akan berkewajiban untuk memastikan penerimaan aplikasi untuk pembayaran di wilayah ini.

Apa itu diskon dan biaya tambahan?
Untuk mengganti biaya-biaya yang dikeluarkan oleh manajemen perusahaan dan agen terkait dengan penerbitan dan penjualan kembali unit penyertaan, dapat diberikan penyisihan atas taksiran nilai unit penyertaan pada saat diterbitkan dan diskon dari taksiran nilai unit penyertaan pada saat diterbitkan. ditebus. Besaran diskon dan biaya tambahan ditentukan oleh Aturan Pengelolaan Perwalian Reksa Dana.
Jika ada biaya tambahan, nilai saham di mana saham dibeli meningkat dibandingkan dengan yang dihitung. Jika ada diskon, nilai unit yang ditukarkan dikurangi dengan nilai yang dihitung. Jumlah maksimum premi tidak boleh melebihi 1,5 persen dari perkiraan nilai unit penyertaan. Jumlah maksimum diskon tidak boleh lebih dari 3 persen dari perkiraan nilai saham investasi. Tergantung di mana unit dibeli dan ditebus - pada titik penerimaan aplikasi perusahaan manajemen atau pada titik penerimaan aplikasi agen, berbagai jumlah diskon dan biaya tambahan dapat diberikan.

Ke mana perginya dividen atas saham yang termasuk dalam portofolio reksa dana?
Dividen yang diterima di rekening perusahaan pengelola, sebagai wali dana, meningkatkan nilai aset bersih dana tersebut, dan oleh karena itu berfungsi sebagai faktor dalam meningkatkan nilai unit investasi dana ini, yaitu, mereka pergi untuk pendapatan semua pemegang saham.

Dapatkah saya secara teratur menerima bunga atau dividen dari reksa dana Anda?
Pembayaran bunga dan dividen atas unit investasi dana investasi unit interval tidak disediakan. Anda menerima pendapatan hanya ketika unit ditebus. Jika Anda ingin mendapatkan penghasilan tetap, Anda dapat menjual sebagian saham secara berkala sebesar penghasilan investasi.

Bagaimana cara memberi atau mewariskan bagian?
Untuk membuat surat wasiat, kami sarankan Anda menghubungi notaris dengan ekstrak dari daftar pemilik saham di akun Anda. Saat menyumbang, perubahan harus dilakukan pada daftar pemegang saham. Untuk melakukan ini, Anda harus menghubungi perusahaan manajemen, agen, atau registrar khusus.