Imperméabilisation
Demande de transfert d'un échantillon de devises étrangères d'achèvement. Recommandations pour remplir une demande de transfert de devises

Demande de transfert d'un échantillon de devises étrangères d'achèvement. Recommandations pour remplir une demande de transfert de devises

Ces règles sont le document principal, qui déterminent la procédure et l'exactitude du remplissage de la demande de transfert, sont destinés aux employés de la Banque pour exercer des fonctions de contrôle et sont prévus pour assister les banques cédantes et répondeuses.

Tous les ajouts et corrections au texte de la demande de virement, certifiés par la signature des personnes habilitées, doivent être soumis à la banque avant l'envoi du paiement.

Termes de base :

Cédant – initiateur du paiement, payeur, expéditeur de fonds ;

Bénéficiaire – le bénéficiaire final des fonds ;

Champ 32 « Devise et montant du virement »

Montant du transfert 1. en chiffres

2. en mots.

Devise de transfert 1. en chiffres (code de devise)

2. en mots

Exemple:

10 000 – 54 USD (Dix mille 54/100 dollars américains)

Champ 50 « Traducteur »- Champ obligatoire. Rempli en latin, indiquer le nom et l'adresse du traducteur, le NIF et/ou la date et le lieu de naissance (pour personnes), KIO (pour les non-résidents). Lors du transfert de fonds aux autorités douanières, il est également nécessaire d'indiquer l'OKPO du cédant.

Champ 56 « Banque intermédiaire » - Rempli en latin, champ facultatif. A compléter si, aux termes du contrat, le paiement doit être effectué par l'intermédiaire d'une banque correspondante spécifique, ou dans les cas décrits ci-dessous.

Champ 57 « Banque du bénéficiaire » - Rempli en latin, Champ obligatoire. Les coordonnées bancaires du bénéficiaire peuvent être fournies sous différents formats. La banque du bénéficiaire est toujours la banque (ou l'agence bancaire) où le bénéficiaire détient le compte indiqué dans la demande.

Les coordonnées bancaires du bénéficiaire sont considérées comme suffisantes pour effectuer le paiement si la demande contient les données suivantes :

Nom de la banque du bénéficiaire (agence bancaire) ;

Adresse de la banque du bénéficiaire (agence bancaire) ;

Ville Pays;

Il est souhaitable (et prioritaire) le code bancaire du bénéficiaire dans le système SWIFT, ou le code bancaire dans le système national de clearing (s'ils existent et sont connus du cédant).

Dans les cas où la banque du bénéficiaire ne peut être identifiée par un code BIC (CHIPS, FedWire, BLZ, etc.), et que le paiement est effectué dans une devise autre que la monnaie nationale de la banque du bénéficiaire, il est nécessaire que le champ 56 du la demande de transfert indique une banque correspondante par l'intermédiaire de laquelle la banque du bénéficiaire reçoit les paiements dans la devise spécifiée par le cédant dans la demande.

Si dans le cas décrit ci-dessus la banque correspondante n'est pas indiquée par le cédant et que l'employé de la banque ne peut la déterminer à l'aide d'annuaires, la demande est renvoyée au cédant pour clarification des instructions de paiement avec le bénéficiaire.

Format de code SWIFT (S. W. I. F. T.) (ou BIC – Bank Identifier Code) – 8 ou 11 caractères. Une différence dans le nombre de caractères par rapport au numéro spécifié constitue une erreur dans la détermination de la banque bénéficiaire et peut servir de base pour renvoyer la demande au cédant s'il n'y a pas d'autres informations précises sur la banque bénéficiaire dans la demande.

Champ 59 « Bénéficiaire »- Rempli en latin, Champ obligatoire. Le numéro de compte ainsi que le nom du bénéficiaire et son adresse sont indiqués. Le nom et l'adresse du bénéficiaire doivent être indiqués dans la demande, sans abréviations, dans la langue dans laquelle ils sont enregistrés. En cas de transfert de fonds vers un résident de la Fédération de Russie, le nom du bénéficiaire est indiqué en lettres latines, ainsi que le NIF et/ou la date et le lieu de naissance (pour les particuliers), KIO (pour les non-résidents). Lors du transfert de fonds aux autorités douanières, il est également nécessaire d'indiquer l'OKPO du bénéficiaire.

Si l'IBAN du bénéficiaire est connu, il doit être indiqué. L'absence d'IBAN lors de virements en devises européennes peut entraîner un retard de paiement et des frais supplémentaires.

Champ 70 « Objet du transfert » - Rempli d'alphabet latin, ici, le cédant fournit des informations au bénéficiaire, qui aident ce dernier à identifier avec précision le paiement comme appartenant à une opération particulière (numéro de contrat, numéro de facture, etc.). Il est recommandé de remplir ce champ de manière brève et précise, sans détails inutiles - par exemple, n'utilisez pas de mots « supplémentaires » " Paiement pour l'importation Contrat n°..."

Il est également fortement recommandé d’indiquer le nom des biens et services pour lesquels le paiement est effectué. L'absence de cette information n'exclut pas la possibilité que le virement soit exécuté par une banque étrangère, mais peut entraîner un retard de paiement et/ou de correspondance entre banques, ce qui peut entraîner des frais supplémentaires de la part du transférant.

Champ 71A « Dépenses »- sur le compte de qui (cessionnaire, bénéficiaire, pour moitié) les frais de transfert sont imputés.

Champ 72 «Informations complémentaires» - Rempli en latin, champ facultatif. Utilisé lorsqu'il est nécessaire de transmettre des informations qui ne peuvent pas être transmises dans d'autres domaines.

Si l'information indiquée dans ce champ est une continuation du champ 59), alors la ligne doit commencer par le chiffre 56 (resp. 57, 59).

Champ "Informations pour le contrôle des devises" - En russe indique les informations nécessaires aux fins Contrôle des échanges, par exemple – PSI, GTD, etc. Pour les émetteurs bancaires utilisant le système « Transféreur-Banque » : c'est le seul champ qui peut être rempli en russe. Pour remplir correctement ce champ, vous devez garder à l'esprit que ce champ contient deux lignes de 256 caractères chacune, c'est-à-dire que les lignes s'étendent au-delà de l'écran.

Il n'est pas conseillé de dupliquer les informations d'autres champs - par exemple, il n'est pas nécessaire d'indiquer le contrat en vertu duquel le paiement est effectué au paragraphe 70 et dans ce champ.

1.2. Pour traduire Argent en devises étrangères, le client doit soumettre un formulaire de demande de transfert de devises dûment rempli (ci-après dénommé la demande) à la Banque pour exécution. Le format du formulaire est conforme aux normes du système SWIFT et à la technologie existante pour le traitement des paiements en devises dans le système de règlement de la Banque.

1.3. Le formulaire de candidature est divisé en trois blocs. Le premier bloc contient les informations du payeur avec les instructions adressées à la banque pour effectuer le virement. Le deuxième bloc est rempli avec les coordonnées du payeur. Le troisième bloc contient des informations à des fins de contrôle des devises.

1.4. Pour sélectionner l'option de remplissage, une marque en forme de « x » est faite dans la case correspondante.

1.5. Les signes suivants ne sont pas autorisés dans la candidature :

№ % # $ & @ ” = \ { } ; * « » ! _ .

1.6. Les champs de candidature sont divisés en champs obligatoires et facultatifs. Si le client ne remplit pas au moins un des champs obligatoires, la demande ne sera pas acceptée par la Banque pour exécution.

1.7. Si vous fournissez des informations incorrectes (incomplètes) sur le payeur, le destinataire, la banque destinataire (succursale de la banque destinataire), la banque intermédiaire et la destination du virement, le virement pourra être restitué sans exécution ou une correspondance sera effectuée concernant le virement pour clarifier les détails nécessaires. , ce qui entraînera un retard dans son exécution et la survenance de coûts supplémentaires. Des frais d'enquête peuvent être facturés non seulement par les banques correspondantes, mais également par d'autres banques impliquées dans le processus de paiement. Si des informations incorrectes ou incomplètes sont soumises à la Banque, la Banque n'est pas responsable du moment du transfert.

1.8. Une Demande établie en un seul exemplaire, certifiée par le sceau et les signatures des personnes habilitées conformément à la fiche d'échantillons de signatures et d'empreinte du sceau, est acceptée pour exécution.

RÈGLES POUR REMPLIR LA DEMANDE

2.1.Champ 20 « ORDRE DE PAIEMENT » – le numéro d’ordre de l’Application est indiqué. Le format du champ pour le numéro ne comporte pas plus de 5 caractères numériques.

2.2.Champ 32A « DATE » – Date de préparation de la demande – indiquer le jour, le mois, l’année en chiffres au format AAMMJJ. Exemple: 130610.

La candidature est valable 10 jours calendaires à compter de la date de préparation (sans compter le jour de préparation).

2.3.Champ 33B « DEVISE DE LA COMMANDE » – la devise est indiquée (code lettre de la devise) 1. La taille du champ est de 3 caractères alphabétiques. Exemple: USD

2.4.Champ 33B « MONTANT DE LA COMMANDE » – le montant du virement est indiqué avec deux décimales. La taille du champ est de 15 caractères numériques. Exemple: 5100,35 2

Champ "Montant en lettres" – le montant du virement est indiqué en majuscules. Partie entière le montant est décrypté en totalité, la partie fractionnaire est indiquée au format 00/100.

Il est permis de remplir le champ en russe.

Exemple: Cinq mille cent dollars américains 35/100.
En cas de divergences dans le montant indiqué en chiffres et en lettres, ou lorsque le code lettre de la devise ne correspond pas au nom de la devise en lettres, ainsi qu'en présence de corrections du montant et du nom de la devise , la demande ne sera pas acceptée pour exécution.

2.5.Champ 50 F "PAR ORDRE" – indiquer la dénomination sociale complète (ou abrégée selon la longueur du champ) du Payeur sur langue anglaise, correspondant aux informations préalablement fournies à la banque, numéro INN ou KIO, numéro de compte du payeur, adresse de localisation conformément à la charte du payeur (rue, numéro de maison/immeuble, ville, pays, code postal), ainsi que OKPO, si les fonds sont envoyés aux autorités douanières, dans l'ordre suivant :

Numéro de compte,

adresse (nom ou numéro de rue, numéro de maison, numéro d'appartement) – pas plus de 33 caractères,

emplacement (code du pays 3 / nom de la ville (en outre, la région, le district, le code postal peuvent être indiqués séparés par une virgule) – pas plus de 33 caractères,

INN/KIO si disponible.

La longueur du champ, y compris INN/KIO et le numéro de compte du payeur, ne peut pas dépasser 140 caractères.

Exemple : 40702840304600000441

1/OAO STROYINVEST

2/str. BOTEVGRADSKAÏA,85-33

3/RU/SARANSK,MORDOVIE, RU
2.6. Champ 56 « INTERMÉDIATEUR » – les coordonnées de la banque intermédiaire (Intermediary Bank) sont indiquées de manière complète, sans abréviations. Ce champ n'est pas obligatoire, cependant, si le paiement est effectué dans une devise autre que la monnaie nationale de la banque du destinataire, il est souhaitable que la demande indique la banque intermédiaire par l'intermédiaire de laquelle la banque du destinataire reçoit des fonds dans la devise précisé par le payeur.

Les coordonnées bancaires de l'intermédiaire sont considérées comme suffisantes pour effectuer un virement si l'Application contient les données suivantes :

Code SWIFT de la banque intermédiaire ou code de la banque intermédiaire dans le système national de paiement (s'ils sont connus du payeur). Le code SWIFT de la banque est composé de 8 ou 11 caractères (une combinaison de lettres et de chiffres latins). Les codes des systèmes de paiement nationaux sont donnés à l'Annexe n° 1 aux présentes Recommandations ;
nom complet de la banque intermédiaire (succursale de la banque intermédiaire) ;
adresse de la banque intermédiaire (succursale de la banque intermédiaire) indiquant la ville et le pays.

Code SWIFT 4,

numéro de compte (si connu) 5

nom - pas plus de 33 caractères,

adresse (nom de la rue, numéro de la maison, numéro de l'appartement) – pas plus de 33 caractères),

emplacement (ville, pays ou code de pays, informations supplémentaires séparées par des virgules) – 33 caractères au total.

Options pour renseigner les coordonnées bancaires du correspondant :

En l'absence d'informations dans ce champ, la Banque se réserve le droit de choisir en toute indépendance le mode de paiement.
2.7. Champ 57 « BANQUE DU BÉNÉFICIAIRE » –Banque bénéficiaire – banque (agence bancaire) dans laquelle le bénéficiaire a ouvert le compte spécifié dans la demande. Ce champ est obligatoire. Les coordonnées de la banque du destinataire sont indiquées en totalité, sans abréviations. Les coordonnées bancaires du destinataire sont considérées comme suffisantes pour effectuer le virement si l'Application contient les données suivantes :

Code SWIFT de la banque du destinataire ou code bancaire dans le système de paiement national (s'ils sont connus du Payeur) ;
nom complet de la banque du destinataire (succursale de la banque du destinataire) ;
adresse de la banque du destinataire (succursale de la banque du destinataire) indiquant la ville et le pays. Pour les transferts vers les USA, l’état doit être indiqué ;
numéro du compte correspondant de la banque du destinataire auprès de la banque intermédiaire (s'il est connu du Payeur) en cas de précision des coordonnées de la banque intermédiaire.

Quelques options pour renseigner les coordonnées bancaires du destinataire :

La divergence entre le code SWIFT spécifié dans l'Application et le nom et/ou l'emplacement de la banque conformément aux données de l'annuaire international « The Bankers Almanach » (publié par « Reed Business Information », UK) 6 , ainsi que la différence dans le nombre de caractères dans le code SWIFT justifie le retour des demandes au payeur sans exécution pour clarifier les détails.
2.8. Champ 59 « DESTINATAIRE » – les coordonnées du destinataire des fonds en devises étrangères sont indiquées. Ce champ est obligatoire. La longueur du champ est de 140 caractères et chaque ligne individuelle ne doit pas dépasser 35 caractères. Dans ce champ, il est nécessaire d’indiquer clairement les coordonnées du Destinataire dans un ordre strict, à savoir :

numéro de compte ou IBAN pour les virements envoyés vers les pays spécifiés à l'Annexe 2 des Recommandations ;
nom complet du destinataire ;
Adresse complète du destinataire, y compris le nom ou le numéro de la rue, le numéro de la maison, la ville et le pays.

Les informations sont indiquées dans l'ordre suivant :

numéro de compte (le code IBAN 7 est indiqué, s'il est absent, le numéro de compte est indiqué),

Nom,

adresse (nom de la rue, numéro de la maison, numéro de l'appartement),

localisation – (ville, pays ou code pays, informations complémentaires séparées par des virgules),

Code contribuable 8.

Exemple: 828476

UNEX TRADING LIMITED

12, Les Arbustes, George Lane

Londres, Royaume-Uni
Le numéro IBAN (International Bank Account Number) est une norme internationale de numéro de compte bancaire d'un client, qui comprend : le code du pays, le code de la banque et de son agence, le numéro de compte client de cette banque 9. La liste des pays où le numéro IBAN est requis est donnée en annexe n°2 aux présentes Recommandations.

Vous pouvez vérifier l'exactitude de votre IBAN sur les sites Internet suivants :

http://www.paymentscouncil.org.uk/resources_and_publications/iban_checker/

Exemple:

En l'absence du nom et de l'adresse du Destinataire (ville, pays), la Demande ne sera pas acceptée pour exécution.
2.9.Champ 70 « INFORMATIONS DE PAIEMENT » – est destiné au Payeur à indiquer des informations permettant au Destinataire d’identifier le transfert de fonds comme appartenant à une transaction particulière (nom des biens, travaux exécutés, services rendus, numéro et date du contrat, numéro de contrat, numéro de facture, etc.) .

Ce champ est obligatoire. Les informations sont indiquées uniquement en anglais et se répartissent sur quatre lignes de 35 caractères chacune. Le nombre maximum de caractères est de 140.

Exemple: CTR 05/79-103 DD 2013/02/13, FACTURE 002003000456
2.10.Champ 71 « VOS COMMISSIONS/DEPENSES » – est obligatoirement complété et est destiné à indiquer par le Payeur la partie aux frais de laquelle les dépenses sont engagées et les commissions de transfert sont payées.

à nos frais (OUR) – le Payeur paie la commission de la Banque pour le virement ;
à la charge du bénéficiaire (BEN) – la commission de la Banque sera déduite du montant du virement.

Les candidatures qui n’indiquent pas le mode de déduction de la commission ne seront pas acceptées.
2.11.Champ « FRAIS BANCAIRES CORRESPONDANTS » – est destiné à indiquer par le Payeur la partie à la charge de laquelle sont supportés les frais et commissions des banques intermédiaires intervenant dans le virement.

Le client marque le choix de l'option avec un « x » :

à nos frais (OUR) – Le payeur paie des commissions auprès des banques intermédiaires pour le virement ;
à la charge du destinataire (BEN) – les commissions des banques intermédiaires seront déduites du montant du transfert.

Remplir le champ est facultatif.

Si le client indique dans le champ 71 une note sur le paiement de la commission bancaire par le Payeur, et dans le champ « Frais des banques correspondantes » une note sur la déduction des frais de commission des banques intermédiaires du montant du virement, le code SHA est utilisé dans l’ordre de paiement MT 103.
2.12.Champ 72 « INFORMATIONS DE L'EXPÉDITEUR AU DESTINATAIRE » – utilisé pour transmettre par la Banque des informations destinées aux banques intervenant dans le paiement. La taille du champ est de 210 caractères. Remplir le champ est facultatif.

Les informations peuvent être localisées sur six lignes, la première ligne indique le mot de code et 30 caractères, la deuxième à la sixième ligne peut indiquer 33 caractères dans chaque ligne.

Des informations complémentaires peuvent être destinées :

avec le mot de code /REC/ - pour la Banque Vozrozhdenie 10,

avec le mot de code /ACC/ - pour la banque du bénéficiaire 11,

avec le mot de code /INT/ - pour la banque intermédiaire.
2.13. Champ « MONTANT DU TRANSFERT » – indique la méthode de transfert des fonds. Le Client marque le choix du mode de transfert d'un « x ». Remplir le champ est facultatif.
2.14.Champ "Lors de l'exécution d'une commande à nos frais, veuillez radier les commissions de notre numéro de compte." – indique le numéro de compte du Payeur sur lequel les frais de virement seront débités.

Le numéro de compte peut différer du numéro de compte spécifié dans le champ « Par commande ».
2.15.Champ « CHEF D'ENTREPRISE » – les signatures manuscrites du chef d'entreprise et du chef comptable sont apposées, qui sont certifiées par le sceau de l'organisation.

Une personne morale ou un entrepreneur individuel appose les signatures et le sceau de l'organisation conformément à l'échantillon de signature et au cachet de la carte.
2.16.Bloquer avec les informations de contact – indiquer le nom complet. un représentant du client autorisé à résoudre le problème du transfert de fonds en devises étrangères et son numéro de téléphone de contact. Les données peuvent être complétées par une adresse email.

Le code numérique du pays de la banque destinataire 12 est indiqué.
2.17.Bloc avec informations pour le contrôle des devises :

2.17.1 indique le code du type de transaction en devises conformément à la législation monétaire en vigueur 13 ;

2.17.2 indique le numéro du passeport de transaction délivré par la Banque. Si le transfert est lié à des règlements dans le cadre d'un contrat (contrat de prêt) pour lequel un passeport de transaction n'est pas requis, le champ n'est pas renseigné.

RÈGLES DE FORMATAGE DES CHAMPS DE LA DEMANDE DE TRANSFERT EN DEVISES ÉTRANGÈRES

1. Exigences générales en remplissant une demande de transfert en devise étrangère
Lors du remplissage d'une demande de virement en devise étrangère, il est permis d'utiliser des lettres de l'alphabet latin, des espaces, des chiffres et les symboles suivants :

(

)

‘

L'utilisation de caractères cyrilliques et autres dans les champs n'est PAS AUTORISÉE.

Les exigences supplémentaires du Kazakhstan et de la Chine lors du transfert de fonds dans les devises de ces pays (tenge kazakh (KZT) et yuan chinois (CNY) sont présentées dans la section 3.

2. Remplir les champs de la demande de transfert

Champ	Nom de domaine	Règles de remplissage
№	Demande de transfert № Requis	Le numéro de série de la demande de transfert est indiqué
	date	La date de la demande de transfert est indiquée
32A	Montant et devise Requis	Précisez le montant du paiement et le code devise
50F	Payeur Requis	Les coordonnées du client effectuant le transfert de fonds sont indiquées : Numéro de compte client à partir duquel les fonds sont débités lors du transfert ; Le nom du client, complet ou abrégé, tel que prévu dans les documents constitutifs du client ; NIF (numéro d'identification fiscale) du client ; Adresse complète Ville Pays
56A	Banque intermédiaire	Les coordonnées de la banque dans laquelle la banque du bénéficiaire (champ 57A) possède un compte correspondant sont indiquées :
57A	La banque du bénéficiaire Requis	Les coordonnées de la banque dans laquelle le bénéficiaire (champ 59) possède un compte sont indiquées : Code du système de paiement international SWIFT (composé de 8 ou 11 caractères) ou Code national de compensation ; Numéro de compte correspondant de la banque du bénéficiaire auprès de la banque intermédiaire (le cas échéant) ; Nom et adresse de la banque du bénéficiaire (si le code national de clearing est indiqué).
59	Bénéficiaire Requis	Les coordonnées des bénéficiaires sont indiquées : Numéro de compte bancaire du bénéficiaire (champ 57A) ; Lors du transfert de fonds au profit de clients de banques dans les pays de la zone Europayments, le numéro de compte est indiqué au formatIBAN. Un tableau des pays est fourni à la section 4. Nom du client ou nom complet de la personne ; Adresse complète du bénéficiaire.
70	Objet du paiement Requis	Indiquez les informations sur le transfert : Objet du transfert (paiement de biens, services, formation, déplacement, immobilier, etc.) ; Numéro et date du contrat, facture.
71	Frais de traduction Requis	Il est indiqué aux frais de qui les commissions sont payées lors d'un virement. Dans ce cas il est indiqué unà partir de mots de code : BEN - les frais de transfert sont à la charge du bénéficiaire ; les commissions de toutes les banques participant au transfert sont déduites du montant du transfert. SHA - les frais de transfert sont répartis entre l'expéditeur et le destinataire du paiement ; les commissions de certaines banques participant au transfert peuvent être déduites du montant du transfert. NOS - les frais de transfert sont à la charge de l'expéditeur des fonds. Dans certains cas (en raison d'accords entre les banques participant au transfert), les frais de transfert peuvent être déduits du montant du paiement.
72	Informations Complémentaires Le champ est facultatif	Fournit des informations aux banques impliquées dans le traitement des paiements. Le mot de code /FULLPAY/ est indiqué, ce qui signifie que le client utilise le service de réception garantie du transfert en dollars américains au bénéficiaire du montant total (utilisé uniquement avec le mot de code OUR indiqué dans le champ 71).

3. Exigences supplémentaires pour les virements en monnaies nationales (KZT, CNY)
Selon les transferts versKZTnécessaire:
- indication du compte du bénéficiaire au format IBAN dans le champ 59 ;

Indiquez le BIN/IIN du bénéficiaire dans le champ 59 ;

Spécification du code d'objet de paiement (KNP) au début de la première ligne champs 70. Le tableau des codes d'objet de paiement se trouve au lien http://egov.kz/cms/ru/articles/economys/knp ;

Duplication du code SWIFT bancaire du bénéficiaire (champ 57) dans le champ 72.
Selon les transferts versCNYnécessaire:
- indication des codes d'objet de paiement en faveur des bénéficiaires situés en Chine continentale (une particularité de l'affiliation de la banque avec la Chine continentale est les lettres CN dans le code SWIFT de la banque) dans le champ 72. Le tableau des codes d'objet de paiement est indiqué dans la section 5. .

Spécification du code SWIFT bifurquer la banque du bénéficiaire dans le champ 57 si la banque du bénéficiaire est une succursale de Bank of China, par exemple :
57:BKCHCNBJF30

BANQUE DE CHINE, SUCCURSALE DE GUANGDONG

GUANDZHOU CHINE
- indication du code du système de paiement CNAPS (China National Advanced Payment System) de la banque du bénéficiaire dans le champ 57 (en plus du code SWIFT), si la banque du bénéficiaire n'est pas Bank of China, par exemple :
57:/CN10231 1 762100

AOIKCNBJJSP

BANQUE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE CHINE 404 ZHONGSHAN ROAD

NANJING EST CHINE
Codes RAPIDE Et CNAPS doit être demandé au partenaire en Chine

4. Liste des pays et territoires utilisant le codeIBANpour les paiements internationaux

Pays
Un pays

panneaux
Exemple

58
59
60
61
62

Les iles vierges

VG96VPVG0000012345678901

5. Tableau des codes des formats de paiement correspondants dansCNYet une liste d'opérations :

CODE	Fonctionnement et description
/PYTR/DIEU/	Paiement des marchandises: Paiement de marchandises, y compris les transactions des entrepreneurs individuels, les achats de toute nature, le paiement au titre de lettres de crédit documentaires, l'encaissement, les acomptes, etc.
/PYTR/RGOD/ /PYTR/PRGOD/	Remboursement du paiement des marchandises (complet) Remboursement du paiement des marchandises (partiel)
/PYTR/STR/	Paiement des services Paiement de services, y compris les opérations des entrepreneurs individuels, les services de toute nature (communications, transports, construction, installation, assurance, services financiers, informatiques, de logement et communaux, information, loyer, licences, publicité, audit, réservation, sports et divertissement, recherche scientifique, médicale, inscription, etc.)
/PYTR/RSTR/ /PYTR/PRSTR/	Remboursement du paiement des services (complet) Remboursement du paiement des services (partiel)
/PYTR/CTF/	Opérations en capital Opérations sur actifs non financiers, modifications du capital (augmentation/diminution), investissements directs, investissements des actionnaires, prêts, titres, etc.
/PYTR/RCTF/ /PYTR/PRCTF/	Remboursement du paiement des opérations en capital (intégral) Remboursement du paiement des opérations en capital (partiel)
/PYTR/OCA/	Autres opérations Opérations courantes, transfert de bénéfices, primes, dividendes, impôts, bourses, pensions, etc.

6. Répondre aux demandes de virements sortants en devises étrangères.
(demande sur le sort du virement/modification des coordonnées de paiement, demande d'annulation du virement) sont effectués par la Banque sur la base d'une demande écrite du client (formulaire ci-dessous).

DÉCLARATION

mener une enquête sur un paiement sortant en devise étrangère d'une personne morale cliente

Compte N ________________________________________________________________(ci-après dénommé le Compte)
Nom du client________________________________________________________________

□ Veuillez annuler le paiement.
□ Veuillez demander à la banque du bénéficiaire la date à laquelle le compte du bénéficiaire a été crédité.
□ Veuillez connaître la raison pour laquelle les banques retiennent une commission supplémentaire d'un montant de _____________ sur le montant du transfert __________________________________________.

□ Veuillez modifier vos informations de paiement comme suit :

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Date de paiement ________________________________________
Code devise et montant du paiement (en chiffres)___________________________________________________________

Commission de PJSC « CHELINDBANK » pour la conduite des enquêtes, ainsi que les commissions des banques tierces participant à l'enquête sur cette demande, le cas échéant :
□ Veuillez le radier de notre numéro de compte __________________________________________________________
□ Nous nous engageons à payer

À remplir par un employé de la Banque:

Commission radiée :
______________________/___________/ «____»____________20__

(Nom complet, signature, date)