Енергія-інвест - найцікавіше у блогах. Прояснюємо ситуацію Енергія інвест

11 травня відбулися ювілейні - десяті збори акціонерів ВАТ "Фонд "Енергія-Інвест". Відкрите товариство акціонерів було засновано за часів ваучерної приватизації у формі чекового інвестиційного фонду та зареєстровано Реєстраційною палатою міста Іркутська 5 жовтня 1993 року. "Енергія-Інвест в Іркутській області: за час приватизації суспільством було зібрано понад 70 тисяч приватизаційних чеків, наразі акціонерами Фонду є близько 33 тисяч осіб.

Отримайте дивіденди на ваучер!

З часів ваучеризації минуло 11 років, але далеко не кожен вкладник може похвалитися тим, що він отримує дивіденди на свій ваучер, вкладений колись. Відомо, що кожен розпорядився цими "цінними" паперами на свій розсуд: хтось продав їх "за номіналом", хтось довірив "начебто Мавроді" (в результаті - як ваучер прийшов, так він і пішов), а хтось довірив їх компанії, що стабільно розвивається, і отримує дивіденди.

Фонд "Енергія-Інвест" ніколи не обіцяв вкладникам, що ті отримають на вкладений ваучер дві "Волги", але суспільство стабільно виплачує своїм акціонерам дивіденди, а за останні три роки їх розмір не зменшується і становить 22, 34 рублі на одну акцію. Якщо врахувати, що на кожен ваучер припадає по 10-15 акцій (різниця залежить від періоду вкладення ваучера в компанію), то можна легко порахувати розмір щорічних виплат на вкладені в 1993 10-рублеві приватизаційні чеки - 223,4-335,1 рублів у вигляді дивідендів. За час існування компанії був і такий момент, коли дивіденди не виплачувались зовсім, що було пов'язано з подвійним оподаткуванням, що існувало. З 2001 року завдяки зміні податкового законодавства ця процедура спростилася і "заборонні" податки на дивіденди були скасовані. Внаслідок чого за 2001 та 2002 роки було виплачено дивідендів по 40 212 000 рублів щорічно. Виплати акціонерам Фонду перевищують дивіденди багатьох великих підприємств Іркутської області.

10 років на фондовому ринку

З моменту заснування компанії були закладені передумови успішної діяльності: кошти, довірені "Енергії-Інвест", були вкладені в акції різних російських емітентів, переважно теплоенергетичного комплексу - Іркутськенерго, Сургутнафтогаз, Лукойл та інші подібного класу підприємства. Протягом 10 років суспільство займається інвестуванням коштів у різні фінансові інструменти, в основному, у державні цінні папери та акції російських підприємств з метою збільшення активів суспільства. ВАТ "Фонд "Енергія-Інвест" є професійним учасником ринку цінних паперів.

Відомо, що діяльність на фондовому ринку пов'язана із ризиком. Для того, щоб його мінімізувати кваліфіковані фахівці компанії виявляють та оцінюють ступінь ризику, притаманний різним видам інвестиційних інструментів, проводять ретельний аналіз зарубіжних та російських ринків, політичної та економічної ситуації у всьому світі. В результаті отриманої та проаналізованої інформації приймаються рішення про вкладення коштів у ті чи інші цінні папери. Прийняті рішенняу свою чергу стають основою інвестиційної декларації на рік, де визначено відсоток співвідношення вкладень у різні видифінансових інструментів: акції, корпоративні чи муніципальні облігації тощо. Коригування відбуваються з розвитком обстановки як у країні, і там.

В даному випадку можна навести один приклад - ситуацію щодо облігацій федеральної позики(ОФЗ). Після подій 1998 року, коли держава відмовилася гасити борг, ринок був шокований, що, в свою чергу, сильно вплинуло на інтереси інвесторів. Торги цими паперами були заморожені, ОФЗ впали в ціні, і якийсь час їх намагалися все позбутися. Проте фахівці Фонду, прийнявши на себе ризик, не тільки залишили ОФЗ в портфелі компанії, а й стали додатково їх купувати. Зі зміною ситуації папери стали підніматися, зрештою "Фонд "Енергія-Інвест" отримав прибуток за весь цей час (починаючи з 1999 року) у розмірі близько 250 мільйонів рублів.

На ринку цінних паперів Фонд діє як портфельний інвестор, дотримуючись не короткострокових спекуляцій з акціями, а стратегії довгострокових вкладень коштів у фінансові інструменти, які мають принести прибуток у майбутньому. На кінець 2003 року інвестиційний портфель Фонду "Енергії-Інвест" склали державні цінні папери, корпоративні облігації, векселі та акції. Напрямок в інвестиційній діяльності з акцій пов'язаний, головним чином, із вкладеннями у паливно-енергетичний комплекс, у підприємства телекомунікаційної, машинобудівної галузей та банківський сектор.

Безпосередньо купівлею та продажем акцій займаються атестовані трейдери, оформляє угоди та веде внутрішній облік документації бек-офіс; контролер стежить за тим, щоб діяльність профучасника ринку цінних паперів "Фонду "Енергії-Інвест" здійснювалася згідно з положеннями ФКЦП, а також за тим, щоб не порушувалися права інвесторів. Для зворотного зв'язку зі своїми вкладниками у компанії існує відділ роботи з акціонерами. Фахівці цього відділу відповідають на питання, пов'язані з діяльністю Фонду та займаються обробкою кореспонденції, і жодного листа не залишається без відповіді. про річні збори акціонери можуть дізнатися з газети "Східно-Сибірська Правда".

Завдяки своєму досвіду роботи "Енергія-Інвест" займає лідируючі позиції на регіональному фондовому ринку за більшістю показників.

За один рік понад 200 мільйонів прибутку, або скільки коштує ваучер

Щорічно "Фонд "Енергія-Інвест" звітує перед своїми акціонерами на річних зборах. На нещодавніх зборах було затверджено річний звіт товариства за 2003 рік, річну звітність, розподілено прибуток за результатами звітного року, обрано членів ревізійної комісії товариства, затверджено аудитор Фонду, та склад Ради директорів До затвердженої Ради директорів увійшли: директор ЗАТ "Байкальський фондовий дім" Світлана Аляб'єва; завідувач відділу Інституту систем енергетики СО РАН, професор, д. т. н Валерій Зоркальцев; фінансовий директор ТОВ "Керуюча компанія "Енергія-інвест" Андрій Кельчевський; завідувач кафедри інформатики ІРГТУ, професор, д.т.н. Валерій Ломтадзе; керуюча справами ВАТ "АНХК" Ольга Лохмотова; начальник відділу корпоративного управління ВАТ „АНХК” Ольга Малаханова; начальник відділу праці та заробітної плати ВАТ "АНХК" Леонід Михайлов; директор ВАТ "Фонд "Енергія-Інвест" Володимир Наумов та пенсіонер Євген Стратієвський.

За підсумками 2003 року суспільство показало хороші фінансові результати у вигляді балансового прибутку у розмірі 217 654 тисяч рублів. Значна частина балансового прибутку отримана внаслідок переоцінки цінних паперів. Казна Іркутської області поповнилася більш ніж 20 мільйонів рублів (23 497 000 рублів) у вигляді податків. 40212000 рублів знову було вирішено виплатити акціонерам у вигляді дивідендів.

На кінець звітного періоду чисті активи Фонду загалом збільшилися порівняно з попереднім роком на 5,4% і становили суму 724,147 млн ​​рублів. Відповідно до цього показника зросла оцінна вартість майна в розрахунку на одну акцію: з 382 рублів до 402 рублів. Таким чином, якщо оцінювати вартість вкладеного ваучера, то вийде, що приватизаційний чек оцінюється у Фонді "Енергія-Інвест" від 4020 до 6030 рублів за оцінною вартістю активів, від 1000 до 1500 рублів за ринковою ціною акцій.

Якщо порівняти цей показник з тим самим показником іншою компанією, наприклад, з ПІФом "Альфа Капітал", який так само як і "Енергія-Інвест" був утворений у процесі ваучерної приватизації, то можна переконатися в ефективності вкладень. На один ваучер припадає 10 паїв. Один пай Альфа Кпітал за результатами 2003 року оцінювався у суму 43,55 рублів, виходячи з чого, вартість вкладеного ваучер склала 435,5 рублів. Результат звіряння, як то кажуть в наявності.

Настільки високий показник"Енергії-Інвест" підтверджує ефективність управління активами своїх акціонерів. Співробітники компанії надалі мають намір докладати всіх зусиль для того, щоб не лише зберегти довірені їм кошти, а й збільшити активи на користь акціонерів.

Відповіді на типові запитання

Я акціонер ВАТ "Фонд "Енергія-інвест". Чи виплачуються дивіденди?
Інформація для акціонерів ВАТ "Фонд "Енергія-інвест"

Як розраховується вартість паю?
Розрахункова вартість паю визначається шляхом поділу вартості чистих активів (СЧА) фонду на загальну кількість паїв у реєстрі пайовиків.

Чи є доцільним придбання паїв на відносно невеликі суми?
Безумовно так, тому що однією з основних переваг ПІФів порівняно з альтернативними способами вкладення коштів на фондовому ринку є висока ефективність незалежно від обсягів інвестування окремо взятого пайовика.

На який мінімальний термін доцільно інвестувати у ПІФ?
За стрімкого зростання фондового ринку дохід від інвестицій у пайові фонди можна отримати навіть за порівняно невеликий термін. Найпростіше це зробити, купивши паї на фазі зниження ринку, а продавши на піку його зростання. Проте визначити момент такої операції складно навіть професіоналів. Крім того, ринок акцій не завжди показує бурхливе зростання, тому вкладати кошти до ПІФу доцільно на термін не менше одного року. Оптимальний термін – від року до кількох років.

Я хочу придбати паї поштою – як це можна зробити?
Детальний порядок придбання та погашення паїв поштою викладено

Як можна отримати витяг з реєстру власників інвестиційних паїв?
Отримати виписку з Вашого особового рахунку в реєстрі можна одним із таких способів:
1) Ви приходите до офісу керуючої компанії або агента, оформляєте заяву на отримання виписки з особового рахунку.
2) Ви приходите до офісу реєстратора ЗАТ «ПРСД» (http://www.prodengi.ru), де заповнюєте заяву на отримання виписки з особового рахунку.
3) Надсилаєте реєстратору або керуючій компанії поштою заяву на отримання виписки. Форму заяви можна взяти

Чи можуть придбати паї обличчя молодше 18 років?
Так, можуть. Для цього неповнолітнім віком від 14 до 18 років треба прийти до пункту продажу паїв зі своїм законним представником (один із батьків, усиновлювачів чи піклувальник), з паспортами та свідоцтвом про народження.
За дітей, які не досягли віку 14 років, купівлю паїв може здійснити їх законний представник (один із батьків, усиновлювачів чи опікун). Для цього йому потрібно звернутися до пункту продажу паїв з паспортом та свідоцтвом про народження дитини. Опікуну також необхідно надати копію документа про призначення його опікуном, засвідчену нотаріусом або органом, який видав цей документ.

Як додатково купити паї?
Для додаткового придбання паїв Вам достатньо під час чергового інтервалу перерахувати бажану суму (але не менше 10 000 рублів) на рахунок пайового фонду, вказавши на підставі платежу реквізити вже отриманої заявки на придбання паїв.

Чи можна придбати паї за долари?
Придбати паї за валюту іноземної держави не можна.

Я захотів отримати прибуток. Вирішив продати паї, але не всі, а лише частину. Чи можлива така операція?
Так, така операція можлива. Вам необхідно подати заявку на погашення, вказавши при цьому потрібну кількість паїв.

Чи може використовуватися як рахунок для перерахування доходів від гасіння паїв рахунок банківської пластикової картки?
Да може. При цьому необхідно вказувати реквізити саме банківського рахунку пластикової картки, які містяться у відповідному договорі клієнта з банком про обслуговування пластикової картки (які не треба плутати з номером пластикової картки, зазначеним на ній).

Чи стягується податок при погашенні паю з усієї суми чи тільки з прибутку?
При погашенні паїв податок на доходи фізичних осібстягується з суми доходу, тобто різниці між сумою, отриманою при погашенні, та сумою, витраченою на придбання паїв.

Де гарантії, що ПІФ не зникне разом із грошима?
ПІФ - це сукупність майна, що належить пайовикам. Керівна компанія лише здійснює довірче управління цим майном на користь власників паїв. Щоб захистити інтереси пайовиків, вигадано роздільне управління засобами та їх зберігання. Зберігаються кошти пайовиків в іншій організації – спеціалізованому депозитарії, який не лише зберігає їх, а й контролює законність операцій із цими коштами.

Віддавши вам гроші, що я отримую натомість? Які документи будуть доказом купівлі паїв?
Спеціалізований реєстратор видає витяг з реєстру та повідомлення про операцію, де зазначено кількість придбаних паїв, вартість паю та дату придбання.

Який захист для інвесторів від виведення коштів пайового інвестиційного фонду з рахунку керуючої компанії, у спеціалізованому депозитарії зберігаються лише цінні папери, але грошові коштизнаходяться на рахунках компанії, що управляє. Чи так це?
Розпорядження майном, що становить активи ПІФу (зокрема і грошима), перебуває під контролем спеціалізованого депозитарію, виведення коштів без його згоди неможливе. Крім того, на розрахунковому рахунку ПІФу знаходяться кошти, перераховані інвесторами на придбання інвестиційних паїв і призначені для виплати при погашенні паїв, тобто невеликі суми. Основний обсяг коштів розміщується в активи, передбачені інвестиційною декларацією фонду.

Я купую пай через агента. Який порядок погашення паю буде у тому випадку, якщо агентська компанія у моєму населеному пункті закриється?
У цьому випадку керуюча компанія зобов'язана буде забезпечити прийом заявок на погашення у цьому населеному пункті.

Що таке знижка та надбавка?
Для відшкодування витрат керуючої компанії та агента, пов'язаних з видачею та погашенням інвестиційних паїв, можуть бути передбачені надбавки до розрахункової вартості інвестиційних паїв при їх видачі та знижки з розрахункової вартості інвестиційних паїв за їх погашення. Розмір знижок та надбавок визначається Правилами довірчого управління пайовим інвестиційним фондом.
За наявності надбавок вартість паю, за якою купуються паї, збільшується порівняно з розрахунковою. За наявності знижок вартість паю, за якою погашаються паї, зменшується порівняно з розрахунковою. Максимальний розмір надбавки не може становити більше ніж 1,5 відсотка розрахункової вартості інвестиційного паю. Максимальний розмір знижки не може становити понад 3 відсотки розрахункової вартості інвестиційного паю. Залежно від того, де купуються та погашаються паї – у пункті прийому заявок керуючої компанії або у пункті прийому заявок агента, можуть бути передбачені різні розміри знижок та надбавок.

Куди йдуть дивіденди з акцій, що входять до портфеля ПІФу?
Дивіденди, що надходять на рахунки керуючої компанії, як довірчого керуючого фондами, збільшують вартість чистих активів фонду, а отже є фактором збільшення вартості інвестиційного паю цього фонду, тобто йдуть у дохід усім пайовикам.

Чи можу я регулярно отримувати відсотки або дивіденди за вашим ПІФом?
Виплата відсотків та дивідендів за інвестиційними паями інтервальних пайових інвестиційних фондів не передбачається. Ви отримуєте дохід лише за погашення паїв. Якщо Ви бажаєте отримувати регулярний дохід, можете періодично продавати частину паїв на суму доходу від інвестицій.

Як подарувати чи заповідати пай?
Для оформлення заповіту рекомендуємо звернутися до нотаріуса з випискою з реєстру власників паїв за Вашим рахунком. При даруванні мають бути внесені зміни до реєстру власників паїв. Для цього необхідно звернутися до компанії, що управляє, до агента або до спеціалізованого реєстратора.