თვის დახურვა 1-ზე 7.7-დან. თვის დახურვა

ყოველი თვის ბოლოს, 1C ბუღალტრული აღრიცხვის 8.3-ში მოხსენებების სწორად გენერირებისთვის აუცილებელია „თვე დახურვა“. მოდით შევხედოთ როგორ გავაკეთოთ ეს ნაბიჯ-ნაბიჯ ინსტრუქციებში. 1C Accounting 8.2-ში თვის დახურვა არაფრით განსხვავდება 8.3 ვერსიისგან, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ უსაფრთხოდ გამოიყენოთ ეს ინსტრუქციები პროგრამების ძველი ვერსიებისთვის.

თვის დახურვისთვის გამოიყენება ამავე სახელწოდების ჩაშენებული დამუშავება. აირჩიეთ "თვე დახურვის" პუნქტი "ოპერაციების" მენიუში.

გაიხსნება ფანჯარა თვის დახურვასთან მუშაობისთვის. თავდაპირველად, დამუშავების სტატუსი დაყენებულია „არ დასრულებულა“. შეიძლება წარმოიშვას სიტუაცია, როდესაც სტატუსის ზოლში ნათქვამია „სააღრიცხვო პოლიტიკა არ არის დაყენებული“. ეს შეიძლება მოხდეს, თუ თქვენ არ გაქვთ შემუშავებული სააღრიცხვო პოლიტიკა თქვენი ორგანიზაციისთვის. 1C-ში პერიოდის დახურვა ამ შემთხვევაში შეუძლებელია.

ზოგადად, „თვიანი დახურვის ასისტენტის“ დამუშავება 1C-ში გულისხმობს მარეგულირებელი დოკუმენტების გაანგარიშებას და გენერირებას, რომელიც ეხება ნებისმიერ სააღრიცხვო პოლიტიკას (მათ შორის კომბინირებულს), ასევე ხელფასებს და სხვა ოპერაციებს.

თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ზოგადი სია, თუ არ მიუთითებთ ორგანიზაციას ასისტენტის ფანჯარაში ან რუტინული ოპერაციების სიის ფანჯარაში. ამ დროისთვის პროგრამა ითვალისწინებს 30-ზე მეტ მარეგულირებელ დოკუმენტს:

რა თქმა უნდა, ჩვენ არ განვიხილავთ ყველა ოპერაციას. ნაკლებად სავარაუდოა, რომ არსებობდეს ორგანიზაცია, რომელსაც აქვს ასეთი აქტივობების სრული სპექტრი.

გარდა ამისა, რუტინული ოპერაციების ნაკრები დამოკიდებულია იმ პერიოდზე, რომელშიც ისინი სრულდება. მაგალითად, თვის დახურვისას, გენერირებული დოკუმენტების ნაკრები უფრო მცირე იქნება, ვიდრე კვარტალის ან წლის დახურვისას.

კომენტარი! მნიშვნელოვანია თვეების დახურვა თანმიმდევრულად, ერთმანეთის მიყოლებით, წინააღმდეგ შემთხვევაში ანგარიშების მონაცემები არასწორი იქნება. რა თქმა უნდა, თუ თვის განმავლობაში არ ყოფილა ტრანზაქციები და ორგანიზაციას არ აქვს ძირითადი საშუალებები ან არამატერიალური აქტივები ბალანსზე (ცვეთის დარიცხვა არ ხდება), მაშინ მისი დახურვა შეიძლება გამოტოვოთ, მაგრამ მაინც რეკომენდებულია თანმიმდევრული დახურვა.

ორგანიზაციის სააღრიცხვო პოლიტიკის დადგენა

ნაბიჯი სამი

ამ ეტაპზე ხდება. ამ ოპერაციის სისწორე პირდაპირ გავლენას ახდენს წარმოების ღირებულებაზე. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია ამ განყოფილების ყურადღებით გათვალისწინება. თქვენ უნდა დარწმუნდეთ, რომ დახურვა მოხდა სწორად.

მეოთხე ნაბიჯი

და ბოლოს, მეოთხე ეტაპზე. აზრი არ აქვს მისი გაანგარიშების პრინციპების აღწერას, რადგან მასზე ისევ სპეციფიკა მოქმედებს. მე მივცემ მხოლოდ გაყვანილობის მაგალითს:

მინდა აღვნიშნო, რომ ნაჩვენები გაყვანილობა არ არის საცნობარო მაგალითი. ისინი შეიძლება განსხვავდებოდეს. ეს ყველაფერი დამოკიდებულია ბუღალტრული აღრიცხვის სპეციფიკაზე.

დასრულებული ოპერაციების შესახებ ანგარიშის გენერირება შესაძლებელია ღილაკზე „ანგარიში დასრულებული ოპერაციების შესახებ“ დაწკაპუნებით.

თვე იხურება გამარტივებული საგადასახადო სისტემისთვის

მოდით დავაყენოთ შესრულების ვადა, უფრო სწორად, თვე, რომლის დახურვა გვინდა.

გამოვიყენე ორგანიზაციის სააღრიცხვო პოლიტიკა გამარტივებული საგადასახადო სისტემით საგადასახადო ობიექტით „შემოსავლის მინუს ხარჯები“.

დააწკაპუნეთ ღილაკზე „თვიანი დახურვა“.

გამარტივებული საგადასახადო სისტემისთვის თვის დახურვა ხუთი ეტაპისგან შედგება. დიახ, ხუთიდან მე არ დავსველე, თუმცა ფორმაზე მხოლოდ ოთხს ვხედავთ.

ნულოვანი ეტაპი არის "". ხელახალი განთავსებისას აღდგება განთავსებული დოკუმენტების აღრიცხვის თანმიმდევრობა. განრიგის გადანაწილებისას უნდა იზრუნოთ იმაზე, რომ სხვა არავინ იმუშაოს იმ თვის საბუთებით. მიზანშეწონილია სთხოვოთ ყველა მომხმარებელს პროგრამიდან გასვლა. გარდა ამისა, მე ყოველთვის ვაკეთებ და ყველას ვურჩევ, თვის ბოლოს დახურვის პროცედურის დაწყებამდე მონაცემთა ბაზის სარეზერვო ასლის გაკეთებას.

1. პირველი ეტაპი. პასუხისმგებელია ორგანიზაციის ხარჯების აღიარებაზე. მაგალითად, ხელფასები, ძირითადი საშუალებების ცვეთა და ამორტიზაცია, ძირითადი საშუალებების და არამატერიალური აქტივების შეძენა, უცხოური ვალუტის გადაფასება და ა.შ.
2. მეორე ეტაპზე არის მხოლოდ ერთი პუნქტი – “ “.
3. მესამე ეტაპზე გამოითვლება საწარმოო და სავაჭრო საქმიანობის ხარჯები: .
4. მეოთხე ეტაპზე ხდება 90 და 91 ანგარიშების დახურვა, დაანგარიშება და დარიცხვა. წლის ბოლოს ხდება.

შეცდომები 1C-ში თვის დახურვისას 8.3

ბუღალტრულ აღრიცხვაში დოკუმენტის „თვიანი დახურვის“ გამოყენება

ეს დოკუმენტი ეკუთვნის ე.წ. მარეგულირებელ დოკუმენტებს (ქვემენიუ "მარეგულირებელი"მენიუ "დოკუმენტაცია"მთავარი მენიუ). ის უნდა დაინიშნოს თვეში ერთხელ. დოკუმენტი ავტომატურად დაყენებულია თვის ბოლო თარიღზე. რეკომენდირებულია, რომ ეს დოკუმენტი ჩაწეროთ დღის ბოლოს.

დოკუმენტის ფორმა აჩვენებს მოქმედებების ჩამონათვალს, რომელიც შეიძლება შესრულდეს დოკუმენტის განთავსებისას. მოქმედებები, რომლებიც უნდა განხორციელდეს დოკუმენტის განთავსებისას, უნდა იყოს მონიშნული შესაბამისი ველით.

შესასრულებელი მოქმედებების არჩევის შემდეგ დააჭირეთ ღილაკს "ᲙᲐᲠᲒᲘ". განთავსებისას დოკუმენტი ითვლის საჭირო თანხებს და წარმოქმნის განცხადებებს.

საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია შეყვანილი დოკუმენტის ხელახლა გამოქვეყნება. ამ შემთხვევაში, ადრე გენერირებული ტრანზაქციები ავტომატურად იშლება და იქმნება ახალი. დოკუმენტის ხელახლა გადასაცემად "თვიანი დახურვა", ის უნდა მოიძებნოს მარეგულირებელი დოკუმენტების ჟურნალში (პუნქტი "მარეგულირებელი დოკუმენტები"მენიუ "ჟურნალები"პროგრამის მთავარი მენიუ), ორჯერ დააწკაპუნეთ მასზე, შეამოწმეთ შესრულებული მოქმედებების სია და დააჭირეთ ღილაკს "ᲙᲐᲠᲒᲘ".

დოკუმენტის გამოქვეყნებისას მონიშნული ველით "მოხსენების გენერირება დოკუმენტის განთავსებისას", გენერირდება ანგარიში დოკუმენტის მიერ შესრულებულ ქმედებებზე (შესრულებული მოქმედებების სიაში დროშებით მონიშნული მოქმედებები). გენერირებულ მოხსენებაში იმ მოქმედებების შესახებ, რომლებშიც მაუსის კურსორი იღებს ჯვრის ფორმას ლინზთან, შეგიძლიათ მიიღოთ შესრულებული მოქმედების დეტალური ტრანსკრიპტი; ამისათვის საჭიროა ორჯერ დააწკაპუნოთ ინტერესის მოქმედებაზე.

ჩანაწერი ნაჩვენებია ცხრილის სახით. მიღებულ ტრანსკრიპტში, იმ უჯრედების მონაცემები, რომლებშიც მაუსის კურსორი იღებს ლინზთან ჯვრის ფორმას, შეიძლება კიდევ უფრო დეტალურად გაფართოვდეს საინტერესო უჯრედზე ორჯერ დაწკაპუნებით.

ამ პუბლიკაციაში M.A. კომპანია "1C: Automation" სერტიფიცირებული ტრენინგის ცენტრის მასწავლებელი-კონსულტანტი ვლასოვა დეტალურად განიხილავს "1C: Complex Automation 8"-ში დანერგილ მექანიზმს თვის საბოლოო ოპერაციების განსახორციელებლად, რომელიც განკუთვნილია კანონით მოთხოვნილი გარიგებების ფორმირება, რიგი ანგარიშების დახურვა და საქმიანობის ფინანსური შედეგის დადგენა. სტატიას განსაკუთრებულ აქტუალობას და პრაქტიკულ მნიშვნელობას ანიჭებს ავტორის რეკომენდაციები რუტინული ოპერაციების სისწორეზე კონტროლის ორგანიზების, ასევე წლის ბოლოს დახურვის ოპერაციების გათვალისწინების შესახებ.

თვის დახურვის პროცედურა

თვის დახურვის პროცედურა შედგება რიგი რუტინული ოპერაციებისგან: ამორტიზაციის გაანგარიშება, სამუშაო ტანსაცმლისა და სპეციალური აღჭურვილობის ღირებულების დაფარვა, მარაგების გადაადგილების ღირებულების განსაზღვრა თვისთვის, უცხოური ვალუტის გადაფასება, მომავალი ხარჯების ჩამოწერა, როგორც მიმდინარე. ხარჯები, წარმოებული პროდუქტებისა და სერვისების ფაქტობრივი ღირებულების განსაზღვრა, შემოსავლის შეფასებისა და ხარჯების გადახრების იდენტიფიცირება ბუღალტრულ და საგადასახადო აღრიცხვაში, საშემოსავლო გადასახადის გაანგარიშება, დღგ-ის ვალდებულებების გაანგარიშება და ა.შ. ყველა ეს ოპერაცია ხორციელდება ცალკეული მარეგულირებელი დოკუმენტებით, შექმნილი და განხორციელებული გამოდის გარკვეული თანმიმდევრობით.

მომხმარებლის მუშაობის გასაადვილებლად რუტინული ოპერაციების განხორციელებაში "1C: ინტეგრირებული ავტომატიზაცია 8" კონფიგურაციაში, შეიქმნა "თვიანი დახურვის" ფუნქცია. ის საშუალებას გაძლევთ დააკონფიგურიროთ და აკონტროლოთ თვის ბოლოს დახურვის პროცედურა და გეხმარებათ პასუხისმგებელი პირების ურთიერთქმედების კოორდინაციაში, რომლებიც ასრულებენ ინდივიდუალურ მარეგულირებელ ოპერაციებს.

თვის ბოლოს დახურვის პროცედურის დაყენება

პირველ რიგში, შესრულებულია წინასწარი პარამეტრები (მენიუ - მარეგულირებელი ოპერაციები - თვის ბოლოს დაყენება). მთელი თვის დახურვის პარამეტრები არის ამავე სახელწოდების დირექტორიას ელემენტები. თითოეული პარამეტრი იქმნება დამოუკიდებლად იმ ორგანიზაციებისგან, რომლებიც ქმნიან საწარმოს და შეიძლება გამოყენებულ იქნას ნებისმიერი მათგანისთვის.

დაყენების ფორმა განსაზღვრავს პერიოდს, საიდანაც შესაძლებელია მისი გამოყენება, აგრეთვე აღრიცხვის, საგადასახადო და მენეჯმენტის აღრიცხვაში ასახვის ნიშნები. თქვენ ასევე უნდა აირჩიოთ საგადასახადო სისტემის ვარიანტი - ზოგადი ან გამარტივებული (სხვადასხვა ტიპის საგადასახადო ბაზით), რადგან ტრანზაქციების შემადგენლობა განსხვავდება სხვადასხვა საგადასახადო რეჟიმისთვის.

სანიშნეზე შემაჯამებელი პარამეტრებიაღინიშნება ის ოპერაციები, რომლებიც უნდა განხორციელდეს. ნაგულისხმევად, თვის დახურვის პარამეტრი მოიცავს ყველა ოპერაციას, რომელიც შეიძლება შესრულდეს, გარდა იმ შემთხვევებისა, რომლებიც არ შეესაბამება აღრიცხვის პარამეტრებს (მენიუ და "ანგარიშის მენეჯერის" ინტერფეისი - ბუღალტრული აღრიცხვის დაყენება - სააღრიცხვო პარამეტრების დაყენება).

ამრიგად, პროგრამაში აღრიცხვის პარამეტრების დაყენების შესაბამისად, შეიძლება შენარჩუნდეს სერიული აღრიცხვა ან გამოყენებული იქნას მოწინავე ხარჯების აღრიცხვის ანალიზის რეჟიმი (RAUZ). RAUZ-ის გამოყენებისას, რესურსზე ინტენსიური რუტინული ოპერაციები სერიული აღრიცხვის თანმიმდევრობის აღდგენადა დაარეგულირეთ მარაგების ჩამოწერის ღირებულებაარ სრულდება, შესაბამისად, ნახ. 1, ისინი არააქტიურია და მათი გამოყენების კონფიგურაცია შეუძლებელია.

ბრინჯი. 1.რუტინული ოპერაციების სია, რომლებიც შესრულდება თვის დახურვისას

ყველა სხვა რუტინული ოპერაცია, გარდა არააქტიურისა, შეიძლება ჩართული იყოს თვის დახურვის პარამეტრში ან გამოირიცხოს მისგან შესაბამისი ველების მონიშვნით. მაგალითად, თუ ორგანიზაციას არ აქვს უცხოური ვალუტის სახსრები და კონტრაქტებთან დადებული კონტრაქტები უცხოურ ვალუტაში, მაშინ არ არის საჭირო მარეგულირებელი ოპერაციის განხორციელება. გადააფასეთ სავალუტო სახსრებიდა ასე შემდეგ.

თითოეულ მარეგულირებელ ოპერაციას უნდა დაენიშნოს პასუხისმგებელი პირი. ერთი თვის დახურვის პროცედურის უშუალოდ შესრულებისას, პროგრამა წარმოქმნის მას დავალებას. რუტინული ოპერაციების შესრულებაზე პასუხისმგებელი პირები მინიჭებულნი არიან ამავე სახელწოდების ჩანართზე. ამის გაკეთება ადვილია მარცხენა ველში მოქმედების არჩევით, ხოლო მარჯვენა ველში - მომხმარებლის (ან მომხმარებელთა ჯგუფის), რომელმაც უნდა შეასრულოს იგი და შემდეგ გამოიყენოს ისარი (ნახ. 2).

ბრინჯი. 2.მომხმარებლების დანიშვნა, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან რუტინული ოპერაციების შესრულებაზე

სანიშნეზე ხარჯების განაწილებათქვენ უნდა მიუთითოთ ხარჯების განაწილების მეთოდები, რომლებიც გამოიყენება ამ თვის დახურვის დაყენებამდე. ნაგულისხმევად, "მთავარი წარმოების" და "დამხმარე წარმოების" განყოფილებების ყველა ხარჯი ნაწილდება გამომავალი მოცულობის მიხედვით, ხოლო განყოფილებების ხარჯები "სხვა" ტიპის ნაწილდება წარმოების დაგეგმილი ღირებულების მიხედვით.

საჭიროების შემთხვევაში, ხარჯების განაწილების პარამეტრი შეიძლება შეიცვალოს საკუთარი განაწილების მეთოდის არჩევით, მაგალითად, თითოეული განყოფილების თითოეული ღირებულების პუნქტისთვის (ღირებულების გაანგარიშებისას წარმოების სახეობიდან გამომდინარე - მატერიალური ინტენსიური, შრომის ინტენსიური და ა.შ. - ან საწარმოს სხვა მახასიათებლები, ასევე დამტკიცებული ორგანიზაციის მარეგულირებელი დოკუმენტაციის შესაბამისად).

გარდა ამისა, უნდა გაითვალისწინოთ, რომ იმისათვის, რომ პროგრამის მიერ ხარჯების განაწილება სწორად განხორციელდეს, აუცილებელია მონაცემთა ბაზაში (მენიუ) კონფიგურაცია საწარმოს განყოფილებებსა და ორგანიზაციების განყოფილებებს შორის ინტერფეისი "სრული" - დირექტორიები - კომპანია - განყოფილებები).

ასევე, ყოველი რუტინული ოპერაციისთვის თვის ბოლოს დახურვის პარამეტრში მითითებულია, რომელი დოკუმენტები უნდა შეიქმნას და განთავსდეს მისი შესრულებისას.

როგორც წესი, თითოეული მარეგულირებელი ოპერაცია შეესაბამება ერთ ან მეტ დოკუმენტს, რომელიც უნდა შეიქმნას და განხორციელდეს. ეს მიმოწერა კონფიგურირებულია საინფორმაციო რეესტრში მარეგულირებელი ოპერაციების დოკუმენტების სია. ის იხსნება ნაგულისხმევად შევსებული, როდესაც დააჭირეთ ბრძანების ზოლის ღილაკს მარეგულირებელი ოპერაციების დოკუმენტები(ნახ. 3). როგორც წესი, არ არის საჭირო მისი კონკრეტულად შევსება.

ბრინჯი. 3.დოკუმენტები რუტინული ოპერაციების შესასრულებლად

საჭიროების შემთხვევაში, დამთხვევების სიის ავტომატურად შევსება შესაძლებელია ნაგულისხმევი პარამეტრებით (ბრძანების ზოლის ღილაკი I), მანამდე კი ყველა ადრე შექმნილი ჩანაწერი წაიშლება. ზოგიერთი მარეგულირებელი ოპერაციებისთვის დოკუმენტები ნაგულისხმევად არ არის დაინსტალირებული შევსებისას:

• ან დამატებითი მოქმედებების განხორციელების აუცილებლობის გამო (მაგალითად, შეიძლება დაგჭირდეთ UTII-ზე აქტივობების პროცენტის შეყვანა ხელფასების და „ხელფასის“ გადასახადების გაანგარიშებისას);
• ან შექმნილი დოკუმენტების სიმრავლის გამო, შევსების შედეგები დამოკიდებულია წინაზე (ოპერაცია ხელფასების და ერთიანი სოციალური გადასახადის დათვლა);
• ან დოკუმენტების უქონლობის გამო (რუტინული ოპერაცია შეიძლება შესრულდეს არა მხოლოდ დოკუმენტით, არამედ სპეციალური დამუშავებითაც);
• ან იმის გამო, რომ რუტინული ოპერაციის ჩატარების პროცედურა დეტალურად არის აღწერილი ცალკე დიაგრამაში.

ასევე შესაძლებელია მოხსენებების სიის კონფიგურაცია, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება მომხმარებლისთვის რუტინული ოპერაციის შესრულების შედეგების მონიტორინგის ფორმიდან რეგულარული ოპერაცია(ბრძანების პანელის ღილაკით მოხსენებები).

პარამეტრები კეთდება საინფორმაციო რეესტრში რუტინული ოპერაციების ანგარიშების სია(ბრძანების პანელის ღილაკი თვის დახურვის პარამეტრების ფორმა მარეგულირებელი ოპერაციების ანგარიშები). ანგარიშების თვითნებური რაოდენობა შეიძლება განისაზღვროს ერთი რუტინული ოპერაციისთვის. ანგარიშების შემადგენლობის დაყენება არჩევითია.

ოპერაციების შემადგენლობა და თანმიმდევრობა აისახება გრაფიკულ დიაგრამაში (დოკუმენტი თვის ბოლოს დაყენებასანიშნე სქემა). რუტინული ოპერაციის შესრულების ჩართვა/გამორთვა და პასუხისმგებელი პირების დანიშვნა შეიძლება განხორციელდეს პირდაპირ დიაგრამაზე.

განვიხილოთ თვის ბოლოს დახურვის პროცედურის ჩატარების პროცედურა.

თვის ბოლოს დახურვის პროცედურის დაწყება

მენიუში იქმნება ახალი თვის დახურვის პროცედურა ინტერფეისი "ბუღალტერიის მენეჯერი" - მარეგულირებელი ოპერაციები - თვის დახურვის პროცედურა.

ფორმაში თვის დახურვაპარამეტრების ჩანართზე უნდა მიუთითოთ:

• დახურვის თვე;
• ორგანიზაცია;
• თვის დახურვის პარამეტრები;
• ბუღალტრული აღრიცხვის სახეებს მიეკუთვნება (მმართველი, ბუღალტრული, საგადასახადო).

შემდეგ უნდა ჩატვირთოთ პარამეტრები და დაიწყოთ პროცედურა ამავე სახელწოდების ღილაკების გამოყენებით.

ამ ნაბიჯების დასრულების შემდეგ გამოჩნდება საინფორმაციო ფანჯარა, რომელშიც მომხმარებელი ეცნობება რა რუტინული ოპერაციების შესრულებას და რომელ პასუხისმგებელ პირს დაევალება. თუ ცვლილებები არ არის საჭირო, დააჭირეთ ღილაკს გაშვება.

თვის ბოლოს დახურვის პროცედურის დროს:

• ამოცანები ავტომატურად გენერირდება პასუხისმგებელი პირებისთვის რუტინული ოპერაციების შესასრულებლად;
• შემდეგი რუტინული ოპერაციის შესრულებისას ავტომატურად ხორციელდება შემდეგ ოპერაციაზე გადასვლა - გენერირდება ახალი დავალებები. უფრო მეტიც, ზოგიერთი ოპერაციების შესრულება შესაძლებელია პარალელურად (ამავე დროს).

თვის ბოლოს დახურვის პროცედურა დასრულებულად ითვლება ყველა მარეგულირებელი ოპერაციის დასრულების შემდეგ.

პროცედურის მიმდინარეობის მონიტორინგი

სანიშნეზე სქემაპროცედურები თვის დახურვათქვენ შეგიძლიათ, გრაფიკული სურათების გამოყენებით, ნათლად ნახოთ ინდივიდუალური მარეგულირებელი ოპერაციების მიმდინარე მდგომარეობა (ნახ. 4):

• ოპერაციები, რომლებიც არ არის შესრულებული (პროგრამის პარამეტრების გამო) განლაგებულია თეთრ ფონზე; დამატებით მითითებულია: „არ არის შესრულებული“;
• მომხმარებლის მიერ გამორთული ოპერაციები ნაჩვენებია ნაცრისფერში;
• ამჟამინდელი მომხმარებლის (ან მომხმარებელთა ჯგუფის, რომელსაც ის ეკუთვნის) შესასრულებლად მინიჭებული ოპერაციები გამოსახულია თამამ ჩარჩოში;
• ოპერაციები, რომლებისთვისაც ამოცანები ჯერ არ არის შექმნილი, ნაჩვენებია ღია ფერში ყოველგვარი მონახაზების გარეშე;
• ოპერაციები, რომლებისთვისაც გაკეთებულია ამოცანები (და რომლებიც ელოდება შესრულებას) შემოხაზულია წითელი წერტილოვანი ხაზით;
• დასრულებული ოპერაციები დაჩრდილულია;
• როდესაც თვის დახურვის პროცედურა დასრულდება, დიაგრამის ფონი ბნელი ხდება.

ბრინჯი. 4.თვის ბოლოს დახურვის პროცედურის გრაფიკული წარმოდგენა

თვის ბოლოს დახურვის პროცედურის მიმდინარე მდგომარეობა ("დაწყებულია", "დასრულებულია") ნაჩვენებია ფორმის სათაურში. თქვენ შეგიძლიათ გახსნათ რუტინული დავალების ფორმა მაუსის მარცხენა ღილაკზე ორჯერ დაწკაპუნებით გრაფიკული დიაგრამის შესაბამის ელემენტზე ან რუტინულ დავალებაზე რუტინული ოპერაციების სიაში. რუტინული დავალების ფორმის გამოყენებით შეგიძლიათ შექმნათ და გამოაქვეყნოთ ერთდროულად რუტინული ოპერაციის შესასრულებლად საჭირო ყველა დოკუმენტი, შეამოწმოთ რეგისტრებში მათი განთავსების შედეგები მენიუს ღილაკების გამოყენებით, ნახოთ ანგარიშები რუტინული ოპერაციების განხორციელების შესახებ (ცნობები, გამოთვლები). და ასევე შეიტანეთ ინფორმაცია პროგრამაში იმის შესახებ, რომ ეს მარეგულირებელი ოპერაცია დასრულდა.

რუტინული ოპერაციების შესრულება

რუტინული ოპერაციების შესრულებაზე პასუხისმგებელ პირებს შეუძლიათ ნახონ რუტინული ოპერაციების შესასრულებლად გაგზავნილი ამოცანები სიის სახით "რუტინული ოპერაციები" (მენიუ ინტერფეისი "ბუღალტერიის მენეჯერი" - მარეგულირებელი ოპერაციები - მარეგულირებელი ოპერაციები).

თითოეული მარეგულირებელი ოპერაციის შესასრულებლად, შემდეგი მოქმედებები უნდა შესრულდეს.

1. შესაბამისი (მარეგულირებელ ოპერაციაზე მინიჭებული) მარეგულირებელი დოკუმენტების შექმნა და განხორციელება ან დამუშავება. დამუშავება ხორციელდება თვის დახურვის ბიზნეს პროცესისგან განცალკევებით, პროგრამის მთავარი მენიუს ღილაკების გამოყენებით. დოკუმენტების შექმნა ასევე შეიძლება განხორციელდეს ბიზნეს პროცესისგან დამოუკიდებლად, მაგრამ მიზანშეწონილია ამის გაკეთება მარეგულირებელი დავალების ფორმიდან - ამავე სახელწოდების ღილაკის გამოყენებით, რომელიც საშუალებას გაძლევთ ავტომატურად შექმნათ საჭირო დოკუმენტები. რუტინული დავალების ფორმა იხსნება მარცხნივ დაწკაპუნებით პროცედურის გრაფიკულ გამოსახულებაზე თვის ბოლოს დახურვის დიაგრამაზე ან რუტინული ამოცანების ჩამონათვალში შესაბამის ხაზზე დაწკაპუნებით.

2. შეამოწმეთ შედეგი.

3. მონიშნეთ რუტინული ოპერაცია დასრულებულად (ღილაკი „მონიშვნა დასრულებულად“). უფრო მეტიც, თუ რუტინული ოპერაცია მიენიჭა თვის დახურვის პროცედურას, მაგრამ სინამდვილეში მისი შესრულება არ არის საჭირო (რის შესახებაც პროგრამა აჩვენებს შესაბამის შეტყობინებას), მაშინ ასეთი რუტინული ოპერაციისთვის მისი სახით შეგიძლიათ დაავალოთ მოქმედება „შეასრულეთ გარეშე. ამოწმებს“.

განვიხილოთ მარეგულირებელ ოპერაციებში.

შეასრულეთ დამატებითი დოკუმენტების დამუშავება

ეს ოპერაცია ხორციელდება ამავე სახელწოდების დამუშავებით (მენიუ ინტერფეისი "ბუღალტერიის მენეჯერი" - გადაიდო - დამატებითი დოკუმენტაცია). პროცედურა აუცილებელია, როდესაც ორგანიზაციისთვის დაწესებულია დოკუმენტის გადადებული დამუშავების რეჟიმი (ნახ. 5).

ბრინჯი. 5.დაგვიანებული გამოქვეყნების რეჟიმის დაყენება

დამუშავებისას, ყველა სხვა რეესტრში განთავსდება დოკუმენტები, რომლებიც თვის განმავლობაში განთავსდა გადავადებული განთავსების რეჟიმის შესაბამისად მხოლოდ საჭირო რეესტრების ნაწილზე.

დოკუმენტების საბოლოო დამუშავების დასრულების შემდეგ ჩვენ ვნიშნავთ რუტინულ ოპერაციას დასრულებულად. ამ შემთხვევაში, რუტინული ოპერაციების ჩამონათვალში პროგრამა შეამოწმებს ველებს, რომლებიც მიუთითებს ოპერაციის დასრულებაზე, ხოლო გრაფიკულ დიაგრამაზე დაჩრდილული იქნება დასრულებული რუტინული ოპერაციის შესაბამისი ელემენტი (ნახ. 6).

ბრინჯი. 6.მონიშნეთ რუტინული ოპერაციის დასრულება

ამავდროულად, რუტინული ოპერაციების ჩამონათვალში, თვის დახურვის პროცედურა წარმოქმნის დავალებას შემდეგი რუტინული ოპერაციის შესასრულებლად, რომელიც გამოსახული იქნება წერტილოვანი ხაზით გრაფიკულ დიაგრამაზე.

მსგავსი ქმედებები უნდა განხორციელდეს ყოველი რუტინული ოპერაციის შესრულებისას.

აღადგინეთ გამოთვლების თანმიმდევრობა შესყიდვებისთვის (გაყიდვები)

ამ რუტინულ ოპერაციებს ახორციელებს დამუშავება კონტრაგენტებთან ანგარიშსწორების მდგომარეობის აღდგენით (მენიუ ინტერფეისი "ბუღალტერიის მენეჯერი" - მარეგულირებელი ოპერაციები - გამოთვლების თანმიმდევრობის აღდგენა), რომელიც მიზნად ისახავს წინსვლის არსებობის იდენტიფიცირებას (ნახ. 7).

ბრინჯი. 7.კონტრაგენტებთან ანგარიშსწორების თანმიმდევრობის აღდგენა

თანმიმდევრობების აღდგენით, დამუშავება წარმოშობს სპეციალიზებული რეგისტრების ტრანზაქციებს და მოძრაობას, რომლებიც დაკავშირებულია ვალის დაფარვასთან და წინასწარ გადახდების კომპენსირებასთან მომწოდებლებთან და მომხმარებლებთან ანგარიშსწორებისთვის.

გარდა ამისა, უცხოურ ვალუტაში ანგარიშსწორებისთვის, დამუშავება არეგულირებს ქვითრებსა და გაყიდვების თანხებს, როდესაც ანაზღაურებს ავანსებს სხვა განაკვეთით, ასევე აფასებს ნაშთებს ყველა უცხოურ ვალუტაში და წარმოქმნის ჩანაწერებს გაცვლითი კურსის სხვაობებისთვის ბუღალტრულ და საგადასახადო აღრიცხვაში.

სურათების აღრიცხვის თანმიმდევრობის აღდგენა

თუ კომპანია არ იყენებს RAUZ-ს, მაშინ აუცილებელია დამატებითი ოპერაციის შესრულება, რომელიც შესრულებულია გადამამუშავებელი ფოსტის მიერ პარტიების მიხედვით (მენიუ ინტერფეისი "ბუღალტერიის მენეჯერი" - Ხარჯთაღრიცხვის - ახორციელებს პარტიებით), რომელიც განკუთვნილია:

• აღადგინოს მარაგების პარტიების აღრიცხვის სწორი თანმიმდევრობა, თუ მიღების და ჩამოწერის დოკუმენტები განხორციელდა რეტროაქტიულად;
• ინვენტარის პარტიების ღირებულების რეგულირებული ჩამოწერისთვის იმ შემთხვევაში, თუ ასეთი ჩამოწერა არ განხორციელებულა დოკუმენტების განთავსების დროს (ანუ, სააღრიცხვო პარამეტრების დაყენებისას, იყო ჩამრთველი პარტიების ჩამოწერა დოკუმენტების განთავსებისას არ არის მონიშნული).

თუ სერიული აღრიცხვის თანმიმდევრობა არ არის აღდგენილი, თქვენ უნდა შეამოწმოთ ოპერაციების აღრიცხვა მარაგების პარტიების მიღებისა და გაყიდვის (ჩამოწერისთვის) და დარწმუნდით, რომ ინვენტარის გადაადგილებასთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი განთავსებულია საინფორმაციო ბაზაში. (ასევე შეგიძლიათ დამუშავების დაწყებამდე დარწმუნდეთ, რომ არ არის უარყოფითი ნაშთები ინვენტარიზაციის ანგარიშებში (მაგალითად, ანგარიშის გამოყენებით საქონლის სია საწყობებში).

შეცდომების პოვნის გასაადვილებლად, ასევე რეკომენდირებულია გამოიყენოთ ღილაკი „პარამეტრები“ დამუშავების ზედა ნაწილში. ახორციელებს პარტიებითდა მენიუს ელემენტის არჩევით დამუშავების პარამეტრები, შეამოწმეთ ყუთი შეწყვიტე სერიული დამუშავება, თუ არ არის საკმარისი სერიები. დამუშავების დასრულების შემდეგ, დაუწერელი ლოტების შესახებ ყველა შეტყობინების მიღება შესაძლებელია შეტყობინებების ფანჯრიდან და ჟურნალიდან.

დაარეგულირეთ მარაგების ჩამოწერის ღირებულება

თუ RAUZ არ არის გამოყენებული, მაშინ ორგანიზაციამ, თვის დახურვისას, უნდა განახორციელოს რუტინული ოპერაცია ჩამოწერილი მარაგების ღირებულების კორექტირებისთვის. იგი ხორციელდება დოკუმენტით (მენიუ - დოკუმენტაცია - მარეგულირებელი ოპერაციები - საქონლის ჩამოწერის ღირებულების კორექტირება). კორექტირება აუცილებელია:

• პარტიების ჩამოწერის საშუალო შეწონილი ღირებულების გაანგარიშება მარაგების შეფასების მეთოდის "საშუალოდ" გამოყენებისას (თვეში, ღირებულება გათვალისწინებული იყო მოძრავი საშუალოს გამოყენებით და ეს ოპერაცია ხელახლა ითვლის მას).
• სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ღირებულების ხელახალი გაანგარიშება მათი შეძენის დამატებითი ხარჯების ჩათვლით, თუ ასეთი ხარჯები აისახა სააღრიცხვო ჩანაწერებში აქტივების ჩამოწერის შემდეგ.

რუტინული ოპერაციების პარალელურად შესრულება

ზოგიერთი რუტინული დავალება შეიძლება შესრულდეს პარალელურად (ნახ. 8). ეს ჩანს რუტინული ამოცანების ჩამონათვალში და კიდევ უფრო ნათლად გრაფიკულ დიაგრამაში (დავალებები განლაგებულია იმავე დონეზე, თითოეული გარშემორტყმულია წერტილოვანი ხაზით).

ბრინჯი. 8.რამდენიმე რუტინული დავალების ერთდროულად დანიშვნა

ოპერაციის შერჩევა ძირითადი საშუალებების ამორტიზაციის გამოთვლა , რომელიც განკუთვნილია ამორტიზაციის და აუცილებლობის შემთხვევაში ცვეთის ბონუსის გამოსათვლელად ძირითადი საშუალების აღრიცხვაზე მიღებისას (მათი ექსპლუატაციაში გაშვებისას) გაკეთებული პარამეტრების შესაბამისად. გახსენით რუტინული ოპერაციების ფანჯარა ორჯერ დააწკაპუნეთ მაუსის მარცხენა ღილაკზე გრაფიკულ დიაგრამაზე გამოსახულ ელემენტზე და დააწკაპუნეთ ღილაკზე „დოკუმენტების შექმნა“. შედეგად, შეიქმნება დოკუმენტი „ძირითადი საშუალებების ცვეთა“, დათარიღებული თვის ბოლო დღით. მარეგულირებელი ტრანზაქციის ფორმიდან შეგიძლიათ განათავსოთ დოკუმენტი შესაბამის ღილაკებზე დაწკაპუნებით და ნახოთ ჩანაწერის შედეგი ბუღალტრულ და საგადასახადო აღრიცხვაში (ნახ. 9).

ბრინჯი. 9.შექმნილი დოკუმენტის განთავსება ძირითადი საშუალებების ცვეთა

ამის შემდეგ ამორტიზაციის ოპერაცია უნდა აღინიშნოს დასრულებულად. ეს კეთდება ღილაკის გამოყენებით მონიშნეთ დასრულებულადრუტინული ოპერაციის სახით ან მენიუს გამოყენებით მოქმედებები - დასრულებულირუტინული ოპერაციების სიაში.

შემდეგი ოპერაციები ხორციელდება ანალოგიურად.

არამატერიალური აქტივების ამორტიზაციის გამოთვლა. ეს ოპერაცია დაერიცხება არამატერიალური აქტივების ამორტიზაციას და ჩამოწერს კვლევისა და განვითარების ხარჯებს (R&D) შექმნილი დოკუმენტის განხორციელებისას. არამატერიალური აქტივების ცვეთა.

პ გადაიხადეთ სპეციალური ტანსაცმლის ღირებულება. ამ ოპერაციის დროს სპეციალური ტანსაცმლისა და სპეციალური აღჭურვილობის ღირებულების ნაწილი ჩამოიწერება, თუ იგი სრულად არ დაიფარება ექსპლუატაციაში შესვლისას. ეს გაკეთდება დოკუმენტის განთავსებისას ღირებულების ანაზღაურება (სამუშაო ტანსაცმელი, სპეციალური აღჭურვილობა, ინვენტარი).

ჩამოწერეთ RBP.ამ ოპერაციის დროს გადავადებული ხარჯების ღირებულების ნაწილი დოკუმენტით გადაირიცხება მიმდინარე ხარჯებზე .

გადააფასეთ უცხოური ვალუტა. გადაფასება ხორციელდება დოკუმენტით „უცხოური ვალუტის სახსრების გადაფასება“, რომლის დროსაც ხდება ვალუტისა და უცხოურ ვალუტაში დენომინირებული ვალების გადაანგარიშება ბუღალტრული და საგადასახადო კანონმდებლობის შესაბამისად.

გამოთვალეთ დაზღვევის ხარჯები. ამ ოპერაციის შესრულებისას შექმნილი დოკუმენტი „ნებაყოფლობითი დაზღვევის ხარჯები“ განკუთვნილია თანამშრომლების ნებაყოფლობითი დაზღვევის სამომავლო ხარჯების ჩამოსაწერად ბუღალტრულ აღრიცხვაში (76.01.2 „გადახდები (შენატანები) თანამშრომელთა ნებაყოფლობით დაზღვევაზე“) და საგადასახადო აღრიცხვა (97.02 „გადადებული“. ნებაყოფლობითი დაზღვევის ხარჯები“) თანამშრომლის დაზღვევა“).

დოკუმენტები შემდეგი მარეგულირებელი ოპერაციისთვის ხელფასების და ერთიანი სოციალური გადასახადის დათვლა იქმნება მისი ფორმის გავლის გარეშე. ასეთი დოკუმენტები მოიცავს:

• სახელფასო(მენიუ ინტერფეისი "ორგანიზაციების თანამშრომელთა ხელფასების გაანგარიშება" - ხელფასის გაანგარიშება - სახელფასო);
• ერთიანი სოციალური გადასახადის გაანგარიშება(მენიუ ინტერფეისი "ორგანიზაციების თანამშრომელთა ხელფასების გაანგარიშება" - გადასახადები - ერთიანი სოციალური გადასახადის გაანგარიშება);
• ხელფასის ასახვა მარეგულირებელ აღრიცხვაში(მენიუ ინტერფეისი "ორგანიზაციების თანამშრომელთა ხელფასების გაანგარიშება" - სახელფასო აღრიცხვა - ხელფასების ასახვა მარეგულირებელ აღრიცხვაში).

Ოპერაცია გამოთვალეთ დღგ მოიცავს მრავალი მარეგულირებელი დოკუმენტის შექმნას და, შესაბამისად, მისი განხორციელების პროგრესის მონიტორინგი შესაძლებელია ცალკე გრაფიკული დიაგრამის გამოყენებით (ნახ. 10). ყველა დადგენილი მარეგულირებელი ოპერაციის დასრულების შემდეგ, დიაგრამის ფონი ბნელდება და ოპერაცია გამოთვალეთ დღგმთავარ დიაგრამაზე ხდება დასრულებული (დაჩრდილული).

ბრინჯი. 10.დღგ-ის მარეგულირებელი ოპერაციების განხორციელების გრაფიკული დიაგრამა

ხარჯების განაწილება საქმიანობის სახეობების მიხედვით, ხარჯების სტანდარტიზაცია

დოკუმენტის განთავსებისას რეგულარული საგადასახადო აღრიცხვის ოპერაციები (საშემოსავლო გადასახადი)შესრულდება ის რუტინული ოპერაციები, რომლებიც მონიშნულია დოკუმენტის დიალოგის ფორმაში.

ხარჯების განაწილება საქმიანობის სახეების მიხედვით (UTII/non-UTII).ეს ოპერაცია გამოიყენება იმ შემთხვევაში, თუ UTII-ის გადახდას დაქვემდებარებული აქტივობებთან ერთად ტარდება ისეთი აქტივობები, რომლებიც არ ექვემდებარება მითითებულ სპეციალურ რეჟიმს. ოპერაცია ანაწილებს ხარჯებს, რომლებიც პირდაპირ არ შეიძლება მიეკუთვნებოდეს რაიმე სახის საქმიანობას, თითოეული ტიპის საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლის მთლიან შემოსავალში პროპორციულად.

რეკლამის ხარჯების რაციონირება. ნებაყოფლობითი დაზღვევის ხარჯების რაციონირება და თანამშრომელთა პროცენტის ანაზღაურების ხარჯები. გასართობი ხარჯების რაციონირება.ეს ტრანზაქციები გამოიყენება მითითებულ ხარჯებთან მიმართებაში, რომლებიც გათვალისწინებულია საგადასახადო მიზნებისთვის რუსეთის ფედერაციის საგადასახადო კოდექსის 25-ე თავით დადგენილი სტანდარტების შესაბამისად.

გამოთვალეთ ღირებულება (BU, NU). გამოთვალეთ თვითღირებულების ფასი (CC)

ამ ოპერაციების დროს შექმნილი დოკუმენტები ითვლის წარმოების ფაქტობრივ ღირებულებას, სამუშაოს შესრულებას, მომსახურებას ბუღალტერიაში, საგადასახადო და მენეჯმენტის აღრიცხვაში.

Ოპერაცია ხარჯების გაანგარიშებახელმისაწვდომია მხოლოდ RAUZ-ის გამოყენებისას. იგი ხორციელდება დოკუმენტით წარმოების ხარჯების გაანგარიშებარამდენიმე მოქმედებად, რომელთა შემადგენლობა შეიძლება განსხვავებული იყოს სხვადასხვა ორგანიზაციისთვის (ნახ. 11).

დოკუმენტში მოქმედებების თანმიმდევრობას არ აქვს მნიშვნელობა, რადგან პროგრამა შეიცავს ალგორითმს მათი ავტომატური შესრულების სწორი თანმიმდევრობით.

ბრინჯი. თერთმეტი.წარმოების ხარჯების გაანგარიშება

შექმენით ფინანსური შედეგები

ეს მარეგულირებელი ოპერაცია ემსახურება თვის განმავლობაში ასახული შემოსავლებისა და ხარჯების ფინანსური შედეგის განსაზღვრას 90 „გაყიდვები“ და 91 „სხვა შემოსავალი და ხარჯები“. ამ დოკუმენტით განსაზღვრული ფინანსური შედეგი ჩამოიწერება 99 ანგარიშზე „მოგება და ზარალი“.

შექმნილ დოკუმენტს ასევე შეუძლია ჩამოწეროს წინა წლების ზარალი საგადასახადო აღრიცხვის მიზნებისთვის, რუსეთის ფედერაციის საგადასახადო კოდექსის 283-ე მუხლის მოთხოვნების შესაბამისად. ზარალის ოდენობა გამოითვლება შემდეგნაირად: თუ თვის დახურვის დროს 97.11 „წინა წლების ზარალი“ არის სადებეტო ნაშთი, მომავალი ხარჯების ჩამოწერის ოდენობა გამოითვლება დებულებაში მითითებული წესებით. საცნობარო წიგნზე აგებული ანალიტიკა სამომავლო ხარჯები. მიღებული თანხები ირიცხება 99.01 ანგარიშზე „მოგება და ზარალი საშემოსავლო გადასახადის გარეშე“.

გამოთვალეთ საშემოსავლო გადასახადი

I დოკუმენტი ითვლის მუდმივ და გადავადებულ საგადასახადო აქტივებსა და ვალდებულებებს PBU 18/02 "საშემოსავლო გადასახადის გამოთვლების აღრიცხვა" ნორმების შესაბამისად, განსაზღვრავს პირობითი საშემოსავლო გადასახადის ხარჯს (ან შემოსავალს), ასევე ერიცხება მიმდინარე საშემოსავლო გადასახადი ბიუჯეტში ( ბიუჯეტის დონეების მიხედვით განაწილებით).

დახურეთ წელი

დოკუმენტი წლის დახურვაახორციელებს ბალანსის რეფორმას და ხურავს შემოსავლებისა და ხარჯების ანგარიშებს საგადასახადო აღრიცხვაში. ასეთი დოკუმენტი დეკემბრის ბოლოს იქმნება.

დაწყებული თვის ბოლოს დახურვის პროცედურით გათვალისწინებული ყველა რუტინული ოპერაციის დასრულების შემდეგ, ეს პროცედურა დასრულებულად ითვლება. რუტინული ოპერაციების ამსახველი გრაფიკული დიაგრამის ფონი ბნელდება (ნახ. 12).

ბრინჯი. 12.დასრულებული თვის ბოლოს დახურვის პროცედურის გრაფიკული დიაგრამა

რუტინული ოპერაციების გაუქმება თვის დახურვისთვის

თუ თვის დახურვისთვის ერთ-ერთი რუტინული ოპერაციის გაუქმება გჭირდებათ, უნდა შეასრულოთ შემდეგი მოქმედებები. თვის დახურვის მიმდინარე პროცედურის დიაგრამაში (მენიუ რეგულარული ოპერაციები - თვის დახურვა) თქვენ უნდა დააწკაპუნოთ მაუსის მარჯვენა ღილაკით გაუქმებული ოპერაციის გრაფიკულ სურათზე და აირჩიოთ მოქმედება გააუქმეთ რუტინული ოპერაციის შესრულება.

ამ შემთხვევაში, პროგრამა გააუქმებს არჩეული რუტინული ოპერაციის შესრულებას და სქემიდან გაუქმებულის შემდგომი ყველა რუტინული ოპერაცია წაიშლება. ასევე გაუქმდება ამ მარეგულირებელი ოპერაციების ფარგლებში შექმნილი დოკუმენტების დამუშავება.

იმისათვის, რომ გააუქმოთ არა მხოლოდ ერთი რუტინული ოპერაციის შესრულება, არამედ თვის დახურვის მთელი პროცედურა, თქვენ უნდა დააჭიროთ მენიუს ღილაკს მოქმედებებითვის დახურვის პროცედურის ფორმები, თქვენ უნდა აირჩიოთ ნივთი გააუქმეთ პროცედურის დაწყება. პროგრამა გააუქმებს ყველა რუტინული ოპერაციისა და დოკუმენტის შესრულებას და თვის ბოლოს დახურვის პროცედურა გადავა „დაუწყებელ“ მდგომარეობაში.

თვის საბოლოო ტრანზაქციების გაანგარიშების სერთიფიკატები

სააღრიცხვო დოკუმენტაციის შესაქმნელად და დასამტკიცებლად და ქაღალდზე შესანახად გამოსატანად, მოწოდებულია ანგარიშების ნაკრები სახელწოდებით „ცნობები-გამოთვლები“ ​​(მენიუ ინტერფეისი "ბუღალტრული აღრიცხვა და საგადასახადო აღრიცხვა" - მარეგულირებელი ოპერაციები - დახმარება და გამოთვლები).

ისინი მოიცავს შემდეგ სერთიფიკატებს და გამოთვლებს:

• უცხოური ვალუტის გადაფასება(გადაფასებული ანგარიშები აისახება ანალიტიკის კონტექსტში, საკურსო სხვაობა);
• გადავადებული ხარჯების ჩამოწერა(გვიჩვენებს მიმდინარე ხარჯებზე გამოყოფილი თითოეული RBP-ის ოდენობას, დაუწერელი თანხის ნაშთს);
• ხარჯების რაციონირება(ანგარიშში შედის გართობის, სარეკლამო და სხვა ხარჯების რაციონირების საფუძვლები, საგადასახადო პერიოდისა და დახურვის თვის საშემოსავლო გადასახადის დარიცხვისას გათვალისწინებული თანხები);
• მუდმივი და დროებითი განსხვავებები(ასახავს მუდმივ და დროებით განსხვავებებს, მათ საფუძველზე გამოთვლილ მუდმივ და გადავადებულ საგადასახადო აქტივებსა და ვალდებულებებს აღიარების და ჩამოწერის პროცედურას);
• საშემოსავლო გადასახადის გაანგარიშება(შედარებულია რუსეთის ფედერაციის საგადასახადო კოდექსის 25-ე თავის მიზნებისთვის გათვალისწინებული და გაუთვალისწინებელი შემოსავალი და ხარჯები, ფინანსური შედეგი გამოვლენილია სააღრიცხვო მონაცემების მიხედვით, ნაჩვენებია სააღრიცხვო ფინანსური შედეგის კორექტირება, გადასახადი გამოითვლება საშემოსავლო გადასახადის ბაზა);
• გადავადებული აქტივებისა და ვალდებულებების ღირებულების ხელახალი გაანგარიშება(გამოიყენება ონას და ონოს გადაანგარიშებისას საშემოსავლო გადასახადის განაკვეთის საკანონმდებლო შემცირებისას 2009 წლის დასაწყისიდან).

1. გადასახადები არ იანგარიშება სახელფასო ფონდიდან
კორექტირების პროცედურა:
აირჩიეთ დარიცხვის ტიპი "ხელფასის" დოკუმენტში. განათავსეთ დოკუმენტი. ხელახლა გაუშვით "თვიანი დახურვა".
2. მომავალ თვეში საშემოსავლო გადასახადი არ ირიცხება
კორექტირების პროცედურა:
შეიყვანეთ და განათავსეთ დოკუმენტები მხოლოდ შემდეგი თანმიმდევრობით:
- პირველი დოკუმენტი სახელფასოა
- მეორე - თვის დახურვა - შეამოწმეთ ტრანზაქციების არსებობა DFL ანგარიშზე.
3. ხარჯთაღრიცხვა 25, 26 არ იხურება
შესწორების პროცედურა: 1. გადახედეთ დისტრიბუციის ბაზას „სააღრიცხვო პოლიტიკაში“ თითოეული 25 და 26 ანგარიშისთვის და შეამოწმეთ შეესაბამება თუ არა პროგრამას, არის თუ არა შემოსავლები თუ პირდაპირი ხარჯები?
თუ თქვენი სადისტრიბუციო ბაზა დაყენებულია „შემოსავლით“, მაგრამ ეს ასე არ არის (ეს შესაძლებელია ახლად შექმნილი ორგანიზაციებისთვის ან ორგანიზაციებისთვის, რომლებიც იღებენ შემოსავალს სეზონის მიხედვით), მაშინ 26 და 25 ანგარიშები ავტომატურად არ დაიხურება, რადგან სადისტრიბუციო ბაზა (შესავალი თქვენი საქმიანობიდან) იქნება "0"-ის ტოლი. ამ შემთხვევაში, იხილეთ პუნქტი 1.6. (ვარიანტი 2 - ხარჯების მიკუთვნება 97-ე ანგარიშზე).
4. ღირებულების ანგარიში 20 არ არის დახურული
კორექტირების პროცედურა:
1. იხილეთ ნომენკლატურის ტიპი "ნომენკლატურის" დირექტორიაში
2. დოკუმენტში „მასალების გადაადგილება“ შეამოწმეთ მითითებულია თუ არა ნივთის ტიპი
თუ არ მიუთითებთ „საქონლის ტიპს“, მაშინ დოკუმენტების განთავსებისას, გაყიდვების დოკუმენტებში და ინვოისებში 90-ე ანგარიშზე განთავსება წარმოიქმნება ცარიელი ანალიტიკით და, შესაბამისად, არ არსებობს ჩამოწერილი ხარჯების ჩართვა ამა თუ იმ ტიპის საქმიანობაში. (საქონლის ტიპი).
თუ ამ შეცდომას წააწყდებით, თქვენ უნდა:
- შეავსეთ "საგნის ტიპი";
- კიდევ ერთხელ განახორციელოს გაყიდვების დოკუმენტები („მომსახურების მიწოდება“, „საქონლის, პროდუქციის გადაზიდვა“;
- შეავსეთ ახლებურად და განათავსეთ „გაცემული ინვოისები“ (თუ უბრალოდ ხელახლა გამოაქვეყნებთ ინვოისს, ანალიტიკოსი კვლავ გამოტოვებს პოსტებს - მის გამოქვეყნებამდე, ჯერ უნდა შეავსოთ იგი).
5 . ღირებულების ანგარიში 44.1 არ არის დახურული
1. შეამოწმეთ არის თუ არა ნივთის ტიპი მითითებული საქონლის "ნომენკლატურის" დირექტორიაში.
თუ არ არის დაინსტალირებული, მაშინ დააინსტალირეთ და ხელახლა გამოაქვეყნეთ გაყიდვების დოკუმენტები და საქონლის ინვოისები. შეამოწმეთ ანალიტიკა ამ დოკუმენტების პოსტებში.
2. შეამოწმეთ არის თუ არა რაიმე შემოსავალი საქონელზე. თუ არა, მაშინ 44.1. ავტომატურად არ დაიხურება. ამ შემთხვევაში, იხილეთ პუნქტი 1.6.
6. 26 და 44.1 ანგარიშების ხელით დახურვა.
არის 2 ვარიანტი:
ვარიანტი 1. შეასრულეთ ხელით დახურვის ოპერაცია 44.1.1 თითოეული ღირებულების პუნქტისთვის.
ვარიანტი 2. გააკეთეთ ხელით ოპერაცია ისე, რომ ჩამოიწეროს იმ თვეში, როდესაც არის შემოსავალი. დირექტორიები/სხვა/გადადებული ხარჯები.
7. განთავსებისას შესყიდვებისა და გაყიდვების წიგნის შექმნისას შეცდომა „ნაშთი 19 ან 76.ნ. აღემატება...“
შესწორების პროცედურა დაიცავით დოკუმენტების შეყვანის თანმიმდევრობა!!! შესყიდვებისა და გაყიდვების წიგნის შექმნის დოკუმენტები უნდა განთავსდეს გაყიდვების, მიღებისა და გადახდის ყველა დოკუმენტის შემდეგ. მათი გადასატანად „დღის ბოლომდე“, გამოიყენეთ ღილაკი „დრო“ დოკუმენტების „ზოგადი ჟურნალში“.
8. მიღებული და გაცემული ავანსები არ ითვლება
შესწორების პროცედურა შესაძლებელია, რომ ქვითარი ან გაყიდვა საინფორმაციო ბაზაში შეტანილი იყო უფრო ადრე, ვიდრე გადახდის დოკუმენტები (ანუ, მაგალითად, განცხადებები მოგვიანებით იყო განთავსებული). ამდენად, საჭიროა ხელახლა ჩატარდეს „ამონაწერები“ და ქვითრები და გაყიდვების დოკუმენტები. ამისათვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჯგუფური დამუშავება: განათავსეთ ყველა დოკუმენტი ერთდროულად გარკვეული პერიოდის განმავლობაში.