انرژی سرمایه گذاری جالب ترین چیز در وبلاگ ها است. روشن شدن وضعیت انرژی سرمایه گذاری

در 11 مه، دهمین سالگرد سهامداران Energia-Invest Fund JSC برگزار شد. شرکت باز سهامداران در جریان خصوصی سازی کوپن در قالب یک صندوق سرمایه گذاری کوپن تأسیس شد و توسط اتاق ثبت شهر ایرکوتسک در تاریخ ثبت شد. 5 اکتبر 1993. Energia-Invest به بزرگترین CIF در منطقه ایرکوتسک تبدیل شد: در طول دوره خصوصی سازی، این شرکت بیش از 70000 چک خصوصی سازی جمع آوری کرد. اکنون سهامداران صندوق حدود 33000 نفر هستند.

سود سهام را در یک کوپن دریافت کنید!

11 سال از کوپن می گذرد، اما هر سپرده گذار نمی تواند به خود ببالد که در کوپن سرمایه گذاری شده خود سود سهام دریافت می کند. معلوم است که هر کس به صلاحدید خود این "اوراق بهادار" را دور انداخت: شخصی آنها را "به ارزش اسمی" فروخت ، شخصی "مانند ماورودی" به آنها اعتماد کرد (در نتیجه - به محض اینکه کوپن آمد ، بنابراین او رفت) و کسی آنها را به یک شرکت در حال رشد سپرد و سود سهام دریافت می کند.

صندوق Energia-Invest هرگز به سرمایه گذاران خود قول نداده است که دو ولگا برای کوپن سرمایه گذاری شده دریافت کنند، اما این شرکت به طور مداوم به سهامداران خود سود سهام پرداخت کرده است و در طول سه سال گذشته اندازه آنها کاهش نیافته است و به 22.34 روبل در هر سهم می رسد. . اگر در نظر بگیریم که هر کوپن 10-15 سهم را شامل می شود (تفاوت به دوره سرمایه گذاری کوپن در شرکت بستگی دارد)، محاسبه میزان پرداخت سالانه برای چک های خصوصی سازی 10 روبلی سرمایه گذاری شده در سال 1993 آسان است. - 223.4-335.1 روبل به صورت سود سهام. در طول عمر شرکت، لحظه ای بود که اصلاً سود سهام پرداخت نمی شد که با مالیات مضاعف موجود همراه بود. از سال 2001، به دلیل تغییرات در قوانین مالیاتی، این روش ساده شده است و مالیات های "ممنوع کننده" بر سود سهام لغو شده است. در نتیجه، برای سال های 2001 و 2002، سود سهام 40،212،000 روبل سالانه پرداخت شد. پرداخت به سهامداران صندوق بیش از سود سهام بسیاری از شرکت های بزرگ منطقه ایرکوتسک است.

10 سال در بورس

از لحظه تأسیس شرکت، پیش نیازهای فعالیت موفقیت آمیز فراهم شد: وجوه سپرده شده به Energia-Invest در سهام ناشران مختلف روسیه، عمدتاً در مجتمع گرما و برق - Irkutskenergo، Surgutneftegaz، Lukoil و سایر شرکت های سرمایه گذاری شد. یک کلاس مشابه این شرکت به مدت 10 سال در ابزارهای مالی مختلف، عمدتاً اوراق بهادار دولتی و سهام شرکت های روسی به منظور افزایش دارایی های شرکت سرمایه گذاری کرده است. Energia-Invest Fund OJSC یک شرکت حرفه ای در بازار اوراق بهادار است.

مشخص است که فعالیت در بازار سهام با ریسک همراه است. برای به حداقل رساندن آن، متخصصان واجد شرایط شرکت درجه ریسک ذاتی در انواع مختلف ابزارهای سرمایه گذاری را شناسایی و ارزیابی می کنند، تجزیه و تحلیل کاملی از بازارهای خارجی و روسیه، وضعیت سیاسی و اقتصادی در سراسر جهان انجام می دهند. در نتیجه اطلاعات دریافتی و تجزیه و تحلیل شده، تصمیماتی در مورد سرمایه گذاری در برخی اوراق بهادار اتخاذ می شود. تصمیمات گرفته شده استبه نوبه خود مبنای اعلامیه سرمایه گذاری سال می شود که درصد نسبت سرمایه گذاری ها را در سال تعیین می کند. انواع مختلفابزارهای مالی: سهام، اوراق قرضه شرکتی یا شهرداری و غیره. با توسعه وضعیت در داخل و خارج از کشور، تعدیل ها انجام می شود.

در این مورد، یک مثال می توان ارائه داد - وضعیت اوراق قرضه وام فدرال(OFZ). پس از وقایع سال 1998، زمانی که دولت از بازپرداخت بدهی خودداری کرد، بازار شوکه شد که به نوبه خود منافع سرمایه گذاران را به شدت تحت تاثیر قرار داد. معاملات این اوراق متوقف شد، قیمت OFZ ها کاهش یافت و مدتی همه سعی کردند از شر آنها خلاص شوند. با این حال، متخصصان صندوق، با پذیرفتن ریسک، نه تنها OFZ را در پرتفوی شرکت باقی گذاشتند، بلکه شروع به خرید اضافی نیز کردند. با تغییر وضعیت، اوراق شروع به افزایش کردند و در نتیجه، صندوق Energia-Invest برای تمام این مدت (از سال 1999) در حدود 250 میلیون روبل سود دریافت کرد.

در بازار اوراق بهادار، صندوق به‌عنوان یک سرمایه‌گذار پرتفوی عمل می‌کند و نه به سفته‌بازی کوتاه‌مدت با سهام، بلکه به استراتژی سرمایه‌گذاری بلندمدت در آن ابزارهای مالی که باید در آینده سود بیاورد، پایبند است. در پایان سال 2003، سبد سرمایه گذاری صندوق انرژی-اینوست شامل اوراق بهادار دولتی، اوراق قرضه شرکتی، سفته و سهام بود. جهت فعالیت سرمایه گذاری روی سهام عمدتاً با سرمایه گذاری در مجتمع سوخت و انرژی، در شرکت های مخابراتی، صنایع ماشین سازی و بخش بانکی مرتبط است.

معامله گران معتبر مستقیماً در خرید و فروش سهام شرکت می کنند، معاملات را تنظیم می کنند و سوابق داخلی اسناد دفتر پشتیبان را حفظ می کنند. کنترل کننده تضمین می کند که فعالیت های شرکت کننده حرفه ای در بازار اوراق بهادار "صندوق "انرژی سرمایه گذاری" مطابق با مفاد کمیسیون فدرال بازار اوراق بهادار انجام می شود و همچنین حقوق سرمایه گذاران نقض نمی شود. با بازخورد سرمایه گذاران خود، شرکت دارای دپارتمانی برای کار با سهامداران است متخصصان این بخش به سوالات مربوط به فعالیت های صندوق پاسخ می دهد و مکاتبات را پردازش می کند. ، تغییر داده ها، درباره مکان و زمان دریافت سود سهام سهامداران می توانند از روزنامه Vostochno-Sibirskaya Pravda درباره مجامع سالانه اطلاعات کسب کنند.

انرژی-اینوست به لطف تجربه خود، از نظر اکثر شاخص ها، جایگاه پیشرو در بازار سهام منطقه ای را به خود اختصاص داده است.

بیش از 200 میلیون سود در یک سال یا هزینه یک کوپن چقدر است

هر ساله صندوق انرژی-اینوست در مجامع سالانه به سهامداران خود گزارش می دهد که در مجمع اخیر، گزارش سالانه شرکت برای سال 1382 به تصویب رسید، حساب های سالانه تقسیم شد، سود بر اساس نتایج سال گزارش تقسیم شد، اعضاء کمیسیون حسابرسی شرکت انتخاب شد، حسابرس صندوق تایید شد و ترکیب هیات مدیره هیات مدیره تایید شده شامل: مدیر CJSC "خانه سهام بایکال" Svetlana Alyabyeva، رئیس بخش موسسه سیستم های انرژی شعبه سیبری آکادمی علوم روسیه، پروفسور، دکترای علوم فنی والری زورکالتسف، مدیر مالی LLC "Management Company Energia-Invest" آندری کلچفسکی؛ رئیس گروه انفورماتیک ISTU، استاد، دکترای علوم فنی والری لومتادزه؛ اولگا لوخموتووا، مدیر عامل JSC "ANHK"؛ اولگا مالاخانوا، رئیس بخش حاکمیت شرکتی OAO ANHK؛ رئیس بخش کار و دستمزد OAO "ANHK" لئونید میخائیلوف؛ مدیر OAO Energia-Invest Fund ولادیمیر نائوموف و بازنشستگی Evgeny Stratievsky.

طبق نتایج سال 2003، شرکت نتایج مالی خوبی را در قالب سود ترازنامه به مبلغ 217654 هزار روبل نشان داد. بخش قابل توجهی از سود ترازنامه در نتیجه تجدید ارزیابی اوراق بهادار دریافت شد. خزانه داری منطقه ایرکوتسک با بیش از 20 میلیون روبل (23497000 روبل) در قالب مالیات پر شد. مجدداً مقرر شد 40212000 روبل به سهامداران در قالب سود سهام پرداخت شود.

در پایان دوره گزارش، خالص دارایی های صندوق در کل نسبت به سال قبل 5.4 درصد افزایش یافت و به 724,147,000 روبل رسید. بر این اساس، ارزش تخمینی اموال هر سهم از 382 روبل به 402 روبل افزایش یافت. بنابراین، اگر ارزش کوپن سرمایه گذاری شده را ارزیابی کنیم، معلوم می شود که چک خصوصی سازی در صندوق Energia-Invest از 4020 تا 6030 روبل به ارزش تخمینی دارایی ها، از 1000 تا 1500 روبل به قیمت بازار سهام ارزش گذاری می شود. .

اگر این شاخص را با شاخص مشابه شرکت دیگری مثلاً صندوق سرمایه گذاری آلفا که مانند انرژی-اینوست در فرآیند خصوصی سازی کوپن شکل گرفته است مقایسه کنیم، می توان به اثربخشی سرمایه گذاری ها متقاعد شد. در هر کوپن 10 سهم وجود دارد. طبق نتایج سال 2003، یک سهم آلفا کپیتال 43.55 روبل برآورد شد که بر اساس آن ارزش کوپن سرمایه گذاری شده 435.5 روبل بود. نتیجه آشتی همانطور که می گویند واضح است.

بنابراین نرخ بالا Energia-Invest اثربخشی مدیریت دارایی سهامداران خود را تأیید می کند. کارکنان این شرکت در آینده قصد دارند تمام تلاش خود را نه تنها برای حفظ وجوهی که به آنها سپرده شده است، بلکه برای افزایش دارایی ها به نفع سهامداران به کار گیرند.

پاسخ به سوالات معمولی

من سهامدار Energia-Invest Fund JSC هستم آیا سود سهام پرداخت می شود؟
اطلاعات برای سهامداران Energia-invest Fund OJSC

ارزش سهام چگونه محاسبه می شود؟
ارزش تخمینی یک سهم با تقسیم ارزش خالص دارایی (NAV) صندوق بر تعداد کل سهام در ثبت سهامداران تعیین می شود.

آیا خرید سهام با مقادیر نسبتاً کم توصیه می شود؟
البته بله، زیرا یکی از مزیت‌های اصلی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در مقایسه با روش‌های جایگزین سرمایه‌گذاری پول در بورس، راندمان بالا بدون توجه به میزان سرمایه‌گذاری یک سهامدار است.

حداقل مدت سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری مشترک چقدر است؟
با رشد سریع بازار سهام، درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری حتی در مدت زمان نسبتاً کوتاهی قابل دستیابی است. ساده ترین راه برای انجام این کار خرید سهام در مرحله نزول بازار و فروش آنها در اوج رشد است. با این حال، تعیین لحظه چنین معامله ای حتی برای حرفه ای ها دشوار است. علاوه بر این، بازار سهام همیشه رشد سریعی را نشان نمی دهد، بنابراین توصیه می شود حداقل برای یک دوره یک ساله در صندوق های سرمایه گذاری سرمایه گذاری کنید. دوره بهینه از یک سال تا چند سال است.

من می خواهم سهام را از طریق پست بخرم - چگونه می توانم این کار را انجام دهم؟
روش دقیق برای خرید و بازخرید سهام از طریق پست مشخص شده است

چگونه می توانم عصاره ثبت نام دارندگان واحدهای سرمایه گذاری را دریافت کنم؟
به یکی از روش های زیر می توانید از حساب شخصی خود در ثبت نام استخراج کنید:
1) شما به دفتر شرکت مدیریت یا نماینده می آیید، درخواستی را برای استخراج از حساب شخصی پر می کنید.
2) شما به دفتر ثبت CJSC "PRSD" (http://www.prodengi.ru) می آیید، جایی که درخواستی را برای دریافت عصاره از حساب شخصی خود پر می کنید.
3) درخواستی را برای استخراج از طریق پست برای ثبت یا شرکت مدیریت ارسال کنید. فرم درخواست را می توان دریافت کرد

آیا افراد زیر 18 سال می توانند سهام بخرند؟
بله آنها میتوانند. برای این کار، خردسالان 14 تا 18 ساله باید به همراه نماینده قانونی خود (یکی از والدین، فرزندخوانده یا قیم) با داشتن گذرنامه و شناسنامه به محل فروش سهام مراجعه کنند.
برای کودکان زیر 14 سال، خرید سهام می تواند توسط نماینده قانونی آنها (یکی از والدین، والدین خوانده یا قیم) انجام شود. برای انجام این کار، او باید با گذرنامه و شناسنامه کودک به محل فروش سهام مراجعه کند. قیم همچنین باید یک کپی از سند انتصاب خود به عنوان قیم را ارائه کند که توسط سردفتر یا مرجعی که این سند را صادر کرده است تأیید شده باشد.

چگونه سهام اضافی بخریم؟
برای خرید سهام اضافی، فقط باید مبلغ مورد نظر (اما نه کمتر از 10000 روبل) را در بازه زمانی بعدی به حساب صندوق سرمایه گذاری مشترک واریز کنید و در مبنای پرداخت جزئیات درخواست خرید سهام را ذکر کنید. قبلا دریافت کرده اند.

آیا می توانم سهام را به دلار بخرم؟
خرید سهام به ارز یک کشور خارجی غیرممکن است.

می خواستم سود کنم. تصمیم گرفتم سهام را بفروشم، اما نه همه، بلکه فقط بخشی را. آیا چنین عملیاتی امکان پذیر است؟
بله، چنین عملیاتی امکان پذیر است. شما باید درخواستی را برای بازخرید ارسال کنید که تعداد سهام مورد نیاز را مشخص کند.

آیا می توان از حساب کارت بانکی به عنوان حساب انتقال درآمد حاصل از بازخرید سهام استفاده کرد؟
بله شاید. در این مورد، لازم است مشخصات حساب بانکی کارت پلاستیکی مندرج در توافق نامه مربوطه بین مشتری و بانک در مورد خدمات کارت پلاستیکی (که نباید با شماره خود کارت پلاستیکی درج شده اشتباه گرفته شود. بر روی آن).

آیا بابت بازخرید سهم بر کل مبلغ مالیات تعلق می گیرد یا فقط بر سود؟
هنگام بازخرید سهام، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقیبر اساس میزان درآمد، یعنی تفاوت بین مبلغ دریافتی پس از بازخرید و مبلغی که برای خرید واحد هزینه شده است، محاسبه می شود.

کجا تضمینی وجود دارد که صندوق سرمایه گذاری مشترک همراه با پول از بین نرود؟
صندوق سرمایه گذاری مشترک مجموعه ای از دارایی های متعلق به سهامداران است. شرکت مدیریت فقط در راستای منافع صاحبان سهام، مدیریت امانی این ملک را انجام می دهد. برای حفظ منافع سهامداران، مدیریت جداگانه وجوه و ذخیره آنها ابداع شد. وجوه سهامداران در سازمان دیگری ذخیره می شود - یک سپرده گذاری تخصصی که نه تنها آنها را ذخیره می کند، بلکه قانونی بودن معاملات با این وجوه را نیز کنترل می کند.

وقتی به شما پول می دهم در ازای آن چه می گیرم؟ چه مدارکی برای اثبات خرید واحدها خواهد بود؟
ثبت تخصصی عصاره ای از ثبت و اطلاعیه معامله صادر می کند که تعداد سهام خریداری شده، قیمت سهم و تاریخ خرید را مشخص می کند.

حمایت سرمایه گذاران از برداشت وجوه یک صندوق سرمایه گذاری متقابل از حساب شرکت مدیریت چیست، فقط اوراق بهادار در یک سپرده گذاری تخصصی ذخیره می شود، اما پول نقددر حساب های شرکت مدیریت موجود است. آیا اینطور است؟
واگذاری اموال تشکیل دهنده دارایی های صندوق متقابل (از جمله پول نقد) تحت کنترل یک سپرده گذاری تخصصی است، برداشت وجوه بدون رضایت او غیرممکن است. علاوه بر این، حساب جاری صندوق سرمایه گذاری شامل وجوهی است که توسط سرمایه گذاران برای خرید واحدهای سرمایه گذاری منتقل می شود و برای پرداخت پس از بازخرید واحدها، یعنی مقادیر کم در نظر گرفته شده است. مقدار اصلی وجوه در دارایی های پیش بینی شده توسط اظهارنامه سرمایه گذاری صندوق قرار می گیرد.

من از طریق نمایندگی خرید می کنم. در صورت بسته شدن شرکت نمایندگی در محل من، روند بازخرید سهم چگونه است؟
در این صورت، شرکت مدیریت موظف است از پذیرش درخواست های بازپرداخت در این محل اطمینان حاصل کند.

تخفیف و اضافه شارژ چیست؟
به منظور بازپرداخت هزینه‌های شرکت مدیریت و عامل مربوط به صدور و بازخرید واحدهای سرمایه‌گذاری، می‌توان برای ارزش برآوردی واحدهای سرمایه‌گذاری در هنگام انتشار آن‌ها و تخفیف‌هایی از ارزش برآوردی واحدهای سرمایه‌گذاری در زمان صدور آنها در نظر گرفت. بازخرید شده است. میزان تخفیف ها و هزینه های اضافی توسط قوانین مدیریت امانت صندوق سرمایه گذاری متقابل تعیین می شود.
در صورت وجود هزینه اضافی، ارزش سهمی که در آن سهام خریداری می شود، نسبت به مقدار محاسبه شده افزایش می یابد. در صورت وجود تخفیف، ارزش واحدی که در آن واحدها بازخرید شده است نسبت به ارزش محاسبه شده کاهش می یابد. حداکثر مبلغ حق بیمه نباید از 1.5 درصد ارزش برآوردی واحد سرمایه گذاری تجاوز کند. حداکثر مبلغ تخفیف نمی تواند بیش از 3 درصد ارزش تخمینی سهم سرمایه گذاری باشد. بسته به محل خرید و بازخرید واحدها - در محل پذیرش درخواست های شرکت مدیریت یا در محل پذیرش درخواست های نماینده، ممکن است مقادیر مختلفی از تخفیف ها و هزینه های اضافی ارائه شود.

سود سهام سهامی که در پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک است کجا می رود؟
سود سهام دریافتی به حساب های شرکت مدیریت به عنوان متولی وجوه، ارزش خالص دارایی های صندوق را افزایش می دهد و در نتیجه عاملی در افزایش ارزش واحد سرمایه گذاری این صندوق می باشد، یعنی می رود. به درآمد همه سهامداران.

آیا می توانم به طور منظم سود یا سود سهام در صندوق سرمایه گذاری مشترک شما دریافت کنم؟
پرداخت سود و سود سهام واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری واحدهای بازه ای ارائه نمی شود. شما فقط زمانی درآمد دریافت می کنید که واحدها بازخرید شوند. در صورت تمایل به دریافت درآمد منظم می توانید به صورت دوره ای بخشی از سهام را به میزان درآمد سرمایه گذاری بفروشید.

چگونه سهم بدهیم یا وصیت کنیم؟
برای تنظیم وصیت نامه ، توصیه می کنیم با یک دفتر اسناد رسمی با عصاره ای از ثبت نام صاحبان سهام در حساب خود تماس بگیرید. هنگام اهدا، باید تغییراتی در ثبت سهامداران ایجاد شود. برای انجام این کار، باید با شرکت مدیریت، یک نماینده یا یک ثبت کننده تخصصی تماس بگیرید.