Aplicación para la transferencia de llenado de muestra de moneda extranjera. Recomendaciones para llenar una solicitud de transferencia de moneda extranjera
Reglas reales son el documento principal, que determinan el procedimiento y la corrección del llenado de la solicitud de transferencia, están destinados a los empleados del Banco para realizar funciones de control y se brindan para ayudar al cedente y al banco respondedor.
Todas las adiciones y correcciones en el texto de la solicitud de transferencia, certificadas por la firma de las personas autorizadas, deben presentarse al banco antes de que se envíe el pago.
Términos básicos:
Transferente - el iniciador del pago, el pagador, el remitente de los fondos;
Beneficiario: el destinatario final de los fondos;
Campo 32 "Moneda y monto de la transferencia"
Importe de la transferencia 1. en dígitos
2. en palabras.
Moneda de transferencia 1. en dígitos (código de moneda)
2. en palabras
Ejemplo:
10 000 – 54 USD (Diez mil 54/100 USD)
Campo 50 "Traductor"- campo requerido. relleno En latín, el nombre y domicilio del cedente, NIF y/o fecha y lugar de nacimiento (para individuos), KIO (para no residentes). Al transferir fondos a las autoridades aduaneras, también es necesario indicar el OKPO del cedente.
Campo 56 "Banco intermediario" - relleno En latín, campo opcional. Se cumplimenta si, según los términos del contrato, el pago debe realizarse a través de un banco corresponsal específico, o en los casos que se describen a continuación.
Campo 57 "Banco del beneficiario" - relleno En latín, campo requerido. Los detalles del banco del beneficiario se pueden dar en varios formatos. El banco del beneficiario es siempre el banco (o sucursal del banco) donde el beneficiario tiene la cuenta especificada en la solicitud.
Los datos del banco del beneficiario se consideran suficientes para realizar el pago si la solicitud contiene los siguientes datos:
Nombre del banco (sucursal bancaria) del beneficiario;
Dirección del banco (sucursal bancaria) del beneficiario;
Ciudad, País;
Preferiblemente (y preferentemente) el código del banco del beneficiario en el sistema SWIFT, o el código del banco en el sistema de compensación nacional (si existen y son conocidos por el transmitente).
En los casos en que el banco del beneficiario no pueda ser identificado por el código BIC (CHIPS, FedWire, BLZ, etc.), y el pago se realice en una moneda distinta a la moneda nacional del banco del beneficiario, el campo 56 de la solicitud de transferencia deberá indicar banco corresponsal a través del cual el banco del beneficiario recibe los pagos en la moneda indicada por el transmitente en la solicitud.
Si en el caso anterior el banco corresponsal no es indicado por el transmitente, y el empleado del banco no puede determinarlo mediante directorios, se devuelve la solicitud al transmitente para que aclare con el beneficiario de las instrucciones de pago.
Formato de código SWIFT (S. W. I. F. T.) (o BIC - Bank Identifier Code) - 8 u 11 caracteres. La diferencia en el número de caracteres del especificado es un error en la determinación del banco del beneficiario y puede servir como base para devolver la solicitud al transmitente en ausencia de otros datos precisos sobre el banco del beneficiario en la solicitud.
Campo 59 "Beneficiario"- relleno En latín, campo requerido. Se indica el número de cuenta y el nombre del beneficiario y su dirección. El nombre y domicilio del beneficiario deberá indicarse en la solicitud sin abreviaturas en el idioma en que se encuentre registrado. En caso de transferencia de fondos a un residente de la Federación Rusa, el nombre del beneficiario se indica en latín, así como el TIN y/o la fecha y el lugar de nacimiento (para personas físicas), KIO (para no residentes). Al transferir fondos a las autoridades aduaneras, también es necesario indicar el OKPO del beneficiario.
Si se conoce el IBAN del beneficiario, se debe indicar. La ausencia de IBAN al realizar transferencias en divisas de países europeos puede conllevar un retraso en el pago y comisiones adicionales.
Campo 70 "Objetivo de la transferencia" - relleno En latín aquí, el originador proporciona información para el beneficiario, lo que ayuda a este último a identificar con precisión el pago que pertenece a una transacción en particular (número de contrato, número de factura, etc.). Se recomienda completar este campo de manera concisa y precisa, sin excesivos detalles; por ejemplo, no use las palabras "extra" " pago de importación contrato no....".
También es muy recomendable indicar el nombre de los bienes y servicios por los que se realiza el pago. La ausencia de esta información no excluye la posibilidad de que una transferencia sea ejecutada por un banco extranjero, pero puede dar lugar a un retraso en el pago y/o correspondencia entre bancos, lo que puede implicar costos adicionales por parte del transmitente.
Campo 71A "Gastos"- a cuya cuenta (traductor, beneficiario, por la mitad) son los costos de la transferencia.
Campo 72 "Información adicional" - relleno En latín, campo opcional. Se utiliza cuando es necesario trasladar información que no se puede trasladar en otros campos.
Si la información especificada en este campo es una continuación del campo 59), entonces la línea debe comenzar con el número 56 (respectivamente 57, 59).
Campo "Información para el control de divisas» - En ruso se indica la información requerida para fines de control de divisas, por ejemplo, PSI, GTD, etc. Para transferencias bancarias que utilizan el sistema "Transfer-Bank": este es el único campo que se puede completar en ruso. Para completar correctamente este campo, debe tener en cuenta que este campo contiene dos líneas de 256 caracteres cada una, es decir, las líneas se salen de la pantalla.
No es deseable duplicar información de otros campos; por ejemplo, no es necesario indicar el contrato en virtud del cual se realiza el pago en el párrafo 70 y en este campo.
1.2. Para traducir Dinero en moneda extranjera, el cliente deberá presentar al Banco para su ejecución el formulario de Solicitud de transferencia de moneda extranjera completo (en adelante, la Solicitud). El formato del formulario cumple con los estándares del sistema SWIFT y la tecnología existente para el procesamiento de pagos en moneda extranjera en el sistema de liquidación del Banco.
1.3. El formulario de solicitud se divide en tres bloques. El primer bloque contiene la información del Pagador con instrucciones al Banco para realizar la transferencia. El segundo bloque se completa con información de contacto sobre el Pagador. El tercer bloque contiene información a efectos de control de divisas.
1.4. Para seleccionar una opción de llenado, se realiza una marca en forma de “x” en la casilla correspondiente.
1.5. Los siguientes signos no están permitidos en la Aplicación:
№ % # $ & @ ” = \ { } ; * « » ! _ .
1.6. Los campos de la Solicitud se dividen en campos obligatorios y opcionales. Si el cliente no completa al menos uno de los campos requeridos, la Solicitud no es aceptada por el Banco para su ejecución.
1.7. Si se indica información incorrecta (incompleta) sobre el pagador, el beneficiario, el banco del beneficiario (sucursal bancaria del beneficiario), el banco intermediario y el propósito de la transferencia, la transferencia puede ser devuelta sin ejecución o la transferencia será objeto de correspondencia para aclarar los detalles necesarios. , lo que supondrá un retraso en su ejecución e incurrir en costes adicionales. Las comisiones por investigaciones pueden ser cobradas no solo por los bancos corresponsales, sino también por otros bancos involucrados en el pago. Si se envían detalles incorrectos o incompletos al Banco, el Banco no es responsable del momento de la transferencia.
1.8. La Solicitud se acepta para su ejecución, redactada en una sola copia, certificada por el sello y las firmas de las personas autorizadas de acuerdo con la tarjeta de muestras de firmas y la impresión del sello.
REGLAS PARA LLENAR LA SOLICITUD
2.1.Campo 20 "ORDEN DE PAGO" - se indica el número de serie de la Aplicación. El formato de campo para el número no tiene más de 5 caracteres numéricos.
2.2.Campo 32A "FECHA" - Fecha de la Solicitud - indicar el día, mes, año en cifras en el formato AAMMDD. Ejemplo: 130610.
La solicitud es válida durante 10 días naturales a partir de la fecha de emisión (excluido el día de emisión).
2.3.Campo 33B "MONEDA DE INSTRUCCIÓN" – especificar la moneda (código de letra de la moneda) 1 . El tamaño del campo es de 3 caracteres alfabéticos. Ejemplo: Dólar estadounidense
2.4.Campo 33B "CANTIDAD DEL PEDIDO" - el importe de la transferencia se indica con dos decimales. El tamaño del campo es de 15 caracteres numéricos. Ejemplo: 5100,35 2
Campo "CANTIDAD EN DISCURSO" - el importe de la transferencia se indica en mayúsculas. Toda una parte la cantidad se descifra en su totalidad, la parte fraccionaria se indica en el formato 00/100.
Está permitido completar el campo en ruso.
Ejemplo:
Cinco mil cien dólares americanos 35/100.
En caso de discrepancias en el monto indicado en cifras y en letras, o cuando el código de letras de la moneda no corresponda con el nombre de la moneda en letras, así como en presencia de correcciones en el monto y nombre de la moneda , no se acepta la Solicitud de ejecución.
2.5.Campo 50 F "BAJO PEDIDO" – el nombre comercial completo (o abreviado según la longitud del campo) del Pagador se indica en idioma en Inglés, correspondiente a la información proporcionada anteriormente al Banco, el número TIN o KIO, el número de cuenta del pagador, la dirección de la ubicación de acuerdo con el estatuto del pagador (calle, número de casa / edificio, ciudad, país, código postal), como así como OKPO, si los fondos se envían a las autoridades aduaneras, en la siguiente secuencia:
Número de cuenta,
dirección (nombre o número de calle, número de casa, número de apartamento) - no más de 33 caracteres,
ubicación (código de país 3 / nombre de la ciudad (además, la región, el distrito, el código postal se pueden indicar separados por comas) - no más de 33 caracteres,
ESTAÑO/KIO si está disponible.
La longitud del campo, incluido el TIN/KIO y el número de cuenta del pagador, no puede exceder los 140 caracteres.
Ejemplo : 40702840304600000441
1/OAO STROYINVEST
2/calle. BOTEVGRADSKAYA,85-33
3/RU/SARANSK,MORDOVIA,RU
2.6. Campo 56 "INTERMEDIARIO"
- los datos del banco intermediario (Banco Intermediario) se indican completos, sin abreviaturas. Este campo es opcional, sin embargo, si el pago se realiza en una moneda diferente a la moneda nacional del banco del beneficiario, es conveniente que la Solicitud especifique el banco intermediario a través del cual el banco del beneficiario recibe los fondos en la moneda especificada por el pagador.
Los datos del banco intermediario se consideran suficientes para la transferencia si la Solicitud contiene los siguientes datos:
Código de banco intermediario SWIFT o código de banco intermediario en el sistema de pago nacional (si son conocidos por el ordenante). El código bancario SWIFT consta de 8 u 11 caracteres (combinación de letras latinas y números). Los códigos de los sistemas de pago nacionales se dan en el Apéndice N° 1 de estas Recomendaciones;
nombre completo del banco intermediario (sucursal del banco intermediario);
dirección del banco intermediario (sucursal del banco intermediario) indicando la ciudad y el país.
código SWIFT 4 ,
número de cuenta (si se conoce) 5
nombre - no más de 33 caracteres,
dirección (nombre de la calle, número de casa, número de apartamento) - no más de 33 caracteres),
ubicación (ciudad, país o código de país, información adicional separada por comas) - 33 caracteres en total.
Opciones para completar los datos del banco corresponsal:
Si no hay información en este campo, el Banco se reserva el derecho de elegir de forma independiente la forma de pago.
2.7. Campo 57 "BANCO DEL BENEFICIARIO"
–Banco beneficiario: el banco (sucursal del banco) donde se abre la cuenta especificada en la Solicitud para el destinatario. Este campo es obligatorio. Los datos del banco del beneficiario se indican completos, sin abreviaturas. Los datos del banco del beneficiario se consideran suficientes para la transferencia, si la Solicitud contiene los siguientes datos:
Código SWIFT del banco del beneficiario o código bancario en el sistema de pago nacional (si son conocidos por el Pagador);
nombre completo del banco del beneficiario (sucursal del banco del beneficiario);
dirección del banco del beneficiario (sucursal del banco del beneficiario) indicando la ciudad y el país. Para transferencias a Estados Unidos se debe indicar el estado;
número de cuenta corresponsal del banco del beneficiario con el banco intermediario (si es conocido por el Pagador) en caso de especificar los datos del banco intermediario.
Algunas opciones para completar los datos del banco del beneficiario:
El incumplimiento del código SWIFT especificado en la Aplicación con el nombre y/o ubicación del banco de acuerdo con los datos del directorio internacional "The Bankers Almanach" (publicado por "Reed Business Information", Reino Unido) 6 , así como como una discrepancia en la cantidad de caracteres en el código SWIFT, es la base para una devolución de Solicitudes al Pagador sin ejecución para aclarar los detalles.
2.8. Campo 59 "DESTINATARIOS"
– se indican los datos del Destinatario de los fondos en moneda extranjera. Este campo es obligatorio. La longitud del campo es de 140 caracteres y cada línea individual no debe exceder los 35 caracteres. En este campo, es necesario indicar claramente los datos del Destinatario en estricta secuencia, a saber:
número de cuenta o IBAN para transferencias enviadas a los países especificados en el Apéndice 2 de las Recomendaciones;
nombre completo del Destinatario;
la dirección completa del Destinatario, incluyendo el nombre o número de calle, número de casa, ciudad y país.
número de cuenta (se indica el código IBAN 7, si no está, se indica el número de cuenta),
Nombre,
dirección (nombre de la calle, número de casa, número de apartamento),
ubicación - (ciudad, país o código de país, información adicional separada por comas),
código de contribuyente 8 .
Ejemplo: 828476
COMERCIO UNEX LIMITADO
12, Los Arbustos, George Lane
Londres, Reino Unido
El número IBAN (International Bank Account Number) es un estándar internacional para el número de cuenta de un cliente en un banco, que incluye: código de país, código del banco y su sucursal, número de cuenta del cliente en este banco 9 . La lista de países donde el número IBAN es obligatorio se encuentra en el Apéndice N° 2 de estas Recomendaciones.
Puede verificar la exactitud del IBAN en los siguientes sitios en Internet:
http://www.paymentscouncil.org.uk/resources_and_publications/iban_checker/
Ejemplo:
En ausencia del nombre y dirección del Destinatario (ciudad, país), no se acepta la Solicitud de ejecución.
2.9.Campo 70 "INFORMACION DE PAGO"
– tiene por objeto que el Pagador indique información que le permita al Destinatario identificar si la transferencia de fondos pertenece a una transacción en particular (nombre de los bienes, trabajo realizado, servicios prestados, número de contrato y fecha, número de contrato, número de factura, etc.) .
Este campo es obligatorio. La información se indica únicamente en inglés y se ubica en cuatro líneas de 35 caracteres cada una. El número máximo de caracteres es 140.
Ejemplo:
CTR 05/79-103 DD 2013/02/13, FACTURA 002003000456
2.10.Recuadro 71 "SUS COMISIONES/COSTOS"
- está sujeta a cumplimentación obligatoria y tiene por objeto que el Pagador indique la parte a cuyo cargo se incurre en los gastos y se pagan las comisiones por la transferencia.
a nuestra costa (OUR) - el Pagador paga la comisión del Banco por la transferencia;
a expensas del destinatario (BEN) – la comisión del Banco se deducirá del monto de la transferencia.
Las solicitudes que no contengan una marca en el método de retención de la comisión no se aceptan para su ejecución.
2.11.Campo "GASTOS DE BANCOS CORRESPONSALES"
– tiene por objeto indicar por parte del Pagador la parte a cuyo cargo se realizan los costes y comisiones de los bancos intermediarios que intervienen en la transferencia.
El cliente marca la elección de opción con un signo “x”:
a nuestra costa (OUR) – el Pagador paga las comisiones de los bancos intermediarios por la transferencia;
a expensas del destinatario (BEN): las comisiones de los bancos intermediarios se deducirán del monto de la transferencia.
Si el cliente indica en el campo 71 una marca sobre el pago de la comisión del Banco por parte del Pagador, y en el campo "Gastos de los bancos corresponsales" una marca sobre la retención de la comisión de los bancos intermediarios del monto de la transferencia, el código SHA es utilizado en la orden de pago MT 103.
2.12.Campo 72 "DATOS DEL REMITENTE AL DESTINATARIO"
– se utiliza para transferir por el Banco información destinada a los bancos que participan en el pago. El tamaño del campo es de 210 caracteres. Completar el campo es opcional.
La información se puede ubicar en seis líneas, la primera línea indica la palabra clave y 30 caracteres, las líneas de la segunda a la sexta pueden contener 33 caracteres por línea.
La información adicional puede ser para:
con la palabra clave /REC/ - para Vozrozhdeniye Bank 10 ,
con la palabra clave /ACC/ - para el banco del beneficiario 11 ,
con la palabra clave /INT/ - para un banco intermediario.
2.13.
Campo "MONTO A TRANSFERIR"
- indica el método de transferencia de fondos. La elección del método de transferencia la marca el cliente con una “x”. Completar el campo es opcional.
2.14.El campo "Al ejecutar el pedido a nuestro cargo, debite la comisión de nuestra cuenta No."
– se indica el número de cuenta del Pagador de la que se deducirá la comisión por la transferencia.
El número de cuenta puede diferir del número de cuenta especificado en el campo "Por pedido".
2.15.campo ADMINISTRADOR DE NEGOCIOS
- Se colocan las firmas manuscritas del jefe de la empresa y del contador jefe, que están certificadas por el sello de la organización.
Una entidad legal o un empresario individual coloca firmas y un sello de la organización de acuerdo con la tarjeta de firmas y sellos.
2.16.Bloque con información de contacto
- se indica el nombre completo. un representante del cliente autorizado para resolver el tema de transferencia de fondos en moneda extranjera y su teléfono de contacto. Los datos se pueden complementar con una dirección de correo electrónico.
Se indica el código numérico del país del banco del beneficiario 12 .
2.17.Bloque con información para el control de divisas:
2.17.1 indicar el código del tipo de transacción monetaria de acuerdo con la legislación monetaria vigente 13 ;
2.17.2 indicar el número del pasaporte de transacción emitido por el Banco. Si la transferencia está relacionada con liquidaciones en virtud de un contrato (acuerdo de préstamo) que no requiere la emisión de un pasaporte de transacción, el campo no se completa.
REGLAS PARA EL REGISTRO DE CAMPOS DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIA EN MONEDA EXTRANJERA
1. Requerimientos generales al llenar una solicitud de transferencia en moneda extranjera
Al completar una solicitud de transferencia en moneda extranjera, se permite utilizar letras del alfabeto latino, un espacio, números y los siguientes símbolos:
| ( | ) | , | . | ‘ | ? | : | - | + | / |
NO SE PERMITE el uso de caracteres cirílicos y otros en los campos.
Los requisitos adicionales de Kazajstán y China al transferir fondos en las monedas de estos países (tenge kazajo (KZT) y yuan chino (CNY) se presentan en la Sección 3.
2. Cumplimentación de los campos de la solicitud de traslado
| Campo | Nombre del campo | Reglas de llenado |
| № | Solicitud de transferencia № | Se indica el número de serie de la solicitud de transferencia |
| la fecha | Se indica la fecha de la solicitud de transferencia. |
|
| 32A | Monto y moneda Requerido para llenar | Especifique el monto del pago y el código de moneda |
| 50F | Pagador Requerido para llenar | Se indican los datos del cliente que realiza la transferencia de fondos: El número de cuenta del cliente de la que se debitan los fondos durante la transferencia; El nombre del cliente, completo o abreviado, previsto en los documentos constitutivos del cliente; TIN (número de identificación fiscal) del cliente; Dirección completa Ciudad, País |
| 56A | Banco intermediario | Se indica el detalle del banco en el que el banco del beneficiario (campo 57A) tiene cuenta corresponsal: |
| 57A | El banco del beneficiario Requerido para llenar | Se indican los datos del banco en el que el beneficiario tiene cuenta (campo 59): Código SWIFT del sistema de pago internacional (consta de 8 u 11 caracteres) o código de compensación nacional; Número de cuenta corresponsal del banco del beneficiario en el banco intermediario (si lo hubiere); Nombre y dirección del banco del beneficiario (si se indica el código de compensación nacional). |
| 59 | Beneficiario Requerido para llenar | Se indican los datos del beneficiario: Número de cuenta en el banco del beneficiario (campo 57A); Al transferir fondos a favor de clientes de bancos en los países de la zona de Europagos, el número de cuenta se indica en el formatoIBAN. En la Sección 4 se proporciona una tabla de países. Nombre del cliente o nombre completo de una persona física; Dirección completa del beneficiario. |
| 70 | Propósito de pago Requerido para llenar | Se indica información sobre la transferencia: El propósito de la transferencia (pago por bienes, servicios, educación, vales, bienes inmuebles, etc.); Número y fecha del contrato, factura. |
| 71 | Costos de traducción Requerido para llenar | Se indica a cargo de quién se pagan las comisiones al realizar una transferencia. Esto indica una de los códigos: BEN: los costos de transferencia corren a cargo del beneficiario; las comisiones de todos los bancos que participan en la transferencia se deducen del monto de la transferencia. SHA: los costos de transferencia se comparten entre el remitente y el destinatario del pago, las comisiones de algunos bancos que participan en la transferencia pueden deducirse del monto de la transferencia. OUR: los costos de transferencia corren a cargo del remitente de los fondos. En algunos casos (debido a acuerdos entre los bancos participantes de la transferencia), la tarifa de la transferencia puede ser deducida del monto del pago. |
| 72 | Información Adicional El campo es opcional | Especifica la información de los bancos involucrados en el procesamiento de pagos. Se indica la palabra clave /FULLPAY/, lo que significa que el cliente utiliza el servicio de recepción garantizada de una transferencia en dólares estadounidenses al beneficiario en el monto total (se usa solo con la palabra clave OUR en el campo 71). |
3. Requisitos adicionales para transferencias en moneda nacional (KZT,
CNY)
Para transferencias aKZTnecesario:
- indicación de la cuenta del beneficiario en formato IBAN en el campo 59;
Indicación del BIN/IIN del beneficiario en el campo 59;
Indicación del código de propósito de pago (KNP) al principio de la primera linea campos 70. La tabla de códigos de propósito de pago se encuentra en el enlace http://egov.kz/cms/ru/articles/economics/knp ;
Duplicado del código SWIFT del banco del beneficiario (campo 57) en el campo 72.
Para transferencias aCNYnecesario:
- indicación de códigos de propósito de pago a favor de beneficiarios ubicados en China continental (un signo distintivo de la pertenencia del banco a China continental son las letras CN en el código SWIFT del banco) en el campo 72. La tabla de códigos de propósito de pago es indicado en la Sección 5.
Especificación del código SWIFT rama el banco del beneficiario en el campo 57 si el banco del beneficiario es una sucursal del Banco de China, por ejemplo:
57:BkCHCnorteBJF30
BANCO DE CHINA SUCURSAL DE GUANGDONG
GUANDZHOU CHINA
- indicación del código del sistema de pago CNAPS (China National Advanced Payment System) del banco del beneficiario en el campo 57 (además del código SWIFT), si el banco del beneficiario no es el Bank of China, por ejemplo:
57:/CN10231
1
762100
LPIkCNBJJSP
BANCO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE CHINA 404 ZHONGSHAN ROAD
NANJING ORIENTAL DE CHINA
Códigos
RÁPIDO
y
CNAPS
debe solicitarse al socio en China
4. Lista de países y territorios que utilizan el códigoIBANpara pagos internacionales
País
País
señales
Ejemplo
58
59
60
61
62
Islas Virgenes
| VG96VPVG0000012345678901 |
5. Tabla de códigos para los respectivos formatos de pago enCNYy una lista de operaciones:
| EL CÓDIGO | Descripción de la operación |
| /PYTR/DIOS/ | pago de bienes: Pago de bienes, incluyendo operaciones de empresarios individuales, compras de cualquier naturaleza, pago bajo cartas de crédito documentarias, cobros, anticipos, etc. |
| /PYTR/RGOD/ /PYTR/PRGOD/ | Reembolso por bienes (completo) Reembolso de bienes (parcial) |
| /PYTR/STR/ | Pago de servicios Pago de servicios, incluidas operaciones de empresarios individuales, servicios de cualquier naturaleza (comunicaciones, transporte, construcción, instalación, seguros, financieros, informáticos, vivienda y servicios comunales, información, alquiler, licencias, publicidad, auditoría, reservas, deportes y espectáculos, investigación, médica, registro, etc.) |
| /PYTR/RSTR/ /PYTR/PRSTR/ | Reembolso por servicios (total) Reembolso por servicios (parcial) |
| /PYTR/CTF/ | Operaciones de capital Operaciones con activos no financieros, cambios de capital (aumento/disminución), inversiones directas, participaciones de accionistas, préstamo, valores, etc. |
| /PYTR/RCTF/ /PYTR/PRCTF/ | Reembolso de transacciones de capital (total) Reembolso de operaciones de capital (parcial) |
| /PYTR/OCA/ | Otras operaciones Operaciones corrientes, transferencia de utilidades, gratificaciones, dividendos, impuestos, becas, pensiones, etc. |
6. Atención de solicitudes de transferencias salientes en moneda extranjera.
(solicitud sobre el destino de la transferencia / cambio de detalles de pago, solicitud de cancelación de la transferencia) por parte del Banco sobre la base de una solicitud por escrito del cliente (el formulario se proporciona a continuación).
DECLARACIÓN
para llevar a cabo una investigación sobre un pago saliente en moneda extranjera de una persona jurídica-cliente
Cuenta N ________________________________________________________________ (en adelante - Cuenta)
Nombre del cliente ________________________________________________________
□ Cancele el pago.
□ Solicite al banco del beneficiario la fecha en que se abonará la cuenta del beneficiario.
□ Averigüe el motivo por el cual los bancos retienen una comisión adicional por el monto de _____________ del monto de la transferencia ________________________________________.
□ Cambie los detalles de pago a lo siguiente:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Fecha de pago ________________________________________
Código de moneda y monto del pago (en cifras) ___________________________________________
Comisión de PJSC "CHELINDBANK" para realizar investigaciones, así como comisiones de terceros bancos que participen en la investigación de esta Solicitud, si se presentan:
□ Por favor debite nuestra cuenta No. ___________________________________________
□ Compromiso de pago
Para ser completado por un empleado del Banco:
Comisión cobrada:
_______________________/______/ "____" _________ 20__
(nombre completo, firma, fecha)