Verificación de documentos KKM en 1s. Ingresando el documento “Recibo KKM”
Las empresas de comercio minorista que utilizan cajas registradoras deben entregar al comprador un recibo impreso en la caja registradora junto con la compra. Un cheque es un documento que confirma el cumplimiento de las obligaciones derivadas de un acuerdo de compraventa entre el comprador y el vendedor.
La caja registradora imprime en el recibo:
Nombre de la empresa comercial;
TIN de la empresa;
Número de serie del cheque;
número de serie de KKM;
Fecha y hora de compra;
Monto de la compra;
El importe pagado por el comprador;
Monto del cambio;
Identificación de sección.
Además de los datos requeridos, se pueden imprimir adicionalmente otros indicadores en el recibo, dependiendo del modelo y software de la caja registradora, así como de la configuración individual de cada empresa.
El programa "1C: Gestión de una pequeña empresa 8.2" prevé la creación de efectivo y recibos de ventas.
Vaya a la pestaña Ventas minoristas en el Panel de sección.
En el panel de navegación, haga clic en Recibos de caja registradora. Se abrirá la ventana Recibos de caja registradora (Fig. 7.10).
Arroz. 7.10. Ventana de recibos de caja registradora
Si el turno de caja no está abierto, los botones de creación y edición de documentos estarán inactivos. Para abrir un turno de caja registradora, haga lo siguiente:
En el campo Caja registradora, especifique la caja registradora seleccionándola en el Directorio de caja registradora.
Haga clic en el botón Abrir turno en la barra de herramientas del diario de documentos. Se abrirá el turno de caja registradora: se activarán los botones Cerrar turno, Depositar dinero, Retirar dinero. El botón Abrir turno, por el contrario, quedará inactivo.
Haga clic en el botón Crear en la barra de herramientas de la ventana Recibos de caja registradora. Se abrirá una ventana para el nuevo elemento Cheque Caja Registradora.
Complete los campos de la ventana Recibo de caja registradora que se abre.
El número de cheque se emite automáticamente. La fecha y la hora suelen ser actuales. Ya sólo queda elegir la forma de pago: efectivo o con tarjeta, mediante los botones de selección.
Haga clic en el botón Agregar en la barra de herramientas de la ventana Recibo de caja registradora y en la pestaña Inventario, complete la sección tabular con los productos a la venta.
Se puede reservar un artículo usando el botón Reservar. En este caso, el documento de Recibo KKM se guardará, pero no se ingresará (Fig. 7.11).
Después de depositar el efectivo, el cajero-operador puede perforar el recibo de la caja registradora.
Abra el documento de recibo de KKM que debe perforarse.
Si el pago se realizó en efectivo, ingrese el monto en el campo Efectivo recibido.
Haga clic en el botón Verificar perforación. En la ventana de mensaje que aparece sobre la publicación del documento, responda afirmativamente. El documento KKM Check será publicado y perforado.
Arroz. 7.11. Muestra de cómo completar el documento de recibo de KKM
El recibo de caja y los recibos de venta se entregan al comprador y sirven como base para una devolución si por algún motivo el comprador decide devolver la mercancía.
El recibo de compra se genera automáticamente simultáneamente con el recibo de caja (Fig. 7.12).
Arroz. 7.12. Modelo de formulario impreso Recibo de venta
Nuevo en versión
Caracteristicas de producto
En la configuración "Retail", se implementa un mecanismo de características que permite el uso de dimensiones de producto adicionales para la contabilidad y el análisis del flujo de productos.
La necesidad de utilizar características para un artículo se determina en el libro de referencia "Tipos de artículo":
- No utilizar (no se utilizarán características para este tipo de nomenclatura);
- Utilizar elementos comunes al tipo (para elementos de este tipo se utilizarán las características generales del tipo de elemento);
- Utilice características individuales para el artículo (para este tipo de artículo se utilizarán características individuales).
En todos los informes de productos se ha agregado la posibilidad de agrupar y seleccionar productos, al construir un informe, por características y valores de sus propiedades.
Registro del costo de los bienes.
Para evaluar la eficiencia del trabajo, se ha introducido la posibilidad de registrar el costo de los bienes. El registro del costo de los bienes se puede realizar en el modo que se determina en la configuración de los parámetros contables "Método de contabilidad de costos":
- Ignorar.
No habrá registro del costo de las mercancías; - Contabilidad autónoma.
El costo de las mercancías se registra como el precio de la última recepción de mercancías; - Recibir del sistema de control.
El costo promedio de los bienes vendidos desde el sistema de gestión se carga en 1C: Retail, lo que le permite obtener datos comparables en ambas bases de datos;
En el caso de que el costo de los bienes solo pueda determinarse por medios expertos (por ejemplo, al cambiar a la configuración "Minorista" de tiendas no automatizadas), puede utilizar el documento "Configuración de costos".
El nuevo informe de beneficio bruto le permite analizar el beneficio bruto obtenido por las ventas de productos durante un período de tiempo específico.
Análisis de ventas personales.
Para hacer posible registrar las ventas personales de los empleados de la tienda y realizar análisis más detallados de las ventas personales en los documentos de ventas, se ha agregado la capacidad de indicar el vendedor responsable de la venta de bienes. En los documentos para la venta de bienes, es posible que en cada fila de la sección tabular "Productos" se indique el vendedor que realizó la venta. El vendedor del documento puede registrarse mediante la tarjeta de registro de empleado.
Para analizar las ventas tanto personales como impersonales, se ha agregado un informe de "Ventas", que refleja la cantidad de ventas, la cantidad de bienes vendidos y el costo promedio de los bienes vendidos. Este informe se puede desglosar hasta el nivel de ventas personales del vendedor.
Tarjetas de información
Para registrar las ventas personales de los vendedores, detallando las ventas a los compradores de la tienda (ventas personalizadas), se agregó la posibilidad de registrar tarjetas de información de las personas en el sistema.
Para una tarjeta de registro, el individuo es un empleado de la tienda y para las tarjetas de descuento, el individuo es un cliente de la tienda.
Para analizar las ventas de los clientes de la tienda se ha implementado el reporte “Ventas mediante tarjetas de descuento (mediante recibos KKM)”, en el que es posible visualizar datos sobre ventas personalizadas (individuales o contrapartes), si la tarjeta de descuento del comprador está indicada en el documento de venta (“Recibo KKM”). El informe puede mostrar tanto las propiedades como las categorías del comprador, así como la información de contacto del comprador, lo que le permite evaluar la efectividad de los programas para atraer clientes habituales a las tiendas según varios criterios.
Se ha implementado la posibilidad de utilizar tarjetas informativas que tengan tanto un código de barras único como un código impreso en una banda magnética, o un código grabado en la tarjeta.
Planificación y registro de jornada laboral del personal de tienda, intercambio de datos con la configuración “Gestión de sueldos y personal”
En la configuración "Retail", fue posible planificar el tiempo de trabajo de los empleados de la tienda, registrar información sobre el tiempo de trabajo realmente utilizado por los empleados, elaborar un plan: un análisis fáctico del uso del tiempo de trabajo, sobre la base del cual tomar decisiones de gestión sobre la motivación del personal.
Productos "rápidos"
Para permitirle ingresar rápidamente productos comprados con frecuencia o productos que no tienen códigos de barras, se agregó la posibilidad de utilizar una lista de productos “rápidos” en el modo de registro de ventas, cuya representación visual se abre al hacer clic en el botón “ Botón Productos Rápidos (F2)”. Se instala un acelerador para cada producto de la lista de productos rápidos.
La lista de productos "rápidos" se configura en la sección tabular "Lista de productos "rápidos"" del directorio "Configuración RMK", donde para cada botón de un producto "rápido" se puede configurar el producto correspondiente al mismo, y su Se puede asignar su propio nombre o imagen.
Estados de recibo de caja registradora
- "Cheque retrasado"
Al generar un cheque de caja por parte de un cajero en el modo de registro de ventas, puede surgir una situación en la que el cajero necesite posponer el trabajo con el cheque generado y, después de generar una cierta cantidad de otros cheques, reanudar el trabajo con el cheque pospuesto. Para ello, a la configuración “Retail” se le ha añadido el estado del documento “Recibo Minorista” “Aplazado”, el cual se asigna a un recibo al pulsar la tecla “Aplazar Recibo (Alt+F9)” en el modo de registro de ventas, después de lo cual comienza el trabajo de generación de un nuevo recibo. Puede continuar trabajando en un recibo pendiente en el modo de registro de ventas presionando la tecla "Continuar recibo (Alt+F10)". Los documentos "Recibo KKM" con el estado "Diferido" se almacenan en el sistema hasta que se cierra el turno de caja registradora. - "Cheque anulado"
Cuando se trabaja en modo de registro de ventas, los usuarios tienen la oportunidad de cancelar un recibo si el comprador rechaza la compra. Ahora los cheques cancelados se guardan en la base de información con el estado "Cancelado" para permitir el análisis de posibles excesos de autoridad por parte de los cajeros en el desempeño de sus funciones. - "Verificación de archivos"
Al cerrar un turno de caja registradora, a todos los documentos "Recibo KKM" (excepto los cancelados) se les asigna el estado "Archivo", lo que significa que los datos de estos documentos se incluyen en el documento "Informe de ventas minoristas".
Cambiar de forma interactiva la disponibilidad de funciones administrativas en el modo de registro de ventas.
Para realizar algunas operaciones (anulación de mercancías, cancelación de un cheque, etc.), un cajero que trabaja en el modo de registro de ventas puede no tener suficientes derechos. Para implementar tales acciones, que requieren derechos "elevados", otro usuario (por ejemplo, un cajero senior) puede iniciar sesión en el modo de registro de ventas utilizando su tarjeta de registro. Para hacer esto, en el modo de registro de ventas, debe presionar la tecla "Reemplazo de derechos (Alt+F4)", leer los datos de la tarjeta de registro, realizar las acciones necesarias y luego presionar la misma tecla, cuyo nombre tiene cambiado a “Restaurar derechos (Alt+F4)”.
Equipo de tienda minorista
El mecanismo para conectar e instalar equipos minoristas ha cambiado. Se ha rediseñado el formulario para conectar y configurar equipos minoristas. Se ha mejorado el estilo visual del formulario: se han agregado imágenes asociativas (iconos) para cada tipo de mantenimiento, se han ampliado los marcadores de las páginas del formulario y se ha agregado información adicional sobre los dispositivos agregados/conectados a los marcadores de las páginas. Las funciones para trabajar con el procesamiento de mantenimiento se encuentran en un submenú separado. Se agregó la capacidad de administrar la conexión de dispositivos: si un dispositivo se desconecta temporalmente del sistema, ya no es necesario eliminarlo, perdiendo la configuración de conexión; simplemente desmarque la casilla de verificación "Conectado".
Se agregó un asistente para conectar y configurar equipos comerciales, que permite utilizar un cuadro de diálogo para seleccionar el tipo de equipo comercial a conectar, cargar el procesamiento de servicio necesario, agregar un nuevo modelo de dispositivo, configurar y verificar los parámetros de conexión del equipo. .
Se agregó la capacidad de descargar y actualizar el procesamiento en línea para dar servicio a equipos comerciales.
Se han eliminado los grupos de usuarios de equipos minoristas. Ahora, al configurar un nuevo tipo de equipo comercial, no es necesario especificar los usuarios que pueden utilizar este tipo de equipo. Los equipos comerciales estarán disponibles para todos los usuarios de la base de información.
Intercambio de datos con equipos minoristas conectados en modo Offline (KKM en modo Offline, balanzas electrónicas en modo Offline)
Se ha implementado un modo de carga adicional periódica de información modificada sobre los productos (desde la última carga) para los equipos minoristas conectados en modo fuera de línea; la frecuencia de carga puede ser configurada por el usuario a su propia discreción. También se han implementado las siguientes capacidades: reinicio manual completo del equipo minorista, actualización manual parcial de la información en el equipo minorista (lo cual es especialmente importante cuando se trabaja con básculas electrónicas fuera de línea) y borrado de información en la memoria del equipo minorista.
Plantillas de recibos fiscales
Se agregó la capacidad de generar una plantilla para un formulario impreso de recibo fiscal.
Informe resumido del turno de caja
En el caso de utilizar más de una caja registradora, es posible generar un informe resumido sobre las lecturas de los contadores de las cajas registradoras y los ingresos de las organizaciones para el día actual (formulario "KM-7"), para ello el Se ha agregado al sistema el documento "Informe resumido del turno de caja".
Estadísticas de recibos de caja registradora
A la configuración "Retail" se le agregó el informe "Estadísticas de caja registradora minorista", que le permite analizar la carga en las cajas registradoras, comparando los indicadores de una caja registradora individual con los indicadores promedio del nivel de grupo.
Informe de producto "TORG-29"
Para la valoración de mercancías en tiendas a precios de venta se ha añadido el informe "Informe de Producto (TORG-29)".
Limitación de la migración de datos en función de saldos informativos de productos en tiendas para nodos RIB
Al operar una cadena de tiendas y utilizar mecanismos RIB, fue posible que el nodo RIB limite la lista de tiendas, cuya información sobre cuyos saldos migrará a este nodo. Esta limitación es relevante cuando las tiendas de algunas regiones no necesitan información similar de las tiendas de otras regiones o cuando en redes multiformato algunas tiendas tienen un formato diferente al de otras tiendas.
Base de información distribuida para cajas registradoras.
Se ha agregado a la configuración "Retail" la capacidad de implementar una base de información distribuida dentro de una tienda, cuyos nodos son cajas registradoras. Esto asegura la posibilidad de funcionamiento continuo de la base de datos Retail con un rendimiento aceptable en tiendas con gran cantidad de cajas registradoras, independientemente de la conexión con el servidor.
La versión 1.0.5 de la configuración minorista, revisión 1.0, está diseñada para usarse con la versión de plataforma 8.1.13 (y posteriores).
01.04.2009La apertura del formulario de lista de documentos "Recibo KKM" se encuentra en la sección "Ventas / Ventas minoristas / Recibos KKM". En el formulario que aparece, debe seleccionar Caja registradora (ver Fig. 1)
Si un turno de caja no está abierto, deberá hacer clic en “Abrir turno”. Para crear un nuevo documento, debe hacer clic en el botón "Crear". Para agregar una nueva línea, debe hacer clic en el botón "Agregar" (ver Fig. 2). En la línea que aparece, en la columna "Nomenclatura", puede comenzar a escribir un código conocido o un artículo conocido, y el sistema inmediatamente, a medida que escribe caracteres, comienza a ofrecer opciones de selección (ver Fig. 2). Después de seleccionar el artículo, complete la cantidad. El precio se ajustará automáticamente si así se ha fijado.
El pago mediante tarjetas de pago se cumplimenta en la pestaña “Pago mediante tarjetas de pago”.
Después de completar todas las acciones necesarias, puede hacer clic en los siguientes botones:
- “Cálculo” (ver Fig. 2). Se procesará el documento, se cancelarán los saldos y se realizará la liquidación, el dinero se acreditará en la caja registradora. Para perforar un cheque, haga clic en el botón "Perforar".
- “Aplazar sin reservas”. El cheque simplemente se registrará y podrá publicarse más tarde.
- “Retraso con reserva.” Se registrará la recepción, la mercancía quedará reservada para éste y no estará disponible para la venta. El número de días de reserva se configura en los parámetros contables. Pasados estos días, el producto será retirado de reserva.
- "Cerca." El formulario de cheque simplemente se cerrará.
Después de hacer clic en el botón "Cálculo", puede configurar o eliminar descuentos manuales (si su uso se especificó en los parámetros contables). Ver Figura 3. Para poder pagar con tarjetas de pago, primero debe configurar el equipo conectado.
Antes de comenzar a trabajar con cheques en general, debe configurar las siguientes correspondencias. El tipo de precios correspondientes al almacén se especifica en el formulario del directorio de almacenes, sección Ventas / Ver también / Almacenes (territorios de almacén) (ver Fig. 4). La correspondencia entre la caja registradora y el almacén se especifica en el directorio “Caja registradora KKM”, sección Ventas / Ver también / Cajas registradoras. (ver figura 5).
Para que el pago con tarjetas de pago esté disponible, en el formulario del registrador fiscal debe marcar la casilla “usar sin conectar equipo” (ver Fig. 5). Además, es necesario tener un nuevo elemento de directorio “Adquisición de terminales (ver Fig. 6). Si el equipo no se conecta a 1c, debe marcar la casilla de verificación "Usar sin conectar el equipo". Pero lo más importante es que debes seleccionar la caja registradora a la que está conectado el terminal adquirente.
Después de esto, para pagar el cheque con tarjeta de pago de caja registradora en su totalidad o en parte, después de hacer clic en el botón "Cálculo", debe ingresar los datos necesarios, incl. monto del pago y haga clic en el botón “Realizar operación” (ver Fig. 7).
Si el pago con tarjeta fue parcial, suma el importe en efectivo y emite un cheque.
Ofrecemos a los usuarios programas"1C: Contabilidad 8" edición 3.0Consejos prácticos sobre la organización del trabajo con equipos de caja registradora (CCT) con la transferencia de datos fiscales al Servicio de Impuestos Federales (cajas registradoras en línea) de acuerdo con los requisitos de la Ley Federal No. 54-FZ del 22 de mayo de 2003.
El objetivo principal de "1C: Contabilidad 8" edición 3.0 es la automatización de la contabilidad y la contabilidad fiscal, incluida la preparación de informes obligatorios (regulados). Al mismo tiempo, el programa apoya la integración con los sistemas de información gubernamentales existentes y el trabajo con cajas registradoras en línea (con equipos de caja registradora que garantizan la transmisión en línea de datos fiscales a las autoridades tributarias).
Veamos cómo organizar el trabajo en un programa con una caja registradora empresarial en las nuevas condiciones.
Cómo empezar con una caja registradora en línea
Seleccionar una caja registradora
Muchos más usuarios todavía tienen que pasar por la etapa de selección de caja registradora.
Al desarrollar modelos de cajas registradoras en línea, los fabricantes crean componentes de software especiales (controladores de dispositivo). Para respaldar el trabajo en nuevas condiciones, 1C prueba cuidadosamente el funcionamiento conjunto de sus programas y equipos conectados mediante dichos controladores. Si todo funciona correctamente, el fabricante del modelo CCP recibe un certificado “¡Compatible! Sistema de software 1C:Empresa".
En el sitio web de 1C se publica una lista completa de modelos de cajas registradoras certificadas con transmisión de datos, así como otros equipos comerciales. La lista se actualiza constantemente a medida que se certifican nuevos modelos de equipos de caja registradora.
En el sitio web de 1C también se publica una lista de modelos de equipos conectados mediante controladores certificados. El funcionamiento de las soluciones de aplicaciones con estos modelos de hardware está garantizado por el fabricante del controlador.
Conexión de una caja registradora
La conexión del CCP se realiza en la forma Conexión y configuración de equipos., al que se accede desde la sección Administración - Equipos conectados.
El usuario debe seleccionar el tipo de equipo: PCC con transmisión de datos y crear un nuevo elemento de directorio Equipo conectado. Al crear una nueva instancia de una caja registradora conectada, debe especificar el controlador de hardware seleccionándolo de la lista de dispositivos compatibles (Fig. 1).
Arroz. 1. Conexión de caja registradora en línea
De acuerdo con la Ley N ° 54-FZ, en el cheque se debe imprimir el cargo y apellido del cajero. El programa tomará estos datos de la tarjeta de la persona física indicada como usuario actual del programa. Antes de comenzar a trabajar con la caja registradora, debe verificar si se completa la información necesaria para aquellos usuarios que generarán cheques.
Registrar una caja registradora en el Servicio de Impuestos Federales
De acuerdo con la Ley Federal No. 54-FZ del 22 de mayo de 2003, el elemento clave de la caja registradora es el disco fiscal, una herramienta de cifrado (criptográfica) de hardware y software.
Es este dispositivo, junto con el almacenamiento de datos a largo plazo, el que garantiza el cifrado y la transmisión de datos fiscales protegidos al operador de datos fiscales (FDO).
La unidad fiscal debe reemplazarse al vencimiento o al agotamiento de su recurso de memoria. Una caja registradora recién adquirida con una nueva unidad fiscal está sujeta a registro obligatorio en el Servicio de Impuestos Federales.
El registro ante el Servicio de Impuestos Federales se puede dividir en las siguientes etapas:
- presentar una solicitud de registro ante el Servicio de Impuestos Federales;
- registro en caja registradora del programa “1C: Contabilidad 8” (rev. 3.0);
- finalización del registro en el Servicio de Impuestos Federales.
Se recomienda enviar una solicitud al Servicio de Impuestos Federales de forma electrónica a través de la cuenta personal de una entidad jurídica o la cuenta personal de un empresario individual (IP) en el sitio web del Servicio de Impuestos Federales. Si aún no tiene una conexión a su cuenta personal, puede obtenerla comunicándose con su oficina de impuestos. Para completar una solicitud en su cuenta personal, debe preparar información sobre la caja registradora y su propietario. Una vez que la oficina de impuestos acepte esta solicitud, asignará un número de registro a la caja registradora.
El registro en CCP se realiza directamente desde el programa. Para hacer esto, en la tarjeta de la caja registradora (en forma de elemento de directorio Equipo conectado) necesitas seleccionar un comando Operación con almacenamiento fiscal - Registro.
En el formulario de registro de unidad fiscal (Fig. 2), es necesario indicar el número de registro de la caja registradora, que se recibió del Servicio de Impuestos Federales. También es necesario indicar los detalles de la organización, el sistema tributario (está permitido establecer varias banderas al combinar modos), así como los detalles de la OFD. Señales en un grupo Configurar caja registradora Dependen de las características específicas del uso de las cajas registradoras y deben determinarse y acordarse junto con el CRF.
Arroz. 2. Registro de una campaña fiscal
Después de presionar el botón Continuar operación los datos se transferirán a la caja registradora y se almacenarán en la tarjeta de registro de la caja registradora (grupo Parámetros de registro de PCC). Se imprimirá un informe en la caja registradora. Para completar el registro en su cuenta personal en el sitio web del Servicio de Impuestos Federales, debe proporcionar los datos de este informe: número de documento, atributo fiscal y la fecha y hora exactas de la transacción.
Al expirar o cuando se agote su recurso de memoria, la unidad fiscal utilizada debe cerrarse (menú Operaciones con almacenamiento fiscal - Cerrar), y luego registre una nueva unidad fiscal (menú Operaciones con el variador fiscal - Cambio de parámetros de registro). En el formulario que se abre, indique el motivo del cambio de parámetros: Cambiando el impulso fiscal. Usando el comando Cambiar la configuración de registro También puede reflejar un cambio en los datos del usuario, un cambio en CCP u OFD.
Turno de apertura
El trabajo con equipo fiscal se divide en turnos de caja registradora. Antes de comenzar a trabajar, es necesario abrir un turno y, al finalizar, cerrar un turno. Se abre un turno en la sección . El listado de turnos de caja se encuentra en el apartado Banco y caja - Turnos de caja.
En el momento de la apertura en el formulario. turno de cajero se indica la organización; La caja registradora a la que está conectado el dispositivo; Fecha y hora de inicio del turno. en el campo Estado el valor se establece automáticamente Abierto. Después de cerrar el turno, el estado cambiará a Cerrado.
Cómo generar un cheque en "1C: Contabilidad 8" (rev. 3.0)
Dependiendo del tipo y las características específicas de las actividades comerciales de la empresa, la impresión de recibos es posible a partir de los siguientes documentos del programa:
- Ventas al por menor (cheques);
- Recibo de caja;
- transacciones con tarjeta de pago.
Documento Controlar (capítulo ) se utiliza en el caso de la automatización del pequeño comercio minorista para reflejar cada venta a un comprador minorista (impersonal). Después de presionar el botón Aceptar pago se abre el formulario Pago, donde podrá especificar la dirección de correo electrónico y/o el número de teléfono del comprador. El recibo se imprime después de presionar el botón Aceptar pago de la forma Pago. El envío de un cheque electrónico se realiza mediante OFD.
El recibo refleja automáticamente la composición de nomenclatura especificada en la pestaña Bienes y servicios documento. Para las organizaciones que combinan OSNO o sistema tributario simplificado con regímenes especiales (UTII, patente), las ventas relacionadas con un solo sistema tributario se pueden reflejar en un solo documento.
Las operaciones del agente de pago (por ejemplo, aceptar pagos a favor de un operador celular) se pueden reflejar en la pestaña Servicios de agencia. En la sección tabular es necesario indicar la parte contratante en cuyo interés se realiza el pago y el acuerdo con ella. El acuerdo debe parecerse Con principal (principal) en venta. En la tarjeta de contrato del grupo. agente de pago se debe establecer la bandera La organización actúa como agente pagador. y complete la información relevante. Esta información se indicará en el cheque.
Las ventas de certificados de regalo (tanto propios como de terceros emisores) se reflejan en la pestaña Venta de certificados. En este caso, el nombre del certificado se indicará en el recibo.
Documento Recibo de caja (capítulo Banco y caja - Caja) con el tipo de operación Recibo del comprador está destinado a reflejar liquidaciones en efectivo con personas jurídicas y empresarios individuales. Este procedimiento también se utiliza para las ventas realizadas a personas físicas que necesitan ser incluidas personalmente en el directorio de contrapartes (por ejemplo, cuando el momento de la venta de bienes (obras, servicios) no coincide con el momento del pago).
Para que en un cheque generado a partir de un documento Recibo de caja, se reflejó la nomenclatura de los bienes (obras, servicios), el usuario primero debe emitir una factura e indicarla en el campo Una factura para el pago. Si no se indica la factura de pago, en el recibo, en lugar de los nombres de los bienes, se reflejará que el pago ha sido aceptado por parte del comprador (se indica su nombre) de acuerdo con el documento base. El documento fundacional se indica en el grupo. Detalles del formulario impreso documento Recibo de caja.
Por botón imprimir cheque Se genera una verificación y queda disponible un formulario de vista previa, donde puede realizar ajustes si es necesario. Por botón Continuar- se imprime el cheque.
Documento transacción con tarjeta de pago (capítulo Banco y caja - Caja) con el tipo de operación Pago del comprador está destinado a reflejar liquidaciones mediante medios de pago electrónicos (transacción adquisitiva) con personas jurídicas y empresarios individuales.
El mismo procedimiento se podrá aplicar para las liquidaciones con particulares, que deberán tenerse en cuenta por separado. El procedimiento para imprimir un cheque en el programa para este documento es similar al procedimiento para imprimir un cheque desde un documento. Recibo de caja.
En caso de reembolso al comprador, se puede imprimir un recibo de reembolso a partir de los documentos. retiro de efectivo Y transacción con tarjeta de pago con el tipo de operación Devolver al comprador. Estos documentos deben generarse sobre la base de documentos. Recibo de caja o Devolución de mercancías por parte del comprador.- Sólo entonces se completarán los artículos en los cheques.
Documento Recibo de efectivo de corrección (capítulo Banco y caja) está disponible en 1C:Accounting 8 a partir de la versión 3.0.45. Este documento tiene como objetivo corregir un cheque perforado en un turno de caja abierta y transferir esta información al operador de datos fiscales.
Cómo cerrar correctamente un turno de caja registradora
Puedes cerrar un turno de varias maneras. De formularios:
- gestión del registrador fiscal (sección Banco y caja - Gestión de dispositivos fiscales);
- turno de caja registradora;
- lista de controles (sección Ventas - Ventas al por menor (cheques)).
Si el programa tiene en cuenta las ventas minoristas, entonces es preferible cerrar el turno desde el formulario de lista de verificación. Al finalizar el turno de caja registradora, debe ejecutar el comando Cerrar turno, después de lo cual el programa ofrecerá una opción de organización y equipo para el cual se debe realizar la operación. Como resultado, se imprimirá un informe Z en el equipo seleccionado y también se generarán documentos. Informe de ventas minoristas Y Recibo de caja según los recibos reflejados en el equipo especificado (Fig. 3).
Arroz. 3. Cerrar un turno
Cómo trabajar con sistemas de caja registradora en un punto de venta manual
Las cajas registradoras en línea brindan las más amplias posibilidades posibles para realizar acuerdos con los clientes (en el comercio mayorista y minorista, en la prestación de servicios, etc.) y funcionan directamente bajo el control del programa. Sin embargo, el uso de dicha caja registradora requiere una estación de trabajo de cajero automático.
Las cajas registradoras autónomas (KKM Offline) están diseñadas para funcionar en puntos de venta no automatizados.
Las oportunidades para trabajar con la caja registradora sin conexión se limitan al comercio minorista. La integración de "1C:Accounting 8" con dichas cajas registradoras autónomas se realiza manualmente mediante el intercambio de archivos.
Las pequeñas organizaciones y los empresarios individuales que venden al por menor en puntos de venta no automatizados (incluido el comercio móvil y externo) y que brindan servicios pueden utilizar el complejo de software y hardware 1C:Kassa, que es una solución de efectivo lista para usar que cumple con los requisitos de la ley. No. 54 -FZ.
El complejo 1C:Kassa incluye:
- caja registradora autónoma "Shtrikh-MPAY-F" para el lugar de trabajo del vendedor con dispositivo de almacenamiento fiscal;
- Aplicación en la nube para emprendedores “1C:Kassa”, diseñada para trabajar con artículos, mantener registros de inventario simples, ajustar saldos, analizar el desempeño de las tiendas y realizar otras tareas diarias. Podrás trabajar con esta aplicación en cualquier lugar donde haya Internet, a muchos kilómetros del punto de venta.
A partir de la versión 3.0.50.11, 1C:Accounting 8 admite la sincronización con la aplicación en la nube 1C:Kassa. Para configurar el intercambio, debe especificar una lista de puntos de venta cuyas cajas registradoras intercambiarán datos con el programa (sección Administración - Sincronización de datos).
Cuando se configura el intercambio, la información sobre la gama de productos y los precios se transfiere desde 1C:Accounting 8 a la aplicación en la nube, y desde 1C:Kassa se carga en el programa un informe de ventas minoristas e información sobre devoluciones. Utilizando el programa 1C: Accounting 8 versión 3.0 y estableciendo intercambios con diferentes puntos de venta, un contador subcontratado puede atender eficazmente a varias organizaciones y empresarios individuales.
Qué hacer si surgen dificultades al trabajar con el PCC
Para simplificar la conexión de las cajas registradoras a los operadores de datos fiscales y la interacción con ellos, se ha diseñado el servicio 1C-OFD. Los usuarios del servicio 1C-OFD cuentan con los siguientes servicios:
- consultas sobre la conexión de dispositivos de caja registradora al sistema de transmisión y recepción de datos CRF y el trabajo con CRF;
- asistencia para identificar problemas que impiden el trabajo regular de transferencia de datos desde la caja registradora (dispositivo de almacenamiento fiscal) a la OFD;
- asistencia en el registro de cajas registradoras en la cuenta personal del contribuyente ante el Servicio de Impuestos Federales;
- asistencia para obtener y configurar una firma electrónica calificada (CES) para firmar una solicitud para registrar una caja registradora en la cuenta personal del contribuyente en el sitio web nalog.ru, así como una solicitud para unirse a la oferta OFD.
Cheques KKM
El diario se utiliza para registrar las ventas minoristas mediante recibos de caja registradora. Con este registro, el cajero abre un turno, deposita dinero en la caja registradora, registra nuevos recibos de la caja registradora, cierra el turno y registra el retiro de dinero de la caja registradora.
¿Cómo llamar a un turno de caja registradora?
¿Cómo completar un nuevo cheque KKM?
Cerrar un turno de caja registradora
¿Cómo cerrar un turno de caja registradora?
¿Cómo determinar la caja registradora en la que se registrarán las ventas minoristas?
En el campo “Caja registradora KKM”, indique la caja registradora donde se deben procesar los cheques KKM. Sólo aquellas cajas registradoras que están conectadas en la versión de registrador fiscal están disponibles para su selección (el tipo de caja registradora está configurado en “Registrador Fiscal” y el modelo de registrador fiscal utilizado está conectado).
¿Cómo llamar a un turno de caja registradora?
En el lugar de trabajo del cajero, haga clic en el botón "Llamar turno". Se abrirá un turno de caja registradora y el cajero podrá registrar nuevos recibos por venta de mercancías.
En el lugar de trabajo del cajero, en la parte inferior de la lista de recibos después de abrir un turno, se mostrará una línea con el estado del turno.
(el turno está abierto) y el nombre del cajero (este usuario) que actualmente está trabajando con el programa.
Nota. La caja registradora se puede abrir y cerrar en cualquier momento. La duración de un turno de caja no debe exceder las 24 horas. Durante un solo día, muchos cajeros pueden trabajar en una misma caja registradora. Al entregar un turno de caja registradora, el cajero cierra el turno, entrega las ganancias y sale del programa. El nuevo cajero inicia sesión en el programa con su propio nombre y abre un turno de caja recién creado.
¿Cómo seleccionar una lista de cheques diferidos durante todo el período de funcionamiento de la caja registradora?
* En el campo "Selección", establezca el contenido en "Todos diferidos".
¿Cómo puedo dejar en el listado sólo aquellos recibos que están registrados en el turno de caja actual?
* En el listado de cheques, indique la caja registradora de la que desea ver el listado de cheques vigentes.
* En el campo "Selección", establezca el contenido en "Solo turno actual".
¿Cómo dejar en la lista solo aquellos controles que fueron pospuestos en el turno actual?
* En el listado de cheques, indique la caja registradora de la que desea ver el listado de cheques pendientes.
* En el campo "Selección", establezca el contenido en "Retrasado para el turno actual".
¿Cómo seleccionar una lista de cheques registrados en una caja registradora específica?
Para hacer esto, debe indicar una caja registradora específica en la lista.
¿Cómo completar un nuevo cheque KKM?
* En el lugar de trabajo del cajero, haga clic en el botón "Crear".
* Se creará un nuevo documento "Recibo KKM".
* El nuevo documento incluirá automáticamente información sobre la caja registradora para la que se ha abierto el turno de caja.
*La información sobre el almacén se ingresará de acuerdo con el almacén que esté definido para la caja registradora.
Nota. Si es necesario registrar un cheque en otra caja registradora, debe llamar a un turno de caja registradora para una caja registradora diferente y perforar el cheque en una caja registradora diferente.
¿Cómo registrar un recibo de devolución de mercancía?
* En el lugar de trabajo del cajero (lista de documentos "Recibo KKM"), coloque el puntero del mouse en el campo "Número de recibo".
* En el campo "Qué buscar", seleccione el número del recibo en el que el consumidor devuelve el producto.
* Haga clic en el botón "Detectar".
* La lista contendrá el recibo en el que el consumidor quiere regalar la mercancía.
* Haga clic en el botón "Cheque KKM para devolución: depósito basado en".
* Se creará un recibo de reembolso basado en el recibo especificado.
Nota. Para eliminar la selección de la lista, haga clic en el botón "Cancelar búsqueda en la lista" (justo al lado del botón
"Descubrir").
¿Cómo depositar dinero en el cajón de la caja registradora?
* Haga clic en el botón "Depositar dinero" en el menú de lista.
* Aparecerá una lista de órdenes (documentos “Orden de Gasto en Efectivo”) que registraron la emisión de dinero en la caja registradora.
* Coloque el puntero del mouse sobre el documento deseado y haga clic en el botón “Aceptar al cajero”.
El dinero se ingresará en el cajón de la caja registradora. La información sobre cuánto dinero hay en el cajón de la caja registradora se muestra al final de la lista.
¿Cómo realizar el trámite para retirar dinero del cajón de una caja registradora?
* En el lugar de trabajo del cajero (lista de documentos "Recibo KKM"), haga clic en el botón "Retirar dinero".
*Seleccione la cantidad de dinero que se retira de la caja registradora.
* Haga clic en el botón "Aceptar".
Nota. Después de retirar dinero de la caja registradora, debe transferir el dinero a la caja registradora de la empresa.
Nota. En algunos modelos FR se ha liberado la posibilidad de registrar automáticamente el cobro de fondos durante el cierre de un turno de caja registradora. En dichas cajas registradoras, debe marcar la casilla "Cobro automático de dinero al realizar un informe Z en el registrador fiscal". Cuando marca la casilla de verificación durante el cierre de un turno de caja registradora, se crea automáticamente el documento “Retiro de dinero de la caja registradora”.
Cerrar un turno de caja registradora
¿Cómo puedo ver información de todos los recibos registrados durante un turno de caja?
La información sobre todos los recibos registrados se muestra en el lugar de trabajo del cajero (lista de recibos de caja registradora). Los recibos para los cuales se registró la devolución de mercancías están marcados con una bandera en el campo "Devolución".
¿Está permitido imprimir un informe sobre un registrador fiscal sin cancelación (informe x)?
Para imprimir un informe en el registrador fiscal sin cancelación, siga estos pasos.
* En el panel de acciones "Servicio" de la sección "Ventas", seleccione el ítem "Gestión de registradores fiscales".
* Haga clic en el botón “Imprimir informe sin dejar en blanco”.
Nota. Usando el comando "Imprimir informe con cancelación", es posible crear un informe z en el registrador fiscal sin cerrar el turno de caja registradora.
¿Cómo cerrar un turno de caja registradora?
Para cerrar un turno de caja registradora, haga clic en el botón "Cerrar turno" en el menú de lista "Recibos KKM".
Se creará e imprimirá un informe Z para el turno de caja registradora basado en los recibos registrados, y se creará automáticamente el documento "Informe de ventas minoristas".