Паттерн "Дракон". Опис та стратегія торгівлі

досить часто зустрічається на ринку форекс та інших фінансових ринкахі дозволяє трейдерам, знайомим з успішно отримувати завдяки знанню всіх тонкощів побудови та подальшого розвитку графічної моделі, бажаний прибуток.

У технічному аналізі форекс розпізнавання різних патернів окреслюється процес, у ході якого трейдери «розпізнають поточні події, ідентифікуючи у своїй певні передбачувані цінові моделі».

Хоча патерни форекс дуже рідко повторюються на одних і тих же торгових рівнях або в тих же тимчасових інтервалах, але все-таки існують патерни, які повторюються у певних формах та певних послідовностях.

Вміння розпізнати подібні патерни та торгівля за певними правилами на даних графічних моделях допоможуть вам стати успішним трейдером форекс. При цьому успішне розпізнавання графічної моделі та торгівля по ній повинні складатися з початкової точки відліку та основних правил торгової методології. У цій стратегії форекс ми розглянемо один із патернів, який називається «Дракон», а також обґрунтуємо основні правила торгівлі на даному патерні форекс.

Ринок форекс дуже рідко переходить з ведмежого в бичачий стан і навпаки (виключенням є V-донья та V-вершини), без серій певного роду цінових трендів, при яких тестуються сформовані рівні підтримки та опору. В основі патерну «дракон» так само лежать подібні розворотні точки.і подають нам добрий метод для укладання угод на них.

Паттерн "Дракон" можна зустріти всіх тимчасових інтервалах і всіх валютних парах.

Опис Графічної моделі «Дракон»:

Паттерн "Дракон" дуже схожий на патерн W або патерн "", але у нього є кілька відмінних правил та цільових орієнтирів. Відповідно перевернені патерни «дракони» схожі на патерн М, чи «Подвійна вершина».

«Дракони» дуже часто з'являються на ринку біля ринкових днищ. Як і «подвійні донья», патерни «дракони» являють собою чудові можливості для відкриття угоди з низьким рівнем ризику по відношенню до можливого потенційного прибутку.

Паттерн "Дракон" починає своє формування з "голови", після чого ціна на графіку знижується і тим самим формує 2-ві "лапа дракона". Найчастіше різниця між цими двома лапами становить 5 -10%. На 2-й сформованій лапі з'являється сигнал для розвороту ринку - розворотний бар або дивергенція з осциляторами (наприклад, MACD, RSI, Стохастик і т.п.)

Зростання обсягу угод, що укладаються, який слідує за розворотом ціни на ринку, також є непоганою ознакою розвороту. При формуванні патерну ми можемо намалювати лінію тренда від «голови дракона» до його «горба».

Як тільки ціна закривається над лінією тренду, і ми тим самим отримуємо графічне підтвердження (або отримуємо підтвердження на вищеописаних осциляторах), то це і є сигналом розвороту тренду. 2-м підтвердженням даного патерну форекс, є закриття ціни вище рівня утвореного «горба», який являє собою коливальний максимум між двома «ногами дракона».

Малюнок 1

Структура патерну «Дракон»:

А - "Голова дракона"
В - "Перша нога дракона"
С - «Горб дракона» (має знаходитися в межах 0.38 - 0.5 від АВ)
D - «Друга нога дракона» (має тенденцію бути 0.618 або 1.27 від АВ)
Е — Пробій лінії тренду, що утворилася (сигнал на відкриття торгової позиції на покупку)
F - Перша мета з прибутку - 1.27 CD
G - Друга мета по прибутку - 0.886 - 1.0 НД
Н - Третя мета з прибутку - 1.38 АВ
I — Страхувальний Стоп-лосс потрібно розмістити на кілька тиків нижче за найнижчий мінімум двох ніг дракона.

Малюнок 2

На малюнку 3 ви бачите патерн «Дракон» на 30-хвилинному ціновому графіку(M30) ф'ючерсів Dow E-Mini. 3 січня 2007 року ціна ринку утворила «голову Дракона». Після цього ціна падала до 8 січня, доти, доки не була утворена перша нога Дракона. 8 січня була зроблена спроба відновлення до цінового рівня 12520. Після цього ми можемо намалювати лінію тренда, з'єднавши при цьому вершину голови Дракона та вершину першої ноги Дракона. А 10 січня було утворено другу ногу Дракона, ціна на графіку відкотилася від вершини горба Дракона до рівня 12420. Остаточним підтвердженням формування патерну «Дракон» виявилося закриття ціни на ринку над лінією утвореного тренду близько рівня 12500.

1. Відкриваємо торгову позицію на покупку за ціною 12520 при закритті ціни над максимумом пробійного бару.
2. Мета з прибутку — 1-й коливальний максимум, що передує нозі Дракона (1) лише на рівні 12570 і зона «голови дракона» лише на рівні 12640.
3. Розміщуємо страхувальний стоп-лосс ордер під найнижчим мінімумом утворених 2-х ніг близько рівня 12410.

Малюнок 3

Перевернутий патерн «Дракон»

Ця модель нагадує із себе «подвійну вершину». Умови торгівлі такі ж, як і для прямого патерну «дракон». "Горб дракона" дуже часто формується на відстані 38-50% від "голови дракона" до 1-ї його ноги. Закриття свічки під лінією тренду, що утворилася, генерує сигнал на укладання торгової позиції на продаж.

Закриття свічки під рівнем горба, що утворився, ще раз підтверджує формування патерна «Дракон» і подає ще один сигнал на укладання угоди на продаж.

Малюнок 4.

1. Слід відкривати торгову позицію на продаж під лінією тренду, що утворилася.
2. Мета з прибутку – свінговий мінімум, який передує першій «нозі дракона».
3. Слід розмістити страхувальний стоп-лосс ордер над максимумом другої ноги дракона.

Висновки з патерну форекс «Дракон»:

Паттерни «Дракона» являють собою варіант 2-х вершин і подвійних основ. Ці патерни форекс дозволяють знайти трейдеру важливі розворотні точки на валютному ринкуі спрогнозувати переходи тренду з одного до протилежного.

Хоча графічні моделі «дракон» зустрічаються досить рідко на денних та тижневих графіках цінових графіках, їх дуже часто можна зустріти на менших часових інтервалах, і торгівля за цими патернами дає великий шанс укласти саме прибуткову угоду.

Також Ви можете додати додаткові індикатори форекс для більшої надійності при торгівлі по ньому.

Таке екзотична назваотримав один із розворотних патернів технічного аналізу. Паттерн «Дракон» є досить сильною фігурою, яка дозволяє з достатнім ступенем точності ідентифікувати розворот цінової тенденції.

Назву свою патерн отримав завдяки візуальній схожості з китайським драконом. У процесі його формування виділяють голову дракона, передні лапи, горб і хвіст (таке собі Лох-неське чудовисько виходить).

Ідентифікувати цей патерн на графіку досить просто. Погляньте на зображення нижче.

Як бачите для ідентифікації цього патерну необхідно виділити чотири основні елементи:

• Голова
• Передні лапи
• Задні лапи

П'ятий елемент - хвіст, що з'являється вже після підтвердження патерна, пробиттям ціною трендової лінії, що з'єднує голову дракона з його горбом. Власне на хвості дракона трейдери роблять свої гроші.

Уважний читач вже напевно помітив схожість цього патерну з іншою фігурою технічного аналізу ринку, а саме з . Справді «Подвійне дно» може бути складовою частиною патерну «Дракон». А може і не з'являтися, адже передні та задні лапи дракона, що становлять те саме подвійне дно, можуть бути на різних рівнях. А для фігур "Подвійне дно" і характерне знаходження цих двох характерних точок приблизно на одному рівні (плюс-мінус 3-5%).

За аналогією з багатьма іншими розворотними фігурами технічного аналізу, існують два різновиди даного патерну:

• Бичачий патерн «Дракон», що сигналізує про розворот з низхідного на висхідний;
• Ведмежий патерн "Перевернутий дракон", що говорить про зміну тренду з висхідного на низхідний.

На малюнку вище представлений бичачий патерн.

Стратегія торгівлі за патерном «Дракон»

Як уже говорилося вище, сигналом того, що патерн є завершеним, служить перетин ціною лінії тренду побудованої через точки голови і горба дракона. Як тільки чергова свічка закривається поза цієї лінії, можна відкривати позицію.

Рівень обмеження збитків встановлюється трохи нижче за більшу лапу дракона.

Взяття прибутку під час торгівлі по даному патерну рекомендується проводити у два етапи. Перший встановлюється на рівні горба (тут можна закрити першу половину позиції), другий ордер TAKE PROFIT ставиться лише на рівні голови дракона (тут закриваємо другу половину позиції).

По патерну «Перевернутий дракон» стратегія торгівлі аналогічна (у дзеркальному відображенні)

Підтвердження патерна за допомогою індикатора об'єму

Як і всі інші фігури технічного аналізу, істинність та силу патерну «Дракон» можна оцінити за допомогою індикатора Volume (обсяг).

Суть цієї оцінки зводиться до того, що справжні цінові рухи завжди супроводжуються зростанням показника обсягів. Це означає, що якщо обсяги зростають у напрямку хвоста дракона (напрямку майбутнього тренду) і зменшуються у напрямку попереднього тренду, то майбутній тренд безперечно набирає сили і патерн «Дракон» – істинний.

Подивіться на цей малюнок. Як бачите, при русі ціни від голови до передніх лап, обсяги зростають, підтверджуючи існуючий на той момент низхідний тренд. Але вже при формуванні горба дракона картина істотно змінюється. Обсяги починають зростати у напрямку висхідного тренду і зменшуватися у бік низхідного. Це говорить про швидку зміну тренду і про істинність патерна, що малюється. Нарешті, пробій лінії тренду та зростання ціни у напрямку хвоста дракона супроводжується бурхливим сплеском показників індикатора Volume, остаточно підтверджуючи розворот тренду.

Паттерн "Дракон" - один з "екзотичних" різновидів розворотних фігур на ринку Форексі, якщо бути точним, є більш модифікованим різновидом фігури «Подвійне дно, при цьому сигналізує про зміну ведмежого ринку на бичачий. Відповідно, «Зворотний Дракон» формується при закінченні зростаючого тренду та початку зниження ринку. Сигнали зворотного патерну аналогічні сигналам для формування фігури «Подвійна вершина».

Як відбувається формування патерну «Дракон» на ціновому графіці?

Паттерн «Дракон» утворюється на ринку, що падає. Його формування починається з Голови (1). Вона є локальним максимумом від підвищує на падаючому ринку. Після формування Голови патерна Дракон ринок продовжує зниження, в результаті якого на ціновому графіку послідовно з'являються два мінімуми (приблизно на тому самому рівні). Це «Ноги Дракона».

Локальний мінімум від першого тестування лінії підтримки на нижній межі патерну утворює "Першу ногу Дракона" (2). Друга нога утворюється після повторного тестування того ж рівня підтримки (4). Різниця між мінімумами Першої та Другої ноги може становити від 5 до 10 відсотків.

Між Ногами Дракона або перед 2-м мінімумом має бути сформована вершина (локальний максимум – корекція від низхідного тренду), яка отримала назву «Горб Дракона». За своєю суттю формація «Нога – Горб – Нога» є фігурою розвороту «Подвійне дно». Висота Горба розташовується лише на рівні 38-50% від висоти Голови.

Про закінчення формування патерну «Дракон» свідчить закриття ціни вище за Хребт Дракона – лінії тренду (або ), проведеної за точками його Голови та Горба.

Формування зворотного патерну «Дракон» відбувається за тими самими правилами, але на ринку. Голова і Горб є локальними мінімумами, а Ноги – максимуми в результаті тестування верхньої межі патерну. Формування фігури завершується після пробуття ціною лінії підтримки, яка, як і прямого Дракона, проводиться від його Голови і до Хребта.

Як торгувати за допомогою патерну Дракон?

При використанні в торгівлі на ринку Форекс патерну «Дракон», позиція відкривається після закінчення його формування, тобто після пробивання ціною трендової лінії або Хребта патерна. Для того, щоб уникнути входу в ринок на помилковому пробитті, краще зачекати на момент, коли ціна закриття чергової свічки або бару буде розташовуватися вище цієї лінії.

Для патерна Дракон при низхідній тенденції, пробиття ціни трендової лінії та закриття японської свічки вище цієї лінії, сигналізує трейдера на відкриття позиції на покупку Buy.

Сьогодні розглянемо один із варіантів розворотних фігур – патерн Дракон. Детально вивчимо умови його формування на графіку ціни, які сигнали для входу на ринок він формує, а також побачимо практичні приклади ситуацій на ринку.

По суті, фігура Дракон - це модифікований різновид патерну «Подвійне дно» і сигналізує про зміну тенденцій на ринку - ведмежий на бичачий. Зворотний Дракон відповідно формується під час зростаючого тренду і початку зміни на ведмежий ринок. Сигнали паттерна аналогічні сигналам фігури "Подвійна вершина" на ціновому графіку.

Як формується фігура Дракон?

Паттерн Дракон формується на низхідному ринку. Формування фігури починається з Голови (на малюнку точка 1), яка є локальним максимумом ціни від корекції, що підвищує, на низхідному ринку. Закінчивши формування голови фігури, ринок продовжує подальше падіння ціни, що призводить до формування на ціновому графіку двох послідовних мінімумів, які мають назву «Ноги Дракона».

Локальний ціновий мінімум від першого тестування рівня підтримки формує «Першу ногу Дракона» (рис. 2). Друга нога формується після повторного тестування рівня підтримки (рис. 4). Різниця між значеннями мінімумів 1-ї та 2-ї ноги Дракона може становити 5 – 10 %.

Між «Ногами Дракона» має бути сформований локальний максимум (вершина) – корекція від низхідного тренду. Він зветься «Горб Дракона». Структура «Нога – Горб – Нога», по суті, є розворотним патерном «Подвійне дно», при цьому висота Горба повинна бути на рівні 38-50% від висоти точки Голова. Про завершення формування фігури Дракон свідчить момент закриття ціни вище за лінію Хребта Дракона, тобто лінії тренду, що проходить від Голови до Горба патерна.

Формування зворотного Дракона проходить за тими самими правилами, але на ринку. Крапки Голова і Горб у цьому випадку є локальними мінімумами ціни, а Ноги – максимуми ціни, що сформувалися в результаті тестування рівня верхньої межі фігури. Формування Дракона завершується після моменту пробиття ціною лінії тренду, яка проводиться від Голови до точки Хребта.

Як же за допомогою фігури Дракон торгувати на ринку Форекс?

При торгівлі з цього патерну торгова позиція відкривається лише після його формування, тобто після пробития трендової лінії патерну. Щоб уникнути хибного входу в ринок на факті пробиття хребта, слід дочекатися моменту, коли закриття поточної свічки перебуватиме вище цієї лінії і купуватиме. І, навпаки, для фігури обернений Дракон.

Ордер Stop-loss розміщується на 10-20 пунктів нижче за нижню межу фігури Дракон. Потенційний прибуток за угодою відповідає довжині Хвоста Дракона (у пунктах), яка зазвичай дорівнює відстані від точки пробивання лінії тренду до рівня максимуму Голови. Іншими словами, величина Хвоста буде нашим потенційним прибутком.

При торгівлі за цією фігурою входити до ринку доцільно одночасно за кількома позиціями. Для першої угоди мета (отримання прибутку) може бути більш скромною, наприклад, на рівні вершини Ніг Дракона.

Take-profit для другої позиції можна встановити лише на рівні Голови. Також, досягнувши ціною першої мети, Stop-loss доцільно перемістити на рівень беззбитковості. Потім, коли ціна досягне середини Хребта, Stop-loss можна перенести на рівень верхівки Ніг, що дозволить Вам звести до мінімуму торговельні ризики та отримати на ринку максимально можливий прибуток.

Для визначення потрібних точок взяття прибутку можна використовувати рівні Фібоначчі. Наносимо на графіку ціни фібо-сітку на фігуру Дракон, починаючи з рівня Ніг до рівня Голови.

Take-profit при цьому можна поступово виставляти на значних рівнях Фібоначчі -38,2%, 50% і 100%.

Для зворотної фігури Дракон, що формується на висхідному тренді, діють аналогічні умови та правила відкриття торгових позицій, а також їх супроводу, але вже на продаж (малюнок нижче).

Також існують додаткові сигнали, які дозволяють відсіяти помилкові сигнали патерну.

формування розворотного бару чи свічки;

збільшення обсягів торгівлі.

Ви знаєте, що одномоментний розворот основного тренду над ринком відбувається дуже рідко. Як правило, він супроводжується неодноразовим формуванням максимумів чи мінімумів в одному ціновому діапазоні. Паттерн Дракон дозволяє відкрити торгову позицію на початку нового тренду, що дозволяє нам проводити вхід у ринок із мінімальним співвідношенням ризику та прибутковості.

Крім того, фігура Дракон зустрічається на ринку частіше, ніж «Подвійне дно» та «Подвійна вершина», а також формується на будь-яких часових періодах. Тому використовувати патерн Дракон можна і в довгостроковій, і короткостроковій торгівлі.

Негативним моментом у торгівлі патерном Дракон є те, що на цінових графіках подібні фігури формуються відносно рідко.

Однак це не свідчить про те, що цей патерн слід ігнорувати. Навпаки, його потрібно використовувати, оскільки такі фігури ефективно обробляються. Будьте пильніші при відстеженні цього патерну.

Всім привіт. З патерном Дракон я познайомився відносно недавно. Точніше сказати, відносно недавно, я дізнався, як називається та модель, яку бачив і успішно торгував на Форекс не один рік.

Якщо ви постійно вивчаєте ринки, то вам має бути відома ситуація, коли знаходиш певну модель, тестуєш її і після того як розумієш, що вона працює, починаєш впроваджувати у свою торгівлю, хваляючись оточуючим, мовляв, який я розумний, знайшов класну торгову формацію.

Але, не перестаю це повторювати, на ринку вже все давно придумано і завдання сучасних трейдерів, взяти наявні напрацювання і вникнути в суть фігури, після чого почати застосовувати у своїй торгівлі.

Не можу точно сказати коли і ким був придуманий патерн Дракон, якщо хтось знає, може читали в книжках, поділіться інформацією, але те, що формація робоча, не викликає жодних сумнівів.

Як формується патерн Дракон

На відміну від наведених вище прикладів комбінацій свічкового аналізу, які формуються з однієї максимум трьох свічок, у випадку з Драконом доведеться потерпіти.

Чесно зізнатися, подібні патерни мені дуже подобаються. Взяти хоча б чудовий патерн Голова та плечі. У момент формування голови, я вже можу припустити який рух буде і якщо мої очікування виправдаються, крім прибутку, отримаю додаткове, моральне задоволення.

У випадку із Драконом, все аналогічно. Паттерн має відомі точки, без яких формування не можливе:

• Голова.
• Права нога.
• Ліва нога.
• Горб.
• Хвіст.

Кожна з точок повинна розташовуватися на відведеному місці, без перекосів та різних форс-мажорів.

Паттерн Дракон є розворотною, бичачою моделлю на ринку Форекс.

Щоб мати можливість торгувати формацію, слід знати такі важливі дані:

• На низхідному тренді слід ідентифікувати останній локальний максимум, ця точка буде голова Дракона.
• Після цього ринок продовжує своє падіння і досягає певного рівня, нижче якого пройти не може. Ця точка буде лівою ногою.
• Горб Дракона, це корекційний рух від точки 1 до 2. Важливо, щоб корекція закінчилася не вище 38,2% - 50%.
• Після очікуваної корекції ринок має спробувати знову пробити мінімуми. Ідеальним варіантомбуде невдала спроба. Логіка тут така, раз ведмеді не можуть продавити мінімум, значить їхні сили вичерпалися і якщо бики підключаться і спробують перехопити ініціативу, можна відкривати покупки.
• Від голови до горба, прокладаємо трендову лінію. Ця лінія буде сигнальною. Як тільки станеться пробою трендової, патерн Дракон сформований і потрібно відкривати Long.
• StopLoss встановлюється нижче ніг дракона.
• Перша мета - рівень горба, друга мета - голова, на них і встановлюємо прибутки.

• Альтернативним варіантом є ситуація, при якій ведмедям вдається опустити ринок нижче за першу ногу. Особисто для мене цей нюанс послаблює патерн. У цьому випадку я міркую так: раз ведмедям вдалося оновити мінімуми, значить вони не такі вже й слабкі і з покупками потрібно бути акуратнішими, але класичний опис не виключає такого варіанта, про що вам і повідомляю.

Бичачий розворотний патерн Дракон має своє дзеркальне відображення у вигляді ведмежого розворотного патерну Перевернутий Дракон. Все те, що було розказано вище про бичачу модель, ідентично і для ведмежої, так що вдруге розповідати сенсу не бачу.

Паттерн Дракон має дивовижну статистику реалізації. Я вже писав, що так само як свічкові комбінації отримують свої назви через схожість із реальними, життєвими прикладами, Дракон теж був названий не просто.

Спеціально, на скрині нижче, наклав графік на... ну ви самі зрозуміли. Дивіться, що вийшло.

Як на мене, схожість не те, що простежується, вона в наявності. Є витягнута голова, права і ліва нога, та й хвіст, звичайно ж.

До питання правильної ідентифікації на графіку. Абсолютно будь-яка розворотна комбінація на Форекс повинна на щось спиратися. Недаремно в книгах пишуть, що фігура сформувалася на дні ринку. Безумовно, там де зараз дно, через годину може виявитися зовсім не дном, але дотримуватися правил все ж таки слід.

Ідея визначення дна ринку, зводиться до виявлення рівнів, від яких ринок раніше відскакував. Вважається, якщо ціна в минулому відскочила від якоїсь ціни, цілком імовірно, що і в майбутньому від цієї ціни буде відскок. Виходячи з цієї логіки, приступати до пошуків будь-якої графічної фігури, а в даному випадку Дракона, слід лише у разі наближення ціни до рівня підтримки (для бичачої фігури) або опору (для ведмежої фігури).

Виключити помилкове знаходження патернів допоможе невелика інструкція:

1. Формування фігури починається з знаходження поточного трендового руху (як це робити, докладно описав) (при низхідному тренді шукаємо дракона, при висхідному перевернутого дракона).
2. Імовірність розвороту ціни вища у важливих рівнів. Нема рівня, немає розвороту.
3. Горб дракон не повинен бути вищим за 38,2% - 50% відстані від голови до лівої ноги.
4. Права нога повинна розташовуватись у 5 - 10% від лівої ноги. В ідеальному випадку якщо вона буде вищою, але допускається альтернативний варіантпри якому вона нижча за ліву ногу.
5. У разі пробою трендової лінії, не поспішайте відкривати угоду. Оцініть потенціал і зіставте його з можливим збитком. Якщо нарікань цього пункту немає, відкривайте угоду.