Investiția energetică este cel mai interesant lucru în bloguri. Să clarificăm situația Energy invest

Pe 11 mai a avut loc cea de-a zecea aniversare a adunării acționarilor Fondului Energia-Invest OJSC.Societatea deschisă a acționarilor a fost înființată în timpul privatizării bonurilor sub formă de fond de investiții în cecuri și înregistrată de Camera de înregistrare a orașului Irkutsk. la 5 octombrie 1993. Energia-Invest a devenit cel mai mare CHIF din regiunea Irkutsk: în timpul privatizării, compania a colectat peste 70 de mii de cecuri de privatizare. În prezent, aproximativ 33 de mii de oameni sunt acționari ai Fondului.

Obțineți dividende pe voucherul dvs.!

Au trecut 11 ani de la voucherizare, dar nu orice investitor se poate lăuda că primește dividende pe voucherul său cândva investit. Se știe că fiecare a dispărut de aceste „titluri de valoare” la propria discreție: cineva le-a vândut „la egalitate”, cineva le-a încredințat „ca Mavrodi” (ca urmare, de îndată ce a venit voucherul, așa a mers) și cineva le-a încredințat unei companii în continuă creștere și primește dividende.

Fondul Energia-Invest nu a promis niciodată investitorilor că vor primi două Volga pentru voucherul lor investit, dar compania plătește în mod constant dividende acționarilor săi, iar în ultimii trei ani dimensiunea acestora nu a scăzut și se ridică la 22,34 ruble pe acțiune. Dacă considerați că fiecare voucher conține 10-15 acțiuni (diferența depinde de perioada de investiție a voucherului în companie), atunci puteți calcula cu ușurință suma plăților anuale pentru cecurile de privatizare de 10 ruble investite în 1993 - 223,4- 335,1 ruble sub formă de dividende. Pe perioada existenței societății a existat și o perioadă în care nu se plătesc deloc dividende, ceea ce s-a datorat dublei impuneri existente. Din 2001, datorită modificărilor aduse legislației fiscale, această procedură a fost simplificată, iar impozitele „prohibitive” pe dividende au fost eliminate. Drept urmare, pentru 2001 și 2002, au fost plătite anual dividende de 40.212.000 de ruble. Plățile către acționarii Fondului depășesc dividendele multor întreprinderi mari din regiunea Irkutsk.

10 ani pe bursa

Din momentul înființării companiei, au fost stabilite condițiile pentru o activitate de succes: fondurile încredințate Energia-Invest au fost investite în acțiuni ale diverșilor emitenți ruși, în principal în complexul de energie termică și electrică - Irkutskenergo, Surgutneftegaz, Lukoil și alte întreprinderi similare. De 10 ani, compania investește în diverse instrumente financiare, în principal titluri de stat și acțiuni ale întreprinderilor rusești, pentru a crește activele companiei. OJSC Fund Energia-Invest este un participant profesionist pe piața valorilor mobiliare.

Se știe că activitatea pe bursă este asociată cu riscul. Pentru a o minimiza, specialiștii calificați ai companiei identifică și evaluează gradul de risc inerent diferitelor tipuri de instrumente de investiții, efectuează o analiză amănunțită a piețelor externe și rusești, a situației politice și economice din întreaga lume. Ca urmare a informațiilor primite și analizate, se iau decizii de a investi în anumite valori mobiliare. Deciziile luate la rândul său, devin baza unei declarații de investiții pentru anul, în care procentul din raportul investițiilor în tipuri diferite instrumente financiare: acțiuni, obligațiuni corporative sau municipale și așa mai departe. Ajustările apar pe măsură ce situația se dezvoltă atât în ​​țară, cât și în străinătate.

În acest caz, se poate da un exemplu - situația cu obligațiuni împrumut federal(OFZ). După evenimentele din 1998, când statul a refuzat să ramburseze datoria, piața a fost șocată, ceea ce la rândul său a influențat foarte mult interesele investitorilor. Tranzacționarea cu aceste titluri a fost înghețată, OFZ-urile au scăzut la preț și de ceva timp toată lumea a încercat să scape de ele. Cu toate acestea, specialiștii Fondului, acceptând riscul, nu numai că au lăsat OFZ-uri în portofoliul companiei, ci au început și să le cumpere suplimentar. Pe măsură ce situația s-a schimbat, titlurile de valoare au început să crească și, ca urmare, Fondul Energia-Invest a realizat un profit în tot acest timp (din 1999) în valoare de aproximativ 250 de milioane de ruble.

Pe piata valorilor mobiliare, Fondul actioneaza ca un investitor de portofoliu, aderand nu la speculatii pe termen scurt in actiuni, ci la o strategie de investitie pe termen lung in acele instrumente financiare care ar trebui sa aduca profit in viitor. La sfârșitul anului 2003, portofoliul de investiții al Fondului Energy-Invest era format din titluri de stat, obligațiuni corporative, cambii și acțiuni. Direcția activității investiționale în acțiuni este asociată în principal cu investițiile în complexul de combustibil și energie, în întreprinderi din telecomunicații, industriile inginerie și sectorul bancar.

Comercianții autorizați sunt implicați direct în cumpărarea și vânzarea de acțiuni, formalizează tranzacțiile și mențin evidențe interne ale documentației de back-office; Controlorul se asigură că activitățile participantului profesionist pe piața valorilor mobiliare, Fondul Energia-Invest, sunt desfășurate în conformitate cu prevederile Comisiei Federale a Valorilor Mobiliare și, de asemenea, că drepturile investitorilor nu sunt încălcate. investitorii săi, compania are un departament de relații cu acționarii. Specialiști Acest departament răspunde la întrebări legate de activitățile Fondului și procesează corespondența. Nici o singură scrisoare nu rămâne fără răspuns. Oamenii contactează de obicei departamentul cu întrebări despre reînregistrarea acțiunilor, modificări ale datelor, unde și când să primească dividende Informații Acționarii pot afla despre întâlnirile anuale din ziarul Pravda din Siberia de Est.

Datorită experienței sale operaționale, Energia-Invest ocupă o poziție de lider pe piața regională de valori în majoritatea privințelor.

Într-un an mai mult de 200 de milioane de profit, sau cât costă voucherul

În fiecare an, Fondul Energia-Invest raportează acționarilor săi la adunările anuale.La ședința recentă, raportul anual al companiei pentru anul 2003, au fost aprobate situațiile anuale, profiturile au fost repartizate pe baza rezultatelor anului de raportare, membrii companiei. au fost alese comisii de audit, auditorul Fondului a fost aprobat și componența Consiliului de administrație. Consiliul de administrație aprobat a inclus: directorul CJSC „Baikal Stock House” Svetlana Alyabyeva; șef de departament al Institutului de Sisteme Energetice SB RAS, profesor , doctor în științe tehnice Valery Zorkaltsev, director financiar al SRL „Compania de administrare „Energia-Invest” Andrey Kelchevsky; Șef Catedră de Informatică la IRSTU, Profesor, Doctor în Științe Tehnice. Valery Lomtadze; Olga Lokhmotova, manager de afaceri al SA „ANHK”; Olga Malakhanova, șeful Departamentului de guvernanță corporativă al SA „ANHK”; Șeful Departamentului Muncii și Salarii al SA „ANHK” Leonid Mikhailov; Directorul Fondului OJSC Energia-Invest Vladimir Naumov și pensionarul Evgeny Stratievsky.

La sfârșitul anului 2003, compania a arătat rezultate financiare bune sub formă de profit bilanț în valoare de 217 654 mii ruble. O parte semnificativă a profitului bilanţului a fost obţinută ca urmare a reevaluării titlurilor de valoare. Trezoreria regiunii Irkutsk a fost completată cu peste 20 de milioane de ruble (23.497.000 de ruble) sub formă de taxe. S-a decis din nou plata a 40.212.000 de ruble acționarilor sub formă de dividende.

La sfârșitul perioadei de raportare, activele nete ale Fondului în ansamblu au crescut față de anul precedent cu 5,4% și s-au ridicat la 724.147.000 de ruble. În consecință, valoarea estimată a proprietății pe acțiune a crescut: de la 382 de ruble la 402 de ruble. Astfel, dacă evaluăm valoarea voucherului investit, se dovedește că cecul de privatizare este evaluat în Fondul Energy-Invest de la 4020 la 6030 de ruble în funcție de valoarea estimată a activelor, de la 1000 la 1500 de ruble în funcție de prețul pieței. de acțiuni.

Dacă compari acest indicator cu același indicator al unei alte companii, de exemplu, cu fondul mutual Alfa Capital, care, la fel ca Energia-Invest, s-a format în procesul de privatizare a bonurilor, te poți convinge de eficacitatea investiției. Există 10 unități pe voucher. Conform rezultatelor din 2003, o acțiune a Alfa Capital a fost evaluată la 43,55 ruble, pe baza căreia valoarea voucherului investit a fost de 435,5 ruble. Rezultatul reconcilierii, după cum se spune, este evident.

Asa de Rata ridicată Energia-Invest confirmă eficiența administrării activelor acționarilor săi. Pe viitor, angajații companiei intenționează să depună toate eforturile nu doar pentru a păstra fondurile care le-au fost încredințate, ci și pentru a crește activele în interesul acționarilor.

Răspunsuri la întrebări tipice

Sunt actionar al OJSC Fund Energia-Invest Se platesc dividende?
Informații pentru acționarii OJSC „Fondul „Energia-invest”

Cum se calculează prețul acțiunilor?
Valoarea estimată a unei acțiuni se determină prin împărțirea valorii activelor nete (VAN) a fondului la numărul total de acțiuni din registrul acționarilor.

Este indicat să cumpărați acțiuni pentru sume relativ mici?
Desigur, da, pentru că unul dintre principalele avantaje ale fondurilor mutuale, în comparație cu metodele alternative de investire a banilor la bursă, este eficiența ridicată, indiferent de volumul investiției unui acționar individual.

Pentru ce perioadă minimă este recomandabil să investiți în fonduri mutuale?
Odată cu creșterea rapidă a pieței de valori, veniturile din investiții în fonduri mutuale pot fi obținute chiar și într-o perioadă relativ scurtă de timp. Cel mai simplu mod de a face acest lucru este să cumpărați acțiuni atunci când piața este în scădere și să le vindeți în vârful creșterii sale. Cu toate acestea, determinarea momentului unei astfel de tranzacții este dificilă chiar și pentru profesioniști. În plus, bursa nu înregistrează întotdeauna o creștere rapidă, așa că este indicat să investiți în fonduri mutuale pe o perioadă de cel puțin un an. Perioada optimă este de la un an la câțiva ani.

Vreau să cumpăr acțiuni prin poștă - cum pot face acest lucru?
Este stabilită procedura detaliată pentru cumpărarea și răscumpărarea acțiunilor prin poștă

Cum pot obține un extras din registrul proprietarilor de unități de investiții?
Puteți primi un extras din contul dvs. personal în registru în unul dintre următoarele moduri:
1) Veniți la biroul societății de administrare sau al agentului și completați o cerere pentru a primi un extras din contul dvs. personal.
2) Veniți la biroul registraturii PRSD CJSC (http://www.prodengi.ru), unde completați o cerere pentru a primi un extras din contul dvs. personal.
3) Trimiteți o cerere pentru un extras către registratorul sau societatea de administrare prin poștă. Formularul de cerere poate fi preluat

Persoanele sub 18 ani pot cumpăra acțiuni?
Da, ei pot. Pentru a face acest lucru, minorii cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani trebuie să se prezinte la punctul de vânzare a acțiunilor împreună cu reprezentantul lor legal (unul dintre părinți, părinți adoptivi sau tutore), cu pașapoarte și certificat de naștere.
Pentru copiii sub 14 ani, acțiunile pot fi achiziționate de către reprezentantul lor legal (unul dintre părinți, părinții adoptivi sau tutorele). Pentru a face acest lucru, trebuie să meargă la punctul de vânzare a acțiunilor cu un pașaport și certificatul de naștere al copilului. Tutorele va trebui, de asemenea, să furnizeze o copie a documentului de numire a acestuia ca tutore, certificată de un notar sau de autoritatea care a eliberat acest document.

Cum pot cumpăra acțiuni suplimentare?
Pentru a cumpăra suplimentar acțiuni, trebuie doar să transferați suma dorită (dar nu mai puțin de 10.000 de ruble) în contul fondului mutual în intervalul următor, indicând în baza plății detaliile cererii de cumpărare a acțiunilor pe care le-ați au primit deja.

Este posibil să cumpărați acțiuni pentru dolari?
Nu puteți cumpăra acțiuni folosind moneda unei țări străine.

Am vrut să fac profit. Am decis să vând acțiunile, dar nu toate, ci doar o parte. Este posibilă o astfel de operație?
Da, o astfel de operațiune este posibilă. Trebuie să depuneți o cerere de răscumpărare, indicând numărul necesar de acțiuni.

Un cont de card bancar din plastic poate fi folosit ca cont pentru transferul veniturilor din răscumpărarea acțiunilor?
Da poate. În acest caz, este necesar să se indice detaliile contului bancar al cardului de plastic, cuprinse în acordul corespunzător dintre client și bancă privind întreținerea cardului de plastic (care nu trebuie confundat cu numărul cardului de plastic în sine. indicat pe acesta).

La răscumpărarea unei acțiuni, se percepe impozit pe întreaga sumă sau numai pe profit?
La răscumpărarea acțiunilor, impozitul pe venit indivizii se percepe din valoarea venitului, adică diferența dintre suma primită la răscumpărare și suma cheltuită pentru achiziționarea de acțiuni.

Unde sunt garantiile ca fondul mutual nu va disparea odata cu banii?
Un fond mutual este o colecție de proprietăți deținute de acționari. Societatea de administrare efectuează administrarea încrederii acestei proprietăți numai în interesul proprietarilor de unități. Pentru a proteja interesele acționarilor, au fost inventate gestionarea separată a fondurilor și stocarea acestora. Fondurile acționarilor sunt stocate într-o altă organizație - un depozit specializat, care nu numai că le stochează, ci și controlează legalitatea tranzacțiilor cu aceste fonduri.

Când vă dau bani, ce primesc în schimb? Ce documente vor face dovada cumpararii actiunilor?
Un registrator specializat emite un extras din registru și o notificare a tranzacției, care indică numărul de acțiuni achiziționate, prețul acțiunii și data achiziției.

Care este protecția investitorilor față de retragerea fondurilor dintr-un fond mutual de investiții din contul societății de administrare Doar valorile mobiliare sunt stocate într-un depozit specializat, dar bani gheata sunt în conturile societății de administrare. E chiar asa?
Cedarea bunurilor care constituie activele fondului mutual (inclusiv numerar) se face sub controlul unui depozitar specializat; retragerea fondurilor fără acordul acestuia este imposibilă. În plus, contul curent al fondului mutual conține fonduri transferate de investitori pentru achiziționarea de unități de investiții și destinate plății la răscumpărarea unităților, adică sume mici. Cea mai mare parte a fondurilor este plasată în activele specificate în declarația de investiții a fondului.

Cumpăr o acțiune printr-un agent. Care va fi procedura de rambursare a cotei dacă se închide firma de agenție din localitatea mea?
În acest caz, societatea de administrare va fi obligată să se asigure că cererile de răscumpărare sunt acceptate în această localitate.

Ce sunt reducerile și reducerile?
Pentru a rambursa costurile societății de administrare și ale agentului asociate cu emiterea și răscumpărarea unităților de investiții, se pot prevedea suprataxe la valoarea estimată a unităților de investiții la emiterea acestora și reduceri de la valoarea estimată a unităților de investiții la răscumpărarea acestora. Valoarea reducerilor și a reducerilor este determinată de Regulile de gestionare a încrederii unui fond mutual de investiții.
Dacă există prime, costul acțiunii la care sunt achiziționate acțiunile crește față de valoarea calculată. Dacă există reduceri, valoarea acțiunii la care sunt răscumpărate acțiunile este redusă față de valoarea calculată. Valoarea maximă a primei nu poate depăși 1,5 la sută din valoarea estimată a cotei de investiție. Reducerea maximă nu poate fi mai mare de 3 la sută din valoarea estimată a unității de investiție. În funcție de locul în care sunt achiziționate și răscumpărate acțiunile - la punctul de acceptare a cererii al societății de administrare sau la punctul de acceptare a cererii de către agent, pot fi oferite diferite sume de reduceri și reduceri.

Unde se duc dividendele la acțiunile incluse în portofoliul fondului mutual?
Dividendele primite în conturile societății de administrare, în calitate de administrator al fondurilor, cresc valoarea activelor nete ale fondului și, prin urmare, servesc ca factor de creștere a valorii unității de investiții a acestui fond, adică merg către veniturile tuturor actionarilor.

Pot primi în mod regulat dobândă sau dividende de la fondul dumneavoastră mutual?
Nu este prevăzută plata dobânzilor și dividendelor la unitățile de investiții ale fondurilor mutuale de investiții interval. Primești venituri numai atunci când acțiunile sunt răscumpărate. Dacă doriți să primiți venituri regulate, puteți vinde periodic o parte din acțiuni pentru suma venitului din investiții.

Cum să donați sau să lăsați moștenire o acțiune?
Pentru întocmirea unui testament, vă recomandăm să contactați un notar cu un extras din registrul acționarilor în contul dumneavoastră. La donație, trebuie făcute modificări în registrul acționarilor. Pentru a face acest lucru, trebuie să contactați o companie de management, un agent sau un registrator specializat.