エネルギー投資は、ブログで最も興味深いものです。 状況を明確にする Energy Invest
5 月 11 日、Energia-Invest Fund JSC の 10 周年記念株主総会が開催されました.株主の公開会社は、バウチャー投資ファンドの形でバウチャーの民営化中に設立され、イルクーツク市の登録室によって登録されました。 1993 年 10 月 5 日。Energia-Invest はイルクーツク地域で最大の CIF になりました。民営化期間中、会社は 70,000 を超える民営化小切手を集めました。現在、ファンドの株主は約 33,000 人です。
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バウチャーから 11 年が経過しましたが、すべての預金者が、一度投資したバウチャーで配当を受け取ったと自慢できるわけではありません。 誰もが自分の裁量でこれらの「証券」を処分したことが知られています。着実に成長している会社に預けられ、配当を受け取る。
Energia-Invest Fund は、投資したバウチャーに対して 2 つの Volgas を受け取ることを投資家に約束したことは一度もありませんが、会社は一貫して株主に配当を支払っており、過去 3 年間、株主の規模は減少しておらず、1 株あたり 22.34 ルーブルに達しています。 . 各バウチャーが 10 ～ 15 株に相当することを考慮すると (違いは、バウチャーが会社に投資されている期間によって異なります)、1993 年に投資された 10 ルーブルの民営化小切手の年間支払い額を計算するのは簡単です。 - 配当の形で223.4-335.1ルーブル。 会社の存在中に、既存の二重課税に関連して、配当がまったく支払われない瞬間がありました。 2001 年以降、税法の変更により、この手続きは簡素化され、配当に対する「禁止」税は廃止されました。 その結果、2001 年と 2002 年には、年間 40,212,000 ルーブルの配当が支払われました。 ファンドの株主への支払いは、イルクーツク地域の多くの大企業の配当を上回っています。
株式市場で10年
会社が設立された瞬間から、活動を成功させるための前提条件が設定されました。Energia-Investに委託された資金は、主に熱と電力の複合体であるさまざまなロシアの発行体の株式に投資されました-Irkutskenergo、Surgutneftegaz、Lukoilおよびその他の企業似たクラス。 同社は10年間、資産を増やすために、主に政府証券やロシア企業の株式など、さまざまな金融商品に投資してきました。 Energia-Invest Fund OJSC は、証券市場のプロの参加者です。
株式市場での活動にはリスクが伴うことが知られています。 それを最小限に抑えるために、会社の有資格の専門家は、さまざまな種類の投資商品に固有のリスクの程度を特定して評価し、外国およびロシアの市場、世界中の政治的および経済的状況を徹底的に分析します。 受け取って分析した情報に基づいて、特定の証券への投資に関する決定が下されます。 決定事項次に、その年の投資宣言の基礎となり、投資の比率のパーセンテージを決定します 異なる種類金融商品: 株式、社債または地方債など。 国内外で状況が進展するにつれて調整が行われます。
この場合、一例を挙げることができます - 債券の状況 連邦ローン(OFZ)。 1998 年に州が債務返済を拒否した事件の後、市場はショックを受け、投資家の利益に大きな影響を与えました。 これらの証券の取引は凍結され、OFZ の価格は下落し、しばらくの間、誰もがそれらを取り除こうとしました。 しかし、リスクを負ったファンドのスペシャリストは、OFZを会社のポートフォリオに残すだけでなく、追加で購入し始めました。 状況が変化するにつれて、紙は上昇し始め、その結果、エネルギー投資基金は、この間（1999年以来）約2億5000万ルーブルの利益を受け取りました。
証券市場では、ファンドはポートフォリオ投資家として機能し、株式による短期的な投機ではなく、将来利益をもたらすはずの金融商品への長期的な投資戦略を遵守します。 2003 年末現在、エネルギー投資基金の投資ポートフォリオは、国債、社債、約束手形および株式で構成されていました。 株式への投資活動の方向性は、主に燃料とエネルギーの複合体、電気通信、機械製造産業、銀行部門の企業への投資に関連しています。
認定トレーダーは、株式の売買に直接関与し、取引を作成し、バックオフィス文書の内部記録を保持します。 管理者は、証券市場「Fund "Energy-Invest"」の専門参加者の活動が証券市場の連邦委員会の規定に従って実行され、投資家の権利が侵害されていないことを保証します。投資家からのフィードバックに対応するために、同社には株主との作業を行う部門があります. スペシャリスト この部門は、ファンドの活動に関連する質問に答え、通信を処理します. 、データの変更、いつ、どこで配当を受け取るかについて、株主は新聞 Vostochno-Sibirskaya Pravda から年次株主総会について知ることができます。
その経験のおかげで、Energia-Invest は、ほとんどの指標に関して、地域の株式市場で主導的な地位を占めています。
1年で2億以上の利益、またはバウチャーの費用
エネルギー投資基金は毎年、年次総会で株主に報告を行っています. 最近の総会では、会社の 2003 年の年次報告書が承認され、年次会計が配布され、報告年の結果に基づいて利益が配布されました。会社の監査委員会が選出され、基金の監査人が承認され、取締役会の構成 承認された取締役会には次のメンバーが含まれていました。ロシア科学アカデミー教授、技術科学博士 Valery Zorkaltsev、LLC「Management Company Energia-Invest」の財務ディレクター Andrey Kelchevsky; ISTU 情報学科長、教授、技術科学博士 ヴァレリー・ロムタゼ; JSC「ANHK」のマネージングディレクター、オルガ・ロフモトワ。 OAO ANHKのコーポレートガバナンス部門の責任者であるOlga Malakhanova。 OAO「ANHK」Leonid Mikhailovの労働賃金部門の責任者。 OAO Energia-Invest Fund ウラジミール・ナウモフのディレクターと年金受給者のエフゲニー・ストラチェフスキー。
2003年の結果によると、同社は217,654千ルーブルの貸借対照表利益の形で良好な財務結果を示しました。 有価証券の再評価の結果として、貸借対照表利益のかなりの部分を受け取った。 イルクーツク地域の国庫には、税金の形で 2000 万ルーブル (23,497,000 ルーブル) 以上が補充されました。 配当の形で株主に40,212,000ルーブルを支払うことが再び決定されました。
報告期間の終わりに、ファンド全体の純資産は前年比で 5.4% 増加し、7 億 2,414 万 7,000 ルーブルに達しました。 それに応じて、1株あたりの財産の推定価値は382ルーブルから402ルーブルに増加しました。 したがって、投資されたバウチャーの価値を評価すると、民営化小切手は、エネルギー投資基金で、資産の推定価値で4020から6030ルーブル、株式の市場価格で1000から1500ルーブルで評価されることがわかります。 .
この指標を、Energia-Invest のようにバウチャーの民営化の過程で形成された Alfa Capital Mutual Fund など、別の会社の同じ指標と比較すると、投資の有効性を確信することができます。 バウチャーごとに 10 株があります。 2003 年の結果によると、Alfa Capital の 1 株は 43.55 ルーブルと推定され、これに基づいて、投資されたバウチャーの価値は 435.5 ルーブルでした。 彼らが言うように、和解の結果は明らかです。
そう 高レート Energia-Invest は、株主の資産管理の有効性を確認しています。 今後も従業員一同、お預かりした資金を保全するだけでなく、株主の利益のために資産を増やすために全力を尽くす所存です。
典型的な質問への回答
Energia-Invest Fund JSC の株主ですが、配当金は支払われますか?
Energia-invest Fund OJSC 株主様向け情報
株式価値はどのように計算されますか?
株式の推定価値は、ファンドの純資産価値 (NAV) を株主名簿の株式総数で割ることによって決定されます。
比較的少額で株式を購入することをお勧めしますか?
もちろん、そうです。ミューチュアル ファンドの主な利点の 1 つは、株式市場に資金を投資する別の方法と比較して、1 人の株主の投資額に関係なく、効率が高いことです。
ミューチュアルファンドへの投資の最低期間は何ですか.
株式市場の急速な成長に伴い、ミューチュアルファンドへの投資からの収入は、比較的短期間でも得ることができます。 これを行う最も簡単な方法は、市場の下落局面で株を購入し、成長のピーク時に売却することです。 しかし、そのような取引の瞬間を判断することは、専門家であっても困難です。 また、株式市場は常に急速な成長を示すとは限らないため、少なくとも1年間は投資信託に投資することをお勧めします. 最適な期間は1年から数年です。
株式を郵送で購入したいのですが、どうすればよいですか?
郵送による株式の取得および償還の詳細な手順が定められています
投資口名簿抄本はどのように入手できますか？
次のいずれかの方法で、レジスターの個人アカウントから抜粋を取得できます。
1）管理会社または代理店のオフィスに来て、個人口座からの抜粋の申請書に記入します。
2) レジストラ CJSC "PRSD" (http://www.prodengi.ru) のオフィスに来て、個人アカウントから抜粋を取得するための申請書に記入します。
3) レジストラまたは管理会社に、抽出の申請書を郵送します。 申請書が取れる
18歳未満でも株式を購入できますか?
はい、できます。 これを行うには、14 歳から 18 歳までの未成年者は、パスポートと出生証明書を持って、法定代理人 (両親の 1 人、養父母または後見人) と一緒に株式の販売場所に来なければなりません。
14 歳未満の子供の場合、株式の購入は法定代理人 (両親、養父母または保護者のいずれか) によって行うことができます。 これを行うには、パスポートと子供の出生証明書を持って株式の販売時点に申請する必要があります。 後見人は、公証人またはこの文書を発行した当局によって証明された、後見人としての任命時に文書のコピーを提供する必要もあります。
追加の株を購入するには？
追加の株式を購入するには、次の間隔で目的の金額（ただし10,000ルーブル以上）をミューチュアルファンドの口座に送金するだけでよく、支払いベースで株式の購入申請の詳細を示します。すでに受け取っています。
株をドルで買えますか？
外国の通貨で株式を購入することはできません。
利益を上げたかった。 私は株式を売却することにしましたが、全部ではなく一部だけです。 そのような操作は可能ですか？
はい、そのような操作は可能です。 必要な株式数を記載した償還申請書を提出する必要があります。
株式の償還による収入の振替口座として、銀行カード口座を使用できますか?
はい、多分。 この場合、プラスチックカードのサービスに関するクライアントと銀行との間の対応する契約に含まれるプラスチックカードの銀行口座の詳細を示す必要があります（示されたプラスチックカード自体の番号と混同しないでください）その上で）。
株式の償還に課税されるのは全額ですか、それとも利益のみですか?
株式を償還するときは所得税 個人収入額、つまり、償還時に受け取った金額とユニットの購入に費やした金額との差額に対して請求されます。
ミューチュアルファンドがお金と一緒に消えないという保証はどこにありますか?
ミューチュアルファンドは、株主が所有する一連の資産です。 管理会社は、株式の所有者の利益のために、この物件の信託管理のみを行います。 株主の利益を保護するために、資金とその保管を別々に管理することが発明されました。 株主の資金は別の組織に保管されます。これは、それらを保管するだけでなく、これらの資金との取引の合法性も管理する専門の保管機関です。
私があなたにお金をあげるとき、私は何を返しますか？ ユニットの購入を証明する書類は何ですか?
専門の登録機関は、登録簿からの抜粋と、購入した株式の数、株式の価格、および購入日を示す取引の通知を発行します。
管理会社の口座からの投資信託の資金の引き出しから投資家を保護するものは何ですか。有価証券のみが専門の保管庫に保管されますが、 現金管理会社の口座に入っています。 そうですか？
ミューチュアルファンドの資産を構成する財産（現金を含む）の処分は、専門の保管機関の管理下にあり、彼の同意なしに資金を引き出すことは不可能です。 さらに、投資信託の当座預金口座には、投資ユニットの購入のために投資家が送金し、ユニットの償還時に支払う予定の資金、つまり少額が含まれています。 資金の主な金額は、ファンドの投資宣言によって提供される資産に置かれます。
代理店経由で購入しています。 私の地域の代理店が閉鎖された場合、株式の償還の手続きはどのようになりますか?
この場合、管理会社は、この地域での返済申請の受理を保証する義務を負います。
割引と追加料金とは何ですか?
投資口の発行及び償還に係る運用会社及び代理店の費用を補填するため、投資口発行時の見積価額を引当し、発行時の見積価額から割り引くことがあります。償還されました。 割引額および割増額は、投資信託の信託管理規則により定められています。
追加料金がある場合、株式が購入される株式の価値は、計算されたものと比較して増加します。 割引がある場合、ユニットが引き換えられるユニットの値は、計算された値と比較して減らされます。 保険料の上限額は、投資口の見積価額の 1.5% を超えることはできません。 割引の最大額は、投資シェアの推定値の 3% を超えることはできません。 ユニットがどこで購入され引き換えられるかに応じて、管理会社のアプリケーションの受付時点またはエージェントのアプリケーションの受付時点で、さまざまな量の割引および追加料金が提供される場合があります。
投資信託ポートフォリオに含まれる株式の配当金はどこに行くのですか?
ファンドの受託者として管理会社の口座で受け取った配当金は、ファンドの純資産の価値を高めるため、このファンドの投資単位の価値を高める要因として機能します。すべての株主の利益に。
投資信託の利息や配当を定期的に受け取ることはできますか?
インターバル型投資信託の投資口に対する利息・配当金の支払いはありません。 ユニットが償還された場合にのみ収入を受け取ります。 定期的な収入を得たい場合は、投資収入の額で株式の一部を定期的に売却することができます。
分け前の贈与または遺贈の方法は？
遺言書を作成するには、公証人に連絡して、アカウントの株式所有者名簿からの抜粋を入手することをお勧めします。 寄付の際は、株主名簿を変更する必要があります。 これを行うには、管理会社、エージェント、または専門のレジストラに連絡する必要があります。