Ամիսը փակվում է 1-ին 7.7-ից: Ամսվա փակում

Յուրաքանչյուր ամսվա վերջում 1C Հաշվապահություն 8.3-ում հաշվետվություններ ճիշտ ձևավորելու համար անհրաժեշտ է կատարել «Ամսվա փակում»: Եկեք նայենք, թե ինչպես դա անել քայլ առ քայլ հրահանգներով: 1C Accounting 8.2-ում մեկ ամիս փակելը ոչնչով չի տարբերվում 8.3 տարբերակից, այնպես որ կարող եք ապահով կերպով օգտագործել այս հրահանգները ծրագրերի հին տարբերակների համար:

Ամիսը փակելու համար օգտագործվում է համանուն ներկառուցված մշակումը։ «Գործողություններ» ցանկում ընտրեք «Ամսվա փակում» կետը:

Կբացվի պատուհան՝ ամսվա փակման հետ աշխատելու համար: Սկզբում մշակման կարգավիճակը դրված է «Ավարտված չէ»: Կարող է առաջանալ իրավիճակ, երբ կարգավիճակի տողում գրված է «Հաշվապահական քաղաքականությունը սահմանված չէ»: Դա կարող է տեղի ունենալ, եթե դուք չեք ստեղծել հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություն ձեր կազմակերպության համար: 1C-ում ժամկետի փակումն այս դեպքում անհնար է։

Ընդհանուր առմամբ, 1C-ում «Ամսվա փակման օգնականի» մշակումը ներառում է կարգավորող փաստաթղթերի հաշվարկ և ստեղծում, որոնք վերաբերում են հաշվապահական հաշվառման ցանկացած քաղաքականությանը (ներառյալ համակցված), ինչպես նաև աշխատավարձերին և այլ գործառնություններին:

Դուք կարող եք դիտել ընդհանուր ցուցակը, եթե օգնականի պատուհանում կամ սովորական գործողությունների ցանկի պատուհանում չեք նշում կազմակերպություն: Այս պահին ծրագիրը նախատեսում է ավելի քան 30 կարգավորող փաստաթուղթ.

Իհարկե, մենք բոլոր գործողությունները չենք դիտարկելու։ Դժվար թե լինի նման գործունեություն ծավալող կազմակերպություն։

Բացի այդ, սովորական գործողությունների շարքը կախված է այն ժամանակահատվածից, որում դրանք կատարվում են: Օրինակ, ամիսը փակելիս ստեղծվող փաստաթղթերի հավաքածուն ավելի փոքր կլինի, քան եռամսյակը կամ տարին փակելիս:

Մեկնաբանություն Կարևոր է ամիսները փակել հաջորդաբար, մեկը մյուսի հետևից, այլապես հաշվետվությունների տվյալները սխալ կլինեն։ Իհարկե, եթե ամսվա ընթացքում գործարքներ չեն եղել, և կազմակերպությունն իր հաշվեկշռում չունի հիմնական կամ ոչ նյութական ակտիվներ (ամորտիզացիա չի գանձվում), ապա դրա փակումը կարելի է բաց թողնել, բայց դեռ խորհուրդ է տրվում կատարել հաջորդական փակում։

Կազմակերպության հաշվապահական քաղաքականության ձևավորում

Քայլ երրորդ

Այս փուլում դա տեղի է ունենում. Այս գործողության ճիշտությունն ուղղակիորեն ազդում է արտադրության արժեքի վրա: Հետեւաբար, կարեւոր է ուշադիր դիտարկել այս բաժինը: Դուք պետք է համոզվեք, որ փակումը ճիշտ է տեղի ունեցել:

Չորրորդ քայլ

Եվ վերջապես չորրորդ փուլում. Անիմաստ է նկարագրել դրա հաշվարկման սկզբունքները, քանի որ կրկին սպեցիֆիկացիաներն են ազդում դրա վրա։ Ես կտամ միայն լարերի միացման օրինակ.

Ցանկանում եմ նշել, որ ցուցադրված լարերը հղման օրինակ չեն: Նրանք կարող են տարբեր լինել: Ամեն ինչ կախված է հաշվապահական հաշվառման առանձնահատկություններից:

Կատարված գործողությունների վերաբերյալ հաշվետվություն կարելի է գեներացնել՝ սեղմելով «Զեկույց ավարտված գործողությունների մասին» կոճակի վրա:

Պարզեցված հարկային համակարգի ամիսը փակվում է

Սահմանենք կատարման ժամկետը, ավելի ճիշտ՝ ամիսը, որը ցանկանում ենք փակել։

Ես օգտագործել եմ կազմակերպության հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունը պարզեցված հարկային համակարգով՝ «Եկամուտ հանած ծախսեր» հարկային օբյեկտով։

Սեղմեք «Փակել ամիսը» կոճակը:

Պարզեցված հարկային համակարգի մեկ ամսվա փակումը բաղկացած է հինգ փուլից. Այո, հինգից ես ինքս չեմ թրջվել, թեև ձևաթղթում տեսնում ենք միայն չորսը:

Զրոյական փուլը «»: Կրկին տեղադրման ժամանակ վերականգնվում է տեղադրված փաստաթղթերի հաշվառման հաջորդականությունը: Վերափոխելիս պետք է հոգ տանել, որ այդ ամսվա փաստաթղթերով ուրիշ ոչ ոք չաշխատի։ Ցանկալի է բոլոր օգտվողներին խնդրել դուրս գալ ծրագրից: Բացի այդ, ես միշտ անում և խորհուրդ եմ տալիս բոլորին կատարել տվյալների բազայի կրկնօրինակը մինչև ամսվա վերջի փակման ընթացակարգը սկսելը:

1. Առաջին փուլ. Պատասխանատու է կազմակերպության ծախսերի ճանաչման համար. Օրինակ՝ աշխատավարձեր, հիմնական միջոցների մաշվածություն և մաշվածություն, հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում, արտարժույթի վերագնահատում և այլն։
2. Երկրորդ փուլում կա միայն մեկ կետ՝ « »:
3. Երրորդ փուլում հաշվարկվում են արտադրական և առևտրային գործունեության ծախսերը.
4. Չորրորդ փուլում 90 և 91 հաշիվները փակվում, հաշվարկվում և հաշվեգրվում են: Տարեվերջին դա տեղի է ունենում.

Սխալներ 1C-ում ամիսը փակելիս 8.3

Հաշվապահական հաշվառման մեջ օգտագործելով «Ամսվա փակում» փաստաթուղթը

Այս փաստաթուղթը պատկանում է այսպես կոչված կարգավորող փաստաթղթերին (ենթամենյու «Կարգավորիչ»մենյու «Փաստաթղթեր»հիմնական մենյու). Այն պետք է իրականացվի ամիսը մեկ անգամ: Փաստաթուղթը ավտոմատ կերպով սահմանվում է ամսվա վերջին ամսաթվին: Խորհուրդ է տրվում օրվա վերջում գրել այս փաստաթուղթը:

Փաստաթղթի ձևը ցուցադրում է գործողությունների ցանկ, որոնք կարող են կատարվել փաստաթուղթը փակցնելիս: Գործողությունները, որոնք պետք է կատարվեն փաստաթուղթ փակցնելիս, պետք է նշվեն համապատասխան վանդակներով:

Կատարելու համար նախատեսված գործողությունները ընտրելուց հետո սեղմեք կոճակը "ԼԱՎ". Փակցնելիս փաստաթուղթը հաշվարկում է պահանջվող գումարները և ստեղծում գրառումներ:

Մուտքագրված փաստաթուղթը անհրաժեշտության դեպքում կարող է վերահրապարակվել: Այս դեպքում նախկինում գեներացված գործարքները ավտոմատ կերպով ջնջվում են, իսկ նորերը ստեղծվում են: Փաստաթուղթը վերահաղորդելու համար «Ամսվա փակում»., այն պետք է գտնվի կարգավորող փաստաթղթերի ամսագրում (կետ «Կարգավորող փաստաթղթեր»մենյու «Ամսագրեր»ծրագրի հիմնական ընտրացանկը), կրկնակի սեղմեք դրա վրա, ստուգեք կատարված գործողությունների ցանկը և սեղմեք կոճակը "ԼԱՎ".

Ընտրված վանդակով փաստաթուղթ փակցնելիս «Ստեղծեք հաշվետվություն փաստաթուղթ տեղադրելու ժամանակ», փաստաթղթի կատարած գործողությունների վերաբերյալ գեներացվում է հաշվետվություն (կատարված գործողությունների ցանկում դրոշակներով նշված գործողություններ)։ Ստեղծված զեկույցում այն ​​գործողությունների վերաբերյալ, որոնցում մկնիկի կուրսորը ոսպնյակով խաչի ձև է ստանում, դա անելու համար կարող եք ստանալ կատարված գործողության մանրամասն սղագրությունը, անհրաժեշտ է կրկնակի սեղմել հետաքրքրության գործողության վրա:

Սղագրությունը ցուցադրվում է աղյուսակի տեսքով: Ստացված տառադարձության մեջ այն բջիջների տվյալները, որոնցում մկնիկի կուրսորը ոսպնյակով խաչի տեսք է ստանում, կարող են ավելի մանրամասն ընդլայնվել՝ կրկնակի սեղմելով հետաքրքրվող բջիջի վրա:

Այս հրապարակման մեջ Մ.Ա. «1C: Automation» ընկերության հավաստագրված վերապատրաստման կենտրոնի ուսուցիչ-խորհրդատու Վլասովան մանրամասն ուսումնասիրում է «1C: Complex Automation 8»-ում ներդրված մեխանիզմը ամսվա վերջնական գործողությունների իրականացման համար, որը նախատեսված է օրենքով պահանջվող գործարքների ձևավորում, մի շարք հաշիվների փակում և գործունեության ֆինանսական արդյունքի որոշում։ Հոդվածին առանձնահատուկ արդիականություն և գործնական նշանակություն են տալիս հեղինակի առաջարկությունները՝ կանոնավոր գործողությունների ճիշտության նկատմամբ վերահսկողության կազմակերպման, ինչպես նաև տարեվերջյան փակման գործառնությունների քննարկման վերաբերյալ:

Ամսվա փակման կարգը

Ամսվա փակման կարգը բաղկացած է մի շարք սովորական գործառնություններից՝ արժեզրկման հաշվարկ, աշխատանքային հագուստի և հատուկ սարքավորումների արժեքի մարում, ամսվա պաշարների շարժի արժեքի որոշում, արտարժույթի վերագնահատում, ապագա ծախսերի դուրսգրում որպես ընթացիկ: ծախսերը, արտադրված ապրանքների և ծառայությունների իրական արժեքը որոշելը, հաշվապահական և հարկային հաշվառման մեջ եկամտի գնահատումների և ծախսերի շեղումները հայտնաբերելը, եկամտահարկի հաշվարկը, ԱԱՀ-ի պարտավորությունների հաշվարկը և այլն: դուրս որոշակի հաջորդականությամբ.

«1C: Ինտեգրված ավտոմատացում 8» կոնֆիգուրացիայում սովորական գործողություններ իրականացնելու համար օգտագործողի աշխատանքը հեշտացնելու համար ստեղծվել է «Ամսվա փակում» գործառույթը: Այն թույլ է տալիս կարգավորել և վերահսկել ամսվա վերջի փակման ընթացակարգը և օգնում է համակարգել պատասխանատու անձանց փոխգործակցությունը, որոնք կատարում են անհատական ​​կարգավորիչ գործողություններ:

Ամսվա վերջի փակման ընթացակարգի սահմանում

Նախ, կատարվում են նախնական կարգավորումները (մենյու - Կարգավորող գործողություններ - Ամսվա վերջի կարգավորում). Ամսվա փակման բոլոր կարգավորումները նույնանուն գրացուցակի տարրեր են: Յուրաքանչյուր պարամետր ստեղծվում է ձեռնարկությունը կազմող կազմակերպություններից անկախ և կարող է օգտագործվել դրանցից որևէ մեկի համար:

Կարգավորման ձևը սահմանում է այն ժամանակաշրջանը, որից այն կարող է կիրառվել, ինչպես նաև արտացոլման նշաններ հաշվապահական, հարկային և կառավարման հաշվառման մեջ: Դուք նաև պետք է ընտրեք հարկային համակարգի տարբերակը՝ ընդհանուր կամ պարզեցված (տարբեր տեսակի հարկային բազայով), քանի որ գործարքների կազմը տարբերվում է տարբեր հարկային ռեժիմների համար:

Էջանիշի վրա Ամփոփ կարգավորումներնշվում են այն գործողությունները, որոնք պետք է իրականացվեն: Լռելյայնորեն, ամսվա փակման կարգավորումը ներառում է բոլոր գործողությունները, որոնք կարող են կատարվել, բացառությամբ նրանց, որոնք չեն համապատասխանում հաշվապահական հաշվառման պարամետրերին (մենյու ԵՎ «Հաշվի կառավարիչ» ինտերֆեյս - Հաշվապահական հաշվառման կարգավորում - Հաշվապահական հաշվառման պարամետրերի կարգավորում).

Այսպիսով, ծրագրում հաշվապահական հաշվառման պարամետրերի սահմանմանը համապատասխան, խմբաքանակային հաշվառումը կարող է պահպանվել կամ կարող է օգտագործվել առաջադեմ ծախսերի հաշվառման վերլուծության ռեժիմը (RAUZ): RAUZ-ի օգտագործման ժամանակ ռեսուրսների ինտենսիվ սովորական գործողություններ Վերականգնել խմբաքանակի հաշվառման հաջորդականությունըԵվ Կարգավորել պաշարները դուրս գրելու արժեքըչեն կատարվում, հետևաբար, Նկարում ներկայացված գծապատկերում: 1, դրանք ոչ ակտիվ են, և դրանց օգտագործումը չի կարող կազմաձևվել:

Բրինձ. 1.Սովորական գործողությունների ցանկ, որոնք կկատարվեն ամիսը փակելիս

Բոլոր մյուս սովորական գործողությունները, բացառությամբ ոչ ակտիվների, կարող են ներառվել ամսվա փակման պարամետրում կամ բացառել դրանից՝ նշելով համապատասխան վանդակները: Այսպիսով, օրինակ, եթե կազմակերպությունը չունի արտարժութային ֆոնդեր և արտարժույթով կնքված պայմանագրեր, ապա կարգավորող գործողություն իրականացնելու կարիք չկա. Արժութային միջոցների վերագնահատումեւ այլն։

Յուրաքանչյուր կարգավորող գործողություն պետք է նշանակվի պատասխանատու անձ: Մեկ ամսվա փակման ընթացակարգն ուղղակիորեն կատարելիս ծրագիրը դրա համար առաջադրանք կստեղծի։ Նրանք, ովքեր պատասխանատու են սովորական գործողություններ կատարելու համար, նշանակվում են նույնանուն ներդիրում: Դա հեշտ է անել՝ ձախ դաշտում ընտրելով գործողությունը, իսկ աջ դաշտում՝ օգտագործողին (կամ օգտագործողների խմբին), ով պետք է կատարի այն, այնուհետև օգտագործի սլաքը (նկ. 2):

Բրինձ. 2.Օգտագործողների նշանակումը, որոնք պատասխանատու են սովորական գործողություններ կատարելու համար

Էջանիշի վրա Ծախսերի բաշխումԴուք պետք է նշեք ծախսերի բաշխման մեթոդները, որոնք օգտագործվում են մինչև այս ամսվա վերջի փակման կարգավորումը: Լռելյայնորեն, «Հիմնական արտադրություն» և «Օժանդակ արտադրություն» տիպի բաժինների բոլոր ծախսերը բաշխվում են ըստ արտադրանքի ծավալի, իսկ «Այլ» տիպի բաժինների ծախսերը բաշխվում են ըստ արտադրության պլանավորված արժեքի:

Անհրաժեշտության դեպքում, ծախսերի բաշխման պարամետրը կարող է փոխվել՝ ընտրելով ձեր սեփական բաշխման եղանակը, օրինակ՝ յուրաքանչյուր բաժնի ծախսերի յուրաքանչյուր հոդվածի համար (ծախսերը հաշվարկելիս՝ կախված արտադրության տեսակից՝ նյութաինտենսիվ, աշխատատար և այլն): կամ ձեռնարկության այլ հատկանիշներ, ինչպես նաև հաստատված կազմակերպության կարգավորող փաստաթղթերին համապատասխան):

Բացի այդ, պետք է նկատի ունենալ, որ որպեսզի ծրագրի կողմից ծախսերի բաշխումը ճիշտ իրականացվի, անհրաժեշտ է, որ ձեռնարկության ստորաբաժանումների և կազմակերպությունների ստորաբաժանումների միջև համապատասխանությունը կազմաձևվի տվյալների բազայում (մենյու Ինտերֆեյս «Լրիվ» - տեղեկատուներ - Ընկերություն - Բաժիններ).

Նաև յուրաքանչյուր սովորական գործողության համար ամսվա վերջի փակման պարամետրում նշվում է, թե որ փաստաթղթերը պետք է ստեղծվեն և տեղադրվեն, երբ այն կատարվի:

Որպես կանոն, յուրաքանչյուր կարգավորող գործողություն համապատասխանում է մեկ կամ մի քանի փաստաթղթերի, որոնք պետք է ստեղծվեն և իրականացվեն: Այս նամակագրությունը կազմաձևված է տեղեկատվական ռեգիստրում Կարգավորող գործառնությունների փաստաթղթերի ցանկ. Այն բացվում է լռելյայն լրացված, երբ սեղմում եք հրամանի տողի կոճակը Կարգավորող գործառնությունների փաստաթղթեր(նկ. 3): Որպես կանոն, այն հատուկ լրացնելու կարիք չկա։

Բրինձ. 3.Փաստաթղթեր սովորական գործողություններ կատարելու համար

Անհրաժեշտության դեպքում համընկնումների ցանկը կարող է ինքնաբերաբար լրացվել լռելյայն կարգավորումներով (հրամանի տողի կոճակ I), որից առաջ բոլոր նախկինում ստեղծված գրառումները կջնջվեն: Որոշ կարգավորող գործողությունների համար փաստաթղթերը լռելյայն չեն տեղադրվում, երբ լրացնում են.

• կամ լրացուցիչ գործողություններ կատարելու անհրաժեշտության պատճառով (օրինակ, աշխատավարձի և «աշխատավարձի» հարկերը հաշվարկելիս ձեզ կարող է անհրաժեշտ լինել մուտքագրել UTII-ի գործունեության տոկոսը).
• կամ ստեղծվող փաստաթղթերի բազմակի պատճառով, որոնց լրացման արդյունքները կախված են նախորդներից (գործող. Աշխատավարձերի և միասնական սոցիալական հարկի հաշվարկ);
• կամ փաստաթղթերի բացակայության պատճառով (սովորական գործողություն կարող է իրականացվել ոչ միայն փաստաթղթով, այլև հատուկ մշակմամբ);
• կամ պայմանավորված այն հանգամանքով, որ սովորական վիրահատություն կատարելու կարգը մանրամասն ներկայացված է առանձին գծապատկերով:

Հնարավոր է նաև կազմաձևել հաշվետվությունների ցանկ, որը հասանելի կլինի օգտատիրոջը՝ ձևից սովորական գործողության կատարման արդյունքները վերահսկելու համար։ Կանոնավոր շահագործում(հրամանի վահանակի կոճակով Զեկույցներ).

Կարգավորումները կատարվում են տեղեկատվական ռեգիստրում Ընթացիկ գործողությունների հաշվետվությունների ցանկ(ամսվա փակման կարգավորումների ձևի հրամանի վահանակի կոճակը Կարգավորող գործառնությունների հաշվետվություններ). Մեկ սովորական գործողության համար կարող է նշվել կամայական թվով հաշվետվություններ: Հաշվետվությունների կազմի կարգավորումը պարտադիր չէ:

Գործողությունների կազմը և հաջորդականությունը արտացոլված են գրաֆիկական դիագրամում (փաստաթղթ Ամսվա վերջի կարգավորումէջանիշ Սխեման). Ընթացիկ գործողության կատարումը միացնելը/անջատելը և պատասխանատու անձանց նշանակելը կարող է իրականացվել անմիջապես դիագրամի վրա:

Դիտարկենք ամսվա վերջի փակման ընթացակարգի կատարման կարգը.

Ամսվա վերջի փակման ընթացակարգի մեկնարկը

Մենյուում ստեղծվում է ամսվա փակման նոր կարգ Ինտերֆեյս «Հաշվապահական կառավարիչ» - Կարգավորող գործողություններ - Ամսվա փակման կարգը.

-ի ձևով Ամսվա փակումՊարամետրերի ներդիրում դուք պետք է նշեք.

• փակման ամիս;
• կազմակերպություն;
• ամսվա փակման կարգավորումներ;
• հաշվառման տեսակներին պատկանող (կառավարչական, հաշվապահական, հարկային).

Այնուհետև դուք պետք է բեռնեք պարամետրերը և սկսեք ընթացակարգը, օգտագործելով նույնանուն կոճակները:

Այս քայլերը կատարելուց հետո կհայտնվի տեղեկատվական պատուհան, որտեղ օգտատերը կտեղեկացվի, թե ինչ սովորական գործողություններ են կատարվելու և որ պատասխանատու անձին են նշանակված: Եթե ​​փոփոխություններ չեն պահանջվում, սեղմեք կոճակը Գործարկել.

Ամսվա վերջի փակման ընթացակարգի ընթացքում.

• առաջադրանքները ավտոմատ կերպով ստեղծվում են պատասխանատու անձանց համար՝ սովորական գործողություններ կատարելու համար.
• Հաջորդ սովորական գործողությունը կատարելիս ավտոմատ կերպով անցում է կատարվում հաջորդ գործողությանը. ստեղծվում են նոր առաջադրանքներ: Այնուամենայնիվ, որոշ գործողություններ կարող են կատարվել զուգահեռաբար (միաժամանակ):

Ամսվա վերջի փակման ընթացակարգը համարվում է ավարտված բոլոր կարգավորիչ գործողությունների ավարտից հետո:

Ընթացակարգի առաջընթացի մոնիտորինգ

Էջանիշի վրա Սխեմանընթացակարգերը Ամսվա փակումԴուք կարող եք, օգտագործելով գրաֆիկական պատկերներ, հստակ տեսնել առանձին կարգավորիչ գործողությունների ներկա վիճակը (նկ. 4):

• գործառնությունները, որոնք չեն կատարվում (ծրագրի կարգավորումների պատճառով) գտնվում են սպիտակ ֆոնի վրա. լրացուցիչ նշվում է՝ «Կատարված չէ»;
• Օգտագործողի կողմից անջատված գործողությունները ցուցադրվում են մոխրագույնով.
• Գործողությունները, որոնք հանձնարարված են կատարել ընթացիկ օգտագործողի (կամ օգտվողների խմբին, որին նա պատկանում է) ուրվագծվում են թավ շրջանակով.
• գործառնությունները, որոնց համար առաջադրանքները դեռ չեն ստեղծվել, ցուցադրվում են բաց գույնով, առանց որևէ ուրվագծերի.
• Գործողությունները, որոնց համար ներկայումս ստեղծվել են առաջադրանքներ (և որոնք սպասում են կատարմանը), շրջագծվում են կարմիր կետավոր գծով.
• ավարտված գործողությունները ստվերում են.
• Երբ ավարտվում է ամսվա փակման ընթացակարգը, դիագրամի ֆոնը դառնում է մութ:

Բրինձ. 4.Ամսվա վերջի փակման ընթացակարգի գրաֆիկական ներկայացում

Ամսվա վերջի փակման ընթացակարգի ընթացիկ վիճակը («սկսված», «ավարտված») ցուցադրվում է ձևի վերնագրում: Դուք կարող եք բացել սովորական առաջադրանքի ձևը` կրկնակի սեղմելով մկնիկի ձախ կոճակը գրաֆիկական գծապատկերի համապատասխան տարրի կամ սովորական գործառնությունների ցանկի վրա: Օգտագործելով սովորական առաջադրանքի ձևը, դուք կարող եք միանգամից ստեղծել և տեղադրել բոլոր փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ են սովորական գործողություն կատարելու համար, ստուգել դրանց տեղադրման արդյունքները գրանցամատյաններում՝ օգտագործելով ընտրացանկի կոճակները, դիտել ընթացիկ գործողությունների կատարման հաշվետվությունները (տեղեկանքներ, հաշվարկներ), և նաև ծրագրում մուտքագրել տեղեկատվություն այն մասին, որ այս կարգավորիչ գործողությունն ավարտված է:

Սովորական գործողություններ կատարելը

Սովորական գործողություններ կատարելու համար պատասխանատուները կարող են տեսնել սովորական գործողություններ կատարելու համար իրենց ուղարկված առաջադրանքները «Ռուտին գործողություններ» ցանկի տեսքով (մենյու Ինտերֆեյս «Հաշվապահական կառավարիչ» - Կարգավորող գործողություններ - Կարգավորող գործողություններ).

Յուրաքանչյուր կարգավորող գործողություն կատարելու համար պետք է ձեռնարկվեն հետևյալ քայլերը.

1. Ստեղծել և իրականացնել համապատասխան (կարգավորող գործողությանը հանձնարարված) կարգավորող փաստաթղթեր կամ կատարել մշակում: Մշակումն իրականացվում է ամիսը փակելու բիզնես գործընթացից առանձին՝ օգտագործելով ծրագրի հիմնական մենյուի կոճակները։ Փաստաթղթերի ստեղծումը կարող է իրականացվել նաև բիզնես գործընթացից առանձին, բայց խելամիտ է դա անել կարգավորող առաջադրանքի ձևից՝ օգտագործելով համանուն կոճակը, որը թույլ է տալիս ավտոմատ կերպով ստեղծել անհրաժեշտ փաստաթղթերը: Սովորական առաջադրանքների ձևը բացվում է՝ ձախ սեղմելով ընթացակարգի գրաֆիկական պատկերի վրա ամսվա վերջի փակման գծապատկերում կամ սեղմելով սովորական առաջադրանքների ցանկի համապատասխան տողը:

2. Ստուգեք արդյունքը:

3. Նշեք սովորական գործողությունը որպես ավարտված («Նշել որպես ավարտված» կոճակը): Ավելին, եթե սովորական գործողությունը նշանակվել է Ամսվա փակման ընթացակարգին, բայց իրականում դրա կատարումը չի պահանջվում (որի մասին ծրագիրը ցուցադրում է համապատասխան հաղորդագրություն), ապա այդպիսի սովորական գործողության համար իր ձևով կարող եք նշանակել «Կատարել առանց ստուգումներ»:

Դիտարկենք կարգավորողներում ներառված գործառնությունները։

Կատարել լրացուցիչ փաստաթղթերի մշակում

Այս գործողությունը կատարվում է նույն անվանման մշակմամբ (մենյու Ինտերֆեյս «Հաշվապահական կառավարիչ» - Հետաձգվել է - Լրացուցիչ փաստաթղթեր). Ընթացակարգը անհրաժեշտ է, երբ կազմակերպության համար սահմանված է փաստաթղթերի հետաձգված մշակման ռեժիմ (նկ. 5):

Բրինձ. 5.Հետաձգված տեղադրման ռեժիմի կարգավորում

Մշակելիս փաստաթղթերը, որոնք ամսվա ընթացքում տեղադրվել են հետաձգված տեղադրման ռեժիմին համապատասխան, միայն անհրաժեշտ գրանցամատյանների մի մասում, կտեղադրվեն մնացած բոլոր գրանցամատյաններում:

Փաստաթղթերի վերջնական մշակումն ավարտելուց հետո մենք նշում ենք ընթացիկ գործողությունն ավարտված: Այս դեպքում սովորական գործողությունների ցանկում ծրագիրը կստուգի այն վանդակները, որոնք ցույց են տալիս, որ գործողությունն ավարտված է, իսկ գրաֆիկական դիագրամի վրա կստվերվի ավարտված ընթացիկ գործողությանը համապատասխան տարրը (նկ. 6):

Բրինձ. 6.Նշեք սովորական գործողության ավարտը

Միևնույն ժամանակ, սովորական գործողությունների ցանկում ամսվա փակման կարգը կառաջացնի հաջորդ սովորական գործողությունը կատարելու առաջադրանք, որը կհայտնվի գրաֆիկական դիագրամի վրա կետագծով ուրվագծված:

Նմանատիպ գործողություններ պետք է իրականացվեն յուրաքանչյուր սովորական գործողություն կատարելիս:

Վերականգնել ձեռքբերման (վաճառքի) հաշվարկների հաջորդականությունը

Այս սովորական գործառնությունները կատարվում են կոնտրագենտների հետ բնակավայրերի վիճակի վերականգնմամբ (մենյու Ինտերֆեյս «Հաշվապահական կառավարիչ» - Կարգավորող գործողություններ - Հաշվարկների հաջորդականության վերականգնում), որը նախատեսված է բացահայտելու առաջընթացների առկայությունը (նկ. 7):

Բրինձ. 7.Կողմերի հետ հաշվարկների հաջորդականության վերականգնում

Վերականգնելով հաջորդականությունները՝ մշակումը առաջացնում է մասնագիտացված գրանցամատյանների գործարքներ և տեղաշարժեր՝ կապված պարտքի մարման և մատակարարների և հաճախորդների հետ հաշվարկների համար կանխավճարների հաշվանցման հետ:

Բացի այդ, արտարժույթով հաշվարկների դեպքում պրոցեսինգը ճշգրտում է մուտքերը և վաճառքի գումարները, երբ հաշվանցում է կանխավճարները այլ փոխարժեքով, ինչպես նաև վերագնահատում է բոլոր արտարժութային հաշիվների մնացորդները և ստեղծում հաշվապահական և հարկային հաշվառման փոխարժեքի տարբերությունների գրանցումներ:

Վերականգնել խմբաքանակի հաշվառման հաջորդականությունը

Եթե ​​ընկերությունը չի օգտագործում RAUZ, ապա անհրաժեշտ է կատարել լրացուցիչ գործողություն, որն իրականացվում է մշակող Փոստի կողմից խմբաքանակներով (մենյու Ինտերֆեյս «Հաշվապահական կառավարիչ» - Ծախսերի հաշվառում - Իրականացում խմբաքանակներով), որը նախատեսված է.

• վերականգնել պաշարների խմբաքանակների հաշվառման ճիշտ հաջորդականությունը, եթե ստացման և դուրսգրման փաստաթղթերը կատարվել են հետադարձ ուժով.
• գույքագրման խմբաքանակների արժեքի կանոնակարգված դուրսգրման համար այն դեպքում, երբ նման դուրսգրում չի կատարվել փաստաթղթերի տեղադրման պահին (այսինքն, հաշվապահական պարամետրերը կարգավորելիս, փաստաթղթերը փակցնելիս խմբաքանակների դուրսգրման վանդակը եղել է. ընտրված չէ):

Եթե ​​խմբաքանակի հաշվառման հաջորդականությունը չի վերականգնվել, դուք պետք է ստուգեք գույքագրման խմբաքանակների ստացման և վաճառքի (դուրս գրելու) գործարքների հաշվառումը և համոզվեք, որ գույքագրման շարժին վերաբերող բոլոր փաստաթղթերը տեղադրված են տեղեկատվական բազայում: (կարող եք նաև համոզվել նախքան մշակումը սկսելը, որ գույքագրման հաշիվներում բացասական մնացորդներ չկան (օրինակ՝ օգտագործելով հաշվետվությունը Պահեստներում գտնվող ապրանքների ցանկը).

Սխալներ գտնելն ավելի հեշտացնելու համար խորհուրդ է տրվում օգտագործել նաև «Կարգավորումներ» կոճակը մշակման վերևում Իրականացում խմբաքանակներով, և ընտրելով ընտրացանկի տարրը Մշակման կարգավորումներ, նշեք վանդակը Դադարեցրեք խմբաքանակի մշակումը, եթե խմբաքանակները բավարար չեն. Մշակման ավարտից հետո չգրված խմբաքանակների մասին բոլոր հաղորդագրությունները կարելի է ստանալ հաղորդագրության պատուհանից և մատյանից:

Կարգավորել պաշարները դուրս գրելու արժեքը

Եթե ​​RAUZ-ը չի կիրառվում, ապա կազմակերպությունը ամիսը փակելիս պետք է սովորական գործողություն իրականացնի դուրս գրված պաշարների արժեքը ճշգրտելու համար: Այն իրականացվում է փաստաթղթով (մենյու - Փաստաթղթեր - Կարգավորող գործողություններ - Ապրանքների դուրսգրման արժեքի ճշգրտում). Կարգավորումն անհրաժեշտ է հետևյալի համար.

• խմբաքանակների դուրսգրման միջին կշռված արժեքի հաշվարկը պաշարների գնահատման «Միջինով» մեթոդի կիրառման ժամանակ (ամսվա ընթացքում արժեքը հաշվի է առնվել շարժվող միջինի միջոցով, և այս գործողությունը վերահաշվարկում է այն):
• գույքագրման հոդվածների արժեքի վերահաշվարկ, ներառյալ դրանց ձեռքբերման լրացուցիչ ծախսերը, եթե այդպիսի ծախսերը արտացոլվել են հաշվապահական հաշվառման մեջ ակտիվների դուրսգրումից հետո:

Սովորական գործողությունների զուգահեռ կատարում

Որոշ սովորական առաջադրանքներ կարող են կատարվել զուգահեռաբար (նկ. 8): Սա կարելի է տեսնել սովորական առաջադրանքների ցանկում և նույնիսկ ավելի հստակ գրաֆիկական դիագրամում (առաջադրանքները գտնվում են նույն մակարդակի վրա, որոնցից յուրաքանչյուրը շրջապատված է կետագծով):

Բրինձ. 8.Միաժամանակ մի քանի առօրյա առաջադրանքների նշանակում

Գործողության ընտրություն Հաշվարկել հիմնական միջոցների մաշվածությունը , որը նախատեսված է ամորտիզացիայի և անհրաժեշտության դեպքում մաշվածության բոնուս հաշվարկելու համար՝ հիմնական միջոցները հաշվապահական հաշվառման ընդունելու (գործարկելու) ժամանակ կատարված պարամետրերին համապատասխան։ Բացեք սովորական գործողության պատուհանը՝ կրկնակի սեղմելով մկնիկի ձախ կոճակը գրաֆիկական դիագրամում ցուցադրված տարրի վրա և կտտացրեք «Ստեղծել փաստաթղթեր» կոճակը: Արդյունքում կստեղծվի «Հիմնական միջոցների մաշվածություն» փաստաթուղթ՝ փակվող ամսվա վերջին օրը: Կարգավորող գործարքի ձևից կարող եք փաստաթուղթ տեղադրել՝ սեղմելով համապատասխան կոճակները և տեսնել հաշվառման և հարկային հաշվառման մեջ տեղադրման արդյունքը (նկ. 9):

Բրինձ. 9.Ստեղծված փաստաթղթի տեղադրում Հիմնական միջոցների մաշվածություն

Դրանից հետո արժեզրկման գործողությունը պետք է նշվի որպես ավարտված: Սա կատարվում է կոճակի միջոցով Նշել որպես ավարտվածսովորական գործողության տեսքով կամ մենյուի օգտագործմամբ Գործողություններ - Ավարտվածսովորական գործողությունների ցանկում:

Հետևյալ գործողությունները կատարվում են նույն ձևով.

Հաշվարկել ոչ նյութական ակտիվների մաշվածությունը: Այս գործառնությունը կհաշվառի ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիան և ստեղծված փաստաթուղթն իրականացնելիս դուրս կգա հետազոտության և զարգացման (ՀՀ) ծախսերը: Ոչ նյութական ակտիվների մաշվածություն.

Պ վճարել հատուկ հագուստի արժեքը. Այս գործողության ընթացքում հատուկ հագուստի և հատուկ սարքավորումների արժեքի մի մասը դուրս կգրվի, եթե այն ամբողջությամբ չմարվի շահագործման հանձնելուց: Դա արվելու է փաստաթուղթը տեղադրելու ժամանակ Արժեքի մարում (աշխատանքային հագուստ, հատուկ սարքավորումներ, գույքագրում).

Դուրս գրել RBP-ն:Այս գործողության ընթացքում հետաձգված ծախսերի արժեքի մի մասը փաստաթղթով կփոխանցվի ընթացիկ ծախսերին .

Վերագնահատել արտարժույթը. Վերագնահատումն իրականացվում է «Արտարժութային միջոցների վերագնահատում» փաստաթղթի միջոցով, որի ընթացքում արժույթի և արտարժույթով արտահայտված պարտքերի վերահաշվարկն իրականացվում է հաշվապահական և հարկային օրենսդրությանը համապատասխան:

Հաշվարկել ապահովագրության ծախսերը: Այս գործողությունը կատարելիս ստեղծված «Կամավոր ապահովագրության ծախսեր» փաստաթուղթը նախատեսված է հաշվապահական հաշվառման (76.01.2 «Վճարումներ (մուծումներ) աշխատողների կամավոր ապահովագրության համար») և հարկային հաշվառման (97.02 «Հետաձգված) աշխատողների կամավոր ապահովագրության հետագա ծախսերը դուրս գրելու համար: կամավոր ապահովագրության ծախսեր») աշխատողի ապահովագրություն»):

Փաստաթղթեր հաջորդ կարգավորիչ գործողության համար Աշխատավարձերի և միասնական սոցիալական հարկի հաշվարկ ստեղծվում են առանց դրա ձևի միջով անցնելու։ Նման փաստաթղթերը ներառում են.

• Աշխատավարձ(մենյու Ինտերֆեյս «Կազմակերպությունների աշխատողների աշխատավարձերի հաշվարկ» - Աշխատավարձի հաշվարկ - Աշխատավարձ);
• Միասնական սոցիալական հարկի հաշվարկ(մենյու Ինտերֆեյս «Կազմակերպությունների աշխատողների աշխատավարձերի հաշվարկ» - Հարկեր - միասնական սոցիալական հարկի հաշվարկ);
• Աշխատավարձի արտացոլումը կարգավորող հաշվապահության մեջ(մենյու Ինտերֆեյս «Կազմակերպությունների աշխատողների աշխատավարձերի հաշվարկ» - Աշխատավարձի հաշվառում - Աշխատավարձերի արտացոլումը կարգավորող հաշվառման մեջ).

Գործողություն Հաշվարկել ԱԱՀ ներառում է բազմաթիվ կարգավորող փաստաթղթերի ստեղծում, և, հետևաբար, դրա իրականացման առաջընթացը կարելի է վերահսկել՝ օգտագործելով առանձին գրաֆիկական դիագրամ (նկ. 10): Սահմանված բոլոր կարգավորիչ գործողությունները կատարելուց հետո դիագրամի ֆոնը մթնում է, և գործողությունը. Հաշվարկել ԱԱՀհիմնական դիագրամի վրա այն դառնում է ավարտված (ստվերված):

Բրինձ. 10.ԱԱՀ-ի կարգավորիչ գործառնությունների իրականացման գրաֆիկական դիագրամ

Բաշխել ծախսերը ըստ գործունեության տեսակների, ստանդարտացնել ծախսերը

Փաստաթուղթ տեղադրելիս Հերթական հարկային հաշվառման գործառնություններ (եկամտային հարկ)կկատարվեն այն սովորական գործողությունները, որոնք նշված են փաստաթղթի երկխոսության ձևում:

Ծախսերի բաշխում ըստ գործունեության տեսակների (UTII/ոչ UTII):Այս գործողությունն օգտագործվում է, եթե UTII վճարման ենթակա գործողությունների հետ մեկտեղ իրականացվում են գործողություններ, որոնք չեն մտնում նշված հատուկ ռեժիմի տակ: Գործառնությունը բաշխում է այն ծախսերը, որոնք չեն կարող ուղղակիորեն վերագրվել գործունեության որևէ տեսակին՝ ընդհանուր եկամտի մեջ գործունեության յուրաքանչյուր տեսակից եկամտի մասնաբաժնի համամասնությամբ:

Գովազդային ծախսերի ռացիոնալացում: Կամավոր ապահովագրության ծախսերի ռացիոնալացում և աշխատողների տոկոսավճարների փոխհատուցման ծախսերը: Ժամանցի ծախսերի ռացիոնալացում.Այս գործարքներն օգտագործվում են նշված ծախսերի հետ կապված, որոնք հաշվի են առնվում հարկային նպատակներով՝ համաձայն Ռուսաստանի Դաշնության հարկային օրենսգրքի 25-րդ գլխով սահմանված ստանդարտների:

Հաշվարկել արժեքը (BU, NU): Հաշվարկել ինքնարժեքը (CC)

Այս գործառնությունների ընթացքում ստեղծված փաստաթղթերը հաշվարկում են արտադրության փաստացի արժեքը, աշխատանքի կատարումը, հաշվապահական հաշվառման, հարկային և կառավարման հաշվառման ծառայությունների մատուցումը:

Գործողություն Արժեքի հաշվարկհասանելի է միայն RAUZ-ի օգտագործման ժամանակ: Այն իրականացվում է փաստաթղթով Արտադրության ծախսերի հաշվարկմի քանի գործողությունների, որոնց կազմը կարող է տարբեր լինել տարբեր կազմակերպությունների համար (նկ. 11):

Փաստաթղթում գործողությունների հաջորդականությունը նշանակություն չունի, քանի որ ծրագիրը պարունակում է դրանք ճիշտ հաջորդականությամբ ավտոմատ կերպով կատարելու ալգորիթմ:

Բրինձ. տասնմեկ.Արտադրության ծախսերի հաշվարկ

Ստեղծեք ֆինանսական արդյունքներ

Այս կարգավորող գործողությունը ծառայում է 90 «Վաճառք» և 91 «Այլ եկամուտներ և ծախսեր» հաշիվներում ամսվա ընթացքում արտացոլված եկամուտների և ծախսերի ֆինանսական արդյունքի որոշմանը: Սույն փաստաթղթով սահմանված ֆինանսական արդյունքը դուրս է գրվում 99 «Շահույթ և վնաս» հաշվին:

Ստեղծվող փաստաթուղթը կարող է նաև դուրս գրել նախորդ տարիների կորուստները հարկային հաշվառման նպատակներով՝ Ռուսաստանի Դաշնության հարկային օրենսգրքի 283-րդ հոդվածի պահանջներին համապատասխան: Կորուստների չափը հաշվարկվում է հետևյալ կերպ. եթե ամսվա փակման պահին 97.11 «Նախորդ տարիների վնասներ» հաշվում առկա է դեբետային մնացորդ, ապա ապագա ծախսերի դուրսգրման չափը հաշվարկվում է համաձայն կանոնների, որոնք նշված են սույն կանոնադրությամբ: տեղեկատուի վրա հիմնված վերլուծություն Ապագա ծախսեր. Ստացված գումարները դուրս են գրվում 99.01 «Շահույթ և վնաս առանց եկամտահարկի» հաշվին:

Հաշվարկել եկամտահարկը

I փաստաթուղթը հաշվարկում է մշտական ​​և հետաձգված հարկային ակտիվները և պարտավորությունները PBU 18/02 «Եկամտային հարկի հաշվարկների հաշվառում» նորմերին համապատասխան, սահմանում է պայմանական եկամտահարկի ծախսի (կամ եկամտի) չափը, ինչպես նաև հաշվեգրում է ընթացիկ եկամտահարկը բյուջեում ( բաշխմամբ՝ ըստ բյուջեի մակարդակների):

Փակեք տարին

Փաստաթուղթ Տարվա փակումբարեփոխում է հաշվեկշիռը և փակում եկամուտների և ծախսերի հաշիվները հարկային հաշվառման մեջ: Նման փաստաթուղթ ստեղծվում է դեկտեմբերի վերջին։

Մեկնարկած ամսվա վերջի փակման ընթացակարգով նախատեսված բոլոր ընթացիկ գործողություններն ավարտելուց հետո այս ընթացակարգը համարվում է ավարտված: Սովորական գործողություններ ցուցադրող գրաֆիկական դիագրամի ֆոնը մթնում է (նկ. 12):

Բրինձ. 12.Ավարտված ամսվա վերջի փակման ընթացակարգի գրաֆիկական դիագրամ

Ամսվա փակման համար սովորական գործողությունների չեղարկում

Եթե ​​ամիսը փակելու համար անհրաժեշտ է չեղարկել սովորական գործողություններից մեկը, դուք պետք է կատարեք հետևյալ գործողությունները. Ամսվա փակման ընթացիկ ընթացակարգի դիագրամում (մենյու Կանոնավոր գործառնություններ - Ամսվա փակում) պետք է աջ սեղմել չեղարկվող գործողության գրաֆիկական պատկերի վրա և ընտրել գործողություն Չեղարկել սովորական գործողության կատարումը.

Այս դեպքում ծրագիրը կչեղարկի ընտրված ընթացիկ գործողության կատարումը, և չեղարկվածին հաջորդող բոլոր ընթացիկ գործողությունները կջնջվեն: Այս կարգավորիչ գործողությունների շրջանակներում ստեղծված փաստաթղթերի մշակումը նույնպես կչեղարկվի:

Որպեսզի չեղարկեք ոչ միայն մեկ սովորական գործողության, այլ ամսվա փակման ամբողջ ընթացակարգի կատարումը, դուք պետք է սեղմեք մենյուի կոճակը: Գործողություններամսվա փակման ընթացակարգի ձևերը, դուք պետք է ընտրեք ապրանքը Չեղարկման ընթացակարգի սկիզբը. Ծրագիրը կչեղարկի բոլոր սովորական գործողությունների և փաստաթղթերի կատարումը, իսկ ամսվա վերջի փակման ընթացակարգը կտեղափոխվի «չսկսված» վիճակ:

Ամսվա վերջնական գործարքների հաշվարկների վկայագրեր

Հաշվապահական փաստաթղթեր ստեղծելու և դրանք հաստատելու և թղթի վրա պահելու համար տրամադրվում է հաշվետվությունների մի շարք, որը կոչվում է «Հղումներ-Հաշվարկներ» (մենյու Ինտերֆեյս «Հաշվապահական հաշվառում և հարկային հաշվառում» - Կարգավորող գործողություններ - Օգնություն և հաշվարկներ).

Դրանք ներառում են հետևյալ վկայագրերը և հաշվարկները.

• Արտարժույթի վերագնահատում(վերագնահատված հաշիվները արտացոլվում են վերլուծության, փոխարժեքի տարբերությունների համատեքստում);
• Հետաձգված ծախսերի դուրսգրում(ցույց է տալիս ընթացիկ ծախսերին հատկացված յուրաքանչյուր RBP-ի գումարը, չգրված գումարի մնացորդը).
• Ծախսերի ռացիոնալացում(զեկույցը ներառում է ժամանցի, գովազդի և այլ ծախսերի ռացիոնալացման հիմքերը, եկամտահարկը, որը հաշվի է առնվել հարկային ժամանակաշրջանի և վերջին ամսվա համար հաշվեգրման հիման վրա հաշվարկելիս).
• Մշտական ​​և ժամանակավոր տարբերություններ(արտացոլում է մշտական ​​և ժամանակավոր տարբերությունները, դրանց հիման վրա հաշվարկված մշտական ​​և հետաձգված հարկային ակտիվների և պարտավորությունների ճանաչման և դուրսգրման կարգը).
• Եկամտային հարկի հաշվարկ(Ռուսաստանի Դաշնության հարկային օրենսգրքի 25-րդ գլխի նպատակներով հաշվի առնված և հաշվի չառնված եկամուտներն ու ծախսերը համեմատվում են, ֆինանսական արդյունքը բացահայտվում է հաշվապահական հաշվառման տվյալների համաձայն, ցուցադրվում են հաշվապահական հաշվառման ֆինանսական արդյունքի ճշգրտումները, հարկը. հաշվարկվում է եկամտահարկի հիմքը);
• Հետաձգված ակտիվների և պարտավորությունների արժեքի վերահաշվարկ(օգտագործվում է 2009 թվականի սկզբից եկամտահարկի դրույքաչափի օրենսդրական նվազեցման ժամանակ ՕՆԱ-ի և ՕՆՕ-ի վերահաշվարկի ժամանակ):

1. Հարկերը չեն հաշվարկվում աշխատավարձի ֆոնդից
Ուղղման կարգը.
Ընտրեք հաշվեգրման տեսակը «Աշխատավարձ» փաստաթղթում: Տեղադրեք փաստաթուղթը: Կրկնել «Ամսվա փակումը»:
2. Հաջորդ ամիս եկամտահարկ չի գանձվում
Ուղղման կարգը.
Մուտքագրեք և տեղադրեք փաստաթղթերը միայն հետևյալ հաջորդականությամբ.
-Առաջին փաստաթուղթը աշխատավարձն է
- Երկրորդ - Ամսվա փակում - ստուգեք DFL հաշվում գործարքների առկայությունը:
3. Ծախսերի 25, 26 հաշիվները փակված չեն
Ուղղման կարգը. 1. Վերանայեք «հաշվապահական քաղաքականության» բաշխման բազան 25 և 26 հաշիվներից յուրաքանչյուրի համար և ստուգեք, թե արդյոք այն համապատասխանում է ծրագրին, կա՞ն եկամուտներ, թե ուղղակի ծախսեր:
Եթե ​​ձեր բաշխման բազան սահմանված է «Եկամուտ», բայց դա այդպես չէ (դա հնարավոր է նորաստեղծ կազմակերպությունների կամ կազմակերպությունների համար, որոնք եկամուտ են ստանում՝ կախված սեզոնից), ապա 26 և 25 հաշիվներն ինքնաբերաբար չեն փակվի, քանի որ բաշխման բազան (ձեր գործունեությունից ստացված եկամուտը) հավասար կլինի «0»-ի: Այս դեպքում տես 1.6 կետը: (տարբերակ 2 - 97 հաշվին ծախսերի վերագրում):
4. Ծախսերի 20 հաշիվը փակված չէ
Ուղղման կարգը.
1. Դիտեք անվանացանկի տեսակը «Nomenclature» գրացուցակում
2. «Նյութերի տեղաշարժ» փաստաթղթում ստուգեք, թե արդյոք նշված է ապրանքի տեսակը
Եթե ​​դուք չեք նշում «ապրանքի տեսակը», ապա փաստաթղթերը փակցնելիս վաճառքի փաստաթղթերում և հաշիվ-ապրանքագրերում 90 հաշվում գրառումները ստեղծվում են դատարկ վերլուծություններով, և, հետևաբար, հնարավոր չէ դուրս գրված ծախսերը ներառել գործունեության այս կամ այն ​​տեսակի մեջ: (հատի տեսակը):
Եթե ​​հանդիպեք այս սխալին, դուք պետք է.
- լրացրեք «հատի տեսակը»;
- ևս մեկ անգամ իրականացնել վաճառքի փաստաթղթերը («ծառայությունների մատուցում», «ապրանքների, ապրանքների առաքում».
- լրացրեք նոր ձևով և փակցրեք «տրված հաշիվ-ապրանքագրերը» (եթե դուք պարզապես նորից տեղադրեք հաշիվ-ապրանքագիրը, վերլուծաբանը դեռևս կբացակայի գրառումներում. նախքան այն տեղադրելը, նախ պետք է այն նորից լրացնել):
5 . Ծախսերի 44.1 հաշիվը փակված չէ
1. Ստուգեք՝ արդյոք ապրանքի տեսակը դրված է ապրանքների «Անվանագրություն» գրացուցակում:
Եթե ​​տեղադրված չէ, ապա տեղադրեք և վերահրապարակեք ապրանքների վաճառքի փաստաթղթերն ու հաշիվ-ապրանքագրերը: Ստուգեք այս փաստաթղթերի հրապարակումների վերլուծական տվյալները:
2. Ստուգեք, թե արդյոք ապրանքի համար ընդհանրապես եկամուտ կա: Եթե ​​ոչ, ապա 44.1. ինքնաբերաբար չի փակվի: Այս դեպքում տես 1.6 կետը:
6. 26 և 44.1 հաշիվների ձեռքով փակում.
2 տարբերակ կա.
Տարբերակ 1. Կատարել ձեռքով փակման 44.1.1 գործողություն յուրաքանչյուր արժեքի հոդվածի համար:
Տարբերակ 2. Կատարեք ձեռքով գործողություն, որպեսզի այն դուրս գրվի այն ամսին, երբ եկամուտ կա: Գրացուցակներ/Այլ/Հետաձգված ծախսեր.
7. Տեղադրման ժամանակ առքուվաճառքի գիրք ստեղծելիս սխալ է հայտնվում «Մնացորդ 19 կամ 76.Ն. գերազանցում է...»
Ուղղման կարգը Հետևեք փաստաթղթերի մուտքագրման հաջորդականությանը!!! Գնումների և վաճառքի գրքույկ ստեղծելու փաստաթղթերը պետք է տեղակայվեն վաճառքի, ստացման և վճարման բոլոր փաստաթղթերից հետո: Դրանք «օրվա վերջ» տեղափոխելու համար օգտագործեք «ժամանակ» կոճակը փաստաթղթերի «ընդհանուր ամսագրում»:
8. Ստացված և տրված կանխավճարները չեն հաշվվում
Ուղղման կարգը Հնարավոր է, որ անդորրագիրը կամ վաճառքը մուտքագրվել է տեղեկատվական բազա ավելի վաղ, քան վճարման փաստաթղթերը (այսինքն, օրինակ, քաղվածքները տեղադրվել են ավելի ուշ): Այսպիսով, անհրաժեշտ է կրկին անցկացնել «Քաղվածքներ» և ստացման և վաճառքի փաստաթղթերը: Դա անելու համար դուք կարող եք օգտագործել խմբային մշակումը. տեղադրեք բոլոր փաստաթղթերը միանգամից որոշակի ժամանակահատվածում: