ปิดเดือนที่ 1 จาก 7.7. ปิดเดือน

ทุกสิ้นเดือนเพื่อสร้างรายงานในการบัญชี 1C 8.3 อย่างถูกต้อง จำเป็นต้องทำการ "ปิดเดือน" มาดูวิธีการทำเช่นนี้ในคำแนะนำทีละขั้นตอน การปิดหนึ่งเดือนใน 1C Accounting 8.2 ไม่แตกต่างจากเวอร์ชัน 8.3 ดังนั้นคุณสามารถใช้คำแนะนำเหล่านี้กับโปรแกรมเวอร์ชันเก่าได้อย่างปลอดภัย

หากต้องการปิดเดือน จะใช้การประมวลผลชื่อเดียวกันในตัว เลือกรายการ "การปิดบัญชีเดือน" ในเมนู "การดำเนินการ"

หน้าต่างจะเปิดขึ้นเพื่อทำงานกับการปิดเดือน ในตอนแรก สถานะการประมวลผลจะถูกตั้งค่าเป็น "ยังไม่เสร็จสมบูรณ์" สถานการณ์อาจเกิดขึ้นเมื่อแถบสถานะระบุว่า “ไม่ได้ตั้งค่านโยบายการบัญชี” กรณีนี้อาจเกิดขึ้นได้หากคุณไม่ได้ตั้งค่านโยบายการบัญชีสำหรับองค์กรของคุณ ในกรณีนี้การปิดระยะเวลาใน 1C เป็นไปไม่ได้

โดยทั่วไป การประมวลผล "ผู้ช่วยปิดบัญชีเดือน" ใน 1C เกี่ยวข้องกับการคำนวณและสร้างเอกสารกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการบัญชีใด ๆ (รวมถึงนโยบายที่รวมกัน) รวมถึงเงินเดือนและการดำเนินงานอื่น ๆ

คุณสามารถดูรายการทั่วไปได้ หากคุณไม่ได้ระบุองค์กรในหน้าต่างผู้ช่วย หรือในหน้าต่างรายการของการดำเนินการตามปกติ ในขณะนี้ โปรแกรมมีเอกสารกำกับดูแลมากกว่า 30 รายการ:

แน่นอนว่าเราจะไม่พิจารณาการดำเนินงานทั้งหมด ไม่น่าเป็นไปได้ที่จะมีองค์กรที่มีกิจกรรมดังกล่าวครบวงจร

นอกจากนี้ ชุดของการดำเนินการตามปกติยังขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ดำเนินการด้วย ตัวอย่างเช่น เมื่อปิดหนึ่งเดือน ชุดเอกสารที่สร้างขึ้นจะเล็กกว่าเมื่อปิดไตรมาสหรือปี

แสดงความคิดเห็น! สิ่งสำคัญคือต้องปิดเดือนตามลำดับ มิฉะนั้นข้อมูลในรายงานจะไม่ถูกต้อง แน่นอนหากไม่มีธุรกรรมในระหว่างเดือนและองค์กรไม่มีสินทรัพย์ถาวรหรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในงบดุล (ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคา) คุณสามารถข้ามการปิดได้ แต่ยังคงแนะนำให้ทำการปิดตามลำดับ

การกำหนดนโยบายการบัญชีขององค์กร

ขั้นตอนที่สาม

ในขั้นตอนนี้มันเกิดขึ้น ความถูกต้องของการดำเนินการนี้ส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนการผลิต ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องพิจารณาส่วนนี้อย่างรอบคอบ คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าการปิดเกิดขึ้นอย่างถูกต้อง

ขั้นตอนที่สี่

และสุดท้ายก็ถึงขั้นที่สี่ มันไม่สมเหตุสมผลเลยที่จะอธิบายหลักการคำนวณเพราะข้อมูลเฉพาะมีอิทธิพลต่อมันอีกครั้ง ฉันจะยกตัวอย่างการเดินสาย:

ฉันต้องการทราบว่าการเดินสายไฟที่แสดงนี้ไม่ใช่ตัวอย่างอ้างอิง พวกเขาอาจแตกต่างกัน ทุกอย่างขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของการบัญชี

สามารถสร้างรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานที่เสร็จสมบูรณ์ได้โดยคลิกที่ปุ่ม "รายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานที่เสร็จสมบูรณ์"

ปิดเดือนระบบภาษีแบบง่าย

มากำหนดระยะเวลาดำเนินการหรือเดือนที่เราต้องการปิดกันดีกว่า

ฉันใช้นโยบายการบัญชีขององค์กรกับระบบภาษีแบบง่ายโดยมีวัตถุภาษี "รายได้ลบค่าใช้จ่าย"

คลิกปุ่ม “ปิดเดือน”

การปิดเดือนสำหรับระบบภาษีแบบง่ายประกอบด้วยห้าขั้นตอน ใช่ จากห้าคน ฉันไม่ได้เปียกตัวเอง แม้ว่าเราจะเห็นเพียงสี่คนในฟอร์มก็ตาม

ระยะที่ศูนย์คือ ““ เมื่อผ่านรายการใหม่ ลำดับการบัญชีของเอกสารที่ผ่านรายการจะถูกเรียกคืน เมื่อจัดกำหนดการใหม่ จะต้องระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครทำงานกับเอกสารของเดือนนั้นอีก ขอแนะนำให้ผู้ใช้ทุกคนออกจากโปรแกรม นอกจากนี้ผมมักจะทำและแนะนำให้ทุกคนทำสำเนาสำรองของฐานข้อมูลก่อนที่จะเริ่มขั้นตอนการปิดบัญชีสิ้นเดือน

1. ขั้นแรก. รับผิดชอบในการรับรู้ค่าใช้จ่ายขององค์กร ตัวอย่างเช่น เงินเดือน ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวร การได้มาของสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน การตีราคาสกุลเงินต่างประเทศ เป็นต้น
2. ในขั้นตอนที่สองมีเพียงรายการเดียวเท่านั้น – “ “
3. ในขั้นตอนที่สาม ต้นทุนการผลิตและกิจกรรมการค้าจะถูกคำนวณ:
4. ในขั้นตอนที่สี่ บัญชี 90 และ 91 จะถูกปิด คำนวณ และสะสม ในช่วงปลายปีมันจะเกิดขึ้น

ข้อผิดพลาดเมื่อปิดเดือนใน 1C 8.3

การใช้เอกสาร "การปิดบัญชีเดือน" ในการบัญชี

เอกสารนี้เป็นของเอกสารกำกับดูแลที่เรียกว่า (เมนูย่อย "กฎระเบียบ"เมนู "เอกสาร"เมนูหลัก). จะต้องได้รับการดูแลเดือนละครั้ง เอกสารจะถูกตั้งค่าเป็นวันสุดท้ายของเดือนโดยอัตโนมัติ ขอแนะนำให้คุณเขียนเอกสารนี้ในตอนท้ายของวัน

แบบฟอร์มเอกสารแสดงรายการการดำเนินการที่สามารถทำได้เมื่อผ่านรายการเอกสาร การดำเนินการที่ต้องดำเนินการเมื่อโพสต์เอกสารควรทำเครื่องหมายด้วยช่องทำเครื่องหมายที่เหมาะสม

หลังจากเลือกการดำเนินการที่จะดำเนินการแล้ว ให้คลิกปุ่ม "ตกลง"- เมื่อผ่านรายการ เอกสารจะคำนวณจำนวนเงินที่ต้องการและสร้างการผ่านรายการ

เอกสารที่ป้อนสามารถผ่านรายการใหม่ได้หากจำเป็น ในกรณีนี้ ธุรกรรมที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้จะถูกลบโดยอัตโนมัติและสร้างธุรกรรมใหม่ เพื่อส่งเอกสารอีกครั้ง “ปิดท้ายเดือน”จะต้องพบในสมุดรายวันเอกสารการกำกับดูแล (ข้อ “เอกสารกำกับดูแล”เมนู "นิตยสาร"เมนูหลักของโปรแกรม) ดับเบิลคลิกที่มันตรวจสอบรายการการกระทำที่ทำแล้วคลิกที่ปุ่ม "ตกลง".

เมื่อโพสต์เอกสารโดยเลือกช่องทำเครื่องหมายไว้ "สร้างรายงานเมื่อโพสต์เอกสาร"รายงานจะถูกสร้างขึ้นเกี่ยวกับการดำเนินการที่ดำเนินการโดยเอกสาร (การดำเนินการที่ทำเครื่องหมายด้วยแฟล็กในรายการการดำเนินการที่ดำเนินการ) ในรายงานที่สร้างขึ้นเกี่ยวกับการกระทำที่เคอร์เซอร์ของเมาส์อยู่ในรูปแบบของกากบาท คุณสามารถรับบันทึกโดยละเอียดของการกระทำที่ทำไป ในการดำเนินการนี้ คุณจะต้องดับเบิลคลิกที่การกระทำที่สนใจ

การถอดเสียงจะแสดงในรูปแบบของตาราง ในผลลัพธ์ที่ได้ ข้อมูลของเซลล์ที่เคอร์เซอร์ของเมาส์อยู่ในรูปของกากบาทที่มีเลนส์สามารถขยายให้ละเอียดยิ่งขึ้นได้ด้วยการดับเบิลคลิกบนเซลล์ที่สนใจ

ในเอกสารฉบับนี้ Vlasova ครูที่ปรึกษาที่ศูนย์การฝึกอบรมที่ผ่านการรับรองของบริษัท "1C: Automation" ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับกลไกที่นำมาใช้ใน "1C: Complex Automation 8" เพื่อดำเนินการขั้นสุดท้ายของเดือน ซึ่งมีไว้สำหรับ การก่อตัวของธุรกรรมตามที่กฎหมายกำหนด การปิดบัญชีจำนวนหนึ่ง และการกำหนดผลลัพธ์ทางการเงินของกิจกรรม บทความนี้ได้รับความเกี่ยวข้องและคุณค่าเชิงปฏิบัติโดยเฉพาะจากคำแนะนำของผู้เขียนเกี่ยวกับการจัดการควบคุมความถูกต้องของการดำเนินงานประจำ ตลอดจนการพิจารณาการดำเนินการปิดบัญชีสิ้นปี

ขั้นตอนการปิดบัญชีประจำเดือน

ขั้นตอนในการปิดเดือนประกอบด้วยการดำเนินการตามปกติหลายประการ: การคำนวณค่าเสื่อมราคา, การชำระคืนต้นทุนของชุดทำงานและอุปกรณ์พิเศษ, การกำหนดต้นทุนการเคลื่อนย้ายสินค้าคงคลังสำหรับเดือน, การตีราคาสกุลเงินต่างประเทศ, การตัดค่าใช้จ่ายในอนาคตตามปัจจุบัน ต้นทุน, กำหนดต้นทุนจริงของผลิตภัณฑ์และบริการที่ผลิต, ระบุความเบี่ยงเบนในการประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายในการบัญชีและการบัญชีภาษี, การคำนวณภาษีเงินได้, การคำนวณภาระภาษีมูลค่าเพิ่ม ฯลฯ การดำเนินการทั้งหมดนี้ดำเนินการโดยเอกสารกำกับดูแลแยกต่างหากที่สร้างและดำเนินการ ออกไปเป็นลำดับหนึ่ง

เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้ใช้ในการดำเนินการตามปกติในการกำหนดค่า "1C: Integrated Automation 8" ฟังก์ชัน "การปิดบัญชีเดือน" จึงถูกสร้างขึ้น ช่วยให้คุณสามารถกำหนดค่าและควบคุมขั้นตอนการปิดบัญชีสิ้นเดือน และช่วยประสานการโต้ตอบของผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามกฎระเบียบแต่ละรายการ

กำหนดขั้นตอนการปิดบัญชีสิ้นเดือน

ขั้นแรก ให้ทำการตั้งค่าล่วงหน้า (เมนู - การดำเนินงานด้านกฎระเบียบ - กำหนดสิ้นเดือน.- การตั้งค่าการปิดบัญชีทั้งเดือนเป็นองค์ประกอบของไดเร็กทอรีที่มีชื่อเดียวกัน การตั้งค่าแต่ละรายการจะสร้างขึ้นโดยแยกจากองค์กรที่ประกอบเป็นองค์กรและสามารถใช้กับองค์กรใดก็ได้

แบบฟอร์มการตั้งค่าจะระบุระยะเวลาที่สามารถใช้งานได้ รวมถึงสัญญาณสะท้อนในการบัญชี ภาษี และการบัญชีการจัดการ คุณควรเลือกตัวเลือกของระบบภาษี - ทั่วไปหรือประยุกต์ (มีฐานภาษีประเภทต่างๆ) เนื่องจากองค์ประกอบของธุรกรรมแตกต่างกันไปตามระบบภาษีที่แตกต่างกัน

บนบุ๊กมาร์ก การตั้งค่าสรุปการดำเนินการเหล่านั้นที่จะต้องดำเนินการจะถูกบันทึกไว้ ตามค่าเริ่มต้น การตั้งค่าการปิดเดือนจะรวมการดำเนินการทั้งหมดที่สามารถทำได้ ยกเว้นการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับการตั้งค่าการบัญชี (เมนู และ อินเทอร์เฟซ "ผู้จัดการบัญชี" - การตั้งค่าการบัญชี - การตั้งค่าพารามิเตอร์ทางบัญชี).

ดังนั้น ตามการตั้งค่าพารามิเตอร์การบัญชีในโปรแกรม สามารถรักษาการบัญชีเป็นชุดหรือใช้โหมดการวิเคราะห์การบัญชีต้นทุนขั้นสูง (RAUZ) ได้ เมื่อใช้ RAUZ การดำเนินการตามปกติที่ต้องใช้ทรัพยากรมาก คืนค่าลำดับการบัญชีชุดงานและ ปรับต้นทุนการตัดสินค้าคงเหลือยังไม่บรรลุผล ดังนั้น ในแผนภาพที่แสดงในรูปที่ 1 1 ไม่ทำงาน และไม่สามารถกำหนดค่าการใช้งานได้

ข้าว. 1.รายการการดำเนินงานประจำที่จะดำเนินการเมื่อปิดเดือน

การดำเนินการตามปกติอื่นๆ ทั้งหมด ยกเว้นการดำเนินการที่ไม่ได้ใช้งาน สามารถรวมไว้ในการตั้งค่าการปิดบัญชีเดือนหรือแยกออกจากการดำเนินการดังกล่าวได้โดยการทำเครื่องหมายในช่องที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น หากองค์กรไม่มีกองทุนสกุลเงินต่างประเทศและสัญญากับคู่สัญญาที่ทำเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ก็ไม่จำเป็นต้องดำเนินการตามกฎระเบียบ ประเมินมูลค่ากองทุนสกุลเงินใหม่และอื่น ๆ

การดำเนินการด้านกฎระเบียบแต่ละครั้งจะต้องได้รับมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ เมื่อดำเนินการขั้นตอนการปิดเดือนโดยตรง โปรแกรมจะสร้างงานให้ ผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานประจำจะได้รับมอบหมายบนแท็บที่มีชื่อเดียวกัน ทำได้ง่ายโดยเลือกการดำเนินการในฟิลด์ด้านซ้ายและในฟิลด์ด้านขวา - ผู้ใช้ (หรือกลุ่มผู้ใช้) ที่ควรทำ จากนั้นใช้ลูกศร (รูปที่ 2)

ข้าว. 2.การมอบหมายผู้ใช้ที่รับผิดชอบในการดำเนินการตามปกติ

บนบุ๊กมาร์ก การจัดสรรค่าใช้จ่ายคุณควรระบุวิธีการปันส่วนต้นทุนที่ใช้ในการตั้งค่าการปิดบัญชีสิ้นเดือนนี้ ตามค่าเริ่มต้น ต้นทุนทั้งหมดของแผนกประเภท "การผลิตหลัก" และ "การผลิตเสริม" จะถูกกระจายตามปริมาณผลผลิต และต้นทุนของแผนกประเภท "อื่นๆ" จะถูกกระจายตามต้นทุนการผลิตที่วางแผนไว้

หากจำเป็น สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการกระจายต้นทุนได้โดยเลือกวิธีการกระจายของคุณเอง เช่น สำหรับแต่ละรายการต้นทุนของแต่ละแผนก (เมื่อคำนวณต้นทุนขึ้นอยู่กับประเภทการผลิต - ใช้วัสดุเข้มข้น ใช้แรงงานเข้มข้น เป็นต้น - หรือคุณสมบัติอื่น ๆ ขององค์กร เช่นเดียวกับตามเอกสารกำกับดูแลขององค์กรที่ได้รับอนุมัติ)

นอกจากนี้คุณต้องจำไว้ว่าเพื่อให้โปรแกรมกระจายต้นทุนได้อย่างถูกต้องจำเป็นต้องกำหนดค่าการติดต่อระหว่างแผนกขององค์กรและแผนกขององค์กรในฐานข้อมูล (เมนู อินเทอร์เฟซ "เต็ม" - ไดเรกทอรี - บริษัท - ดิวิชั่น).

นอกจากนี้ ในการตั้งค่าการปิดบัญชีสิ้นเดือนสำหรับการดำเนินงานตามปกติแต่ละรายการ จะมีการระบุว่าควรสร้างและผ่านรายการเอกสารใดเมื่อดำเนินการ

ตามกฎแล้ว การดำเนินการด้านกฎระเบียบแต่ละรายการจะสอดคล้องกับเอกสารหนึ่งหรือหลายฉบับที่ต้องสร้างและดำเนินการ การติดต่อนี้ได้รับการกำหนดค่าในการลงทะเบียนข้อมูล รายการเอกสารการดำเนินงานตามกฎระเบียบ- จะเปิดขึ้นโดยค่าเริ่มต้นเมื่อคุณคลิกที่ปุ่มแถบคำสั่ง เอกสารการดำเนินงานด้านกฎระเบียบ(รูปที่ 3) ตามกฎแล้วไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลเป็นพิเศษ

ข้าว. 3.เอกสารประกอบการปฏิบัติงานประจำ

หากจำเป็น รายการการแข่งขันสามารถเติมได้โดยอัตโนมัติด้วยการตั้งค่าเริ่มต้น (ปุ่มแถบคำสั่ง I) ซึ่งก่อนหน้านั้นรายการที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้ทั้งหมดจะถูกลบ สำหรับการดำเนินการด้านกฎระเบียบบางอย่าง เอกสารจะไม่ได้รับการติดตั้งตามค่าเริ่มต้นเมื่อกรอก:

• หรือเนื่องจากจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มเติม (เช่น คุณอาจต้องป้อนเปอร์เซ็นต์ของกิจกรรมใน UTII เมื่อคำนวณค่าจ้างและภาษี "เงินเดือน")
• หรือเนื่องจากเอกสารถูกสร้างขึ้นหลายหลาก ผลการกรอกขึ้นอยู่กับเอกสารก่อนหน้า (การดำเนินการ คำนวณเงินเดือนและภาษีสังคมแบบรวม);
• หรือเนื่องจากการไม่มีเอกสาร (การดำเนินการตามปกติสามารถทำได้ไม่เพียงแต่ในเอกสารเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการประมวลผลพิเศษด้วย)
• หรือเนื่องจากขั้นตอนการปฏิบัติงานตามปกติมีรายละเอียดอยู่ในแผนภาพแยกต่างหาก

นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดค่ารายการรายงานที่จะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้เพื่อตรวจสอบผลลัพธ์ของการดำเนินการตามปกติจากแบบฟอร์ม การดำเนินงานปกติ(โดยปุ่มแผงคำสั่ง รายงาน).

การตั้งค่าจะดำเนินการในการลงทะเบียนข้อมูล รายการรายงานการปฏิบัติงานประจำ(ปุ่มแผงคำสั่งของแบบฟอร์มการตั้งค่าการปิดเดือน รายงานการดำเนินงานตามกฎระเบียบ- สามารถระบุจำนวนรายงานได้ตามต้องการสำหรับการดำเนินการตามปกติหนึ่งครั้ง การตั้งค่าองค์ประกอบของรายงานเป็นทางเลือก

องค์ประกอบและลำดับของการดำเนินการสะท้อนให้เห็นในแผนภาพกราฟิก (เอกสาร กำหนดสิ้นเดือน.บุ๊กมาร์ก โครงการ- การเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานการดำเนินการตามปกติและการมอบหมายผู้รับผิดชอบสามารถทำได้โดยตรงบนไดอะแกรม

เรามาพิจารณาขั้นตอนการดำเนินการตามขั้นตอนการปิดบัญชีสิ้นเดือนกัน

เริ่มขั้นตอนการปิดบัญชีสิ้นเดือน

มีการสร้างขั้นตอนการปิดบัญชีเดือนใหม่ในเมนู อินเทอร์เฟซ "ผู้จัดการฝ่ายบัญชี" - การดำเนินงานด้านกฎระเบียบ - ขั้นตอนการปิดบัญชีประจำเดือน.

ในรูปของ ปิดเดือนบนแท็บพารามิเตอร์ คุณต้องระบุ:

• เดือนที่ปิด;
• องค์กร;
• การตั้งค่าการปิดเดือน
• อยู่ในประเภทบัญชี (การจัดการ, การบัญชี, ภาษี)

จากนั้นคุณควรโหลดการตั้งค่าและเริ่มขั้นตอนโดยใช้ปุ่มที่มีชื่อเดียวกัน

หลังจากทำตามขั้นตอนเหล่านี้แล้ว หน้าต่างข้อมูลจะปรากฏขึ้นซึ่งผู้ใช้จะได้รับแจ้งเกี่ยวกับการดำเนินการตามปกติที่จะดำเนินการ และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบรายใด หากไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงใดๆ ให้คลิกที่ปุ่ม ปล่อย.

ในระหว่างขั้นตอนการปิดบัญชีสิ้นเดือน:

• งานจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเพื่อให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามปกติ
• เมื่อดำเนินการตามกิจวัตรถัดไป การเปลี่ยนไปสู่การดำเนินการถัดไปจะดำเนินการโดยอัตโนมัติ - งานใหม่จะถูกสร้างขึ้น นอกจากนี้ การดำเนินการบางอย่างสามารถดำเนินการแบบคู่ขนานได้ (ในเวลาเดียวกัน)

ขั้นตอนการปิดบัญชีสิ้นเดือนจะถือว่าเสร็จสิ้นหลังจากการดำเนินการตามกฎระเบียบทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว

ติดตามความคืบหน้าของขั้นตอน

บนบุ๊กมาร์ก โครงการขั้นตอน ปิดเดือนคุณสามารถใช้ภาพกราฟิกเพื่อดูสถานะปัจจุบันของการดำเนินการด้านกฎระเบียบแต่ละรายการได้อย่างชัดเจน (รูปที่ 4):

• การดำเนินการที่ไม่ได้ดำเนินการ (เนื่องจากการตั้งค่าโปรแกรม) จะอยู่บนพื้นหลังสีขาว ระบุเพิ่มเติม: “ไม่ได้ดำเนินการ”;
• การดำเนินการที่ผู้ใช้ปิดใช้งานจะแสดงเป็นสีเทา
• การดำเนินการที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการโดยผู้ใช้ปัจจุบัน (หรือกลุ่มผู้ใช้ที่เขาเป็นสมาชิก) จะถูกร่างไว้ในกรอบตัวหนา
• การดำเนินการที่ยังไม่ได้สร้างงานจะแสดงเป็นสีอ่อนโดยไม่มีโครงร่าง
• การดำเนินการที่สร้างงานในปัจจุบัน (และกำลังรอการดำเนินการ) จะถูกวงกลมด้วยเส้นประสีแดง
• การดำเนินการที่เสร็จสมบูรณ์จะถูกแรเงา
• เมื่อขั้นตอนการปิดบัญชีเดือนเสร็จสิ้น พื้นหลังของไดอะแกรมจะมืด

ข้าว. 4.การแสดงกราฟิกของขั้นตอนการปิดบัญชีสิ้นเดือน

สถานะปัจจุบันของขั้นตอนการปิดบัญชีสิ้นเดือน ("เริ่มต้น", "เสร็จสมบูรณ์") จะแสดงอยู่ในส่วนหัวของแบบฟอร์ม คุณสามารถเปิดแบบฟอร์มงานประจำได้โดยการดับเบิลคลิกปุ่มซ้ายของเมาส์บนองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องของแผนภาพกราฟิกหรืองานประจำในรายการการดำเนินการตามปกติ เมื่อใช้แบบฟอร์มงานประจำ คุณสามารถสร้างและโพสต์เอกสารทั้งหมดที่จำเป็นในการดำเนินการตามปกติ ตรวจสอบผลลัพธ์ของการผ่านรายการไปยังการลงทะเบียนโดยใช้ปุ่มเมนู ดูรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการตามขั้นตอน (การอ้างอิง การคำนวณ) และยังป้อนข้อมูลลงในโปรแกรมว่าการดำเนินการตามกฎระเบียบนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว

การดำเนินการตามปกติ

ผู้ที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานประจำสามารถดูงานที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำได้ในรูปแบบรายการ "การปฏิบัติงานประจำ" (เมนู อินเทอร์เฟซ "ผู้จัดการฝ่ายบัญชี" - การดำเนินงานด้านกฎระเบียบ - การดำเนินงานด้านกฎระเบียบ).

ในการดำเนินการตามกฎระเบียบแต่ละครั้ง จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

1. สร้างและดำเนินการเอกสารกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง (มอบหมายให้กับการดำเนินการด้านกฎระเบียบ) หรือดำเนินการประมวลผล การประมวลผลจะดำเนินการแยกจากกระบวนการทางธุรกิจในการปิดเดือนโดยใช้ปุ่มของเมนูหลักของโปรแกรม การสร้างเอกสารสามารถทำได้แยกจากกระบวนการทางธุรกิจ แต่ก็สมเหตุสมผลที่จะทำเช่นนี้จากรูปแบบของงานด้านกฎระเบียบ - โดยใช้ปุ่มชื่อเดียวกันซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างเอกสารที่จำเป็นได้โดยอัตโนมัติ แบบฟอร์มงานประจำจะเปิดขึ้นโดยการคลิกซ้ายบนการแสดงกราฟิกของขั้นตอนในแผนภาพการปิดบัญชีสิ้นเดือน หรือโดยการคลิกที่บรรทัดที่เกี่ยวข้องในรายการงานประจำ

2. ตรวจสอบผลลัพธ์

3. ทำเครื่องหมายการดำเนินการตามปกติว่าเสร็จสมบูรณ์ (ปุ่ม "ทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์") ยิ่งกว่านั้นหากมีการกำหนดการดำเนินการตามปกติให้กับขั้นตอนการปิดบัญชีเดือน แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่จำเป็นต้องดำเนินการใด ๆ (ซึ่งโปรแกรมจะแสดงข้อความที่เกี่ยวข้อง) ดังนั้นสำหรับการดำเนินการตามปกติในรูปแบบคุณสามารถกำหนดการดำเนินการ "ดำเนินการโดยไม่ต้อง ตรวจสอบ”

พิจารณาการดำเนินการที่รวมอยู่ในข้อบังคับ

ดำเนินการประมวลผลเอกสารเพิ่มเติม

การดำเนินการนี้ดำเนินการโดยการประมวลผลชื่อเดียวกัน (เมนู อินเทอร์เฟซ "ผู้จัดการฝ่ายบัญชี" - เลื่อนออกไป - เอกสารเพิ่มเติม- ขั้นตอนนี้จำเป็นเมื่อตั้งค่าโหมดการประมวลผลเอกสารแบบเลื่อนสำหรับองค์กร (รูปที่ 5)

ข้าว. 5.การตั้งค่าโหมดการโพสต์ล่าช้า

เมื่อประมวลผล เอกสารที่ผ่านรายการในระหว่างเดือนตามโหมดการผ่านรายการแบบเลื่อนออกไปเฉพาะในส่วนของการลงทะเบียนที่จำเป็นเท่านั้น จะถูกผ่านรายการในการลงทะเบียนอื่นๆ ทั้งหมด

หลังจากเสร็จสิ้นการประมวลผลเอกสารขั้นสุดท้ายแล้ว เราจะทำเครื่องหมายว่าการดำเนินการตามปกติเสร็จสมบูรณ์ ในกรณีนี้ ในรายการการดำเนินการตามปกติ โปรแกรมจะทำเครื่องหมายในช่องที่ระบุว่าการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และในแผนภาพกราฟิก องค์ประกอบที่สอดคล้องกับการดำเนินการตามปกติที่เสร็จสมบูรณ์จะถูกแรเงา (รูปที่ 6)

ข้าว. 6.ทำเครื่องหมายเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินการตามปกติ

ในเวลาเดียวกัน ในรายการการดำเนินการตามปกติ ขั้นตอนการปิดเดือนจะสร้างงานเพื่อดำเนินการตามปกติครั้งถัดไป ซึ่งจะปรากฏเป็นเส้นประบนแผนภาพกราฟิก

ควรดำเนินการที่คล้ายกันเมื่อดำเนินการตามปกติแต่ละครั้ง

คืนค่าลำดับการคำนวณการซื้อกิจการ (การขาย)

การดำเนินการตามปกติเหล่านี้ดำเนินการโดยการประมวลผล การฟื้นฟูสถานะของการตั้งถิ่นฐานกับคู่สัญญา (เมนู อินเทอร์เฟซ "ผู้จัดการฝ่ายบัญชี" - การดำเนินงานด้านกฎระเบียบ - การคืนค่าลำดับการคำนวณ) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อระบุการมีอยู่ของความก้าวหน้า (รูปที่ 7)

ข้าว. 7.ฟื้นฟูลำดับการชำระหนี้กับคู่สัญญา

ด้วยการเรียกคืนลำดับ การประมวลผลจะสร้างธุรกรรมและความเคลื่อนไหวของการลงทะเบียนเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้และการชดเชยการชำระเงินล่วงหน้าสำหรับการชำระหนี้กับซัพพลายเออร์และลูกค้า

นอกจากนี้ สำหรับการชำระหนี้ในสกุลเงินต่างประเทศ การประมวลผลจะปรับปรุงการรับสินค้าและยอดขายเมื่อหักล้างเงินทดรองจ่ายในอัตราที่แตกต่างกัน และยังประเมินยอดดุลในบัญชีสกุลเงินต่างประเทศทั้งหมดอีกครั้ง และสร้างรายการสำหรับผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนในการบัญชีและการบัญชีภาษี

คืนค่าลำดับการบัญชีชุดงาน

หาก บริษัท ไม่ได้ใช้ RAUZ จำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มเติมที่ดำเนินการโดยการประมวลผล โพสต์ตามแบทช์ (เมนู อินเทอร์เฟซ "ผู้จัดการฝ่ายบัญชี" - การบัญชีต้นทุน - ดำเนินการเป็นชุด) ซึ่งมีจุดมุ่งหมาย:

• เพื่อเรียกคืนลำดับการบัญชีที่ถูกต้องสำหรับชุดสินค้าคงคลังหากเอกสารการรับและการตัดจำหน่ายดำเนินการย้อนหลัง
• สำหรับการตัดจำหน่ายที่มีการควบคุมของต้นทุนชุดสินค้าคงคลังในกรณีที่ไม่ได้ทำการตัดจำหน่ายดังกล่าวในเวลาที่ผ่านรายการเอกสาร (นั่นคือในการตั้งค่าพารามิเตอร์ทางบัญชี ช่องทำเครื่องหมายตัดชุดงานเมื่อผ่านรายการเอกสารคือ ไม่ได้เลือก).

ถ้าลำดับการบัญชีชุดงานไม่ได้รับการเรียกคืน คุณควรตรวจสอบการบัญชีของธุรกรรมสำหรับการรับและการขาย (การตัดจำหน่าย) ชุดงานของสินค้าคงคลัง และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการผ่านรายการเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้าคงคลังในฐานข้อมูล (คุณสามารถตรวจสอบก่อนเริ่มการประมวลผลได้ว่าไม่มียอดคงเหลือติดลบในบัญชีสินค้าคงคลัง (เช่น การใช้รายงาน รายการสินค้าในคลังสินค้า).

เพื่อให้ค้นหาข้อผิดพลาดได้ง่ายขึ้น ขอแนะนำให้ใช้ปุ่ม "การตั้งค่า" ที่ด้านบนของการประมวลผล ดำเนินการเป็นชุดและโดยการเลือกรายการเมนู การตั้งค่าการประมวลผลให้เลือกช่อง หยุดการประมวลผลแบบแบตช์หากมีแบตช์ไม่เพียงพอ- หลังจากการประมวลผลเสร็จสิ้น สามารถรับข้อความทั้งหมดเกี่ยวกับแบตช์ที่ไม่ได้เขียนได้จากหน้าต่างข้อความและบันทึก

ปรับต้นทุนการตัดสินค้าคงเหลือ

หากไม่ได้ใช้ RAUZ องค์กรเมื่อปิดเดือนจะต้องดำเนินการตามปกติเพื่อปรับมูลค่าของสินค้าคงคลังที่ตัดจำหน่าย มันดำเนินการโดยเอกสาร (เมนู - เอกสารประกอบ - การดำเนินงานด้านกฎระเบียบ - ปรับต้นทุนการตัดสินค้า- จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนสำหรับ:

• การคำนวณต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการตัดแบตช์โดยใช้วิธี "โดยเฉลี่ย" ในการประเมินสินค้าคงคลัง (ในระหว่างเดือนต้นทุนจะถูกนำมาพิจารณาโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และการดำเนินการนี้จะคำนวณใหม่)
• การคำนวณต้นทุนของรายการสินค้าคงคลังใหม่รวมถึงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการซื้อหากค่าใช้จ่ายดังกล่าวสะท้อนให้เห็นในบันทึกทางบัญชีหลังจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์

การดำเนินการแบบขนานของการดำเนินการตามปกติ

งานประจำบางงานสามารถดำเนินการแบบคู่ขนานได้ (รูปที่ 8) สิ่งนี้สามารถเห็นได้ในรายการงานประจำและชัดเจนยิ่งขึ้นในแผนภาพกราฟิก (งานอยู่ในระดับเดียวกัน โดยแต่ละงานล้อมรอบด้วยเส้นประ)

ข้าว. 8.มอบหมายงานประจำหลายอย่างพร้อมกัน

การเลือกการดำเนินการ คำนวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวร ซึ่งมีไว้สำหรับการคำนวณค่าเสื่อมราคาและหากจำเป็นโบนัสค่าเสื่อมราคาตามการตั้งค่าที่ทำเมื่อรับสินทรัพย์ถาวรเพื่อการบัญชี (นำไปใช้งาน) เปิดหน้าต่างการดำเนินการตามปกติโดยดับเบิลคลิกปุ่มซ้ายของเมาส์บนองค์ประกอบที่แสดงในแผนภาพกราฟิก และคลิกที่ปุ่ม "สร้างเอกสาร" เป็นผลให้มีการสร้างเอกสาร "ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวร" ลงวันที่ปิดวันสุดท้ายของเดือน จากรูปแบบของธุรกรรมตามกฎระเบียบคุณสามารถผ่านรายการเอกสารได้โดยคลิกที่ปุ่มที่เหมาะสมและดูผลลัพธ์ของการผ่านรายการในการบัญชีและการบัญชีภาษี (รูปที่ 9)

ข้าว. 9.การผ่านรายการเอกสารที่สร้างขึ้น ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวร

หลังจากนี้ การดำเนินการคิดค่าเสื่อมราคาจะต้องถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์ ทำได้โดยใช้ปุ่ม ทำเครื่องหมายว่าเสร็จแล้วในรูปแบบการทำงานประจำหรือการใช้เมนู การดำเนินการ - สมบูรณ์ในรายการการดำเนินงานประจำ

การดำเนินการต่อไปนี้ดำเนินการในลักษณะเดียวกัน

คำนวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน การดำเนินการนี้จะทำให้มีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและตัดต้นทุนการวิจัยและพัฒนา (R&D) เมื่อดำเนินการเอกสารที่สร้างขึ้น ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน.

ป ชำระค่าเสื้อผ้าพิเศษ ในระหว่างการดำเนินการนี้ ส่วนหนึ่งของต้นทุนของเสื้อผ้าพิเศษและอุปกรณ์พิเศษจะถูกตัดออกหากไม่ได้ชำระคืนเต็มจำนวนเมื่อเริ่มดำเนินการ สิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีการโพสต์เอกสาร การชำระคืนต้นทุน (ชุดทำงาน อุปกรณ์พิเศษ สินค้าคงคลัง).

เขียน RBP ออกในระหว่างการดำเนินการนี้ ต้นทุนส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีจะถูกโอนไปยังค่าใช้จ่ายปัจจุบันตามเอกสาร .

ประเมินค่าเงินตราต่างประเทศอีกครั้ง การตีราคาใหม่ดำเนินการโดยใช้เอกสาร "การตีราคากองทุนเงินตราต่างประเทศ" ในระหว่างนั้นการคำนวณสกุลเงินและหนี้ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศใหม่จะดำเนินการตามกฎหมายการบัญชีและภาษี

คำนวณต้นทุนประกันภัย เอกสาร "ค่าใช้จ่ายสำหรับการประกันภาคสมัครใจ" ที่สร้างขึ้นเมื่อดำเนินการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตัดค่าใช้จ่ายในอนาคตสำหรับการประกันภาคสมัครใจของพนักงานในการบัญชี (76.01.2 "การชำระเงิน (เงินสมทบ) สำหรับการประกันโดยสมัครใจของพนักงาน") และการบัญชีภาษี (97.02 "รอการตัดบัญชี ค่าใช้จ่ายในการประกันภาคสมัครใจ”) การประกันพนักงาน”)

เอกสารประกอบการกำกับดูแลดังต่อไปนี้ คำนวณเงินเดือนและภาษีสังคมแบบรวม ถูกสร้างขึ้นมาโดยไม่ผ่านรูปของมัน เอกสารดังกล่าวได้แก่:

• เงินเดือน(เมนู อินเทอร์เฟซ "การคำนวณเงินเดือนของพนักงานขององค์กร" - การคำนวณเงินเดือน - บัญชีเงินเดือน);
• การคำนวณภาษีสังคมแบบครบวงจร(เมนู อินเทอร์เฟซ "การคำนวณเงินเดือนของพนักงานขององค์กร" - ภาษี - การคำนวณภาษีสังคมแบบรวม);
• ภาพสะท้อนของเงินเดือนในการบัญชีตามกฎระเบียบ(เมนู อินเทอร์เฟซ "การคำนวณเงินเดือนของพนักงานขององค์กร" - การบัญชีเงินเดือน - การสะท้อนเงินเดือนในการบัญชีตามกฎระเบียบ).

การดำเนินการ คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม เกี่ยวข้องกับการสร้างเอกสารกำกับดูแลจำนวนมาก ดังนั้นความคืบหน้าของการดำเนินการจึงสามารถตรวจสอบได้โดยใช้แผนภาพกราฟิกแยกต่างหาก (รูปที่ 10) หลังจากเสร็จสิ้นการดำเนินการตามกฎระเบียบที่กำหนดทั้งหมด พื้นหลังของไดอะแกรมจะมืดลงและการดำเนินการ คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มบนแผนภาพหลักจะเสร็จสมบูรณ์ (แรเงา)

ข้าว. 10.แผนภาพกราฟิกของการดำเนินการตามกฎระเบียบสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่ม

กระจายค่าใช้จ่ายตามประเภทกิจกรรม จัดทำค่าใช้จ่ายให้เป็นมาตรฐาน

เมื่อโพสต์เอกสาร การดำเนินการบัญชีภาษีปกติ (ภาษีเงินได้)การดำเนินการตามปกติที่ทำเครื่องหมายไว้ในแบบฟอร์มกล่องโต้ตอบเอกสารจะดำเนินการ

การกระจายค่าใช้จ่ายตามประเภทของกิจกรรม (UTII/non-UTII)การดำเนินการนี้จะใช้หากดำเนินกิจกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้ระบบพิเศษที่ระบุพร้อมกับกิจกรรมที่ต้องชำระเงิน UTII การดำเนินงานจะกระจายค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมาประกอบกับกิจกรรมประเภทใดๆ ได้โดยตรง โดยเป็นสัดส่วนกับส่วนแบ่งรายได้จากกิจกรรมแต่ละประเภทในรายได้รวม

การปันส่วนต้นทุนการโฆษณา การปันส่วนต้นทุนของการประกันภัยภาคสมัครใจและต้นทุนการคืนเงินให้พนักงานสำหรับการจ่ายดอกเบี้ย การปันส่วนค่าใช้จ่ายความบันเทิงธุรกรรมเหล่านี้ถูกนำมาใช้โดยสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายที่ระบุโดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ทางภาษีตามมาตรฐานที่กำหนดโดยบทที่ 25 ของรหัสภาษีของสหพันธรัฐรัสเซีย

คำนวณต้นทุน (BU, NU) คำนวณราคาต้นทุน (CC)

เอกสารที่สร้างขึ้นระหว่างการดำเนินการเหล่านี้จะคำนวณต้นทุนการผลิตจริง ประสิทธิภาพการทำงาน การให้บริการด้านการบัญชี ภาษี และการบัญชีการจัดการ

การดำเนินการ การคำนวณต้นทุนใช้ได้เฉพาะเมื่อใช้ RAUZ มันดำเนินการโดยเอกสาร การคำนวณต้นทุนการผลิตเป็นการกระทำหลายประการ องค์ประกอบอาจแตกต่างกันไปตามองค์กรต่างๆ (รูปที่ 11)

ลำดับของการกระทำในเอกสารไม่สำคัญเนื่องจากโปรแกรมมีอัลกอริธึมสำหรับดำเนินการโดยอัตโนมัติในลำดับที่ถูกต้อง

ข้าว. สิบเอ็ดการคำนวณต้นทุนการผลิต

สร้างผลลัพธ์ทางการเงิน

การดำเนินการตามกฎระเบียบนี้ทำหน้าที่กำหนดผลลัพธ์ทางการเงินสำหรับรายได้และค่าใช้จ่ายที่สะท้อนในระหว่างเดือนในบัญชี 90 "การขาย" และ 91 "รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น" ผลลัพธ์ทางการเงินที่ระบุในเอกสารนี้ถูกตัดออกจากบัญชี 99 "กำไรและขาดทุน"

เอกสารที่ถูกสร้างขึ้นยังสามารถตัดขาดทุนจากปีก่อนหน้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการบัญชีภาษีตามข้อกำหนดของมาตรา 283 ของรหัสภาษีของสหพันธรัฐรัสเซีย จำนวนขาดทุนคำนวณได้ดังนี้: หาก ณ เวลาปิดเดือนมียอดเดบิตในบัญชี 97.11“ ผลขาดทุนของปีก่อน” จำนวนการตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในอนาคตจะถูกคำนวณตามกฎที่ระบุไว้ใน การวิเคราะห์ที่สร้างขึ้นจากหนังสืออ้างอิง ค่าใช้จ่ายในอนาคต- จำนวนเงินที่ได้รับจะถูกตัดออกจากบัญชี 99.01 "กำไรและขาดทุนที่ไม่มีภาษีเงินได้"

คำนวณภาษีเงินได้

เอกสารที่ฉันคำนวณสินทรัพย์และหนี้สินภาษีถาวรและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามมาตรฐานของ PBU 18/02 "การบัญชีสำหรับการคำนวณภาษีเงินได้" กำหนดจำนวนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามเงื่อนไข (หรือรายได้) และยังสะสมภาษีเงินได้ปัจจุบันในงบประมาณ ( โดยแบ่งตามระดับงบประมาณ)

ปิดปี.

เอกสาร ปิดท้ายปีปฏิรูปงบดุลและปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายในการบัญชีภาษี เอกสารดังกล่าวถูกสร้างขึ้นเมื่อสิ้นเดือนธันวาคม

หลังจากเสร็จสิ้นการดำเนินงานตามปกติทั้งหมดที่กำหนดไว้ในขั้นตอนการปิดบัญชีสิ้นเดือนที่เปิดใช้แล้ว ขั้นตอนนี้จะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ พื้นหลังของแผนภาพกราฟิกที่แสดงการทำงานตามปกติจะมืดลง (รูปที่ 12)

ข้าว. 12.แผนภาพกราฟิกของขั้นตอนการปิดบัญชีสิ้นเดือนที่เสร็จสมบูรณ์

ยกเลิกการดำเนินงานประจำเพื่อปิดเดือน

หากคุณต้องการยกเลิกการดำเนินงานประจำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อปิดเดือน คุณควรดำเนินการต่อไปนี้ ในแผนภาพขั้นตอนการปิดรอบเดือน (เมนู การดำเนินงานปกติ-ปิดรอบเดือน) คุณต้องคลิกขวาที่ภาพกราฟิกของการดำเนินการที่ถูกยกเลิก และเลือกการดำเนินการ ยกเลิกการดำเนินการของการดำเนินการตามปกติ.

ในกรณีนี้ โปรแกรมจะยกเลิกการดำเนินการของการดำเนินการตามปกติที่เลือก และการดำเนินการตามปกติทั้งหมดหลังจากการดำเนินการที่ยกเลิกจะถูกลบ การประมวลผลเอกสารที่สร้างขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการด้านกฎระเบียบเหล่านี้จะถูกยกเลิกเช่นกัน

หากต้องการยกเลิกการดำเนินการไม่ใช่แค่การดำเนินการตามปกติเพียงครั้งเดียว แต่รวมถึงขั้นตอนทั้งหมดในการปิดเดือน คุณต้องคลิกที่ปุ่มเมนู การดำเนินการแบบฟอร์มขั้นตอนการปิดบัญชีเดือน คุณต้องเลือกรายการ ยกเลิกขั้นตอนเริ่มต้น- โปรแกรมจะยกเลิกการดำเนินการตามขั้นตอนและเอกสารทั้งหมด และขั้นตอนการปิดบัญชีสิ้นเดือนจะถูกโอนไปยังสถานะ "ไม่เริ่มต้น"

ใบรับรองการคำนวณสำหรับธุรกรรมสุดท้ายของเดือน

ในการสร้างเอกสารทางบัญชีและส่งออกเพื่อขออนุมัติและจัดเก็บบนกระดาษ จะมีชุดรายงานที่เรียกว่า "การอ้างอิง-การคำนวณ" (เมนู อินเทอร์เฟซ "การบัญชีและการบัญชีภาษี" - การดำเนินงานด้านกฎระเบียบ - ความช่วยเหลือและการคำนวณ).

ประกอบด้วยใบรับรองและการคำนวณต่อไปนี้:

• การตีราคาใหม่ของสกุลเงินต่างประเทศ(บัญชีที่ตีราคาใหม่สะท้อนให้เห็นในบริบทของการวิเคราะห์ ส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยน)
• ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี(แสดงจำนวนเงินของแต่ละ RBP ที่จัดสรรให้กับค่าใช้จ่ายปัจจุบัน ยอดคงเหลือของจำนวนเงินที่ยังไม่ได้ตัดบัญชี)
• การปันส่วนต้นทุน(รายงานประกอบด้วยฐานสำหรับการปันส่วนความบันเทิงการโฆษณาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จำนวนเงินที่นำมาพิจารณาเมื่อคำนวณภาษีเงินได้ตามเกณฑ์คงค้างสำหรับรอบระยะเวลาภาษีและสำหรับเดือนปิด)
• ความแตกต่างถาวรและชั่วคราว(สะท้อนถึงผลแตกต่างถาวรและชั่วคราวขั้นตอนในการรับรู้และตัดสินทรัพย์และหนี้สินภาษีถาวรและรอการตัดบัญชีที่คำนวณตามเกณฑ์)
• การคำนวณภาษีเงินได้(เปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่ายและไม่ได้นำมาพิจารณาตามวัตถุประสงค์ของบทที่ 25 ของรหัสภาษีของสหพันธรัฐรัสเซียผลลัพธ์ทางการเงินจะถูกระบุตามข้อมูลทางบัญชีมีการแสดงการปรับปรุงผลลัพธ์ทางการเงินทางบัญชีภาษี ฐานสำหรับภาษีเงินได้จะคำนวณภาษี)
• การคำนวณมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินรอการตัดบัญชีใหม่(ใช้ในการคำนวณ ONA และ ONO ใหม่ในระหว่างการลดอัตราภาษีเงินได้ตามกฎหมายตั้งแต่ต้นปี 2552)

1. ภาษีจะไม่ถูกคำนวณจากกองทุนเงินเดือน
ขั้นตอนการแก้ไข:
เลือกประเภทเงินคงค้างในเอกสาร "บัญชีเงินเดือน" โพสต์เอกสาร เรียกใช้งาน "ปิดท้ายเดือน" อีกครั้ง
2. ไม่มีการเรียกเก็บภาษีเงินได้ในเดือนหน้า
ขั้นตอนการแก้ไข:
ป้อนและโพสต์เอกสารตามลำดับต่อไปนี้เท่านั้น:
- เอกสารแรกคือบัญชีเงินเดือน
- ประการที่สอง - ปิดเดือน - ตรวจสอบการทำธุรกรรมในบัญชี DFL
3. บัญชีต้นทุน 25, 26 ไม่ได้ถูกปิด
ขั้นตอนการแก้ไข: 1. ตรวจสอบฐานการกระจายใน “นโยบายการบัญชี” สำหรับแต่ละบัญชี 25 และ 26 และตรวจสอบว่าสอดคล้องกับโปรแกรมหรือไม่ว่ามีรายได้หรือต้นทุนโดยตรงหรือไม่?
หากฐานการกระจายของคุณตั้งค่าเป็น "รายได้" แต่ไม่ใช่ (เป็นไปได้สำหรับองค์กรที่สร้างขึ้นใหม่หรือองค์กรที่ได้รับรายได้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล) บัญชี 26 และ 25 จะไม่ถูกปิดโดยอัตโนมัติเนื่องจาก ฐานการจัดจำหน่าย (รายได้จากกิจกรรมของคุณ) จะเท่ากับ “0” ในกรณีนี้ ดูข้อ 1.6 (ตัวเลือกที่ 2 - การระบุค่าใช้จ่ายในบัญชี 97)
4. บัญชีต้นทุน 20 ไม่ได้ถูกปิด
ขั้นตอนการแก้ไข:
1. ดูประเภทของระบบการตั้งชื่อในไดเรกทอรี “ระบบการตั้งชื่อ”
2. ตรวจสอบในเอกสาร “การเคลื่อนย้ายวัสดุ” ว่าระบุประเภทของรายการหรือไม่
หากคุณไม่ได้ระบุ "ประเภทรายการ" จากนั้นเมื่อผ่านรายการเอกสาร การผ่านรายการไปยังบัญชี 90 ในเอกสารการขายและใบแจ้งหนี้จะถูกสร้างขึ้นด้วยการวิเคราะห์ที่ว่างเปล่า ดังนั้นจึงไม่มีความเป็นไปได้ที่จะรวมต้นทุนการตัดจำหน่ายในกิจกรรมประเภทหนึ่งหรือประเภทอื่น (ประเภทรายการ).
หากคุณพบข้อผิดพลาดนี้ คุณต้อง:
- กรอก “ประเภทรายการ”;
- ดำเนินการเอกสารการขายอีกครั้ง ("การให้บริการ", "การจัดส่งสินค้า, สินค้า";
- กรอกวิธีใหม่และลงรายการบัญชี "ออกใบแจ้งหนี้แล้ว" (หากคุณเพียงลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้ใหม่ นักวิเคราะห์จะยังคงขาดหายไปในการผ่านรายการ - ก่อนที่จะผ่านรายการ คุณต้องเติมเงินก่อน)
5. ไม่ได้ปิดบัญชีต้นทุน 44.1
1. ตรวจสอบว่ามีการตั้งค่าประเภทรายการในไดเร็กทอรี "ระบบการตั้งชื่อ" สำหรับสินค้าหรือไม่
หากไม่ได้ติดตั้ง ให้ติดตั้งและผ่านรายการเอกสารการขายและใบแจ้งหนี้สำหรับสินค้าอีกครั้ง ตรวจสอบการวิเคราะห์ในการผ่านรายการเอกสารเหล่านี้
2. ตรวจสอบว่ามีรายได้จากสินค้าหรือไม่ ถ้าไม่เช่นนั้น 44.1 จะไม่ปิดโดยอัตโนมัติ ในกรณีนี้ ดูข้อ 1.6
6. การปิดบัญชีด้วยตนเอง 26 และ 44.1
มี 2 ​​ตัวเลือก:
ตัวเลือกที่ 1 . ดำเนินการปิดด้วยตนเอง 44.1.1 สำหรับสินค้าต้นทุนแต่ละรายการ
ตัวเลือกที่ 2 ดำเนินการด้วยตนเองเพื่อให้ตัดออกในเดือนที่มีรายได้ ไดเรกทอรี/อื่นๆ/ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
7. เมื่อสร้างสมุดบัญชีการซื้อและการขายระหว่างการผ่านรายการ ข้อผิดพลาด “ยอดคงเหลือในวันที่ 19 หรือ 76.N. เกินกว่า..."
ขั้นตอนการแก้ไข ปฏิบัติตามลำดับการเข้าเอกสาร!!! เอกสารสำหรับสร้างสมุดการซื้อและการขายควรอยู่หลังเอกสารการขาย ใบเสร็จรับเงิน และการชำระเงินทั้งหมด หากต้องการย้าย "ไปยังจุดสิ้นสุดของวัน" ให้ใช้ปุ่ม "เวลา" ใน "บันทึกประจำวันทั่วไป" ของเอกสาร
8. เงินรับและเงินทดรองจ่ายจะไม่นับรวม
ขั้นตอนการแก้ไข อาจเป็นไปได้ว่าการรับหรือการขายถูกป้อนลงในฐานข้อมูลก่อนเอกสารการชำระเงิน (เช่น มีการโพสต์ใบแจ้งยอดในภายหลัง) จึงจำเป็นต้องดำเนินการ “แยก” และเอกสารการรับและการขายอีกครั้ง ในการดำเนินการนี้ คุณสามารถใช้การประมวลผลแบบกลุ่ม: โพสต์เอกสารทั้งหมดพร้อมกันในช่วงระยะเวลาหนึ่ง