فحص المستندات KKM في 1 ثانية. إدخال مستند "إيصال KKM"

يُطلب من مؤسسات تجارة التجزئة التي تستخدم سجلات النقد أن تمنح المشتري إيصالًا مطبوعًا بواسطة ماكينة تسجيل النقد مع عملية الشراء. الشيك هو مستند يؤكد الوفاء بالالتزامات بموجب اتفاقية الشراء والبيع بين المشتري والبائع.

يطبع السجل النقدي على الإيصال:

اسم المؤسسة التجارية؛

رقم التعريف الضريبي للمؤسسة؛

الرقم التسلسلي للشيك؛

الرقم التسلسلي KKM؛

تاريخ ووقت الشراء؛

مبلغ الشراء؛

المبلغ الذي يدفعه المشتري؛

تغيير المبلغ؛

معرف القسم

بالإضافة إلى البيانات المطلوبة، يمكن أيضًا طباعة مؤشرات أخرى على الإيصال، اعتمادًا على طراز وبرنامج تسجيل النقد، بالإضافة إلى الإعدادات الفردية لكل مؤسسة.

يوفر برنامج "1C: إدارة شركة صغيرة 8.2" إنشاء إيصالات نقدية ومبيعات.

انتقل إلى علامة التبويب مبيعات التجزئة في لوحة القسم.

في لوحة التنقل، انقر فوق إيصالات تسجيل النقد. سيتم فتح نافذة إيصالات تسجيل النقد (الشكل 7.10).


أرز. 7.10.نافذة إيصالات تسجيل النقدية

إذا لم تكن نوبة تسجيل النقد مفتوحة، فستكون أزرار إنشاء المستندات وتحريرها غير نشطة. لفتح وردية تسجيل النقد، قم بما يلي:

في حقل السجل النقدي، حدد السجل النقدي عن طريق الاختيار من دليل السجل النقدي.

انقر فوق الزر فتح Shift الموجود على شريط أدوات دفتر يومية المستند. سيتم فتح وردية تسجيل النقد: ستصبح الأزرار إغلاق الوردية وإيداع الأموال وسحب الأموال نشطة. على العكس من ذلك، سيصبح زر Open Shift غير نشط.

انقر فوق الزر "إنشاء" الموجود على شريط الأدوات في نافذة إيصالات تسجيل النقد. سيتم فتح نافذة للعنصر الجديد Check Cash Register.

املأ حقول نافذة إيصال تسجيل النقد التي تفتح.

يتم إصدار رقم الشيك تلقائيا. التاريخ والوقت عادة ما يكونان حاليين. كل ما تبقى هو اختيار طريقة الدفع: نقدًا أو عن طريق بطاقة الدفع باستخدام أزرار الاختيار.

انقر فوق الزر "إضافة" الموجود على شريط الأدوات في نافذة إيصال تسجيل النقد، وفي علامة التبويب "المخزون"، املأ القسم الجدولي بالسلع المعروضة للبيع.

يمكن حجز عنصر باستخدام زر الحجز. في هذه الحالة، سيتم حفظ مستند إيصال KKM، ولكن لن يتم إدخاله (الشكل 7.11).

بعد إيداع النقود، يمكن لمشغل الصندوق أن يثقب إيصال تسجيل النقد.

افتح مستند إيصال KKM الذي يحتاج إلى التثقيب.

إذا تم الدفع نقدًا، فأدخل المبلغ في الحقل "النقد المستلم".

انقر فوق الزر "التحقق من لكمة". في نافذة الرسالة التي تظهر حول نشر المستند، أجب بالإيجاب. سيتم نشر وثيقة فحص KKM وتثقيبها.


أرز. 7.11.عينة من ملء وثيقة إيصال KKM

يتم تسليم الإيصال النقدي وإيصالات المبيعات إلى المشتري وتكون بمثابة الأساس للإرجاع إذا قرر المشتري لسبب ما إعادة البضائع.

يتم إنشاء إيصال المبيعات تلقائيًا في وقت واحد مع إيصال تسجيل النقد (الشكل 7.12).


أرز. 7.12.نموذج مطبوع لإيصال المبيعات

جديد في الإصدار

خصائص المنتج

في تكوين "البيع بالتجزئة"، يتم تنفيذ آلية الخصائص التي تسمح باستخدام أبعاد المنتج الإضافية للمحاسبة وتحليل تدفق المنتج.

يتم تحديد الحاجة إلى استخدام خصائص عنصر ما في الكتاب المرجعي "أنواع العناصر":

  • لا تستخدم (لن يتم استخدام الخصائص لهذا النوع من التسميات)؛
  • استخدام العناصر المشتركة في النوع (بالنسبة لعناصر هذا النوع، سيتم استخدام الخصائص العامة لنوع العنصر)؛
  • استخدم الخصائص الفردية للعنصر (لهذا النوع من العناصر، سيتم استخدام الخصائص الفردية.

في جميع تقارير المنتجات تمت إضافة إمكانية تجميع المنتجات واختيارها، عند بناء التقرير، حسب خصائصها وقيم خصائصها.

تسجيل تكلفة البضائع

لتقييم كفاءة العمل، تم إدخال القدرة على تسجيل تكلفة البضائع. يمكن إجراء تسجيل تكلفة البضائع بالطريقة التي يتم تحديدها في إعدادات المعلمات المحاسبية "طريقة محاسبة التكاليف":

  • يتجاهل.
    لن يكون هناك تسجيل لتكلفة البضائع؛
  • المحاسبة المستقلة.
    يتم تسجيل تكلفة البضائع كسعر آخر استلام للبضائع؛
  • الاستلام من نظام التحكم.
    يتم تحميل متوسط ​​تكلفة البضائع المباعة من نظام الإدارة إلى 1C: البيع بالتجزئة، والذي يسمح لك بالحصول على بيانات قابلة للمقارنة في كلتا قاعدتي البيانات؛

في الحالة التي لا يمكن فيها تحديد تكلفة البضائع إلا عن طريق وسائل الخبراء (على سبيل المثال، عند التبديل إلى استخدام تكوين "البيع بالتجزئة" للمتاجر غير الآلية)، يمكنك استخدام مستند "إعداد التكلفة".

يتيح لك تقرير إجمالي الربح الجديد تحليل إجمالي الربح المكتسب من مبيعات المنتجات خلال فترة زمنية محددة.

تحليل المبيعات الشخصية

لتمكين تسجيل المبيعات الشخصية لموظفي المتجر وإجراء مزيد من التحليل للمبيعات الشخصية في مستندات المبيعات، تمت إضافة القدرة على الإشارة إلى البائع المسؤول عن بيع البضائع. في مستندات بيع البضائع، من الممكن أن يشير كل صف من القسم الجدولي "المنتجات" إلى البائع الذي قام بالبيع. يمكن تسجيل بائع الوثيقة باستخدام بطاقة تسجيل الموظف.

لتحليل المبيعات الشخصية وغير الشخصية، تمت إضافة تقرير "المبيعات"، يعكس حجم المبيعات، وعدد البضائع المباعة، ومتوسط ​​تكلفة البضائع المباعة. يمكن الانتقال بهذا التقرير إلى مستوى المبيعات الشخصية لمندوب المبيعات.

بطاقات المعلومات

لتسجيل المبيعات الشخصية للبائعين، وتفصيل المبيعات لمشتري المتاجر (المبيعات الشخصية)، تم إضافة إمكانية تسجيل بطاقات المعلومات للأفراد في النظام.

بالنسبة لبطاقة التسجيل يكون الفرد موظفاً في المتجر، وبالنسبة لبطاقات الخصم يكون الفرد عميلاً للمتجر.

لتحليل مبيعات عملاء المتجر، تم تنفيذ تقرير "المبيعات عن طريق بطاقات الخصم (بإيصالات KKM)"، حيث يمكن عرض بيانات عن المبيعات الشخصية (الأفراد أو الأطراف المقابلة)، إذا تم الإشارة إلى بطاقة الخصم الخاصة بالمشتري في مستند المبيعات ("إيصال KKM"). يمكن للتقرير عرض كل من خصائص وفئات المشتري، بالإضافة إلى معلومات الاتصال الخاصة بالمشتري، مما يسمح لك بتقييم مدى فعالية البرامج لجذب العملاء المنتظمين إلى المتاجر وفقًا لمعايير مختلفة.

من الممكن استخدام بطاقات المعلومات التي تحتوي على رمز شريطي فريد ورمز مطبوع على شريط مغناطيسي، أو رمز منقوش على البطاقة.

تخطيط وتسجيل ساعات العمل لموظفي المتجر، وتبادل البيانات مع تكوين "إدارة الرواتب وشؤون الموظفين".

في تكوين "البيع بالتجزئة"، أصبح من الممكن تخطيط وقت العمل لموظفي المتجر، وتسجيل معلومات حول وقت العمل المستخدم فعليًا للموظفين، وبناء خطة - تحليل واقعي لاستخدام وقت العمل، على أساسه اتخاذ قرارات إدارية بشأن تحفيز الموظفين.

البضائع "السريعة".

للسماح لك بإدخال المنتجات التي يتم شراؤها بشكل متكرر أو المنتجات التي لا تحتوي على رموز شريطية بسرعة، تمت إضافة القدرة على استخدام قائمة المنتجات "السريعة" في وضع تسجيل المبيعات، والتي يتم استدعاء تمثيل مرئي لها من خلال النقر على " زر المنتجات السريعة (F2)". يتم تثبيت مسرّع لكل منتج من قائمة المنتجات السريعة.

تم تكوين قائمة المنتجات "السريعة" في القسم الجدولي "قائمة المنتجات "السريعة"" في دليل "إعدادات RMK"، حيث يمكن تعيين المنتج المطابق لكل زر من أزرار المنتج "السريع"، وتخصيصه يمكن تعيين الاسم أو الصورة الخاصة.

حالات استلام السجل النقدي

  • "فحص متأخر"
    عند إنشاء شيك تسجيل نقدي بواسطة أمين الصندوق في وضع تسجيل المبيعات، قد ينشأ موقف عندما يحتاج أمين الصندوق إلى تأجيل العمل مع الشيك الذي تم إنشاؤه، وبعد إنشاء عدد معين من الشيكات الأخرى، يستأنف العمل مع الشيك المؤجل. للقيام بذلك، تمت إضافة حالة مستند "إيصال البيع بالتجزئة" "مؤجل" إلى تكوين "البيع بالتجزئة"، والذي تم تعيينه لإيصال عند الضغط على مفتاح "تأجيل الإيصال (Alt+F9)" في وضع تسجيل المبيعات، وبعد ذلك يبدأ العمل على إنشاء إيصال جديد. يمكنك متابعة العمل على إيصال معلق في وضع تسجيل المبيعات بالضغط على مفتاح "متابعة الإيصال (Alt+F10)". يتم تخزين المستندات "إيصال KKM" ذات الحالة "مؤجلة" في النظام حتى يتم إغلاق نوبة تسجيل النقد.
  • ""شيك ملغى""
    عند العمل في وضع تسجيل المبيعات، يتم منح المستخدمين الفرصة لإلغاء الإيصال إذا رفض المشتري عملية الشراء. يتم الآن حفظ الشيكات الملغاة في قاعدة المعلومات بالحالة "ملغاة" لتمكين تحليل التجاوزات المحتملة في السلطة من قبل الصرافين في أداء واجباتهم.
  • "فحص الأرشيف"
    عند إغلاق نوبة تسجيل النقد، يتم تعيين حالة "الأرشيف" لجميع مستندات "إيصال KKM" (باستثناء تلك الملغاة) مما يعني أن البيانات من هذه المستندات مدرجة في مستند "تقرير مبيعات التجزئة".

تغيير توفر الوظائف الإدارية بشكل تفاعلي في وضع تسجيل المبيعات

لتنفيذ بعض العمليات (عكس البضائع، إلغاء الشيك، وما إلى ذلك)، قد لا يكون لدى أمين الصندوق الذي يعمل في وضع تسجيل المبيعات حقوق كافية. لتنفيذ مثل هذه الإجراءات التي تتطلب حقوقًا "عالية"، يمكن لمستخدم آخر (على سبيل المثال، أمين صندوق كبير) تسجيل الدخول إلى وضع تسجيل المبيعات باستخدام بطاقة التسجيل الخاصة به. للقيام بذلك، في وضع تسجيل المبيعات، تحتاج إلى الضغط على مفتاح "استبدال الحقوق (Alt+F4)"، وقراءة بيانات بطاقة التسجيل، وتنفيذ الإجراءات اللازمة، ثم الضغط على نفس المفتاح، الذي يحمل اسمه تم التغيير إلى "استعادة الحقوق (Alt+F4)".

معدات متجر البيع بالتجزئة

لقد تغيرت آلية توصيل وإعداد معدات البيع بالتجزئة. تمت إعادة تصميم نموذج توصيل وإعداد معدات البيع بالتجزئة. تم تحسين النمط المرئي للنموذج: تمت إضافة الصور المرتبطة (الأيقونات) لكل نوع من أنواع الصيانة، وتم تكبير الإشارات المرجعية لصفحات النموذج، وتمت إضافة معلومات إضافية حول الأجهزة المضافة/المتصلة إلى الإشارات المرجعية للصفحة. يتم وضع وظائف العمل مع معالجة الصيانة في قائمة فرعية منفصلة. تمت إضافة القدرة على إدارة اتصال الأجهزة: إذا تم فصل الجهاز مؤقتًا عن النظام، فلن تكون هناك حاجة لحذفه، وفقدان إعدادات الاتصال - فقط قم بإلغاء تحديد مربع الاختيار "متصل".

تمت إضافة مساعد لتوصيل وإعداد المعدات التجارية، والذي يسمح لك باستخدام مربع حوار لتحديد نوع المعدات التجارية المراد توصيلها، وتحميل معالجة الخدمة اللازمة، وإضافة طراز جهاز جديد، وتكوين معلمات اتصال المعدات والتحقق منها .

تمت إضافة القدرة على التنزيل والتحديث عبر الإنترنت لخدمة المعدات التجارية.

تمت إزالة مجموعات مستخدمي معدات البيع بالتجزئة. الآن، عند إعداد نوع جديد من المعدات التجارية، ليست هناك حاجة لتحديد المستخدمين المسموح لهم باستخدام هذا النوع من المعدات. ستكون المعدات التجارية متاحة لجميع مستخدمي قاعدة المعلومات.

تبادل البيانات مع المعدات التجارية المتصلة في وضع عدم الاتصال (KKM في وضع عدم الاتصال، الموازين الإلكترونية في وضع عدم الاتصال)

تم تنفيذ وضع التحميل الإضافي الدوري للمعلومات المتغيرة حول البضائع (منذ التحميل الأخير) لمعدات البيع بالتجزئة المتصلة في وضع عدم الاتصال، ويمكن للمستخدم ضبط وتيرة التحميل وفقًا لتقديره الخاص. تم أيضًا تنفيذ الإمكانات التالية: إعادة التشغيل اليدوي الكامل لمعدات البيع بالتجزئة، والتحديث الجزئي اليدوي للمعلومات في معدات البيع بالتجزئة (وهو أمر مهم بشكل خاص عند العمل مع الموازين الإلكترونية غير المتصلة بالإنترنت) ومسح المعلومات الموجودة في ذاكرة معدات البيع بالتجزئة.

نماذج الإيصالات المالية

تمت إضافة القدرة على إنشاء قالب لنموذج مطبوع للإيصال المالي.

تقرير موجز عن تحول السجل النقدي

في حالة استخدام أكثر من ماكينة تسجيل نقدي، من الممكن إنشاء تقرير ملخص عن قراءات عدادات سجلات النقد وإيرادات المنظمات لليوم الحالي (نموذج "KM-7")، ولهذا الغرض يتم تمت إضافة مستند "تقرير ملخص عن تحول ماكينة تسجيل النقد" إلى النظام.

إحصائيات استلام السجل النقدي

تمت إضافة تقرير "إحصاءات تسجيل النقد بالتجزئة" إلى تكوين "البيع بالتجزئة"، والذي يسمح لك بتحليل الحمل على سجلات النقد، ومقارنة مؤشرات سجل النقد الفردي بمتوسط ​​المؤشرات على مستوى المجموعة.

تقرير المنتج "TORG-29"

لتقييم البضائع في المتاجر بأسعار البيع، تمت إضافة تقرير "تقرير المنتج (TORG-29)".

الحد من ترحيل البيانات بناءً على أرصدة المنتجات المعلوماتية في المتاجر لعقد RIB

عند تشغيل سلسلة من المتاجر واستخدام آليات RIB، أصبح من الممكن لعقدة RIB أن تحد من قائمة المتاجر، والتي سيتم ترحيل المعلومات المتعلقة بأرصدتها إلى هذه العقدة. يكون هذا القيد مناسبًا عندما لا تحتاج المتاجر في بعض المناطق إلى معلومات مماثلة من متاجر في مناطق أخرى أو عندما يكون لدى بعض المتاجر في الشبكات متعددة التنسيق تنسيق مختلف عن المتاجر الأخرى.

قاعدة المعلومات الموزعة لسجلات النقد

تمت إضافة القدرة على نشر قاعدة معلومات موزعة داخل المتجر، والتي تكون العقد الخاصة بها عبارة عن سجلات نقدية، إلى تكوين "البيع بالتجزئة". وهذا يضمن إمكانية التشغيل المستمر لقاعدة بيانات البيع بالتجزئة بأداء مقبول في المتاجر التي بها عدد كبير من أجهزة تسجيل النقد، بغض النظر عن الاتصال بالخادم.

الإصدار 1.0.5 من تكوين البيع بالتجزئة، المراجعة 1.0 مخصصة للاستخدام مع إصدار النظام الأساسي 8.1.13 (والإصدارات الأحدث).

01.04.2009

فتح نموذج قائمة المستندات "إيصال KKM" موجود في قسم "المبيعات / مبيعات التجزئة / إيصالات KKM". في النموذج الذي يظهر، تحتاج إلى تحديد Cash Register (انظر الشكل 1)

إذا لم تكن وردية تسجيل النقد مفتوحة، فيجب عليك النقر فوق "فتح الوردية". لإنشاء مستند جديد، تحتاج إلى النقر فوق الزر "إنشاء". لإضافة سطر جديد، تحتاج إلى النقر فوق الزر "إضافة" (انظر الشكل 2). في السطر الذي يظهر، في عمود "التسميات"، يمكنك البدء في كتابة إما رمز معروف أو مقالة معروفة، ويبدأ النظام فورًا، أثناء كتابة الأحرف، في تقديم خيارات للاختيار (انظر الشكل 2). بعد اختيار الصنف، املأ الكمية. سيتم تعديل السعر تلقائيًا إذا تم ضبطه.

تتم تعبئة بيانات الدفع عن طريق بطاقات الدفع في علامة التبويب "الدفع عن طريق بطاقات الدفع".

بعد الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة، يمكنك النقر على الأزرار التالية:

  • "الحساب" (انظر الشكل 2). ستتم معالجة المستند، وسيتم شطب الأرصدة، وسيتم إجراء التسوية، وسيتم إضافة الأموال إلى مكتب النقد في مكتب النقد. لكمة الشيك، انقر فوق الزر "لكمة".
  • "تأجيل دون تحفظ". سيتم ببساطة تسجيل الشيك ويمكن نشره لاحقًا.
  • "التأخير مع الحجز." سيتم تسجيل الإيصال وحجز البضاعة له ولن تكون متاحة للبيع. يتم تكوين عدد أيام الحجز في معلمات المحاسبة. بعد هذه الأيام، سيتم إزالة المنتج من الاحتياطي.
  • "يغلق." سيتم إغلاق نموذج الشيك ببساطة.

بعد النقر على زر "الحساب"، يمكنك تعيين أو إزالة الخصومات اليدوية (إذا تم تحديد استخدامها في المعلمات المحاسبية). انظر الشكل 3. لتتمكن من الدفع باستخدام بطاقات الدفع، يجب عليك أولاً تكوين الجهاز المتصل.

قبل البدء في العمل مع الشيكات بشكل عام، تحتاج إلى تكوين المراسلات التالية. يتم تحديد نوع الأسعار المقابلة للمستودع في نموذج دليل المستودعات قسم المبيعات / أنظر أيضا / المستودعات (مناطق المستودعات) (انظر الشكل 4). تم تحديد المراسلات بين مكتب النقد والمستودع في دليل "سجل النقد KKM"، قسم المبيعات / راجع أيضًا / سجلات النقد الخاصة بالسجل النقدي. (انظر الشكل 5).

لكي يكون الدفع عن طريق بطاقات الدفع متاحًا، في نموذج المسجل المالي، يجب عليك تحديد مربع "الاستخدام بدون توصيل المعدات" (انظر الشكل 5). وبالإضافة إلى ذلك، من الضروري وجود عنصر دليل جديد "اكتساب المطاريف" (انظر الشكل 6). إذا لم يتصل الجهاز بـ 1c، فأنت بحاجة إلى تحديد خانة الاختيار "الاستخدام دون توصيل المعدات". لكن الشيء الأكثر أهمية هو أنك تحتاج إلى تحديد مكتب النقد الذي تتصل به محطة الاستلام.

بعد ذلك، لدفع الشيك باستخدام بطاقة الدفع النقدية بالكامل أو جزئيا، بعد النقر على زر "الحساب"، يجب عليك إدخال البيانات اللازمة، بما في ذلك. مبلغ الدفع وانقر على زر "إجراء العملية" (انظر الشكل 7).

إذا كان الدفع بالبطاقة جزئيا، قم بإضافة المبلغ النقدي وإصدار شيك.

نحن نقدم برامج للمستخدمين"1C: المحاسبة 8" الإصدار 3.0نصيحة عملية حول تنظيم العمل باستخدام معدات تسجيل النقد (CCT) مع نقل البيانات المالية إلى دائرة الضرائب الفيدرالية (سجلات النقد عبر الإنترنت) وفقًا لمتطلبات القانون الاتحادي رقم 54-FZ المؤرخ 22 مايو 2003.

الغرض الرئيسي من الإصدار 3.0 من "1C: Accounting 8" هو أتمتة المحاسبة والمحاسبة الضريبية، بما في ذلك إعداد التقارير الإلزامية (المنظمة). وفي الوقت نفسه، يدعم البرنامج التكامل مع أنظمة المعلومات الحكومية الحالية والعمل مع سجلات النقد عبر الإنترنت (مع معدات تسجيل النقد التي تضمن نقل البيانات المالية عبر الإنترنت إلى السلطات الضريبية).

دعونا نلقي نظرة على كيفية تنظيم العمل في برنامج باستخدام سجل نقدي للمؤسسة في الظروف الجديدة.

كيف تبدأ مع تسجيل النقدية عبر الإنترنت

اختيار السجل النقدي

لا يزال يتعين على العديد من المستخدمين المرور بمرحلة اختيار ماكينة تسجيل النقد.

عند تطوير نماذج تسجيل النقد عبر الإنترنت، يقوم المصنعون بإنشاء مكونات برامج خاصة (برامج تشغيل الأجهزة). لدعم العمل في الظروف الجديدة، تقوم شركة 1C باختبار التشغيل المشترك لبرامجها ومعداتها المتصلة باستخدام برامج التشغيل هذه بعناية. إذا كان كل شيء يعمل بشكل صحيح، فسيتم إصدار الشركة المصنعة لنموذج CCP شهادة "متوافق! نظام البرمجيات 1C: المؤسسة".

يتم نشر قائمة كاملة بنماذج تسجيل النقد المعتمدة مع نقل البيانات، بالإضافة إلى المعدات التجارية الأخرى، على موقع 1C الإلكتروني. يتم تحديث القائمة باستمرار حيث يتم اعتماد نماذج جديدة من معدات تسجيل النقد.

يتم أيضًا نشر قائمة بنماذج المعدات المتصلة باستخدام برامج التشغيل المعتمدة على موقع 1C الإلكتروني. يتم ضمان تشغيل حلول التطبيقات مع نماذج الأجهزة هذه من قبل الشركة المصنعة لبرنامج التشغيل.

توصيل تسجيل النقدية

يتم تنفيذ اتصال CCP في النموذج توصيل وإعداد المعدات، والذي يمكن الوصول إليه من القسم الإدارة - المعدات المتصلة.

يحتاج المستخدم إلى تحديد نوع المعدات: CCP مع نقل البياناتوإنشاء عنصر دليل جديد المعدات المتصلة. عند إنشاء مثيل جديد لسجل نقدي متصل، يجب عليك تحديد برنامج تشغيل الأجهزة عن طريق تحديده من قائمة الأجهزة المدعومة (الشكل 1).


أرز. 1. توصيل ماكينة تسجيل النقد عبر الإنترنت

وفقًا للقانون رقم 54-FZ، يجب طباعة منصب أمين الصندوق ولقبه على الشيك. سيأخذ البرنامج هذه البيانات من بطاقة الفرد المشار إليه على أنه المستخدم الحالي للبرنامج. قبل البدء في العمل مع ماكينة تسجيل النقد، تحتاج إلى التحقق مما إذا كانت المعلومات الضرورية قد تم ملؤها لهؤلاء المستخدمين الذين سيقومون بإنشاء الشيكات.

تسجيل السجل النقدي لدى دائرة الضرائب الفيدرالية

وفقًا للقانون الاتحادي رقم 54-FZ بتاريخ 22 مايو 2003، فإن العنصر الأساسي في تسجيل النقد هو المحرك المالي - وهو أداة تشفير (تشفير) للأجهزة والبرمجيات.

هذا الجهاز، إلى جانب تخزين البيانات على المدى الطويل، هو الذي يضمن تشفير ونقل البيانات المالية المحمية إلى مشغل البيانات المالية (FDO).

يجب استبدال محرك الأقراص المالي عند انتهاء الصلاحية أو عند استنفاد مورد الذاكرة الخاص به. يخضع السجل النقدي الذي تم الحصول عليه حديثًا مع محرك مالي جديد للتسجيل الإلزامي لدى دائرة الضرائب الفيدرالية.

يمكن تقسيم التسجيل لدى دائرة الضرائب الفيدرالية إلى المراحل التالية:

  • تقديم طلب للتسجيل لدى دائرة الضرائب الفيدرالية؛
  • التسجيل في ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية من برنامج "1C: المحاسبة 8" (الإصدار 3.0)؛
  • الانتهاء من التسجيل في دائرة الضرائب الاتحادية.

يوصى بتقديم طلب إلى خدمة الضرائب الفيدرالية إلكترونيًا من خلال الحساب الشخصي لكيان قانوني أو الحساب الشخصي لرجل أعمال فردي (IP) على الموقع الإلكتروني لخدمة الضرائب الفيدرالية. إذا لم يكن لديك اتصال بحسابك الشخصي بعد، فيمكنك الحصول عليه عن طريق الاتصال بمكتب الضرائب الخاص بك. لملء طلب في حسابك الشخصي، يجب عليك إعداد معلومات حول السجل النقدي ومالكه. بعد قبول مكتب الضرائب لهذا الطلب، سيقوم بتعيين رقم تسجيل لسجل النقد.

يتم التسجيل في CCP مباشرة من البرنامج. للقيام بذلك، في بطاقة تسجيل النقدية (في شكل عنصر الدليل المعدات المتصلة) تحتاج إلى تحديد أمر التشغيل مع التخزين المالي - التسجيل.

في نموذج تسجيل محرك الأقراص المالية (الشكل 2)، يجب عليك الإشارة إلى رقم تسجيل السجل النقدي، الذي تم استلامه من دائرة الضرائب الفيدرالية. من الضروري أيضًا الإشارة إلى تفاصيل المنظمة ونظام الضرائب (يجوز وضع عدة أعلام عند الجمع بين الأوضاع)، بالإضافة إلى تفاصيل OFD. علامات في المجموعة إعداد السجل النقديتعتمد على تفاصيل استخدام سجلات النقد ويجب تحديدها والاتفاق عليها مع نموذج الإبلاغ الموحد.


أرز. 2. تسجيل حملة مالية

بعد الضغط على الزر مواصلة العمليةسيتم نقل البيانات إلى السجل النقدي وتخزينها في بطاقة تسجيل السجل النقدي (المجموعة معلمات تسجيل CCP). سيتم طباعة تقرير على السجل النقدي. لإكمال التسجيل في حسابك الشخصي على موقع خدمة الضرائب الفيدرالية، يتعين عليك تقديم بيانات من هذا التقرير: رقم المستند، والسمة المالية والتاريخ والوقت الدقيقين للمعاملة.

عند انتهاء الصلاحية أو عند استنفاد موارد الذاكرة الخاصة به، يجب إغلاق محرك الأقراص المالي المستخدم (القائمة العمليات مع التخزين المالي - إغلاق)، ثم قم بتسجيل محرك مالي جديد (القائمة العمليات مع المحرك المالي - تغيير معلمات التسجيل). في النموذج الذي يفتح، حدد سبب تغيير المعلمات - تغيير الدافع المالي. باستخدام الأمر تغيير إعدادات التسجيليمكنك أيضًا أن تعكس تغييرًا في تفاصيل المستخدم، أو تغييرًا في CCP أو OFD.

التحول الافتتاحي

ينقسم العمل مع المعدات المالية إلى نوبات تسجيل النقد. قبل البدء في العمل، من الضروري فتح الوردية، وعند الانتهاء، إغلاق الوردية. يتم فتح التحول في القسم . قائمة التحولات النقدية موجودة في القسم مكتب البنك والنقد - التحولات النقدية.

في لحظة الافتتاح في النموذج تحول أمين الصندوقيشار إلى المنظمة؛ السجل النقدي الذي يتصل به الجهاز؛ تغيير تاريخ ووقت البدء. في الميدان حالةيتم تعيين القيمة تلقائيا يفتح. وبعد إغلاق الوردية، ستتغير الحالة إلى مغلق.

كيفية إنشاء شيك في "1C: المحاسبة 8" (الإصدار 3.0)

اعتمادًا على نوع وخصائص الأنشطة التجارية للمؤسسة، يمكن طباعة الإيصالات من وثائق البرنامج التالية:

  • مبيعات التجزئة (الشيكات);
  • إيصال الدفع;
  • معاملات بطاقات الدفع.

وثيقة يفحص (الفصل ) يُستخدم في حالة أتمتة تجارة التجزئة الصغيرة لتعكس كل عملية بيع لمشتري التجزئة (غير الشخصي). بعد الضغط على الزر قبول الدفعيفتح النموذج قسط، حيث يمكنك تحديد عنوان البريد الإلكتروني و/أو رقم الهاتف للمشتري. تتم طباعة الإيصال بعد الضغط على الزر قبول الدفعمن النموذج قسط. يتم إرسال الشيك الإلكتروني باستخدام OFD.

يعكس الإيصال تلقائيًا تركيبة التسميات المحددة في علامة التبويب بضائع وخدماتوثيقة. بالنسبة للمؤسسات التي تجمع بين OSNO أو النظام الضريبي المبسط مع أنظمة خاصة (UTII، براءة الاختراع)، يمكن أن تنعكس المبيعات المتعلقة بنظام ضريبي واحد فقط في مستند واحد.

يمكن أن تنعكس عمليات وكيل الدفع (على سبيل المثال، قبول المدفوعات لصالح مشغل الهاتف الخلوي) في علامة التبويب خدمات الوكالة. في القسم الجدولي، تحتاج إلى الإشارة إلى الطرف المتعاقد الذي يتم الدفع لصالحه، والاتفاق معه. يجب أن تبدو الاتفاقية هكذا مع رأس المال (الرئيسي) للبيع. في بطاقة العقد في المجموعة وكيل الدفعيجب تعيين العلم تعمل المنظمة كوكيل دفعوملء المعلومات ذات الصلة. سيتم الإشارة إلى هذه المعلومات على الشيك.

تنعكس مبيعات شهادات الهدايا (سواء الخاصة بنا أو الشهادات الصادرة عن جهات إصدار خارجية) في علامة التبويب بيع الشهادات. وفي هذه الحالة سيتم الإشارة إلى اسم الشهادة على الإيصال.

وثيقة إيصال الدفع (الفصل مكتب البنك والنقد - مكتب النقد) مع نوع العملية الاستلام من المشترييهدف إلى عكس التسويات النقدية مع الكيانات القانونية وأصحاب المشاريع الفردية. يستخدم هذا الإجراء أيضًا للمبيعات التي تتم للأفراد الذين يحتاجون إلى إدراجهم شخصيًا في دليل الأطراف المقابلة (على سبيل المثال، عندما لا تتزامن لحظة بيع البضائع (العمل، الخدمات) مع لحظة الدفع).

بحيث في الشيك الذي تم إنشاؤه من مستند إيصال الدفع، انعكست تسميات السلع (الأعمال، الخدمات)، يجب على المستخدم أولاً إصدار فاتورة والإشارة إليها في الحقل فاتورة للدفع. إذا لم يتم الإشارة إلى فاتورة الدفع، فإن الإيصال، بدلاً من أسماء البضائع، سيعكس أنه تم قبول الدفع من المشتري (يشار إلى اسمه) وفقًا للمستند الأساسي. الوثيقة التأسيسية موضحة في المجموعة تفاصيل النموذج المطبوعوثيقة إيصال الدفع.

بواسطة زر طباعة الشيكيتم إنشاء شيك ويصبح نموذج المعاينة متاحًا، حيث يمكنك إجراء التعديلات إذا لزم الأمر. بواسطة زر يكمل- تتم طباعة الشيك.

وثيقة معاملة بطاقة الدفع (الفصل مكتب البنك والنقد - مكتب النقد) مع نوع العملية الدفع من المشترييهدف إلى عكس التسويات عن طريق وسائل الدفع الإلكترونية (اكتساب المعاملة) مع الكيانات القانونية وأصحاب المشاريع الفردية.

ويمكن تطبيق نفس الإجراء على التسويات مع الأفراد، والتي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار بشكل منفصل. يشبه إجراء طباعة الشيك في البرنامج الخاص بهذا المستند إجراء طباعة الشيك من المستند إيصال الدفع.

في حالة إعادة المبلغ إلى المشتري، يمكن طباعة إيصال استرداد من المستندات السحب النقديو معاملة بطاقة الدفعمع نوع العملية العودة إلى المشتري. يجب إنشاء هذه المستندات على أساس المستندات إيصال الدفعأو إعادة البضائع من المشتري- عندها فقط سيتم ملء بنود الشيكات.

وثيقة تصحيح إيصال النقدية (الفصل مكتب البنك والنقد) متوفر في 1C:Accounting 8 بدءًا من الإصدار 3.0.45. يهدف هذا المستند إلى تصحيح الشيك المثقوب في مناوبة تسجيل النقد المفتوحة ونقل هذه المعلومات إلى مشغل البيانات المالية.

كيفية إغلاق نوبة تسجيل النقدية بشكل صحيح

يمكنك إغلاق الوردية بطرق مختلفة. من النماذج:

  • إدارة المسجل المالي (القسم مكتب البنك والنقد - إدارة الأجهزة المالية);
  • تحول تسجيل النقدية.
  • قائمة الشيكات (القسم مبيعات - مبيعات التجزئة (الشيكات)).

إذا كان البرنامج يأخذ في الاعتبار مبيعات التجزئة، فيفضل إغلاق التحول من نموذج قائمة التحقق. عند الانتهاء من تحول السجل النقدي، يجب عليك تنفيذ الأمر إغلاق التحول، وبعد ذلك سيعرض البرنامج اختيار التنظيم والمعدات التي يجب إجراء العملية عليها. ونتيجة لذلك، سيتم طباعة تقرير Z على المعدات المحددة، وسيتم أيضًا إنشاء المستندات تقرير مبيعات التجزئةو إيصال الدفعحسب الإيصالات الموضحة على المعدات المحددة (الشكل 3).


أرز. 3. إغلاق الوردية

كيفية العمل مع أنظمة تسجيل النقد في نقطة البيع اليدوية

توفر سجلات النقد عبر الإنترنت أوسع إمكانيات ممكنة للتسويات مع العملاء (في تجارة الجملة والتجزئة، عند تقديم الخدمات، وما إلى ذلك) والعمل مباشرة تحت سيطرة البرنامج. ومع ذلك، فإن استخدام مثل هذا السجل النقدي يتطلب محطة عمل أمين الصندوق الآلي.

تم تصميم سجلات النقد المستقلة (KKM Offline) للعمل في منافذ البيع بالتجزئة غير الآلية.

تقتصر فرص العمل مع Cash Register Offline على تجارة التجزئة. يتم دمج "1C: Accounting 8" مع سجلات النقد المستقلة يدويًا من خلال تبادل الملفات.

يمكن للمؤسسات الصغيرة وأصحاب المشاريع الفردية الذين يبيعون التجزئة في منافذ البيع بالتجزئة غير الآلية (بما في ذلك السفر والتداول خارج الموقع) ويقدمون الخدمات استخدام مجمع البرامج والأجهزة 1C:Kassa، وهو حل نقدي جاهز يدعم متطلبات القانون رقم 54 -FZ.

يضم مجمع 1C:Kassa ما يلي:

  • سجل نقدي مستقل "Shtrikh-MPAY-F" لمكان عمل البائع مع جهاز تخزين مالي؛
  • تطبيق سحابي لرواد الأعمال "1C:Kassa"، وهو مصمم للعمل مع العناصر والاحتفاظ بسجلات المخزون البسيطة وضبط الأرصدة وتحليل أداء المتجر وأداء المهام اليومية الأخرى. يمكنك العمل مع هذا التطبيق أينما يوجد إنترنت، على بعد عدة كيلومترات من منفذ البيع بالتجزئة.

بدءًا من الإصدار 3.0.50.11، يدعم 1C:Accounting 8 المزامنة مع التطبيق السحابي 1C:Kassa. لإعداد البورصة، يجب عليك تحديد قائمة بمنافذ البيع بالتجزئة التي ستقوم سجلات النقد الخاصة بها بتبادل البيانات مع البرنامج (القسم الإدارة - مزامنة البيانات).

عند تكوين البورصة، يتم نقل المعلومات حول نطاق المنتجات والأسعار من 1C:Accounting 8 إلى التطبيق السحابي، ويتم تحميل تقرير مبيعات التجزئة ومعلومات حول المرتجعات إلى البرنامج من 1C:Kassa. باستخدام برنامج 1C: Accounting 8 الإصدار 3.0 وإعداد التبادل مع منافذ البيع بالتجزئة المختلفة، يمكن للمحاسب الخارجي أن يخدم بشكل فعال العديد من المنظمات ورجال الأعمال الأفراد.

ماذا تفعل إذا ظهرت صعوبات في العمل مع CCP

لتبسيط اتصال سجلات النقد بمشغلي البيانات المالية والتفاعل معهم، تم تصميم خدمة 1C-OFD. يتم تزويد مستخدمي خدمة 1C-OFD بالخدمات التالية:

  • مشاورات حول توصيل أجهزة تسجيل النقد بنظام نقل واستقبال بيانات CRF والعمل مع CRFs؛
  • المساعدة في تحديد المشاكل التي تعيق العمل المنتظم لنقل البيانات من السجل النقدي (جهاز التخزين المالي) إلى OFD؛
  • المساعدة في تسجيل السجلات النقدية في الحساب الشخصي لدافعي الضرائب لدى دائرة الضرائب الفيدرالية؛
  • المساعدة في الحصول على التوقيع الإلكتروني المؤهل (CES) وإعداده لتوقيع طلب تسجيل النقد في الحساب الشخصي لدافعي الضرائب على موقع nalog.ru، بالإضافة إلى طلب الانضمام إلى عرض OFD.


الشيكات KKM

يتم استخدام المجلة لتسجيل مبيعات التجزئة باستخدام إيصالات تسجيل النقد. باستخدام هذا السجل، يفتح أمين الصندوق وردية، ويودع الأموال في السجل النقدي لسجل النقد، ويسجل الإيصالات الجديدة لسجل النقد، ويغلق الوردية ويسجل سحب الأموال من السجل النقدي لسجل النقد.

كيفية استدعاء تحول تسجيل النقدية؟

كيفية ملء شيك KKM الجديد؟

إغلاق نوبة تسجيل النقدية

كيفية إغلاق نوبة تسجيل النقدية؟

كيفية تحديد السجل النقدي لتسجيل النقدية الذي سيتم تسجيل مبيعات التجزئة فيه؟

في حقل "سجل النقد KKM"، حدد السجل النقدي حيث يجب معالجة شيكات KKM. تتوفر فقط سجلات النقد المتصلة بإصدار المسجل المالي للاختيار (يتم تعيين نوع السجل النقدي على "المسجل المالي" ويتم توصيل نموذج المسجل المالي المستخدم).

كيفية استدعاء تحول تسجيل النقدية؟

في مكان عمل أمين الصندوق، انقر على زر "Call Shift". سيتم فتح مناوبة تسجيل النقد وسيتمكن أمين الصندوق من تسجيل إيصالات جديدة لبيع البضائع.

في مكان عمل أمين الصندوق، في أسفل قائمة الإيصالات بعد فتح الوردية، سيتم عرض سطر بحالة الوردية
(الوردية مفتوحة) واسم أمين الصندوق (هذا المستخدم) الذي يعمل حاليا مع البرنامج.

ملحوظة. يمكن فتح وإغلاق ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية في أي وقت. يجب ألا تتجاوز مدة نوبة تسجيل النقد 24 ساعة. خلال يوم واحد، يمكن للعديد من الصرافين العمل في ماكينة تسجيل نقدي واحدة. عند تسليم وردية تسجيل النقد، يقوم أمين الصندوق بإغلاق الوردية، وتسليم العائدات، والخروج من البرنامج. يقوم أمين الصندوق الجديد بتسجيل الدخول إلى البرنامج باسمه الخاص ويفتح نوبة تسجيل النقد التي تم إنشاؤها حديثًا.

كيفية اختيار قائمة الشيكات المؤجلة خلال كامل فترة تشغيل ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية؟


* في حقل "الاختيار"، اضبط المحتوى على "الكل مؤجل".

كيف يمكنني أن أترك في القائمة فقط تلك الإيصالات المسجلة في نوبة تسجيل النقد الحالية؟

* في قائمة الشيكات، حدد السجل النقدي الذي تريد الاطلاع على قائمة الشيكات الحالية الخاصة به.
* في حقل "الاختيار"، اضبط المحتوى على "التحول الحالي فقط".

كيف تترك في القائمة فقط تلك الشيكات التي تم تأجيلها في الوردية الحالية؟

* في قائمة الشيكات، حدد السجل النقدي الذي تريد الاطلاع على قائمة الشيكات المعلقة الخاصة به.
* في حقل "الاختيار"، اضبط المحتويات على "متأخر للوردية الحالية".

كيفية اختيار قائمة الشيكات المسجلة في سجل نقدي معين؟

للقيام بذلك، يجب عليك الإشارة إلى سجل نقدي محدد في القائمة.

كيفية ملء شيك KKM الجديد؟

* في مكان عمل أمين الصندوق، انقر على زر "إنشاء".
* سيتم إنشاء مستند جديد "إيصال KKM".
* سيتضمن المستند الجديد تلقائيًا معلومات حول السجل النقدي لسجل النقد الذي تم فتح مناوبة تسجيل النقد له.
* سيتم إدخال المعلومات الخاصة بالمستودع حسب المستودع المحدد لسجل النقد.

ملحوظة. إذا كان هناك حاجة إلى تسجيل الشيك في ماكينة تسجيل نقدية أخرى، فيجب عليك الاتصال بمناوبة تسجيل النقدية لسجل نقدي مختلف وتسجيل الشيك من خلال ماكينة تسجيل نقدية مختلفة.

كيفية تسجيل إيصال لإعادة البضائع؟

* في مكان عمل أمين الصندوق (قائمة المستندات "إيصال KKM")، ضع مؤشر الماوس في حقل "رقم الإيصال".

* في الحقل "ما الذي تبحث عنه"، حدد رقم الإيصال الذي يقوم فيه المستهلك بإرجاع المنتج.
* انقر على زر "كشف".
* ستحتوي القائمة على الإيصال الذي يريد فيه المستهلك التخلي عن البضائع.
* انقر على زر "فحص KKM للعودة: الإيداع على أساس".
* سيتم إنشاء إيصال استرداد بناءً على الإيصال المحدد.

ملحوظة. لإزالة التحديد من القائمة، انقر فوق الزر "إلغاء البحث في القائمة" (بجوار الزر مباشرة
"يكتشف").

كيفية إيداع الأموال في درج النقود في ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية؟

* انقر على زر "إيداع الأموال" في قائمة القائمة.
* ستظهر قائمة بالأوامر (المستندات "أمر الإنفاق النقدي") التي سجلت إصدار الأموال إلى مكتب النقد في مكتب النقد.
* ضع مؤشر الفأرة على المستند المطلوب وانقر على زر "القبول لدى أمين الصندوق".

سيتم إدخال الأموال في درج النقود في ماكينة تسجيل النقد. تظهر المعلومات حول مقدار الأموال الموجودة في درج النقود في ماكينة تسجيل النقد في أسفل القائمة.

كيفية تنفيذ إجراء سحب الأموال من درج النقود في ماكينة تسجيل النقد؟

* في مكان عمل أمين الصندوق (قائمة المستندات "إيصال KKM")، انقر على زر "سحب الأموال".
* حدد المبلغ المالي الذي يتم سحبه من السجل النقدي.
* انقر على زر "موافق".

ملحوظة. بعد سحب الأموال من ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية، تحتاج إلى تحويل الأموال إلى ماكينة تسجيل النقدية الخاصة بالمؤسسة.

ملحوظة. في بعض نماذج FR، تم إطلاق القدرة على تسجيل تحصيل الأموال تلقائيًا أثناء إغلاق نوبة تسجيل النقد. في مثل هذه السجلات النقدية، تحتاج إلى تحديد المربع "التحصيل التلقائي للأموال عند تقديم تقرير Z على المسجل المالي". عندما تقوم بتعيين خانة الاختيار أثناء إغلاق نوبة تسجيل النقد، يتم إنشاء مستند "سحب الأموال من ماكينة تسجيل النقد" تلقائيًا.

إغلاق نوبة تسجيل النقدية

كيف يمكنني الاطلاع على معلومات حول جميع الإيصالات المسجلة أثناء نوبة تسجيل النقد؟

يتم عرض المعلومات المتعلقة بجميع الإيصالات المسجلة في مكان عمل أمين الصندوق (قائمة إيصالات تسجيل النقد). يتم تمييز الإيصالات التي تم تسجيل إرجاع البضائع لها بعلامة في حقل "الإرجاع".

هل يجوز طباعة تقرير عن المسجل المالي بدون إلغاء (x-report)؟

لطباعة تقرير عن المسجل المالي دون إلغاء، اتبع الخطوات التالية.

* في لوحة إجراءات "الخدمة" في قسم "المبيعات"، حدد عنصر "إدارة المسجل المالي".
* انقر على زر "طباعة التقرير بدون تقطيع".

ملحوظة. باستخدام أمر "طباعة التقرير مع الإلغاء"، من الممكن إنشاء تقرير z على المسجل المالي دون إغلاق نوبة تسجيل النقد.

كيفية إغلاق نوبة تسجيل النقدية؟

لإغلاق وردية تسجيل النقد، انقر فوق زر "إغلاق الوردية" في قائمة "إيصالات KKM".

سيتم إنشاء وطباعة تقرير Z لمناوبة السجل النقدي بناءً على الإيصالات المسجلة، وسيتم إنشاء مستند "تقرير مبيعات التجزئة" تلقائيًا.