Verificação de documentos KKM em 1s. Inserindo o documento “Recibo KKM”

As empresas de comércio varejista que utilizam caixas registradoras são obrigadas a entregar ao comprador um recibo impresso na caixa registradora junto com a compra. Um cheque é um documento que confirma o cumprimento das obrigações decorrentes de um contrato de compra e venda entre o comprador e o vendedor.

A caixa registradora imprime no recibo:

Nome da empresa comercial;

NIF da empresa;

Número de série do cheque;

Número de série KCM;

Data e hora da compra;

Valor da compra;

O valor pago pelo comprador;

Alterar valor;

ID da seção.

Além dos dados exigidos, outros indicadores podem ser impressos adicionalmente no recibo, dependendo do modelo e software da caixa registradora, bem como configurações individuais para cada empreendimento.

O programa “1C: Gestão de uma pequena empresa 8.2” prevê a criação de caixa e receitas de vendas.

Vá para a guia Vendas no Varejo no Painel de Seção.

No Painel de Navegação, clique em Recibos de Caixa. A janela Recibos da Caixa Registradora será aberta (Fig. 7.10).


Arroz. 7.10. Janela de recebimentos de caixa registradora

Caso o turno da caixa registradora não esteja aberto, os botões de criação e edição de documentos ficarão inativos. Para abrir um turno de caixa, faça o seguinte:

No campo Caixa registradora, especifique a caixa registradora selecionando no Diretório da caixa registradora.

Clique no botão Abrir turno na barra de ferramentas do diário de documentos. O turno da caixa registradora será aberto: os botões Fechar turno, Depositar dinheiro, Retirar dinheiro ficarão ativos. O botão Open shift, ao contrário, ficará inativo.

Clique no botão Criar na barra de ferramentas da janela Recebimentos da caixa registradora. Uma janela para o novo elemento Check Cash Register será aberta.

Preencha os campos da janela Recibo de Caixa que se abre.

O número do cheque é emitido automaticamente. A data e a hora geralmente são atuais. Resta escolher a forma de pagamento: dinheiro ou cartão, através dos botões de seleção.

Clique no botão Adicionar na barra de ferramentas da janela Recibo de Caixa e na aba Estoque preencha a seção tabular com mercadorias à venda.

Um item pode ser reservado usando o botão Reservar. Neste caso, o documento de recebimento KKM será salvo, mas não inserido (Fig. 7.11).

Após depositar o dinheiro, o operador de caixa pode perfurar o recibo da caixa registradora.

Abra o documento de recibo KKM que precisa ser perfurado.

Se o pagamento foi feito em dinheiro, insira o valor no campo Dinheiro Recebido.

Clique no botão Verificação de perfuração. Na janela de mensagem que aparece sobre a postagem do documento, responda afirmativamente. O documento KKM Check será lançado e perfurado.


Arroz. 7.11. Exemplo de preenchimento do documento de recebimento KKM

O recibo em dinheiro e os recibos de venda são entregues ao comprador e servem de base para a devolução se por algum motivo o comprador decidir devolver a mercadoria.

O recibo de venda é gerado automaticamente em simultâneo com o recibo de caixa (Fig. 7.12).


Arroz. 7.12. Exemplo de formulário impresso de recibo de venda

Novo na versão

Características do produto

Na configuração “Varejo” é implementado um mecanismo de características que permite a utilização de dimensões adicionais do produto para contabilização e análise do fluxo do produto.

A necessidade de utilização de características para um item é determinada no livro de referência “Tipos de Item”:

  • Não utilizar (não serão utilizadas características para este tipo de nomenclatura);
  • Utilizar itens comuns ao tipo (para itens deste tipo serão utilizadas as características gerais do tipo de item);
  • Utilize características individuais para o item (para este tipo de item serão utilizadas características individuais.

Em todos os relatórios de produtos foi adicionada a possibilidade de agrupar e selecionar produtos, no momento da construção de um relatório, por características e valores de suas propriedades.

Registro do custo das mercadorias

Para avaliar a eficiência do trabalho, foi introduzida a capacidade de registrar o custo das mercadorias. O registro do custo das mercadorias pode ser realizado na modalidade que é determinada nas configurações dos parâmetros contábeis “Método de contabilidade de custos”:

  • Ignorar.
    Não haverá registro do custo das mercadorias;
  • Contabilidade autônoma.
    O custo das mercadorias é contabilizado como o preço do último recebimento das mercadorias;
  • Receba do sistema de controle.
    O custo médio das mercadorias vendidas do sistema de gestão é carregado no 1C: Retail, o que permite obter dados comparáveis ​​​​em ambas as bases de dados;

No caso em que o custo das mercadorias só possa ser determinado por meios especializados (por exemplo, ao passar a usar a configuração “Varejo” de lojas não automatizadas), pode-se utilizar o documento “Configuração de Custo”.

O novo relatório Lucro Bruto permite analisar o lucro bruto obtido nas vendas de produtos durante um período específico.

Análise de vendas pessoais

Para possibilitar o registro das vendas pessoais dos funcionários da loja e a posterior análise das vendas pessoais nos documentos de vendas, foi adicionada a possibilidade de indicar o vendedor responsável pela venda da mercadoria. Nos documentos de venda de mercadorias, é possível que cada linha da seção tabular “Produtos” indique o vendedor que realizou a venda. O vendedor do documento pode ser cadastrado por meio do cartão de registro de funcionário.

Para analisar as vendas pessoais e impessoais, foi adicionado um relatório “Vendas”, que reflete o valor das vendas, a quantidade de produtos vendidos e o custo médio dos produtos vendidos. Este relatório pode ser detalhado até o nível de vendas pessoais do vendedor.

Cartões de informação

Para cadastrar vendas pessoais de vendedores, detalhando as vendas para compradores de lojas (vendas personalizadas), foi adicionada a possibilidade de cadastrar cartões de informações de pessoas físicas no sistema.

Para o cartão de registro, a pessoa física é funcionário da loja, e para os cartões de desconto, a pessoa física é cliente das lojas.

Para analisar as vendas dos clientes da loja, foi implementado o relatório “Vendas por cartões de desconto (por recibos KKM)”, no qual é possível exibir dados de vendas personalizadas (particulares ou contrapartes), caso o cartão de desconto do comprador esteja indicado em o documento de venda (“Recibo KKM”). O relatório pode exibir tanto os imóveis quanto as categorias do comprador, bem como os dados de contato do comprador, o que permite avaliar a eficácia dos programas de atração de clientes regulares para as lojas de acordo com diversos critérios.

Foi implementada a possibilidade de utilizar cartões informativos que possuam um código de barras único e um código impresso em tarja magnética ou um código gravado no cartão.

Planejamento e registro de jornada de trabalho do pessoal da loja, troca de dados com a configuração “Salários e gestão de pessoal”

Na configuração “Varejo” tornou-se possível planejar o horário de trabalho dos funcionários da loja, registrar informações sobre o tempo de trabalho efetivamente utilizado pelos funcionários, construir um plano - uma análise factual da utilização do tempo de trabalho, com base na qual para tomar decisões de gestão sobre a motivação do pessoal.

Bens "rápidos"

Para permitir a inserção rápida de produtos adquiridos com frequência ou sem código de barras, foi adicionada a possibilidade de utilizar uma lista de produtos “rápidos” no modo de registro de vendas, cuja representação visual é acessada clicando no botão “ Botão Produtos Rápidos (F2)”. Um acelerador é instalado para cada produto da lista de produtos rápidos.

A lista de produtos "rápidos" é configurada na seção tabular "Lista de produtos "rápidos"" do diretório "Configurações RMK", onde para cada botão de um produto "rápido" pode ser definido o produto correspondente a ele, e seu próprio nome ou imagem pode ser atribuído.

Status de recebimento de caixa registradora

  • "Verificação atrasada"
    Ao gerar um cheque de caixa por um caixa na modalidade de registro de vendas, pode surgir uma situação em que o caixa precise adiar o trabalho com o cheque gerado e, após gerar uma determinada quantidade de outros cheques, retomar o trabalho com o cheque adiado. Para isso, foi adicionado à configuração “Varejo” o status do documento “Recebimento de Varejo” “Adiado”, que é atribuído a um recibo ao pressionar a tecla “Adiar Recebimento (Alt+F9)” no modo de registro de vendas, após o qual começa o trabalho de geração de um novo recibo. Você pode continuar trabalhando em um recebimento pendente no modo de registro de vendas pressionando a tecla "Continuar recebimento (Alt+F10)". Os documentos “Recebimento KKM” com status “Diferido” ficam armazenados no sistema até o fechamento do turno da caixa.
  • "Cheque anulado"
    Ao trabalhar na modalidade de registro de vendas, o usuário tem a oportunidade de cancelar um recibo caso o comprador recuse a compra. Agora os cheques cancelados são salvos na base de informações com o status “Cancelado” para permitir a análise de possíveis excessos de autoridade dos caixas no desempenho de suas funções.
  • "Verificação de arquivo"
    Ao fechar um turno de caixa, todos os documentos “Recibo KKM” (exceto os cancelados) recebem o status “Arquivo”, o que significa que os dados desses documentos são incluídos no documento “Relatório de Vendas no Varejo”.

Altere interativamente a disponibilidade de funções administrativas no modo de registro de vendas

Para realizar algumas operações (estorno de mercadoria, cancelamento de cheque, etc.), o caixa que trabalha na modalidade de registro de vendas pode não ter direitos suficientes. Para implementar tais ações, que requerem direitos “elevados”, outro usuário (por exemplo, um caixa sênior) pode entrar no modo de registro de vendas usando seu cartão de registro. Para isso, no modo de cadastro de vendas, é necessário pressionar a tecla “Substituição de direitos (Alt+F4)”, ler os dados do cartão de cadastro, realizar as ações necessárias e a seguir pressionar a mesma tecla, cujo nome tem alterado para “Restaurar direitos (Alt+F4)”.

Equipamentos para lojas de varejo

O mecanismo para conectar e configurar equipamentos de varejo mudou. A forma de conexão e configuração de equipamentos de varejo foi redesenhada. O estilo visual do formulário foi melhorado: foram adicionadas imagens associativas (ícones) para cada tipo de manutenção, os marcadores das páginas do formulário foram ampliados e informações adicionais sobre dispositivos adicionados/conectados foram adicionadas aos marcadores da página. As funções para trabalhar com processamento de manutenção são colocadas em um submenu separado. Adicionada a capacidade de gerenciar a conexão de dispositivos: se um dispositivo for desconectado temporariamente do sistema, não há mais necessidade de excluí-lo, perdendo as configurações de conexão - basta desmarcar a caixa de seleção “Conectado”.

Foi adicionado um assistente para conexão e configuração de equipamentos comerciais, que permite utilizar uma caixa de diálogo para selecionar o tipo de equipamento comercial a ser conectado, carregar o processamento de serviço necessário, adicionar um novo modelo de dispositivo, configurar e verificar os parâmetros de conexão do equipamento .

Adicionada a capacidade de download on-line e processamento de atualização para manutenção de equipamentos comerciais.

Os grupos de usuários de equipamentos de varejo foram removidos. Agora, ao montar um novo tipo de equipamento comercial, não há necessidade de especificar os usuários que estão autorizados a utilizar este tipo de equipamento. Os equipamentos comerciais estarão disponíveis para todos os usuários da base de informações.

Troca de dados com equipamentos de varejo conectados em modo Offline (KKM em modo Offline, balanças eletrônicas em modo Offline)

Para equipamentos de varejo conectados em modo Offline, foi implementado um modo de carregamento adicional periódico de informações alteradas sobre mercadorias (desde o último carregamento), a frequência de carregamento pode ser definida pelo usuário a seu critério. Também foram implementadas as seguintes capacidades: reinicialização manual completa de equipamentos de varejo, atualização parcial manual de informações em equipamentos de varejo (o que é especialmente importante quando se trabalha com balanças eletrônicas offline) e limpeza de informações na memória dos equipamentos de varejo.

Modelos de recibo fiscal

Adicionada a capacidade de gerar um modelo para um formulário impresso de recibo fiscal.

Relatório resumido para mudança de caixa

No caso de utilização de mais de uma caixa registradora, é possível gerar um relatório resumido das leituras dos balcões das caixas registradoras e do faturamento das organizações do dia atual (formulário “KM-7”), para isso o o documento "Relatório resumido sobre mudança de caixa" foi adicionado ao sistema.

Estatísticas de recebimento de caixa registradora

À configuração “Retalho” foi adicionado o relatório “Estatísticas da caixa registadora de retalho”, que permite analisar a carga das caixas registadoras, comparando os indicadores de uma caixa registadora individual com os indicadores médios do nível do grupo.

Relatório do produto "TORG-29"

Para a avaliação das mercadorias nas lojas a preços de venda, foi adicionado o relatório “Relatório de Produto (TORG-29)”.

Limitar a migração de dados com base em saldos informativos de produtos em lojas para nós RIB

Ao operar uma rede de lojas e utilizar mecanismos RIB, tornou-se possível ao nó RIB limitar a lista de lojas, cujas informações sobre os saldos migrarão para este nó. Tal limitação é relevante quando as lojas de algumas regiões não necessitam de informações semelhantes das lojas de outras regiões ou quando em redes multiformato algumas lojas possuem formato diferente de outras lojas.

Base de informações distribuída para caixas registradoras

A capacidade de implantar uma base de informações distribuída dentro de uma loja, cujos nós são caixas registradoras, foi adicionada à configuração “Varejo”. Isso garante a possibilidade de operação contínua da base de dados do Varejo com desempenho aceitável em lojas com grande número de caixas registradoras, independente da conexão com o servidor.

A versão 1.0.5 da configuração Retail, revisão 1.0, destina-se ao uso com a versão 8.1.13 da plataforma (e posterior).

01.04.2009

A abertura do formulário de lista de documentos “Recibo KKM” está localizada na seção “Vendas / Vendas no Varejo / Recibos KKM”. No formulário que aparece, você precisa selecionar Caixa registradora (ver Fig. 1)

Caso o turno da caixa não esteja aberto, deverá clicar em “Abrir turno”. Para criar um novo documento, você precisa clicar no botão “Criar”. Para adicionar uma nova linha, você precisa clicar no botão “Adicionar” (ver Fig. 2). Na linha que aparece, na coluna “Nomenclatura”, você pode começar a digitar um código conhecido ou um artigo conhecido, e o sistema imediatamente, à medida que você digita os caracteres, começa a oferecer opções de seleção (ver Fig. 2). Após selecionar o item, preencha a quantidade. O preço será ajustado automaticamente se tiver sido definido.

O pagamento com cartões de pagamento é preenchido na aba “Pagamento com cartões de pagamento”.

Depois de concluir todas as ações necessárias, você pode clicar nos seguintes botões:

  • “Cálculo” (ver Fig. 2). O documento será processado, os saldos serão baixados e a liquidação ocorrerá, o dinheiro será creditado no caixa da caixa registradora. Para marcar um cheque, clique no botão “Perfurar”.
  • “Adie sem reservas.” O cheque será simplesmente registrado e poderá ser lançado posteriormente.
  • “Atraso com reserva.” O recibo será registrado, a mercadoria ficará reservada para ele e não estará disponível para venda. A quantidade de dias de reserva é configurada nos parâmetros contábeis. Após esses dias, o produto será retirado da reserva.
  • "Fechar." O formulário de cheque simplesmente será fechado.

Após clicar no botão “Cálculo”, você pode definir ou remover descontos manuais (caso seu uso tenha sido especificado nos parâmetros contábeis). Veja a Figura 3. Para poder pagar com cartões de pagamento, você deve primeiro configurar o equipamento conectado.

Antes de começar a trabalhar com cheques em geral, é necessário configurar as seguintes correspondências. O tipo de preços correspondente ao armazém é indicado no formulário do directório de armazéns, secção Vendas / Ver também / Armazéns (territórios de armazém) (ver Fig. 4). A correspondência entre a caixa registradora e o armazém é especificada no diretório “Caixa registradora KKM”, seção Vendas / Ver também / Caixas registradoras. (ver Fig. 5).

Para que o pagamento com cartões de pagamento esteja disponível, no formulário do registrador fiscal é necessário marcar a caixa “utilização sem conexão de equipamento” (ver Fig. 5). Além disso, é necessário ter um novo elemento de diretório “Adquirindo terminais (ver Fig. 6). Caso o equipamento não se conecte ao 1c, é necessário marcar a caixa “Usar sem conectar o equipamento”. Mas o mais importante é que você precisa selecionar a caixa registradora à qual o terminal de aquisição está conectado.

Depois disso, para pagar o cheque com cartão de caixa registradora total ou parcialmente, após clicar no botão “Cálculo”, deverá inserir os dados necessários, incl. valor do pagamento e clique no botão “Executar operação” (ver Fig. 7).

Caso o pagamento com cartão tenha sido parcial, adicione o valor em dinheiro e emita cheque.

Oferecemos aos usuários programas"1C: Contabilidade 8" edição 3.0conselhos práticos sobre organização do trabalho com equipamentos de caixa registradora (CCT) com transferência de dados fiscais para a Receita Federal (caixas registradoras online) de acordo com as exigências da Lei Federal nº 54-FZ de 22 de maio de 2003.

O principal objetivo do “1C: Accounting 8” edição 3.0 é a automatização da contabilidade e da contabilidade fiscal, incluindo a preparação de relatórios obrigatórios (regulamentados). Ao mesmo tempo, o programa apoia a integração com os sistemas de informação governamentais existentes e o trabalho com caixas registadoras online (com equipamento de caixa registadora que garante a transmissão online de dados fiscais às autoridades fiscais).

Vejamos como organizar o trabalho no programa com caixa registradora empresarial nas novas condições.

Como começar com uma caixa registradora online

Selecionando uma caixa registradora

Muitos mais usuários ainda precisam passar pela fase de seleção de uma caixa registradora.

Ao desenvolver modelos de caixas registradoras online, os fabricantes criam componentes de software especiais (drivers de dispositivo). Para apoiar o trabalho nas novas condições, 1C testa cuidadosamente o funcionamento conjunto de seus programas e equipamentos conectados por meio de tais drivers. Se tudo funcionar corretamente, o fabricante do modelo CCP recebe um certificado “Compatível! Sistema de software 1C:Enterprise".

Uma lista completa de modelos certificados de caixas registradoras com transmissão de dados, bem como outros equipamentos comerciais, está publicada no site da 1C. A lista é constantemente atualizada à medida que novos modelos de equipamentos de caixa registradora são certificados.

Uma lista de modelos de equipamentos conectados por meio de drivers certificados também é publicada no site 1C. O funcionamento das soluções aplicacionais com estes modelos de hardware é garantido pelo fabricante do driver.

Conectando uma caixa registradora

A conexão do CCP é realizada na forma Conectando e configurando equipamentos, que é acessado na seção Administração - Equipamento conectado.

O usuário precisa selecionar o tipo de equipamento: CCP com transmissão de dados e crie um novo elemento de diretório Equipamento conectado. Ao criar uma nova instância de uma caixa registradora conectada, você deve especificar o driver de hardware selecionando-o na lista de dispositivos suportados (Fig. 1).


Arroz. 1. Conectando a caixa registradora online

De acordo com a Lei nº 54-FZ, o cargo e o sobrenome do caixa devem constar no cheque. O programa retirará esses dados do cartão da pessoa indicada como usuário atual do programa. Antes de começar a trabalhar com a caixa registradora, é necessário verificar se estão preenchidas as informações necessárias para os usuários que irão gerar os cheques.

Registrando uma caixa registradora no Serviço de Impostos Federais

De acordo com a Lei Federal nº 54-FZ de 22 de maio de 2003, o elemento-chave da caixa registradora é a unidade fiscal - uma ferramenta de criptografia (criptográfica) de hardware-software.

É este dispositivo, juntamente com o armazenamento de dados a longo prazo, que garante a encriptação e transmissão de dados fiscais protegidos ao operador de dados fiscais (FDO).

A unidade fiscal deverá ser substituída quando expirar ou esgotar seu recurso de memória. Uma caixa registradora recém-adquirida com nova unidade fiscal está sujeita a registro obrigatório na Receita Federal.

O cadastro na Receita Federal pode ser dividido nas seguintes etapas:

  • protocolar pedido de registro na Receita Federal;
  • registro em caixa registradora do programa “1C: Contabilidade 8” (rev. 3.0);
  • conclusão do registro na Receita Federal.

Recomenda-se o envio da solicitação à Receita Federal por meio eletrônico, por meio da conta pessoal de pessoa jurídica ou da conta pessoal de empresário individual (PI) no site da Receita Federal. Se ainda não tiver uma ligação à sua conta pessoal, pode obtê-la contactando a repartição de finanças. Para preencher um requerimento em sua conta pessoal, você deve preparar informações sobre a caixa registradora e seu proprietário. Após a administração fiscal aceitar este pedido, atribuirá um número de registo à caixa registadora.

O cadastro no CCP é realizado diretamente no programa. Para fazer isso, no cartão da caixa registradora (na forma de um elemento de diretório Equipamento conectado) você precisa selecionar um comando Operação com arrecadação fiscal – Cadastro.

No formulário de registro da unidade fiscal (Fig. 2), deve-se indicar o número de registro da caixa registradora, que foi recebido da Receita Federal. É necessário também indicar os dados da organização, o regime de tributação (é permitido definir várias bandeiras na combinação de modais), bem como os dados do OFD. Sinais em um grupo Configurando caixa registradora dependem das especificidades do uso das caixas registradoras e devem ser determinadas e acordadas em conjunto com o CRF.


Arroz. 2. Registro de unidade fiscal

Depois de pressionar o botão Continuar operação os dados serão transferidos para a caixa registradora e armazenados no cartão de registro da caixa registradora (grupo Parâmetros de registro CCP). Um relatório será impresso na caixa registradora. Para realizar o cadastro em sua conta pessoal no site da Receita Federal, é necessário fornecer os dados deste relatório: número do documento, atributo fiscal e data e hora exatas da transação.

Ao expirar ou quando seu recurso de memória se esgotar, a unidade fiscal utilizada deverá ser fechada (menu Operações com armazenamento fiscal - Fechar), e em seguida cadastrar uma nova movimentação fiscal (menu Operações com a unidade fiscal - Alteração de parâmetros cadastrais). No formulário que se abre, indique o motivo da alteração dos parâmetros - Mudando a direção fiscal. Usando o comando Alterando as configurações de registro Você também pode refletir uma alteração nos detalhes do usuário, uma alteração no CCP ou no OFD.

Turno de abertura

O trabalho com equipamentos fiscais é dividido em turnos de caixa. Antes de iniciar o trabalho é necessário abrir um turno e, ao finalizar, encerrar um turno. Um turno é aberto na seção . A lista de turnos da caixa registradora está na seção Banco e caixa - Mudanças de caixa.

No momento da abertura no formulário Turno de caixa a organização é indicada; A caixa registradora à qual o dispositivo está conectado; data e hora de início do turno. Em campo Status o valor é definido automaticamente Abrir. Após o fechamento do turno, o status mudará para Fechado.

Como gerar um cheque em 1C:Contabilidade 8 (rev. 3.0)

Dependendo do tipo e das especificidades das atividades comerciais da empresa, a impressão de recibos é possível a partir dos seguintes documentos do programa:

  • Vendas no varejo (cheques);
  • Recibo de dinheiro;
  • Transações com cartão de pagamento.

Documento Verificar (capítulo ) é usado no caso de automação do pequeno varejo para refletir cada venda a um comprador varejista (impessoal). Depois de pressionar o botão Aceitar pagamento o formulário abre Pagamento, onde você pode especificar o endereço de e-mail e/ou número de telefone do comprador. O recibo é impresso após pressionar o botão Aceitar pagamento do formulário Pagamento. O envio do cheque eletrônico é feito por meio do OFD.

O recibo reflete automaticamente a composição da nomenclatura especificada na guia Bens e serviços documento. Para organizações que combinam OSNO ou sistema tributário simplificado com regimes especiais (UTII, patente), as vendas relacionadas a apenas um sistema tributário podem ser refletidas em um documento.

As operações do agente pagador (por exemplo, aceitar pagamentos em favor de uma operadora de celular) podem ser refletidas na guia Serviços de agência. Na seção tabular, é necessário indicar o contratante em cujos interesses o pagamento está sendo feito e o acordo com ele. O acordo deve parecer Com um principal (principal) à venda. No cartão de contrato do grupo Agente de pagamento a bandeira deve ser definida A organização atua como agente pagador e preencha as informações relevantes. Esta informação estará indicada no cheque.

As vendas de vales-presente (nossos e de terceiros) são refletidas na guia Vendendo certificados. Neste caso, o nome do certificado estará indicado no recibo.

Documento Recibo de dinheiro (capítulo Banco e caixa - Caixa) com o tipo de operação Recibo do comprador tem como objetivo refletir liquidações em dinheiro com pessoas jurídicas e empreendedores individuais. Este procedimento também é utilizado para vendas efetuadas a pessoas físicas que necessitem ser pessoalmente incluídas no diretório de contrapartes (por exemplo, quando o momento da venda de bens (obras, serviços) não coincide com o momento do pagamento).

Para que em um cheque gerado a partir de um documento Recibo de dinheiro, foi refletida a nomenclatura dos bens (obras, serviços), o usuário deve primeiro emitir uma nota fiscal e indicá-la no campo Uma fatura para pagamento. Se não for indicada uma fatura para pagamento, o recibo, em vez dos nomes das mercadorias, refletirá que o pagamento foi aceito do comprador (seu nome é indicado) de acordo com o documento base. O documento de fundação é indicado no grupo Detalhes do formulário impresso documento Recibo de dinheiro.

Por botão Imprimir cheque um cheque é gerado e um formulário de visualização fica disponível, onde você pode fazer ajustes se necessário. Por botão Continuar- o cheque é impresso.

Documento Transação com cartão de pagamento (capítulo Banco e caixa - Caixa) com o tipo de operação Pagamento do comprador tem como objetivo refletir liquidações por meios eletrônicos de pagamento (operação de adquirência) com pessoas jurídicas e empreendedores individuais.

O mesmo procedimento pode ser aplicado para liquidações com pessoas físicas, que devem ser consideradas separadamente. O procedimento para imprimir um cheque no programa para este documento é semelhante ao procedimento para imprimir um cheque de um documento Recibo de dinheiro.

Em caso de reembolso ao comprador, um recibo de reembolso poderá ser impresso a partir dos documentos Retirada de dinheiro E Transação com cartão de pagamento com o tipo de operação Devolver ao comprador. Esses documentos devem ser gerados com base em documentos Recibo de dinheiro ou Devolução de mercadorias do comprador- só então os itens dos itens serão preenchidos nos cheques.

Documento Recebimento de dinheiro de correção (capítulo Banco e caixa) está disponível em 1C:Contabilidade 8 a partir da versão 3.0.45. Este documento tem como objetivo corrigir um cheque perfurado em um turno de caixa aberto e transferir esta informação para o operador de dados fiscais.

Como fechar corretamente um turno de caixa

Você pode fechar um turno de várias maneiras. Dos formulários:

  • gestão do registrador fiscal (seção Banco e caixa - Gerenciamento de dispositivos fiscais);
  • mudança de caixa;
  • lista de verificações (seção Vendas - Vendas no varejo (cheques)).

Se o programa leva em conta as vendas no varejo, é preferível fechar o turno no formulário de check list. Após a conclusão do turno da caixa registradora, você deve executar o comando Fechar turno, após o que o programa oferecerá a escolha da organização e dos equipamentos para os quais a operação deverá ser realizada. Como resultado, um relatório Z será impresso no equipamento selecionado e também serão gerados documentos Relatório de vendas no varejo E Recibo de dinheiro de acordo com as receitas refletidas no equipamento especificado (Fig. 3).


Arroz. 3. Fechando um turno

Como trabalhar com sistemas de caixa registradora em um ponto de venda manual

As caixas registradoras online oferecem as mais amplas possibilidades de liquidação com clientes (no comércio atacadista e varejista, na prestação de serviços, etc.) e funcionam diretamente sob o controle do programa. Contudo, a utilização de uma tal caixa registadora requer uma estação de trabalho de caixa automatizada.

As caixas registradoras autônomas (KKM Offline) são projetadas para funcionar em pontos de venda não automatizados.

As oportunidades de trabalhar com Caixa Registradora Offline são limitadas ao comércio varejista. A integração de “1C:Accounting 8” com essas caixas registradoras autônomas é realizada manualmente por meio de troca de arquivos.

Pequenas organizações e empreendedores individuais que vendem varejo em pontos de venda não automatizados (incluindo viagens e comércio externo) e prestam serviços podem usar o complexo de software e hardware 1C:Kassa, que é uma solução de dinheiro pronta para uso que atende aos requisitos da lei. Nº 54-FZ.

O complexo 1C:Kassa inclui:

  • caixa registradora autônoma "Shtrikh-MPAY-F" para o local de trabalho do vendedor com dispositivo de armazenamento fiscal;
  • aplicativo em nuvem para empreendedores “1C:Kassa”, que foi desenvolvido para trabalhar com itens, manter registros simples de estoque, ajustar saldos, analisar o desempenho da loja e realizar outras tarefas diárias. Você pode trabalhar com este aplicativo onde quer que haja Internet, a muitos quilômetros do ponto de venda.

A partir da versão 3.0.50.11, 1C:Accounting 8 suporta sincronização com o aplicativo em nuvem 1C:Kassa. Para configurar a troca, você deve especificar uma lista de pontos de venda cujas caixas registradoras irão trocar dados com o programa (seção Administração - Sincronização de Dados).

Quando a bolsa é configurada, as informações sobre a gama de produtos e preços são transferidas do 1C:Contabilidade 8 para o aplicativo em nuvem, e um relatório de vendas no varejo e informações sobre devoluções são carregados no programa do 1C:Kassa. Usando o programa 1C: Accounting 8 versão 3.0 e estabelecendo intercâmbio com diferentes pontos de venda, um contador terceirizado pode atender com eficácia diversas organizações e empreendedores individuais.

O que fazer se surgirem dificuldades em trabalhar com o CCP

Para simplificar a conexão das caixas registradoras aos operadores de dados fiscais e a interação com eles, foi desenvolvido o serviço 1C-OFD. Os usuários do serviço 1C-OFD recebem os seguintes serviços:

  • consultas sobre conexão de caixas registradoras ao sistema de transmissão e recepção de dados CRF e trabalho com CRFs;
  • auxílio na identificação de problemas que impeçam o trabalho regular de transferência de dados da caixa registradora (dispositivo de armazenamento fiscal) para o OFD;
  • auxílio no cadastro de caixas registradoras na conta pessoal do contribuinte na Receita Federal;
  • assistência na obtenção e configuração de assinatura eletrónica qualificada (CES) para assinatura de pedido de registo de caixa registadora na conta pessoal do contribuinte no site nalog.ru, bem como pedido de adesão à oferta OFD.


Verificações KKM

O diário é usado para registrar vendas no varejo usando recibos de caixa. Através deste registo, o caixa abre um turno, deposita dinheiro na caixa registadora, regista novos recebimentos da caixa registadora, fecha o turno e regista o levantamento de dinheiro da caixa registadora.

Como ligar para um turno de caixa?

Como preencher um novo cheque KKM?

Fechando um turno de caixa registradora

Como fechar um turno de caixa?

Como determinar a caixa registradora onde as vendas no varejo serão registradas?

No campo “Caixa registradora KKM”, indique a caixa registradora onde os cheques KKM devem ser processados. Somente as caixas registradoras conectadas na versão do registrador fiscal estão disponíveis para seleção (o tipo de caixa registradora é definido como “Registrador Fiscal” e o modelo do registrador fiscal utilizado está conectado).

Como ligar para um turno de caixa?

No local de trabalho do caixa, clique no botão “Ligar para turno”. Será aberto um turno de caixa e o caixa poderá registrar novos recibos de venda de mercadorias.

No local de trabalho do caixa, na parte inferior da lista de recebimentos após abertura de turno, será exibida uma linha com a situação do turno
(turno aberto) e o nome do caixa (este usuário) que atualmente trabalha com o programa.

Observação. A caixa registradora pode ser aberta e fechada a qualquer momento. A duração do turno da caixa registradora não deve exceder 24 horas. Durante um único dia, muitos caixas podem trabalhar em uma caixa registradora. Ao entregar um turno de caixa, o caixa fecha o turno, entrega o produto e sai do programa. O novo caixa entra no programa com seu próprio nome e abre um turno de caixa recém-criado.

Como selecionar uma lista de cheques diferidos durante todo o período de funcionamento da caixa registradora?


* No campo “Seleção”, defina o conteúdo como “Todos adiados”.

Como posso deixar na lista apenas os recibos que estão registrados no turno atual da caixa?

* Na lista de cheques, indique a caixa registradora para a qual deseja ver a lista de cheques atuais.
* No campo “Seleção”, defina o conteúdo como “Somente turno atual”.

Como deixar na lista apenas os cheques que foram adiados no turno atual?

* Na lista de cheques, indique a caixa registradora para a qual deseja ver a lista de cheques pendentes.
* No campo “Seleção”, defina o conteúdo como “Atrasado para o turno atual”.

Como selecionar uma lista de cheques registrados em uma caixa registradora específica?

Para fazer isso, você deve indicar uma caixa registradora específica na lista.

Como preencher um novo cheque KKM?

* No local de trabalho do caixa, clique no botão “Criar”.
* Um novo documento “Recibo KKM” será criado.
* O novo documento incluirá automaticamente informações sobre a caixa registradora para a qual o turno da caixa foi aberto.
* As informações sobre o armazém serão inseridas de acordo com o armazém definido para a caixa registradora.

Observação. Se um cheque precisar ser registrado em outra caixa registradora, você deverá ligar para um turno de caixa registradora para uma caixa registradora diferente e perfurar o cheque em uma caixa registradora diferente.

Como registrar recibo de devolução de mercadoria?

* No local de trabalho do caixa (lista de documentos “Recibo KKM”), coloque o ponteiro do mouse no campo “Número do recibo”.

* No campo “O que procurar”, selecione o número do recibo em que o consumidor devolve o produto.
* Clique no botão "Detectar".
* A lista conterá o recibo em que o consumidor deseja doar a mercadoria.
* Clique no botão "Cheque KKM para devolução: depósito com base em".
* Um recibo de reembolso será criado com base no recibo especificado.

Observação. Para remover a seleção da lista, clique no botão “Cancelar pesquisa na lista” (ao lado do botão
"Descobrir").

Como depositar dinheiro na gaveta da caixa registradora?

* Clique no botão “Depositar dinheiro” no menu da lista.
* Aparecerá uma lista de ordens (documentos “Ordem de Despesas de Caixa”) que registraram a emissão de dinheiro para o caixa da caixa registradora.
* Posicione o ponteiro do mouse sobre o documento desejado e clique no botão “Aceitar no caixa”.

O dinheiro será lançado na gaveta da caixa registradora. As informações sobre quanto dinheiro está na gaveta da caixa registradora são mostradas no final da lista.

Como realizar o procedimento de retirada de dinheiro da gaveta de uma caixa registradora?

* No local de trabalho do caixa (lista de documentos “Recibo KKM”), clique no botão “Retirar dinheiro”.
* Selecione a quantia de dinheiro que será retirada da caixa registradora.
* Clique no botão "OK".

Observação. Depois de retirar dinheiro da caixa registradora, você precisa transferir o dinheiro para a caixa registradora da empresa.

Observação. Em alguns modelos FR, foi liberada a capacidade de registrar automaticamente a arrecadação de fundos durante o fechamento de um turno de caixa. Nessas caixas registradoras, é necessário marcar a caixa “Cobrança automática de dinheiro ao fazer um relatório Z no registrador fiscal”. Ao marcar a caixa durante o fechamento de um turno de caixa, o documento “Retirada de dinheiro da caixa registradora” é criado automaticamente.

Fechando um turno de caixa registradora

Como posso ver informações sobre todos os recebimentos registrados durante um turno de caixa?

As informações sobre todos os recibos registrados são exibidas no local de trabalho do caixa (lista de recibos da caixa registradora). Os recibos para os quais foi registrada a devolução de mercadorias são marcados com uma bandeira no campo “Devolução”.

É permitido imprimir relatório de registrador fiscal sem cancelamento (relatório x)?

Para imprimir um relatório no registrador fiscal sem cancelamento, siga estes passos.

* No painel de ações “Serviço” da seção “Vendas”, selecione o item “Gerenciamento de registradores fiscais”.
* Clique no botão “Imprimir relatório sem apagar”.

Observação. Através do comando “Imprimir relatório com cancelamento” é possível criar um relatório z no registrador fiscal sem fechar o turno da caixa.

Como fechar um turno de caixa?

Para encerrar um turno de caixa, clique no botão “Fechar turno” no menu da lista “Recebimentos KKM”.

Será criado e impresso um relatório Z do turno da caixa com base nos recibos registrados, e o documento “Relatório de Vendas no Varejo” será criado automaticamente.