Энергия-инвест - самое интересное в блогах. Проясняем ситуацию Энергия инвест

11 мая состоялось юбилейное - десятое собрание акционеров ОАО "Фонд "Энергия-Инвест". Открытое общество акционеров было основано во времена ваучерной приватизации в форме чекового инвестиционного фонда и зарегистрировано Регистрационной палатой города Иркутска 5 октября 1993 года. "Энергия-Инвест" стало крупнейшим ЧИФом в Иркутской области: за время приватизации обществом было собрано более 70 тысяч приватизационных чеков. Сейчас акционерами Фонда являются около 33 тысячи человек.

Получите дивиденды на ваучер!

Со времен ваучеризации прошло 11 лет, но далеко не каждый вкладчик может похвастать тем, что он получает дивиденды на свой, вложенный когда-то, ваучер. Известно, что каждый распорядился этими "ценными" бумагами по своему усмотрению: кто-то продал их "по номиналу", кто-то доверил "вроде Мавроди" (в результате - как ваучер пришел, так он и ушел), а кто-то доверил их стабильно развивающейся компании и получает дивиденды.

Фонд "Энергия-Инвест" никогда не обещал вкладчикам, что те получат на вложенный ваучер две "Волги", но общество стабильно выплачивает своим акционерам дивиденды, а за последние три года их размер не уменьшается и составляет 22, 34 рубля на одну акцию. Если учесть, что на каждый ваучер приходится по 10-15 акций (разница зависит от периода вложения ваучера в компанию), то можно легко посчитать размер ежегодных выплат на вложенные в 1993 году 10-рублевые приватизационные чеки - 223,4-335,1 рублей в виде дивидендов. За время существования компании был и такой момент, когда дивиденды не выплачивались вовсе, что было связано с существовавшим двойным налогообложением. С 2001 года благодаря изменению налогового законодательства эта процедура упростилась, и "запретительные" налоги на дивиденды были отменены. В результате чего за 2001 и 2002 годы было выплачено дивидендов по 40 212 000 рублей ежегодно. Выплаты акционерам Фонда превышают дивиденды многих крупных предприятий Иркутской области.

10 лет на фондовом рынке

С момента основания компании были заложены предпосылки успешной деятельности: средства, доверенные "Энергии-Инвест", были вложены в акции различных российских эмитентов, в основном, теплоэнергетического комплекса - Иркутскэнерго, Сургутнефтегаз, Лукойл и другие подобного класса предприятия. На протяжении 10 лет общество занимается инвестированием средств в различные финансовые инструменты, в основном, в государственные ценные бумаги и акции российских предприятий, с целью увеличения активов общества. ОАО "Фонд "Энергия-Инвест" является профессиональным участником рынка ценных бумаг.

Известно, что деятельность на фондовом рынке сопряжена с риском. Для того чтобы его минимизировать квалифицированные специалисты компании выявляют и оценивают степень риска, присущий различным видам инвестиционных инструментов, проводят тщательный анализ зарубежных и российских рынков, политической и экономической ситуации во всем мире. В результате полученной и проанализированной информации принимаются решения о вложении средств в те или иные ценные бумаги. Принятые решения в свою очередь становятся основой инвестиционной декларации на год, где определен процент соотношения вложений в различные виды финансовых инструментов: акции, корпоративные или муниципальные облигации и так далее. Корректировки происходят по мере развития обстановки как в стране, так и за рубежом.

В данном случае можно привести один пример - ситуацию по облигациям федерального займа (ОФЗ). После событий 1998 года, когда государство отказалось гасить долг, рынок был шокирован, что в свою очередь сильно повлияло на интересы инвесторов. Торги этими бумагами были заморожены, ОФЗ упали в цене, и какое-то время от них старались все избавиться. Однако, специалисты Фонда, приняв на себя риск, не только оставили ОФЗ в портфеле компании, но и стали дополнительно их покупать. С изменением ситуации бумаги стали подниматься, в конечном результате "Фонд "Энергия-Инвест" получил прибыль за все это время (начиная с 1999 года) в размере около 250 миллионов рублей.

На рынке ценных бумаг Фонд действует как портфельный инвестор, придерживаясь не краткосрочных спекуляций с акциями, а стратегии долгосрочных вложений средств в те финансовые инструменты, которые должны принести прибыль в будущем. На конец 2003 года инвестиционный портфель Фонда "Энергии-Инвест" составили государственные ценные бумаги, корпоративные облигации, векселя и акции. Направление в инвестиционной деятельности по акциям связано, главным образом, с вложениями в топливно-энергетический комплекс, в предприятия телекоммуникационной, машиностроительной отраслей и банковский сектор.

Непосредственно покупкой и продажей акций занимаются аттестованные трейдеры, оформляет сделки и ведет внутренний учет документации бэк-офис; контролер следит за тем, чтобы деятельность профучастника рынка ценных бумаг "Фонда "Энергии-Инвест" осуществлялась согласно положениям ФКЦБ, а также за тем, чтобы не нарушались права инвесторов. Для обратной связи со своими вкладчиками в компании существует отдел по работе с акционерами. Специалисты этого отдела отвечают на вопросы, связанные с деятельностью Фонда и занимается обработкой корреспонденции. Ни одно письмо не остается без ответа. Обращаются в отдел, как правило, с вопросами о переоформлении акций, об изменении данных, о том, где и когда получить дивиденды. Информацию о годовых собраниях акционеры могут узнать из газеты "Восточно-Сибирская Правда".

Благодаря своему опыту работы "Энергия-Инвест" занимает лидирующие позиции на региональном фондовом рынке по большинству показателей.

За один год более 200 миллионов прибыли, или сколько стоит ваучер

Ежегодно "Фонд "Энергия-Инвест" отчитывается перед своими акционерами на годовых собраниях. На недавно прошедшем собрании был утвержден годовой отчет общества за 2003 год, годовая отчетность, распределена прибыль по результатам отчетного года, избраны члены ревизионной комиссии общества, утвержден аудитор Фонда, и состав Совета директоров. В утвержденный Совет директоров вошли: директор ЗАО "Байкальский фондовый дом" Светлана Алябьева; заведующий отделом Института систем энергетики СО РАН, профессор, д. т. н Валерий Зоркальцев; финансовый директор ООО "Управляющая компания "Энергия-инвест" Андрей Кельчевский; заведующий кафедрой информатики ИРГТУ, профессор, д.т.н. Валерий Ломтадзе; управляющая делами ОАО "АНХК" Ольга Лохмотова; начальник отдела корпоративного управления ОАО "АНХК" Ольга Малаханова; начальник отдела труда и заработной платы ОАО "АНХК" Леонид Михайлов; директор ОАО "Фонд "Энергия-Инвест" Владимир Наумов и пенсионер Евгений Стратиевский.

По итогам 2003 года общество показало хорошие финансовые результаты в виде балансовой прибыли в размере 217 654 тысячи рублей. Значительная часть балансовой прибыли получена в результате переоценки ценных бумаг. Казна Иркутской области пополнилась на более чем 20 миллионов рублей (23 497 000 рублей) в виде налогов. 40 212 000 рублей вновь было решено выплатить акционерам в виде дивидендов.

На конец отчетного периода чистые активы Фонда в целом увеличились по сравнению с предыдущим годом на 5,4% и составили сумму 724 147 000 рублей. Соответственно этому показателю возросла оценочная стоимость имущества в расчете на одну акцию: с 382 рублей до 402 рублей. Таким образом, если оценивать стоимость вложенного ваучера, то получится, что приватизационный чек оценивается в Фонде "Энергия-Инвест" от 4020 до 6030 рублей по оценочной стоимости активов, от 1000 до 1500 рублей по рыночной цене акций.

Если сравнить этот показатель с тем же показателем другой компанией, например, с ПИФом "Альфа Капитал", который так же как и "Энергия-Инвест" был образован в процессе ваучерной приватизации, то можно убедится в эффективности вложений. На один ваучер приходится 10 паев. Один пай "Альфа Кпитал" по результатам 2003 года оценивался в сумму 43,55 рублей, исходя из чего, стоимость вложенного ваучер составила 435,5 рублей. Результат сверки, как говорится налицо.

Столь высокий показатель "Энергии-Инвест" подтверждает эффективность управления активами своих акционеров. Сотрудники компании в дальнейшем намерены прилагать все усилия для того, чтобы не только сохранить вверенные им средства, но и увеличить активы в интересах акционеров.

Ответы на типовые вопросы

Я акционер ОАО "Фонд "Энергия-инвест". Выплачиваются ли дивиденды?
Информация для акционеров ОАО "Фонд "Энергия-инвест"

Как рассчитывается стоимость пая?
Расчетная стоимость пая определяется путем деления стоимости чистых активов (СЧА) фонда на общее количество паев в реестре пайщиков.

Целесообразно ли приобретение паев на относительно небольшие суммы?
Безусловно да, потому что одним из основных преимуществ ПИФов, по сравнению с альтернативными способами вложения денежных средств на фондовом рынке, является высокая эффективность вне зависимости от объемов инвестирования отдельно взятого пайщика.

На какой минимальный срок целесообразно инвестировать в ПИФ?
При стремительном росте фондового рынка доход от инвестиций в паевые фонды можно получить даже за сравнительно небольшой срок. Проще всего это сделать, купив паи на фазе снижения рынка, а продав на пике его роста. Однако определить момент такой сделки сложно даже для профессионалов. Кроме того, рынок акций не всегда показывает бурный рост, поэтому вкладывать средства в ПИФ целесообразно на срок не менее одного года. Оптимальный срок – от года до нескольких лет.

Я хочу приобрести паи по почте – как это можно сделать?
Подробный порядок приобретения и погашения паев по почте изложен

Как можно получить выписку из реестра владельцев инвестиционных паев?
Получить выписку с Вашего лицевого счета в реестре можно одним из следующих способов:
1) Вы приходите в офис управляющей компании или агента, оформляете заявление на получение выписки с лицевого счета.
2) Вы приходите в офис регистратора ЗАО «ПРСД» (http://www.prodengi.ru), где заполняете заявление на получение выписки с лицевого счета.
3) Направляете регистратору или управляющей компании по почте заявление на получение выписки. Форму заявления можно взять

Могут ли приобрести паи лица моложе 18 лет?
Да, могут. Для этого несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет надо прийти в пункт продажи паев со своим законным представителем (один из родителей, усыновителей либо попечитель), с паспортами и свидетельством о рождении.
За детей, не достигших возраста 14 лет, покупку паев может осуществить их законный представитель (один из родителей, усыновителей либо опекун). Для этого ему нужно обратиться в пункт продажи паев с паспортом и свидетельством о рождении ребенка. Опекуну также необходимо будет предоставить копию документа о назначении его опекуном, заверенную нотариусом либо органом, выдавшим данный документ.

Как дополнительно купить паи?
Для дополнительного приобретения паев Вам достаточно во время очередного интервала перечислить желаемую сумму (но не менее 10 000 рублей) на счет паевого фонда, указав в основании платежа реквизиты уже полученной Вами заявки на приобретение паев.

Можно ли приобрести паи за доллары?
Приобрести паи за валюту иностранного государства нельзя.

Я захотел получить прибыль. Решил продать паи, но не все, а только часть. Возможна ли такая операция?
Да, такая операция возможна. Вам необходимо подать заявку на погашение, указав при этом нужное количество паёв.

Может ли использоваться в качестве счета для перечисления доходов от гашения паев счет банковской пластиковой карты?
Да, может. При этом необходимо указывать реквизиты именно банковского счета пластиковой карты, содержащиеся в соответствующем договоре клиента с банком об обслуживании пластиковой карты (которые не надо путать с номером самой пластиковой карты, указанным на ней).

Взимается ли налог при погашении пая со всей суммы или только с прибыли?
При погашении паев налог на доходы физических лиц взимается с суммы дохода, т. е. разницы между суммой, полученной при погашении, и суммой, затраченной на приобретение паев.

Где гарантии, что ПИФ не исчезнет вместе с деньгами?
ПИФ – это совокупность имущества, принадлежащая пайщикам. Управляющая компания только осуществляет доверительное управление этим имуществом в интересах владельцев паев. Чтобы защитить интересы пайщиков, придумано раздельное управление средствами и их хранение. Хранятся средства пайщиков в другой организации – специализированном депозитарии, который не только хранит их, но и контролирует законность операций с этими средствами.

Отдав вам деньги, что я получаю взамен? Какие документы будут доказательством покупки паев?
Специализированный регистратор выдает выписку из реестра и уведомление об операции, где указано количество приобретенных паев, цена пая и дата приобретения.

Какова защита для инвесторов от вывода денежных средств паевого инвестиционного фонда со счета управляющей компании, в специализированном депозитарии хранятся лишь ценные бумаги, но денежные средства находятся на счетах управляющей компании. Так ли это?
Распоряжение имуществом, составляющим активы ПИФа (в том числе и денежными средствами), находится под контролем специализированного депозитария, вывод денежных средств без его согласия невозможен. Кроме того, на расчетном счете ПИФа находятся денежные средства, перечисленные инвесторами для приобретения инвестиционных паев и предназначенные для выплаты при погашении паев, т. е. небольшие суммы. Основной же объем средств размещается в активы, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда.

Я приобретаю пай через агента. Какой порядок погашения пая будет в том случае, если агентская компания в моем населенном пункте закроется?
В этом случае управляющая компания обязана будет обеспечить приём заявок на погашение в данном населённом пункте.

Что такое скидка и надбавка?
Для возмещения расходов управляющей компании и агента, связанных с выдачей и погашением инвестиционных паев, могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Размер скидок и надбавок определяется Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
При наличии надбавок стоимость пая, по которой приобретаются паи, увеличивается по сравнению с расчетной. При наличии скидок стоимость пая, по которой погашаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной. Максимальный размер надбавки не может составлять более 1,5 процента расчетной стоимости инвестиционного пая. Максимальный размер скидки не может составлять более 3 процентов расчетной стоимости инвестиционного пая. В зависимости от того, где приобретаются и погашаются паи – в пункте приема заявок управляющей компании или в пункте приема заявок агента, могут быть предусмотрены различные размеры скидок и надбавок.

Куда идут дивиденды по акциям входящим в портфель ПИФа?
Дивиденды, поступающие на счета управляющей компании, как доверительного управляющего фондами, увеличивают стоимость чистых активов фонда, а значит служат фактором увеличения стоимости инвестиционного пая этого фонда, т. е. идут в доход всем пайщикам.

Могу ли я регулярно получать проценты или дивиденды по вашему ПИФу?
Выплата процентов и дивидендов по инвестиционным паям интервальных паевых инвестиционных фондов не предусматривается. Вы получаете доход только при погашении паев. Если Вы желаете получать регулярный доход, то можете периодически продавать часть паев на сумму дохода от инвестиций.

Как подарить либо завещать пай?
Для оформления завещания рекомендуем Вам обратиться к нотариусу с выпиской из реестра владельцев паев по Вашему счету. При дарении должны быть внесены изменения в реестр владельцев паев. Для этого необходимо обратиться в управляющую компанию, к агенту или к специализированному регистратору.